xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
EastGroup Properties Inc

EastGroup Properties (EGP.US, US2772761019)

EastGroup Properties, Inc. (NYSE: EGP), a member of the S&P Mid-Cap 400 and Russell 1000 Indexes, is a self-administered equity real estate investment trust focused on the development, acquisition and operation of industrial properties in major Sunbelt markets throughout the United States with an emphasis in the states of Florida, Texas, Arizona, California and North Carolina. The Company's goal is to maximize shareholder value by being a leading provider in its markets of functional, flexible and quality business distribution space for location sensitive customers (primarily in the 20,000 to 100,000 square foot range). The Company's strategy for growth is based on ownership of premier distribution facilities generally clustered near major transportation features in supply-constrained submarkets. The Company'…

Siège social : 400 W. Parkway Place, Ridgeland, MS, United States, 39157-6005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EastGroup Properties

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EastGroup Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 956 600 98,2% 1,5% 94,1% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,4 42,0 5,8 3,3 27,2 17,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 35% 8,8% 3,3% 14,9% 52,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,1 USD 193,4 180,2 175,7 153,7 188,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EastGroup Properties Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’EastGroup Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -0,8% -3,7% +8,1% +15,5% -4,9% +32,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,6% +79,4% +149,6% +195,4% +278,9% +280,2% +286,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EastGroup Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 5 1 8 0 0 193,4

 

Équipe de direction d’EastGroup Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marshall A. Loeb President, CEO & Director 62 Brent W. Wood Executive VP, CFO & Treasurer 54
John F. Coleman Executive VP & Head of Eastern Regional 64 R. Reid Dunbar Senior VP & Head of Texas Region 48
Ryan M. Collins Senior VP & Head of Western Region 43 Staci H. Tyler CPA Senior VP, Chief Accounting Officer, Chief Administrative Officer & Secretary 42
Brian Laird CPA Chief Information Officer & VP - Wendi Powers Investor Relations -
Ceejaye Peters VP & Corporate Counsel - Shelby Trusty Director of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour EastGroup Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/02/2024 Brent Wood CFO Vente 2 500 $182,74 $456 850
06/12/2023 John F Coleman EVP Vente 1 000 $173,05 $173 050
27/07/2023 Richard Reid Dunbar SVP Vente 1 600 $181,25 $290 000
27/04/2023 Hayden C Eaves Iii Director Vente 638 $163,41 $104 256
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EASTGROUP PROPERTIES-$1 024 156

 

Présence d’EastGroup Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 10 3,6%

 

Graphique des profits et résultats d’EastGroup Properties Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 331 363 409 487 571  +9,5% +12,8% +18,9% +17,2%
EBITDA 221 246 279 337 399  +10,9% +13,6% +21,0% +18,2%
Résultat opérationnel 117 129 152 184 566  +10,7% +17,5% +21,1% +208,1%
Résultat net 122 108 158 186 -  -10,9% +45,4% +18,2% -
Free Cash Flow -236 -81 223 -220 287  -65,5% -373,9% -198,8% -230,2%
Marge de FCF -71% -22% 55% -45% 50%  -68,5% -342,8% -183,1% -211,1%
ROIC - 3% 4% 4% 10%  - +19,2% -1,0% +162,8%
CROIC - -3% 8% -6% 7%  - -340,0% -181,3% -213,6%
Taux d’imposition 29% 32% 21% 22% 24%  +9,4% -33,3% +2,3% +7,9%
Capital investi 2 495 2 705 3 229 3 983 4 283  +8,4% +19,4% +23,4% +7,5%
Actions en circul. (en M) 37,5 39,3 40,4 42,7 45,3  +4,7% +2,8% +5,8% +6,1%
EBITDA par action 5,9 6,2 6,9 7,9 8,8  +5,9% +10,5% +14,4% +11,3%
Bénéfices par action 3,2 2,8 3,9 4,4 -  -14,9% +41,5% +11,7% -
Free Cash Flow par action -6,3 -2,1 5,5 -5,2 6,3  -67,0% -366,6% -193,4% -222,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EastGroup Properties Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 72% 72% 73% 73%  -0,5% +0,5% +0,8% +0,7%
Marge d’EBITDA 67% 68% 68% 69% 70%  +1,2% +0,7% +1,7% +0,9%
Marge opérationnelle 35% 36% 37% 38% 99%  +1,0% +4,1% +1,8% +163,0%
Marge bénéficiaire 37% 30% 38% 38% -  -18,7% +28,9% -0,6% -
Marge de FCF -71% -22% 55% -45% 50%  -68,5% -342,8% -183,1% -211,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 5,3% 5,1% -  - +29,0% -3,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 11,1% 10,6% -  - +26,5% -4,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 4% 10%  - +19,2% -1,0% +162,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 8% -6% 7%  - -340,0% -181,3% -213,6%

