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Exelon Corporation

Exelon (EXC.US, US30161N1019)

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses in the United States and Canada. The company is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas, transmission and distribution of electricity, and distribution of natural gas to retail customers. It also offers support services, including legal, human resources, information technology, supply management, financial, engineering, customer operations, transmission and distribution planning, asset management, system operations, and power procurement services. It serves distribution utilities, municipalities, and financial institutions, as well as commercial, industrial, governmental, and residential customers. Exelon Corporation was incorporated in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.

Siège social : 10 South Dearborn Street, Chicago, IL, United States, 60680-5379

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exelon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exelon Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
999 735 000 99,8% 0,1% 85,3% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 14,9 2,6 1,4 11,9 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 11% 9,2% 2,6% 15,0% 44,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,3 USD 39,3 35,6 38,5 33,3 43,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exelon Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exelon Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +5,7% +4,1% -0,6% -5,3% -13,2% +29,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,7% +13,5% +46,6% +58,5% +60,8% +68,5% +70,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Exelon Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 3 5 10 1 0 39,3

 

Équipe de direction d’Exelon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Calvin G. Butler Jr. CEO, President & Director 54 Jeanne M. Jones Executive VP & CFO 44
David Andrew Glockner Executive Vice President of Compliance, Audit & Risk 63 Gayle E. Littleton Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 50
Gil C. Quiniones CEO & President of Commonwealth Edison Company 57 Douglas J. Brown Chief Investment Officer & Senior VP -
Robert A. Kleczynski Senior VP, Corporate Controller & Tax and Principal Accounting Officer 54 David M. Velazquez Executive Vice President of Utility Operations & Technology 64
Andrew C. Plenge Vice President of Investor Relations - Amy E. Best Executive VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Exelon Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $42,05 $0
23/05/2023 Mary Gay Scanlon U.S. Congress Member (D-PA) Vente 0 $40,44 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exelon Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 11,9 11,0 3 27,7
Risque Faible Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’Exelon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 10 2,6%
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 17 2,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Exelon Corporation

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Fondamentaux d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 438 33 039 17 938 19 078 21 727  -4,1% -45,7% +6,4% +13,9%
EBITDA 10 154 10 471 9 116 6 848 7 927  +3,1% -12,9% -24,9% +15,8%
Résultat opérationnel 4 374 3 944 2 682 3 315 4 023  -9,8% -32,0% +23,6% +21,4%
Résultat net 2 936 1 963 1 706 2 170 -  -33,1% -13,1% +27,2% -
Free Cash Flow -589 -3 813 -4 969 -2 277 -2 705  +547,4% +30,3% -54,2% +18,8%
Marge de FCF -2% -12% -28% -12% -12%  +574,8% +140,0% -56,9% +4,3%
ROIC - 5% 4% 4% 5%  - -22,8% +13,4% +25,4%
CROIC - -5% -7% -3% -4%  - +27,2% -51,9% +21,8%
Taux d’imposition 19% 16% 2% 15% 14%  -17,7% -85,6% +532,2% -4,7%
Capital investi 69 633 71 528 73 118 64 794 69 763  +2,7% +2,2% -11,4% +7,7%
Actions en circul. (en M) 974,0 977,0 980,0 987,0 997,0  +0,3% +0,3% +0,7% +1,0%
EBITDA par action 10,4 10,7 9,3 6,9 8,0  +2,8% -13,2% -25,4% +14,6%
Bénéfices par action 3,0 2,0 1,7 2,2 -  -33,3% -13,4% +26,3% -
Free Cash Flow par action -0,6 -3,9 -5,1 -2,3 -2,7  +545,4% +29,9% -54,5% +17,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelon Corporation

