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Global Net Lease Inc.

Global Net Lease (GNL.US, US3793782018)

Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL) is a publicly traded real estate investment trust listed on the NYSE focused on acquiring a diversified global portfolio of commercial properties, with an emphasis on sale-leaseback transactions involving single tenant, mission critical income producing net-leased assets across the United States, Western and Northern Europe.

Siège social : 650 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10019-6108

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Global Net Lease

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Global Net Lease Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
230 340 000 99,1% 15,8% 62,5% 4,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
123,2 45,0 - 0,6 17,4 10,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% -41% -10,4% 0,9% 120,0% 333,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 USD 10,6 7,9 9,3 6,8 13,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Global Net Lease Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Global Net Lease Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% -14,1% -21,8% -13,7% -28,4% -34,7% -39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,9% -31,1% -12,5% -31,1% -27,9% -31,9% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Global Net Lease Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 1 4 1 0 10,6

 

Équipe de direction de Global Net Lease Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Michael Weil Jr. Co-CEO & Director 57 James Larry Nelson President, Co-CEO & Director 74
Christopher J. Masterson CPA CFO, Treasurer & Secretary 41 Jesse Galloway Executive VP & General Counsel -
Ori Kravel Senior Vice President of Corporate Development - Jason Slear Executive Vice President of Acquisitions -
Jacqui Shimmin Managing Director - Alex Wagstaff Vice President of Asset Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Global Net Lease Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/01/2024 Nicholas S Schorsch Major Shareholder Vente 4 837 $8,90 $43 049
24/01/2024 Nicholas S Schorsch Major Shareholder Vente 20 000 $9,00 $180 000
22/01/2024 Nicholas S Schorsch Major Shareholder Vente 176 577 $9,04 $1 596 256
19/01/2024 Nicholas S Schorsch Major Shareholder Vente 150 000 $8,90 $1 335 000
10/01/2024 Nicholas S Schorsch Major Shareholder Vente 220 564 $10,01 $2 207 846
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GLOBAL NET LEASE-$5 362 151

 

Présence de Global Net Lease dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Global Net Lease Inc.

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Fondamentaux de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 306 330 391 379 519  +7,8% +18,5% -3,2% +36,9%
EBITDA 246 242 280 259 309  -1,6% +15,5% -7,2% +19,0%
Résultat opérationnel 115 99 112 101 86  -13,6% +12,8% -10,2% -14,9%
Résultat net 35 -8 -9 -9 -  -122,5% +11,9% +6,9% -
Free Cash Flow 129 170 185 152 99  +32,5% +8,3% -17,7% -34,7%
Marge de FCF 42% 52% 47% 40% 19%  +22,9% -8,6% -15,0% -52,3%
ROIC - 2% 1% 1% 1%  - -19,3% -10,4% -34,7%
CROIC - 5% 5% 4% 2%  - +1,7% -17,9% -49,9%
Taux d’imposition 9% 32% - 48% -  +270,1% - - -
Capital investi 3 574 3 818 4 052 3 835 6 447  +6,8% +6,1% -5,3% +68,1%
Actions en circul. (en M) 86,4 89,5 98,3 103,7 142,6  +3,6% +9,8% +5,5% +37,5%
EBITDA par action 2,8 2,7 2,8 2,5 2,2  -5,1% +5,2% -12,1% -13,4%
Bénéfices par action 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -  -121,7% +1,8% +1,4% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,9 1,9 1,5 0,7  +27,9% -1,4% -22,0% -52,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Global Net Lease Inc.

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Ratio de profitabilité de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 91% 90% 92% 91% 39%  -0,6% +1,6% -0,3% -57,5%
Marge d’EBITDA 80% 73% 71% 68% 60%  -8,8% -2,5% -4,2% -13,0%
Marge opérationnelle 38% 30% 29% 27% 17%  -19,9% -4,9% -7,2% -37,8%
Marge bénéficiaire 11% -2% -2% -2% -  -120,9% -5,6% +10,4% -
Marge de FCF 42% 52% 47% 40% 19%  +22,9% -8,6% -15,0% -52,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -0,2% -0,2% -  - +5,3% +7,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,5% -0,6% -0,6% -  - +14,6% +10,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 1% 1%  - -19,3% -10,4% -34,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 5% 4% 2%  - +1,7% -17,9% -49,9%

 

