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Cummins 
Cummins Inc. designs, manufactures, distributes and services diesel and natural gas engines. The Company also manufactures electric power generation systems and engine-related component products, including filtration and exhaust aftertreatment, fuel systems, controls, and air handling systems.
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Fondamentaux de Cummins
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 19 216 | 19 099 | 17 536 | 20 428 | -1% | -8% | +16% | +3% | 5% | |
| EBITDA | 2 438 | 2 602 | 2 315 | 2 516 | +7% | -11% | +9% | +1% | 0% | |
| Résultat net | 1 651 | 1 399 | 1 394 | 999 | -15% | 0% | -28% | -15% | 88% | |
| Free Cash Flow | 1 523 | 1 315 | 1 404 | 1 771 | -14% | +7% | +26% | +6% | 30% | |
| Marge d'EBITDA | 13% | 14% | 13% | 12% | +7% | -3% | -7% | -1% | 12% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| Nbr d'actions diluées | masqué | |||||||||
| RN par action diluée | masqué | |||||||||
| FCF par action diluée | masqué | |||||||||
| F-Score Piotroski | masqué | |||||||||
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Données financières de Cummins en MUSD
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 19 216 | 19 099 | 17 536 | 20 428 | -1% | -8% | +16% | +3% | 5% | |
| Cash Flow opérationnel | 2 266 | 2 059 | 1 935 | 2 277 | -9% | -6% | +18% | +1% | 0% | |
| Dépenses d’investissement | -798 | -799 | -594 | -587 | +0% | -26% | -1% | -9% | 81% | |
| Free Cash Flow | 1 523 | 1 315 | 1 404 | 1 771 | -14% | +7% | +26% | +6% | 30% | |
| Résultat Net | 1 651 | 1 399 | 1 394 | 999 | -15% | 0% | -28% | -15% | 88% | |
| Dividendes | -512 | -622 | -676 | -701 | +21% | +9% | +4% | +11% | 91% | |
| Rachat d’actions | -670 | -900 | -778 | -451 | +34% | -14% | -42% | -7% | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | 1 589 | 1 576 | 1 568 | 1 588 | -1% | -1% | +1% | 0% | 2% | |
| Trésorerie | 2 394 | 1 811 | 1 380 | 1 567 | -24% | -24% | +14% | -12% | 73% | |
| Capitaux propres | 8 093 | 7 750 | 7 174 | 8 164 | -4% | -7% | +14% | +1% | 1% |
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Ratios de distribution de Cummins
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes sur Résultat net | 31% | 44% | 48% | 70% | +43% | +9% | +45% | +32% | 93% | |
| Rachats d'actions nets sur RN | masqué | |||||||||
| Distribution totale sur RN | masqué | |||||||||
| Dividendes sur Free Cash Flow | 34% | 47% | 48% | 40% | +41% | +2% | -18% | +8% | 12% | |
| Rachats d'actions nets sur FCF | masqué | |||||||||
| Distribution totale sur FCF | masqué | |||||||||
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Ratios de profitabilité de Cummins
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 26% | 25% | 25% | +2% | -1% | -2% | 0% | 18% | |
| Marge d'EBITDA | 13% | 14% | 13% | 12% | +7% | -3% | -7% | -1% | 12% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 11% | 10% | 9% | +6% | -7% | -7% | -3% | 51% | |
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| Marge bénéficiaire | masqué | |||||||||
| Rentabilité économique (ROA) | 11% | 9% | 9% | 6% | -16% | +2% | -35% | -16% | 84% | |
| Rentabilité financière (ROE) | 21% | 18% | 19% | 13% | -15% | +6% | -30% | -13% | 76% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur - (CROIC) | masqué | |||||||||
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Ratios de solvabilité de Cummins
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,37 | 1,26 | 1,06 | 0,94 | -8% | -16% | -12% | -12% | 99% | |
| Liquidité générale | 2,25 | 2,09 | 1,78 | 1,57 | -7% | -15% | -12% | -11% | 99% | |
| Dette sur actifs | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | +1% | +14% | -10% | +2% | 19% | |
| Dette sur capitaux propres | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | +1% | +22% | +2% | +8% | 86% | |
| Dette nette sur EBITDA | masqué | |||||||||
| Couverture par l'EBIT | masqué | |||||||||
| - par l'EBITDA | masqué | |||||||||
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Sociétés comparables à Cummins
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Bêta | Cours | +bas2 | +haut2 | F-Score3 | IH Score3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines
3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.
Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times