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Ratio de profitabilité d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 29% 39% 42% 41%  -3,8% +35,4% +7,8% -2,4%
Marge d’EBITDA 29% 32% 51% 36% 36%  +7,5% +60,4% -29,4% +1,6%
Marge opérationnelle 13% 12% 15% 17% 19%  -6,0% +25,2% +16,2% +6,6%
Marge bénéficiaire 9% 6% 10% 11% -  -30,3% +60,1% +19,6% -
Marge de FCF -2% -12% -28% -12% -12%  +574,8% +140,0% -56,9% +4,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,3% 1,9% -  - -15,8% +46,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 5,1% 7,3% -  - -15,9% +44,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 4% 5%  - -22,8% +13,4% +25,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -7% -3% -4%  - +27,2% -51,9% +21,8%

 

Ratios de solvabilité d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 1,2 0,4 0,4  -10,9% +185,3% -69,4% +6,1%
Liquidité générale 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8  +15,9% -11,9% -20,2% +17,3%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,6 2,4 5,8 5,5  +0,5% -34,0% +140,7% -5,1%
Dette sur actifs 30% 30% 29% 42% 43%  +0,6% -3,3% +44,3% +3,2%
Dette sur capitaux propres 116% 120% 113% 162% 171%  +2,9% -5,8% +43,8% +5,6%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,4 7,1 4,7 4,6  +1,9% +10,4% -33,1% -3,1%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,4 2,1 2,3 3,0  -10,9% -13,7% +10,1% +29,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 2,6 2,3 3,4 2,7  -37,1% -9,8% +44,0% -19,2%
Coût de la dette - 4,3% 3,3% 3,7% 4,1%  - -22,5% +10,7% +12,0%

 

Graphique des dividendes d’Exelon Corporation

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Ratios de distribution d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 936 1 963 1 706 2 170 -  -33,1% -13,1% +27,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -589 -3 813 -4 969 -2 277 -2 705  +547,4% +30,3% -54,2% +18,8%
Dividende payé -1 408 -1 492 -1 497 -1 334 -1 433  +6,0% +0,3% -10,9% -207,4%
Distribution sur résultat net 48% 76% 88% 61% -  +58,5% +15,5% -29,9% -
Distribution sur FCF -239% -39% -30% -59% -53%  -83,6% -23,0% +94,5% -9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelon Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 27 19 25 23  -0,1% -27,4% +28,6% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 66 52 58 68 56  -21,8% +13,1% +16,9% -17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 89 110 81  - +60,1% +24,1% -26,5%
Conversion de l’encaisse - 23 -11 -17 -2  - -148,0% +54,1% -90,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2  -7,3% -47,2% +48,4% +6,9%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 6% -  -2,1% -2,4% +9,4% -
Frais généraux sur CA 5% 5% 10% 7% -  +3,2% +89,8% -26,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 6 4  +2 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Exelon Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -90,6% +902,0% +112,1% -48,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -0,6% -1,6% -62,1% +12,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -12,9% -33,9% +72,4% +45,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2  -7,3% -47,2% +48,4% +6,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Exelon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Electric Power 41,4 4,2% 0,5 15,1 84,8 4,6 12,5
États-Unis PG&E 40,0 0,1% 1,3 12,0 16,7 2,7 9,2
États-Unis Dominion Energy 36,7 5,7% 0,6 15,2 48,5 5,8 11,5
États-Unis Exelon 34,6 4,2% 0,6 14,9 37,3 3,7 11,9
États-Unis Public Service Enterprise Group 30,3 3,7% 0,6 17,9 66,7 4,7 11,0
États-Unis Consolidated Edison 28,0 3,8% 0,4 16,5 90,1 3,7 10,5
États-Unis Xcel Energy 26,7 4,2% 0,4 14,5 53,4 3,9 10,6
  Médiane 19,6 4,2% 0,5 15,7   4,1 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exelon