Ratios de solvabilité de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,1 0,6 0,3 0,1  -16,4% -48,5% -49,8% -54,5%
Liquidité générale 1,3 1,1 0,6 0,2 0,1  -16,6% -48,2% -57,6% -46,2%
Dette nette sur EBITDA 6,5 8,9 8,4 8,7 11,8  +36,8% -6,3% +4,2% +35,4%
Dette sur actifs 51% 58% 58% 60% 47%  +13,6% +0,9% +4,1% -22,2%
Dette sur capitaux propres 111% 149% 150% 167% 144%  +34,9% +0,6% +11,0% -13,3%
Couverture par l’EBITDA 3,8 3,4 3,0 2,7 1,9  -12,1% -12,1% -10,2% -29,1%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,4 1,2 1,0 0,5  -22,8% -14,2% -13,1% -49,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,5 2,0 1,9 0,9  +8,3% -17,2% -8,6% -52,0%
Coût de la dette - 3,5% 4,0% 4,0% 5,3%  - +15,9% +1,0% +30,6%

 

Graphique des dividendes de Global Net Lease Inc.

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Ratios de distribution de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 35 -8 -9 -9 -  -122,5% +11,9% +6,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 129 170 185 152 99  +32,5% +8,3% -17,7% -34,7%
Dividende payé -162 -172 -176 -187 -233  +6,8% +2,1% +6,3% -224,6%
Distribution sur résultat net 468% -2 219% -2 024% -2 012% -  -574,4% -8,8% -0,6% -
Distribution sur FCF 126% 101% 95% 123% 235%  -19,4% -5,7% +29,2% +90,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Global Net Lease Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -8 1 438 -14 -342 190  -18 876,6% -100,9% +2 420,9% -155,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 68 69 71 59  +9,2% +2,0% +2,3% -16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 -98 2 519 70  - -252,9% -2 659,5% -97,2%
Conversion de l’encaisse - 1 441 154 -2 790 179  - -89,3% -1 910,4% -106,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% +12,4% +2,2% -33,0%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 5% 3%  +23,7% +7,6% +17,0% -33,1%
Frais généraux sur CA 17% 18% 17% 18% 17%  +3,6% -3,9% +7,3% -10,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 4 3 4  +1 +1 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Global Net Lease Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,2 -0,2  -78,3% -713,7% +372,1% +46,9%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3  +14,1% +13,4% +22,8% -33,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -19,4% +6,9% -5,1% -58,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% +12,4% +2,2% -33,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Global Net Lease Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Icade 1,9 19,7% 1,2 6,1 24,9 0,6 3,2
Canada H&R REIT 1,7 6,7% 2,0 6,9 9,2 6,5 33,0
Canada Crombie REIT 1,7 6,4% 0,9 22,8 14,0 10,1 17,1
États-Unis Global Net Lease 1,6 19,3% 1,3 45,0 7,6 10,5 17,4
États-Unis American Assets Trust 1,5 6,4% 1,3 18,5 21,6 7,6 14,0
États-Unis Safehold 1,3 3,6% 0,8 13,1 20,2 14,2 18,5
Belgique Xior Student Housing 1,0 4,5% 0,6 12,2 27,7 9,9 12,6
  Médiane 1,6 6,4% 1,0 13,5   9,0 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Global Net Lease

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Dividendes par action détachés par Global Net Lease Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,35-----------
20230,40--0,40--0,40--0,35--
20220,40--0,40--0,40--0,40--
20210,40--0,40--0,40--0,40--
20200,53--0,40--0,40--0,40--
20190,180,180,180,18--0,53--0,53--
20180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20170,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20160,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
2015-----0,010,180,180,180,180,180,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 306 330 391 379 519  +7,8% +18,5% -3,2% +36,9%
Charges d'exploitation -179 -198 -230 -224 -115  +10,5% +16,5% -2,8% -48,4%
   dont Coût des ventes -28 -32 -33 -33 -318  +14,3% +1,2% +0,4% +865,7%
   dont Frais généraux -53 -59 -67 -70 -86  +11,7% +13,8% +3,9% +22,6%
Résultat opérationnel 115 99 112 101 86  -13,6% +12,8% -10,2% -14,9%
Autres revenus/frais nets -64 -83 -88 -77 -283  +30,3% +5,9% -12,3% +265,2%
Charge d'intérêt -64 -72 -94 -98 -164  +11,8% +31,4% +3,4% +67,8%
Résultat avant impôts 51 16 24 23 -197  -69,0% +49,3% -2,0% -956,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -12 -11 -14  +14,7% +144,6% -9,2% +31,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 -8 -9 -9 -  -122,5% +11,9% +6,9% -
 