 

Ratios de solvabilité d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8  +0,8% -10,5% +10,7% +208,3%
Liquidité générale - 0,4 0,3 0,2 0,8  +32 044,6% -20,6% -15,4% +236,8%
Dette nette sur EBITDA 5,8 5,8 5,9 6,0 4,1  +0,3% +1,4% +1,2% -31,6%
Dette sur actifs 51% 53% 52% 50% 37%  +3,8% -2,2% -2,5% -26,3%
Dette sur capitaux propres 108% 113% 106% 104% 64%  +4,9% -6,5% -1,6% -38,2%
Couverture par l’EBITDA 6,4 7,2 8,5 8,8 8,9  +12,6% +16,9% +3,6% +1,0%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,8 4,6 4,8 5,1  +12,4% +21,0% +3,7% +5,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 5,8 7,8 8,2 7,5  +1,8% +34,6% +5,6% -8,7%
Coût de la dette - 2,5% 2,1% 2,1% 2,4%  - -14,3% -2,0% +16,5%

 

Graphique des dividendes d’EastGroup Properties Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 122 108 158 186 -  -10,9% +45,4% +18,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -236 -81 223 -220 287  -65,5% -373,9% -198,8% -230,2%
Dividende payé -109 -120 -132 -194 -226  +10,1% +10,0% +47,2% -216,3%
Distribution sur résultat net 89% 111% 84% 104% -  +23,6% -24,3% +24,6% -
Distribution sur FCF -46% -147% 59% -88% 79%  +219,0% -140,2% -249,0% -189,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EastGroup Properties Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -14 - 18 -105 -  - - -678,7% -
Délai paiement clients (DSO) 51 52 60 53 54  +1,9% +15,5% -10,1% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 32 45 28  - +286,2% +39,9% -36,4%
Conversion de l’encaisse - 43 46 -96 25  - +5,4% -309,9% -126,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,5% -4,6% -5,2% +4,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -15,3% -11,9% -17,1% -23,2%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 3% 3%  -18,2% -3,5% -13,3% -12,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0,5  +0,75 -0,75 +0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 5 6  +2 +2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EastGroup Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -38,0% +50,6% -18,3% -88,0%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  -2,5% -18,4% -16,1% -2,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,5% -0,6% -3,5% +10,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,5% -4,6% -5,2% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à EastGroup Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Segro 13,9 3,1% 0,7 25,9 892,0 22,6 31,8
États-Unis Rexford Industrial Realty 10,1 3,4% 0,9 89,2 49,9 19,4 30,6
États-Unis CubeSmart 9,1 4,7% 0,7 24,7 45,4 12,1 18,1
États-Unis EastGroup Properties 7,9 2,9% 0,9 42,0 178,1 17,8 27,2
États-Unis STAG Industrial 6,5 3,9% 1,0 54,1 38,1 13,1 17,9
États-Unis Americold REIT 6,5 3,6% 0,5 175,4 24,8 3,6 18,5
États-Unis First Industrial REIT 6,5 2,9% 1,0 38,0 52,1 14,8 22,1
  Médiane 3,5 4,4% 0,8 21,3   13,1 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EastGroup Properties

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par EastGroup Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,27---------
2023--1,25--1,25--1,27--1,27
2022--1,10--1,10--1,25--1,25
2021--0,79--0,79--0,90--1,10
2020--0,75--0,75--0,79--0,79
2019--0,72--0,72--0,75--0,75
2018--0,64--0,64--0,72--0,72
2017--0,62--0,62--0,64--0,64
2016--0,60--0,60--0,62--0,62
2015--0,57--0,57--0,60--0,60
2014--0,54--0,54--0,57--0,57
2013--0,53--0,53--0,54--0,54
2012--0,52--0,52--0,53--0,53
2011--0,52--0,52--0,52--0,52
2010--0,52--0,52--0,52--0,52
2009--0,52--0,52--0,52--0,52
2008--0,52--0,52--0,52--0,52
2007--0,50--0,50--0,50--0,50
2006--0,49--0,49--0,49--0,49
2005--0,49--0,49--0,49--0,49
2004-----0,48--0,48--0,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 331 363 409 487 571  +9,5% +12,8% +18,9% +17,2%
Charges d'exploitation -122 -131 -144 -171 -188  +8,1% +9,2% +18,8% +10,5%
   dont Coût des ventes -93 -103 -115 -134 -154  +10,8% +11,3% +16,4% +15,0%
   dont Frais généraux -17 -15 -16 -17 -17  -10,4% +8,9% +3,1% +2,5%
Résultat opérationnel 117 129 152 184 566  +10,7% +17,5% +21,1% +208,1%
Autres revenus/frais nets 7 -21 6 3 20  -414,6% -128,5% -57,7% +716,0%
Charge d'intérêt -34 -34 -33 -38 -45  -1,6% -2,9% +16,9% +17,0%
Résultat avant impôts 123 108 158 186 201  -12,1% +45,4% +18,2% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -36 -35 -34 -41 -48  -3,9% -3,0% -220,8% -216,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 108 158 186 -  -10,9% +45,4% +18,2% -
 