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Dividendes par action détachés par Exelon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,38---------
2023-0,36--0,36--0,360,36-0,36-
2022-0,34--0,34--0,34--0,34-
2021--0,27-0,27--0,27--0,27-
2020-0,27--0,27--0,27--0,27-
2019-0,26--0,26--0,26--0,26-
2018-0,25--0,25--0,25--0,25-
2017-0,23--0,23--0,23--0,23-
2016-0,22--0,23--0,23--0,23-
2015-0,22--0,22--0,22--0,22-
2014-0,22--0,22--0,22--0,22-
2013-0,37--0,22--0,22--0,22-
2012-0,370,10-0,27--0,37--0,37-
2011-0,37--0,37--0,37--0,37-
2010-0,37--0,37--0,37--0,37-
2009-0,37--0,37--0,37--0,37-
2008-0,36--0,36--0,36--0,37-
2007-0,31--0,31--0,31--0,31-
2006-0,29--0,29--0,29--0,29-
2005-0,29--0,29--0,29--0,29-
2004----0,20--0,22--0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 438 33 039 17 938 19 078 21 727  -4,1% -45,7% +6,4% +13,9%
Charges d'exploitation -5 984 -6 728 -4 324 -4 715 -4 914  +12,4% -35,7% +9,0% +4,2%
   dont Coût des ventes -24 112 -23 512 -10 932 -11 046 -12 800  -2,5% -53,5% +1,0% +15,9%
   dont Frais généraux -1 732 -1 714 -1 766 -1 390 -  -1,0% +3,0% -21,3% -
Résultat opérationnel 4 374 3 944 2 682 3 315 4 023  -9,8% -32,0% +23,6% +21,4%
Autres revenus/frais nets -389 -1 611 -1 028 -912 418  +314,1% -36,2% -11,3% -145,8%
Charge d'intérêt -1 616 -1 635 -1 289 -1 447 -1 729  +1,2% -21,2% +12,3% +19,5%
Résultat avant impôts 3 985 2 333 1 654 2 403 2 702  -41,5% -29,1% +45,3% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -774 -373 -38 -349 -374  -51,8% -89,8% +818,4% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 936 1 963 1 706 2 170 -  -33,1% -13,1% +27,2% -
 
EBITDA 10 154 10 471 9 116 6 848 7 927  +3,1% -12,9% -24,9% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 524 3 313 2 620 2 834 3 466  -6,0% -20,9% +8,1% +22,3%
Taux d’imposition 19% 16% 2% 15% 14%  -17,7% -85,6% +532,2% -4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 35,4 33,8 18,3 19,3 21,8  -4,4% -45,9% +5,6% +12,7%
EBITDA par action 10,4 10,7 9,3 6,9 8,0  +2,8% -13,2% -25,4% +14,6%
Bénéfices par action 3,0 2,0 1,7 2,2 -  -33,3% -13,4% +26,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 037 12 562 13 957 7 336 7 777  +4,4% +11,1% -47,4% +6,0%
   dont Trésorerie 587 663 672 407 445  +12,9% +1,4% -39,4% +9,3%
   dont Placements à CT - 134 16 131 - -  - +11 938,1% - -
   dont Créances clients 6 222 4 667 2 865 3 561 3 361  -25,0% -38,6% +24,3% -5,6%
   dont Stock 1 768 1 722 581 755 801  -2,6% -66,3% +29,9% +6,1%
Placements à long terme 13 654 14 904 16 381 232 251  +9,2% +9,9% -98,6% +8,2%
Biens corporels 80 233 82 584 84 219 69 076 -  +2,9% +2,0% -18,0% -
Écart d'acquisitions 6 677 6 677 6 630 6 630 6 630  0% -0,7% 0% 0%
Biens incorporels 174 - - - -  - - - -
Actifs totaux 124 977 129 317 133 013 95 349 101 546  +3,5% +2,9% -28,3% +6,5%
 
Passifs courants 14 185 12 771 16 111 10 611 9 591  -10,0% +26,2% -34,1% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 3 560 3 562 2 379 3 382 2 846  +0,1% -33,2% +42,2% -15,8%
   dont Dette à court terme 6 080 3 850 3 401 4 388 3 926  -36,7% -11,7% +29,0% -10,5%
Dette à long terme 31 329 35 093 35 324 35 662 40 082  +12,0% +0,7% +1,0% +12,4%
Passifs totaux 90 404 94 449 98 218 70 605 75 791  +4,5% +4,0% -28,1% +7,3%
 
