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Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill (CMG.US, US1696561059)

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. It sells food and beverages through offering burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads. The company also provides delivery and related services its app and website. It has operations in the United States, Canada, France, Germany, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Siège social : 610 Newport Center Drive, Newport Beach, CA, United States, 92660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chipotle Mexican Grill

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 421 200 99,2% 0,6% 93,5% 4,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,4 54,6 2,6 26,0 41,1 8,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 12% 45,3% 13,3% 15,4% 27,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 906,8 USD 2 793,8 2 623,8 2 183,7 1 664,7 3 024,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +20,9% +27,1% +58,7% +75,5% +82,8% +104,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+354,2% +309,2% +799,6% +569,2% +531,9% +343,5% +411,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 20 2 9 0 1 2 793,8

 

Équipe de direction de Chipotle Mexican Grill Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian R. Niccol Chairman & CEO 50 John R. Hartung CFO & Chief Administrative Officer 67
Scott Boatwright Chief Operating Officer 51 Curtis E. Garner III Chief Customer & Technology Officer 54
Christopher Brandt Chief Brand Officer 55 Cynthia Henn Olsen CFA Head of Investor Relations & Strategy -
Roger E. Theodoredis Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary 65 D Ilene Eskenazi Chief Human Resources Officer 52
Jim Slater Managing Director of Europe - Laurie Schalow Chief Corporate Affairs & Food Safety Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Christopher W Brandt Insider Vente 3 149 $2 927,84 $9 219 768
14/02/2024 Albert S Baldocchi Director Vente 750 $2 608,51 $1 956 383
08/02/2024 Roger E Theodoredis Insider Vente 898 $2 622,25 $2 354 781
29/01/2024 Brian R Niccol CEO Vente 1 996 $2 399,91 $4 790 220
02/01/2024 Brian R Niccol CEO Vente 1 100 $2 278,45 $2 506 295
13/12/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $2 342,33 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $2 219,20 $0
01/12/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 093 $2 199,81 $2 404 392
06/11/2023 Patricia Filikrushel Director Vente 57 $2 049,81 $116 839
03/11/2023 Scott Boatwright COO Vente 1 423 $2 042,02 $2 905 794
01/11/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 060 $1 950,00 $2 067 000
31/10/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $1 942,20 $0
31/10/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $1 942,20 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $1 837,19 $0
02/10/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 044 $1 830,95 $1 911 512
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $1 933,49 $0
01/09/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 058 $1 928,16 $2 039 993
01/08/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 063 $1 949,84 $2 072 680
03/07/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 086 $2 138,00 $2 321 868
01/06/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 078 $2 058,13 $2 218 664
26/05/2023 Robin S Hickenlooper Director Vente 105 $2 073,08 $217 673
26/05/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $2 071,02 $0
01/05/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 077 $2 055,00 $2 213 235
01/05/2023 Christopher W Brandt CMO Vente 2 450 $2 063,02 $5 054 399
01/05/2023 Laurie Schalow Insider Vente 3 658 $2 066,73 $7 560 098
01/05/2023 Robin S Hickenlooper Director Vente 74 $2 056,73 $152 198
01/05/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $2 039,28 $0
26/04/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 868 $1 999,90 $3 735 813
18/04/2023 Christopher W Brandt CMO Vente 1 013 $1 795,00 $1 818 335
03/04/2023 Brian R Niccol CEO Vente 1 023 $1 695,00 $1 733 985
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHIPOTLE MEXICAN GRILL-$61 371 927

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chipotle Mexican Grill Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,8 16,8 8,3 3 28,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chipotle Mexican Grill dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chipotle Mexican Grill Inc

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Fondamentaux de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 586 5 985 7 547 8 635 9 872  +7,1% +26,1% +14,4% +14,3%
EBITDA 821 713 1 060 1 447 2 028  -13,1% +48,6% +36,6% +40,1%
Résultat opérationnel 444 290 805 1 160 1 558  -34,6% +177,4% +44,2% +34,2%
Résultat net 350 356 653 899 -  +1,6% +83,5% +37,7% -
Free Cash Flow 388 290 840 844 1 223  -25,1% +189,0% +0,5% +44,9%
Marge de FCF 7% 5% 11% 10% 12%  -30,1% +129,2% -12,1% +26,7%
ROIC - 11% 27% 34% 40%  - +143,2% +26,4% +15,8%
CROIC - 14% 35% 33% 41%  - +148,8% -6,9% +25,4%
Taux d’imposition 24% 21% 20% 24% 24%  -10,6% -6,8% +21,6% +1,1%
Capital investi 1 856 2 225 2 516 2 604 3 310  +19,9% +13,1% +3,5% +27,1%
Actions en circul. (en M) 28,3 28,4 28,5 28,1 27,7  +0,4% +0,3% -1,6% -1,3%
EBITDA par action 29,0 25,1 37,2 51,6 73,2  -13,5% +48,1% +38,8% +41,9%
Bénéfices par action 12,4 12,5 22,9 32,0 -  +1,2% +82,9% +39,9% -
Free Cash Flow par action 13,7 10,2 29,4 30,1 44,1  -25,4% +188,1% +2,1% +46,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratio de profitabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 17% 23% 24% 26%  -14,9% +30,0% +5,6% +9,7%
Marge d’EBITDA 15% 12% 14% 17% 21%  -18,9% +17,8% +19,4% +22,6%
Marge opérationnelle 8% 5% 11% 13% 16%  -39,0% +120,0% +26,0% +17,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 9% 10% -  -5,2% +45,5% +20,3% -
Marge de FCF 7% 5% 11% 10% 12%  -30,1% +129,2% -12,1% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 10,3% 13,2% -  - +61,1% +28,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 30,2% 38,5% -  - +57,4% +27,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 27% 34% 40%  - +143,2% +26,4% +15,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 35% 33% 41%  - +148,8% -6,9% +25,4%