EBITDA 221 246 279 337 399  +10,9% +13,6% +21,0% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 82 88 119 143 432  +6,3% +36,0% +20,4% +201,2%
Taux d’imposition 29% 32% 21% 22% 24%  +9,4% -33,3% +2,3% +7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 9,2 10,1 11,4 12,6  +4,6% +9,8% +12,4% +10,4%
EBITDA par action 5,9 6,2 6,9 7,9 8,8  +5,9% +10,5% +14,4% +11,3%
Bénéfices par action 3,2 2,8 3,9 4,4 -  -14,9% +41,5% +11,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 0 74 94 77 132  +32 841,5% +26,9% -18,1% +72,2%
   dont Trésorerie 0 0 4 0 40  -90,6% +20 819,0% -98,7% +71 798,2%
   dont Placements à CT 3 - 2 7 -  - - +223,2% -
   dont Créances clients 46 51 67 71 84  +11,6% +30,2% +6,9% +17,3%
   dont Stock -3 0 6 -38 -  - - -773,4% -
Placements à long terme 8 7 13 7 8  -4,6% +74,8% -44,4% +4,3%
Biens corporels 2 393 2 564 3 016 3 784 -  +7,1% +17,6% +25,5% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 15 19 21 20  -14,1% +24,8% +11,9% -3,7%
Actifs totaux 2 546 2 721 3 215 4 036 4 519  +6,9% +18,2% +25,5% +12,0%
 
Passifs courants 203 208 333 322 165  +2,5% +59,9% -3,2% -48,9%
   dont Créances fournisseurs 10 2 11 11 15  -75,9% +336,5% +4,1% +36,2%
   dont Dette à court terme 111 124 207 168 -2  +11,5% +66,7% -18,6% -100,9%
Dette à long terme 1 183 1 311 1 452 1 862 1 676  +10,8% +10,7% +28,2% -10,0%
Passifs totaux 1 344 1 450 1 644 2 082 1 911  +7,9% +13,3% +26,7% -8,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +25,0%
Bénéfices non répartis -316 -330 -318 -335 -366  +4,2% -3,5% +5,3% +9,4%
Capitaux propres 1 201 1 270 1 570 1 953 2 608  +5,8% +23,7% +24,4% +33,6%
 
Dette portant intérets 1 294 1 435 1 659 2 030 1 675  +10,9% +15,6% +22,4% -17,5%
Dette nette 1 290 1 435 1 652 2 023 1 635  +11,2% +15,1% +22,4% -19,2%
Fonds de roulement -203 -135 -240 -246 -33  -33,7% +77,9% +2,6% -86,6%
Actions en circulation (en M) 37,5 39,3 40,4 42,7 45,3  +4,7% +2,8% +5,8% +6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 123 108 158 186 201  -12,1% +45,4% +18,2% +7,7%
 
Dépréciation 105 116 127 154 171  +11,1% +9,2% +20,9% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets -33 -5 -30 -31 -  -85,3% +519,5% +4,4% -
Ajust. comptes débiteurs - 2 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -5 -12 -9 -  -17,0% +150,7% -19,7% -
Flux opérationnel 196 196 256 317 338  +0,2% +30,7% +23,4% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 432 278 33 537 51  -35,7% -88,0% +1 512,5% -90,5%
Investissements 1 2 9 -521 -525  +83,5% +437,7% -5 872,6% +0,7%
Flux d’investissement -443 -288 -529 -521 -  -35,0% +83,6% -1,5% -
 
Dividendes payés 109 120 132 194 -226  +10,1% +10,0% +47,2% -216,3%
Emprunts nets 75 127 140 349 -  +68,1% +10,0% +149,7% -
Flux de financement 247 92 277 200 272  -62,9% +202,0% -27,7% +35,8%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 4 -4 40  +35,3% -2 253,7% -199,2% -1 027,1%
 
