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Capstead Mortgage Action États-Unis

Capstead Mortgage Corporation is a real estate investment trust and earns income from investing in real-estate related assets on a leveraged basis. The Company's investments currently consist primarily of residential ARM securities issued and guaranteed by government-sponsored entities.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 846 MUSD (726 MEUR)
    Rendement : 8,7%
    Beta : 0,4

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Capstead Mortgage

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 198 204 188 194 +3% -8% +3%   0% 26%
Résultat net 88 126 93 67 +43% -27% -28%   -4% 27%
Free Cash Flow 261 248 244 215 -5% -2% -12%   -6% 89%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Capstead Mortgage en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 198 204 188 194 +3% -8% +3%   0% 26%
Cash Flow opérationnel 6 3 12 - -47% +260% -95%   +39% 5%
Free Cash Flow 261 248 244 215 -5% -2% -12%   -6% 89%
Résultat Net 88 126 93 67 +43% -27% -28%   -4% 27%
Dividendes -132 -140 -132 -109 +6% -6% -17%   -6% 54%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 100 100 2 975 100 0% +2 875% -97%   +926% 7%
Trésorerie 413 308 54 57 -25% -82% +6%   -34% 89%
Capitaux propres 1 366 1 391 1 298 1 248 +2% -7% -4%   -3% 79%

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Ratios de distribution de Capstead Mortgage

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 149% 111% 142% 163% -25% +28% +15%   +6% 19%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 51% 57% 54% 51% +12% -4% -6%   +1% 0%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Capstead Mortgage

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% 1% 1% 1% +12% -24% -21%   -11% 71%
Rentabilité financière (ROE) 9% 10% 8% 6% +16% -21% -19%   -8% 58%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Capstead Mortgage

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,90 0,90 0,90 0,90 0% +1% 0%   +0% 62%
Dette sur capitaux propres 9,21 9,28 10,06 9,82 +1% +8% -2%   +2% 66%

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Sociétés comparables à Capstead Mortgage

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times