Action ordinaire 19 274 19 373 20 324 20 908 21 114  +0,5% +4,9% +2,9% +1,0%
Bénéfices non répartis 16 267 16 735 16 942 4 597 5 490  +2,9% +1,2% -72,9% +19,4%
Capitaux propres 32 224 32 585 34 393 24 744 25 755  +1,1% +5,5% -28,1% +4,1%
 
Dette portant intérets 37 409 38 943 38 725 40 050 44 008  +4,1% -0,6% +3,4% +9,9%
Dette nette 36 822 38 146 21 922 39 643 43 563  +3,6% -42,5% +80,8% +9,9%
Fonds de roulement -2 148 -209 -2 154 -3 275 -1 814  -90,3% +930,6% +52,0% -44,6%
Actions en circulation (en M) 974,0 977,0 980,0 987,0 997,0  +0,3% +0,3% +0,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 028 1 954 1 829 2 171 2 328  -35,5% -6,4% +18,7% +7,2%
 
Dépréciation 5 780 6 527 6 434 3 533 2 786  +12,9% -1,4% -45,1% -21,1%
Ajustements des bénéfices nets 619 138 -1 090 217 -  -77,7% -889,9% -119,9% -
Ajust. comptes débiteurs -243 697 -703 -1 222 -37  -386,8% -200,9% +73,8% -97,0%
Ajust. des stocks -87 -85 -141 -121 -45  -2,3% +65,9% -14,2% -62,8%
Autres flux opérationnels -2 357 -5 422 -5 488 -1 638 -  +130,0% +1,2% -70,2% -
Flux opérationnel 6 659 4 235 3 012 4 870 4 703  -36,4% -28,9% +61,7% -3,4%
 
Dépenses d’investissement 7 248 8 048 7 981 7 147 7 408  +11,0% -0,8% -10,4% +3,7%
Investissements -36 3 648 3 761 -6 990 -7 375  -10 233,3% +3,1% -285,9% +5,5%
Flux d’investissement -7 260 -4 336 -3 317 -6 990 -  -40,3% -23,5% +110,7% -
 
Dividendes payés 1 408 1 492 1 497 1 334 -1 433  +6,0% +0,3% -10,9% -207,4%
Emprunts nets 1 320 1 728 3 140 5 022 -  +30,9% +81,7% +59,9% -
Flux de financement -58 145 758 1 591 2 683  -350,0% +422,8% +109,9% +68,6%
 
Variation nette de la trésorerie -659 44 453 -529 11  -106,7% +929,5% -216,8% -102,1%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -3,9 -5,1 -2,3 -2,7  +545,4% +29,9% -54,5% +17,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 667 5 563 4 818 5 980 5 367  +19,2% -13,4% +24,1% -10,3%
Charges d'exploitation -1 182 -1 215 -1 190 -1 273 -1 235  +2,8% -2,1% +7,0% -3,0%
   dont Coût des ventes -2 775 -3 242 -2 924 -3 584 -3 050  +16,8% -9,8% +22,6% -14,9%
   dont Frais généraux -329 -355 -324 - -  +7,9% -8,7% - -
Résultat opérationnel 710 1 106 704 1 123 1 092  +55,8% -36,3% +59,5% -2,8%
Autres revenus/frais nets -284 -303 139 81 87  +6,7% -145,9% -41,7% +7,4%
Charge d'intérêt -385 -412 -427 -437 -452  +7,0% +3,6% +2,3% +3,4%
Résultat avant impôts 426 803 416 767 717  +88,5% -48,2% +84,4% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -134 -73 -67 -100  -2 333,3% -45,5% -8,2% +49,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
432 669 343 700 -  +54,9% -48,7% +104,1% -
 