EBITDA 246 242 280 259 309  -1,6% +15,5% -7,2% +19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 68 58 52 45  -35,4% -14,1% -10,2% -14,9%
Taux d’imposition 9% 32% - 48% -  +270,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,7 4,0 3,7 3,6  +4,0% +7,9% -8,2% -0,5%
EBITDA par action 2,8 2,7 2,8 2,5 2,2  -5,1% +5,2% -12,1% -13,4%
Bénéfices par action 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -  -121,7% +1,8% +1,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 326 187 168 178 250  -42,7% -10,4% +6,2% +40,4%
   dont Trésorerie 270 124 90 103 162  -54,0% -27,8% +15,2% +57,2%
   dont Placements à CT 1 - 1 31 -  - - +2 431,0% -
   dont Créances clients 52 61 74 74 84  +17,7% +20,9% -1,0% +14,6%
   dont Stock -1 128 -1 -31 166  -21 567,7% -101,0% +2 431,0% -638,0%
Placements à long terme 4 1 4 37 -  -87,4% +711,4% +775,1% -
Biens corporels 3 246 3 644 3 881 3 644 -  +12,2% +6,5% -6,1% -
Écart d'acquisitions 22 23 22 21 47  +5,3% -4,5% -3,2% +119,9%
Biens incorporels 652 712 748 689 891  +9,2% +5,1% -7,9% +29,3%
Actifs totaux 3 702 3 967 4 183 3 962 8 099  +7,2% +5,4% -5,3% +104,4%
 
Passifs courants 245 168 290 728 1 901  -31,3% +72,8% +150,5% +161,2%
   dont Créances fournisseurs 23 28 26 23 99  +23,6% -8,6% -11,6% +332,6%
   dont Dette à court terme 199 111 226 670 405  -44,2% +103,0% +197,0% -39,5%
Dette à long terme 1 678 2 174 2 205 1 726 3 404  +29,6% +1,4% -21,7% +97,2%
Passifs totaux 1 992 2 413 2 556 2 508 5 460  +21,1% +6,0% -1,9% +117,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 4  +0,1% +6,4% +0,1% +53,5%
Bénéfices non répartis -733 -897 -1 072 -1 248 -1 702  +22,3% +19,6% +16,3% +36,4%
Capitaux propres 1 698 1 533 1 621 1 439 2 638  -9,7% +5,8% -11,2% +83,3%
 
Dette portant intérets 1 877 2 285 2 431 2 396 3 809  +21,8% +6,4% -1,4% +59,0%
Dette nette 1 606 2 161 2 340 2 262 3 647  +34,6% +8,3% -3,3% +61,2%
Fonds de roulement 82 19 -123 -550 -1 651  -76,8% -747,1% +347,1% +200,3%
Actions en circulation (en M) 86,4 89,5 98,3 103,7 142,6  +3,6% +9,8% +5,5% +37,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 46 11 11 12 -216  -76,8% +5,5% +5,8% -1 894,9%
 
Dépréciation 131 143 168 159 223  +8,9% +17,4% -5,3% +40,5%
Ajustements des bénéfices nets -20 6 5 5 -  -129,6% -16,2% -1,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -6 4 -4 -  -44,5% -159,1% -217,5% -
Flux opérationnel 146 177 192 182 147  +21,1% +8,8% -5,5% -19,4%
 
Dépenses d’investissement 17 6 8 30 47  -63,2% +24,1% +277,9% +58,0%
Investissements -3 -471 -437 -17 -523  +16 734,6% -7,2% -96,2% +3 063,2%
Flux d’investissement -294 -471 -437 -17 -  +59,8% -7,2% -96,2% -
 
Dividendes payés 162 172 176 187 -233  +6,8% +2,1% +6,3% -224,6%
Emprunts nets 86 304 176 33 -  +253,6% -42,2% -81,3% -
Flux de financement 300 141 218 -150 469  -53,1% +55,2% -168,6% -413,2%
 
Variation nette de la trésorerie 171 -149 -32 11 58  -187,1% -78,2% -134,4% +420,5%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,9 1,9 1,5 0,7  +27,9% -1,4% -22,0% -52,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 94 94 96 118 207  +0,4% +1,6% +23,3% +74,9%
Charges d'exploitation -56 -56 -61 -7 -22  -0,2% +9,4% -88,6% +219,2%
   dont Coût des ventes -10 -8 -9 -22 -134  -17,3% +10,9% +146,6% +502,1%
   dont Frais généraux -19 -19 -24 -7 -17  -0,8% +26,6% -70,5% +148,6%
Résultat opérationnel 24 30 4 -96 50  +27,2% -85,2% -2 229,2% -152,7%
Autres revenus/frais nets -34 -29 -21 -38 -93  -16,4% -26,8% +81,1% +147,1%
Charge d'intérêt -26 -27 -28 -41 -56  +4,8% +2,8% -248,5% -235,7%
Résultat avant impôts -10 2 -23 -133 -43  -117,7% -1 352,1% +486,3% -67,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -4 -3 -5  +14,2% +29,6% -179,8% -294,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-18 -6 -31 -146 -  -66,7% +423,6% +364,5% -
 
