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Deere Action États-Unis

Deere & Company manufactures and distributes a range of agricultural, construction and forestry, and commercial and consumer equipment. The Company supplies replacement parts for its own products and for those of other manufacturers. Deere also provides product and parts financing services. Deere and Company extends its services and products worldwide.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 50 370 MUSD (44 451 MEUR)
    Rendement : 1,9%
    Beta : 0,9
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

Graphique des profits et résultats de Deere

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Fondamentaux de Deere

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 36 050 28 781 26 624 29 721 37 342   -20% -7% +12% +26%
EBITDA 6 749 4 356 4 468 5 765 7 069   -35% +3% +29% +23%
Résultat net 3 161 1 939 1 523 2 159 2 368   -39% -21% +42% +10%
Free Cash Flow 867 914 815 -393 -1 130   +5% -11% -148% +188%
Marge d'EBITDA 19% 15% 17% 19% 19%   -19% +11% +16% -2%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Deere en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 36 050 28 781 26 624 29 721 37 342   -20% -7% +12% +26%
Cash Flow opérationnel 3 526 3 740 3 770 2 200 1 820   +6% +1% -42% -17%
Dépenses d’investissement -2 659 -2 826 -2 955 -2 592 -2 950   +6% +5% -12% +14%
Free Cash Flow 867 914 815 -393 -1 130   +5% -11% -148% +188%
Résultat Net 3 161 1 939 1 523 2 159 2 368   -39% -21% +42% +10%
Dividendes -786 -816 -761 -764 -806   +4% -7% +0% +5%
Rachat d’actions -2 731 -2 771 -205 -6 -958   +1% -93% -97% +15 867%
Emission d’actions 150 172 36 529 217   +15% -79% +1 369% -59%
Dettes long terme 24 381 23 833 23 703 25 891 27 237   -2% -1% +9% +5%
Trésorerie 5 002 4 600 4 789 9 787 4 394   -8% +4% +104% -55%
Capitaux propres 9 066 6 758 6 545 9 575 11 305   -25% -3% +46% +18%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Deere

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Ratios de distribution de Deere

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 25% 42% 50% 35% 34%   +69% +19% -29% -4%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 91% 89% 93% 100% 100%   -2% +5% +7% 0%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere

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Ratios de profitabilité de Deere

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 25% 27% 29% 27%   -11% +5% +8% -4%
Marge d'EBITDA 19% 15% 17% 19% 19%   -19% +11% +16% -2%
Marge opérationnelle 15% 10% 11% 14% 14%   -32% +6% +25% +1%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 3% 3% 3% 3%   - -19% +33% 0%
Rentabilité financière (ROE) - 25% 23% 27% 23%   - -7% +17% -15%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Deere

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,46 0,43 0,46 0,66 0,44   -8% +8% +43% -33%
Liquidité générale 0,66 0,61 0,63 0,83 0,69   -7% +3% +31% -18%
Dette sur actifs 0,60 0,64 0,61 0,61 0,60   +6% -3% -1% -1%
Dette sur capitaux propres 4,08 5,46 5,46 4,19 3,74   +34% 0% -23% -11%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Deere

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times