EBITDA 2 143 1 966 1 710 2 094 2 049  -8,3% -13,0% +22,5% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 700 921 580 1 025 940  +31,6% -37,0% +76,6% -8,3%
Taux d’imposition 1% 17% 18% 9% 14%  +1 084,8% +5,2% -50,2% +59,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 5,6 4,8 6,0 5,4  +19,9% -13,2% +24,0% -10,4%
EBITDA par action 2,1 2,0 1,7 2,1 2,1  -7,7% -12,8% +22,3% -2,3%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,3 0,7 -  +55,8% -48,6% +103,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 336 7 777 7 542 7 519 7 777  +6,0% -3,0% -0,3% +3,4%
   dont Trésorerie 407 522 399 300 445  +28,3% -23,6% -24,8% +48,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 561 3 359 3 030 3 314 3 361  -5,7% -9,8% +9,4% +1,4%
   dont Stock 755 652 710 762 801  -13,6% +8,9% +7,3% +5,1%
Placements à long terme 232 234 238 246 251  +0,9% +1,7% +3,4% +2,0%
Biens corporels 69 076 70 117 71 300 72 458 -  +1,5% +1,7% +1,6% -
Écart d'acquisitions 6 630 6 630 6 630 6 630 6 630  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 95 349 96 925 98 080 99 259 101 546  +1,7% +1,2% +1,2% +2,3%
 
Passifs courants 10 611 8 092 7 936 8 800 9 591  -23,7% -1,9% +10,9% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 3 382 2 762 2 506 2 684 2 846  -18,3% -9,3% +7,1% +6,0%
   dont Dette à court terme 4 388 2 662 2 741 3 374 3 926  -39,3% +3,0% +23,1% +16,4%
Dette à long terme 35 662 39 122 39 492 39 821 40 082  +9,7% +0,9% +0,8% +0,7%
Passifs totaux 70 605 71 859 73 001 73 789 75 791  +1,8% +1,6% +1,1% +2,7%
 
Action ordinaire 20 908 20 921 20 941 20 956 21 114  +0,1% +0,1% +0,1% +0,8%
Bénéfices non répartis 4 597 4 907 4 891 5 233 5 490  +6,7% -0,3% +7,0% +4,9%
Capitaux propres 24 744 25 066 25 079 25 470 25 755  +1,3% +0,1% +1,6% +1,1%
 
Dette portant intérets 40 050 41 784 42 233 43 195 44 008  +4,3% +1,1% +2,3% +1,9%
Dette nette 39 643 41 262 41 834 42 895 43 563  +4,1% +1,4% +2,5% +1,6%
Fonds de roulement -3 275 -315 -394 -1 281 -1 814  -90,4% +25,1% +225,1% +41,6%
Actions en circulation (en M) 1 004,7 998,5 996,0 997,0 999,0  -0,6% -0,3% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 432 669 343 699 617  +54,9% -48,7% +103,8% -11,7%
 
Dépréciation 1 433 860 867 889 707  -40,0% +0,8% +2,5% -20,5%
Ajustements des bénéfices nets 108 -69 -140 118 -  -163,9% +102,9% -184,3% -
Ajust. comptes débiteurs -173 106 281 -305 -119  -161,3% +165,1% -208,5% -61,0%
Ajust. des stocks 102 102 -58 -52 -37  0% -156,9% -10,3% -28,8%
Autres flux opérationnels -769 -769 -51 -51 -  0% -93,4% 0% -
Flux opérationnel 729 484 1 277 1 531 1 411  -33,6% +163,8% +19,9% -7,8%
 
Dépenses d’investissement 1 968 1 881 1 804 1 855 1 868  -4,4% -4,1% +2,8% +0,7%
Investissements -2 004 -1 871 -1 804 -1 840 -1 860  -6,6% -3,6% +2,0% +1,1%
Flux d’investissement -2 004 -1 871 -1 804 -1 840 -  -6,6% -3,6% +2,0% -
 
Dividendes payés 335 358 359 357 -359  +6,9% +0,3% -0,6% -200,6%
Emprunts nets 1 398 1 788 853 584 -  +27,9% -52,3% -31,5% -
Flux de financement 1 092 1 380 479 221 603  +26,4% -65,3% -53,9% +172,9%
 
Variation nette de la trésorerie -183 -7 -48 -88 154  -96,2% +585,7% +83,3% -275,0%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,4 -0,5 -0,3 -0,5  +13,4% -62,2% -38,6% +40,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.