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Chevron Action États-Unis

Chevron Corporation is an integrated energy company with operations in countries located around the world. The Company produces and transports crude oil and natural gas. Chevron also refines, markets, and distributes fuels as well as is involved in chemical operations, mining operations, power generation and energy services.

  • Mega-Cap
    Capitalisation : 228 300 MUSD (202 890 MEUR)
    Rendement : 4,0%
    Beta : 1,0
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

Graphique des profits et résultats de Chevron

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Fondamentaux de Chevron

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 199 941 129 648 110 484 134 779 158 767   -35% -15% +22% +18%
EBITDA 36 858 19 329 14 113 22 141 33 890   -48% -27% +57% +53%
Résultat net 19 241 4 587 -497 9 195 14 824   -76% -111% -1 950% +61%
Free Cash Flow -3 422 -9 493 -5 209 6 959 16 890   +177% -45% -234% +143%
Marge d'EBITDA 18% 15% 13% 16% 21%   -19% -14% +29% +30%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Chevron en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 199 941 129 648 110 484 134 779 158 767   -35% -15% +22% +18%
Cash Flow opérationnel 31 475 19 456 12 846 20 338 30 618   -38% -34% +58% +51%
Dépenses d’investissement -34 897 -28 949 -18 055 -13 379 -13 728   -17% -38% -26% +3%
Free Cash Flow -3 422 -9 493 -5 209 6 959 16 890   +177% -45% -234% +143%
Résultat Net 19 241 4 587 -497 9 195 14 824   -76% -111% -1 950% +61%
Dividendes -7 928 -7 992 -8 032 -8 132 -8 502   +1% +1% +1% +5%
Rachat d’actions -4 412 - - - -604   -100% - - -
Emission d’actions - 211 650 1 117 -   - +208% +72% -100%
Dettes long terme 24 028 33 622 35 286 33 571 28 733   +40% +5% -5% -14%
Trésorerie 13 215 11 332 7 001 4 822 10 345   -14% -38% -31% +115%
Capitaux propres 156 191 153 886 146 722 149 319 155 642   -1% -5% +2% +4%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Chevron

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Ratios de distribution de Chevron

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 41% 174% 100% 88% 57%   +323% -43% -12% -35%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 100% 100% 117% 50%   0% 0% +17% -57%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron

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Ratios de profitabilité de Chevron

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 10% 9% 15% 15%   -47% -2% +55% -1%
Marge d'EBITDA 18% 15% 13% 16% 21%   -19% -14% +29% +30%
Marge opérationnelle 10% -3% -5% 2% 9%   -132% +70% -136% +351%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 2% 0% 4% 6%   - -111% -1 989% +63%
Rentabilité financière (ROE) - 3% 0% 6% 10%   - -111% -1 979% +57%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Chevron

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,94 0,95 0,66 0,73 0,93   +1% -30% +10% +28%
Liquidité générale 1,32 1,35 0,93 1,03 1,25   +2% -31% +10% +22%
Dette sur actifs 0,10 0,15 0,18 0,15 0,14   +39% +22% -14% -11%
Dette sur capitaux propres 0,18 0,25 0,32 0,26 0,22   +41% +26% -17% -15%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Chevron

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times