Free Cash Flow par action -6,3 -2,1 5,5 -5,2 6,3  -67,0% -366,6% -193,4% -222,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 130 135 140 147 149  +4,0% +3,6% +4,7% +1,8%
Charges d'exploitation -45 -46 -47 -46 -49  +4,0% +1,0% -1,6% +6,6%
   dont Coût des ventes -35 -36 -38 -41 -39  +2,6% +4,4% +7,8% -3,3%
   dont Frais généraux -4 -5 -5 -4 -4  +33,8% -15,2% -21,1% +8,7%
Résultat opérationnel 50 53 56 144 61  +5,1% +5,9% +157,6% -58,0%
Autres revenus/frais nets -12 -8 1 0 14  -29,5% -109,1% -36,6% +2 838,8%
Charge d'intérêt -12 -13 -13 -11 -10  +11,8% -3,5% -10,2% -8,1%
Résultat avant impôts 39 45 43 49 63  +15,6% -2,8% +12,5% +29,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -5 -13 -12 -11  -28 305,9% -378,2% -11,7% -5,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 45 43 49 -  +15,6% -2,8% +12,5% -
 
EBITDA 91 94 98 103 106  +3,3% +4,7% +4,5% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 47 39 110 50  -6,1% -17,8% +182,2% -54,4%
Taux d’imposition 0% 11% 31% 24% 18%  +24 310,1% +186,1% -21,5% -27,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2  +3,4% +1,5% +2,3% -0,8%
EBITDA par action 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3  +2,8% +2,6% +2,1% +0,5%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,0 1,1 -  +15,0% -4,8% +9,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 77 9 93 95 132  -87,7% +892,8% +1,6% +39,3%
   dont Trésorerie 0 9 1 0 40  +16 667,9% -88,5% -65,4% +10 665,5%
   dont Placements à CT 7 30 38 42 -  +318,1% +24,3% +12,0% -
   dont Créances clients 71 75 75 81 84  +4,9% +0,6% +7,6% +3,3%
   dont Stock -38 -30 -38 -42 -  -21,2% +24,3% +12,0% -
Placements à long terme 7 8 8 7 8  +3,8% +3,7% -6,7% +3,8%
Biens corporels 3 784 3 824 3 941 4 084 -  +1,1% +3,0% +3,6% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 21 19 19 19 20  -9,4% -3,1% +4,2% +5,3%
Actifs totaux 4 036 4 080 4 204 4 355 4 519  +1,1% +3,0% +3,6% +3,8%
 
Passifs courants 322 227 197 236 165  -29,5% -13,3% +19,5% -30,0%
   dont Créances fournisseurs 11 13 13 15 15  +16,3% +1,6% +14,4% +0,7%
   dont Dette à court terme 168 70 -2 -2 -2  -58,6% -102,9% -12,1% -13,6%
Dette à long terme 1 862 1 798 1 728 1 674 1 676  -3,4% -3,9% -3,1% +0,1%
Passifs totaux 2 082 2 044 1 990 1 976 1 911  -1,8% -2,6% -0,7% -3,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +25,0%
Bénéfices non répartis -335 -346 -359 -369 -366  +3,2% +3,9% +2,9% -0,7%
Capitaux propres 1 953 2 036 2 213 2 379 2 608  +4,2% +8,7% +7,5% +9,6%
 
Dette portant intérets 2 030 1 867 1 726 1 673 1 675  -8,0% -7,6% -3,1% +0,1%
Dette nette 2 023 1 828 1 687 1 630 1 635  -9,6% -7,7% -3,4% +0,3%
Fonds de roulement -246 -218 -104 -141 -33  -11,3% -52,3% +35,4% -76,6%
Actions en circulation (en M) 43,6 43,8 44,7 45,8 47,0  +0,5% +2,1% +2,4% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EastGroup Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 39 45 43 49 63  +15,6% -2,8% +12,5% +29,8%
 
Dépréciation 41 41 42 43 45  +1,1% +3,1% +0,5% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 -2 1 1 -  -36,2% -171,2% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 1 1 1 -  -115,3% +1,3% 0% -
Flux opérationnel 40 93 85 121 38  +133,9% -8,7% +42,2% -68,6%
 
Dépenses d’investissement 400 80 236 416 9  -80,0% +195,5% +76,1% -97,8%
Investissements -136 4 -144 -181 -181  -102,8% -3 954,9% +25,5% 0%
Flux d’investissement -407 -65 -209 -389 -  -84,1% +222,1% +86,5% -
 
Dividendes payés 54 55 55 57 -59  +1,5% +0,1% +2,4% -203,7%
Emprunts nets 336 -65 -52 -52 -  -119,2% -19,7% 0% -
Flux de financement 91 -19 50 59 182  -121,2% -360,8% +16,4% +211,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 9 -8 -1 40  -294,8% -189,0% -91,5% -5 734,0%
 
Free Cash Flow par action -8,3 0,3 -3,4 -6,4 0,6  -103,7% -1 187,9% +90,8% -109,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.