EBITDA 62 69 67 -135 149  +11,5% -3,3% -301,0% -211,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 21 3 -67 35  +27,2% -85,2% -2 229,2% -152,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +0,4% +1,2% -1,8% -0,6%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,6 -1,0 0,6  +11,5% -3,6% -260,0% -163,0%
Bénéfices par action -0,2 -0,1 -0,3 -1,1 -  -66,7% +421,7% +269,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 178 196 183 256 250  +10,3% -6,8% +39,8% -2,4%
   dont Trésorerie 103 119 101 133 162  +15,3% -15,3% +32,2% +21,7%
   dont Placements à CT 31 26 1 653 2 327 -  -15,0% +6 218,8% +40,8% -
   dont Créances clients 74 76 78 76 84  +3,0% +2,8% -2,1% +10,5%
   dont Stock -31 -26 -25 225 166  -15,0% -6,2% -1 015,6% -26,3%
Placements à long terme 37 31 28 - -  -17,4% -10,2% - -
Biens corporels 3 644 3 671 3 654 7 709 -  +0,7% -0,5% +111,0% -
Écart d'acquisitions 21 22 22 51 47  +0,9% +0% +136,7% -7,9%
Biens incorporels 689 589 728 1 367 891  -14,6% +23,6% +87,8% -34,8%
Actifs totaux 3 962 4 041 4 002 8 185 8 099  +2,0% -1,0% +104,5% -1,0%
 
Passifs courants 728 842 1 104 1 786 1 901  +15,8% +31,1% +61,8% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 23 31 31 118 99  +34,9% +1,2% +277,4% -16,1%
   dont Dette à court terme 670 768 1 039 1 610 405  +14,6% +35,2% +55,0% -74,8%
Dette à long terme 1 726 1 735 1 491 3 453 3 404  +0,5% -14,1% +131,6% -1,4%
Passifs totaux 2 508 2 630 2 647 5 391 5 460  +4,9% +0,6% +103,7% +1,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 4 4  0% +0,1% +53,2% +0%
Bénéfices non répartis -1 248 -1 296 -1 369 -1 561 -1 702  +3,8% +5,6% +14,0% +9,1%
Capitaux propres 1 439 1 394 1 336 2 792 2 638  -3,1% -4,2% +109,0% -5,5%
 
Dette portant intérets 2 396 2 503 2 529 5 063 3 809  +4,5% +1,0% +100,2% -24,8%
Dette nette 2 262 2 358 776 2 602 3 647  +4,2% -67,1% +235,5% +40,1%
Fonds de roulement -550 -646 -921 -1 530 -1 651  +17,5% +42,6% +66,1% +7,9%
Actions en circulation (en M) 103,8 103,8 104,1 130,8 230,3  +0% +0,4% +25,6% +76,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Global Net Lease Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -13 -1 -26 -136 -49  -93,0% +2 850,3% +418,6% -64,2%
 
Dépréciation 38 39 39 52 99  +1,7% +1,6% +31,8% +90,5%
Ajustements des bénéfices nets -14 1 1 90 -  -107,4% +43,5% +5 957,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 6 6 -11 -  -245,9% 0% -274,4% -
Flux opérationnel 22 63 21 4 59  +183,7% -66,1% -83,2% +1 530,2%
 
Dépenses d’investissement 11 7 4 18 18  -31,0% -50,0% +395,3% -3,7%
Investissements 31 -89 -4 -461 2  -389,4% -95,8% +12 309,5% -100,4%
Flux d’investissement -17 -89 -4 -554 -  +437,0% -95,8% +14 798,6% -
 
Dividendes payés 47 47 47 47 -93  +0% +0% +0,6% -296,9%
Emprunts nets -44 86 12 590 -  -296,8% -86,3% +4 874,5% -
Flux de financement -91 40 -35 533 -68  -143,5% -189,3% -1 608,5% -112,8%
 
Variation nette de la trésorerie -30 16 -15 73 -16  -153,5% -195,4% -575,4% -121,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,2 -0,1 0,2  +386,3% -68,4% -166,9% -256,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.