 

Ratios de solvabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,5 1,1 1,4  +9,8% -10,7% -21,4% +24,3%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,6 1,3 1,6  +7,4% -8,5% -19,3% +23,3%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,0 -0,8 -0,5 -0,5  +21,4% -22,7% -43,4% +12,8%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  +0,9% -3,9% +3,7% -9,6%
Dette sur capitaux propres 10% 10% 10% 10% 8%  -1,5% -6,1% +4,8% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 25,8 12,4 34,4 68,5 -  -51,9% +177,9% +98,9% -
   ∼ par l’EBIT 13,9 5,0 26,2 54,9 -  -63,8% +418,9% +109,9% -
   ∼ par le flux opérationel 22,6 11,5 41,7 62,6 -  -49,1% +261,2% +50,3% -
Coût de la dette - 30,5% 14,5% 9,3% -  - -52,3% -36,1% -

 

Graphique des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios de distribution de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 350 356 653 899 -  +1,6% +83,5% +37,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 388 290 840 844 1 223  -25,1% +189,0% +0,5% +44,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  -8,9% +5,1% -3,5% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 7 24 9 7 6  +234,0% -60,3% -30,2% -4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 10 10 10  - +13,1% +0,6% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 17 1 -2 -2  - -92,6% -240,4% -1,8%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -8,6% +13,4% +9,9% -1,5%
Frais généraux sur CP 27% 23% 26% 24% 21%  -14,0% +14,4% -9,8% -13,2%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 6%  -3,6% +3,2% -18,7% -1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 7 6  +2 +3 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +25,8% -23,6% -52,0% +100,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1  -4,3% +7,9% +18,0% +8,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7  -44,2% +149,5% +38,4% +26,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 192,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -8,6% +13,4% +9,9% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 195,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis McDonald’s 188,9 2,4% 0,7 22,6 282,0 9,4 17,5
États-Unis Starbucks 96,0 2,5% 1,0 22,4 91,4 3,2 16,0
États-Unis Chipotle Mexican Grill 73,9 - 1,3 54,6 2 906,8 8,0 41,1
Royaume-Uni Compass Group 45,8 1,9% 0,7 24,5 2 323,0 1,4 18,6
États-Unis Yum! Brands 35,7 2,0% 1,1 23,2 138,7 6,9 19,3
Canada Restaurant Brands International 32,7 2,9% 0,9 16,7 107,6 8,5 25,6
États-Unis Darden Restaurants 18,5 3,1% 1,3 16,8 167,2 1,8 12,0
  Médiane 2,0 1,9% 1,1 17,4   1,6 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chipotle Mexican Grill

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Dividendes par action détachés par Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 586 5 985 7 547 8 635 9 872  +7,1% +26,1% +14,4% +14,3%
Charges d'exploitation -675 -720 -883 -881 -953  +6,6% +22,5% -0,2% +8,2%
   dont Coût des ventes -4 444 -4 944 -5 840 -6 573 -7 286  +11,2% +18,1% +12,5% +10,8%
   dont Frais généraux -452 -466 -607 -564 -634  +3,3% +30,1% -7,0% +12,3%
Résultat opérationnel 444 290 805 1 160 1 558  -34,6% +177,4% +44,2% +34,2%
Autres revenus/frais nets 14 4 8 21 -75  -74,8% +116,2% +170,2% -456,4%
Charge d'intérêt -32 -58 -31 -21 -  +80,6% -46,5% -31,3% -
Résultat avant impôts 458 294 813 1 182 1 621  -35,9% +176,7% +45,4% +37,2%
Impôts sur les bénéfices -108 -62 -160 -282 -392  -157,3% -357,8% +76,8% +38,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
350 356 653 899 -  +1,6% +83,5% +37,7% -
 
EBITDA 821 713 1 060 1 447 2 028  -13,1% +48,6% +36,6% +40,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 339 229 647 883 1 181  -32,5% +182,5% +36,5% +33,8%
Taux d’imposition 24% 21% 20% 24% 24%  -10,6% -6,8% +21,6% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 197,4 210,6 264,7 307,7 356,2  +6,7% +25,7% +16,2% +15,8%
EBITDA par action 29,0 25,1 37,2 51,6 73,2  -13,5% +48,1% +38,8% +41,9%
Bénéfices par action 12,4 12,5 22,9 32,0 -  +1,2% +82,9% +39,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 072 1 420 1 382 1 176 1 621  +32,5% -2,7% -14,9% +37,8%
   dont Trésorerie 481 608 815 384 561  +26,5% +34,1% -52,9% +46,0%
   dont Placements à CT 400 344 261 515 735  -14,1% -24,1% +97,4% +42,6%
   dont Créances clients 108 387 194 155 168  +257,8% -50,0% -20,2% +9,0%
   dont Stock 26 26 33 36 39  +1,3% +24,1% +8,7% +10,2%
Placements à long terme - 102 274 388 564  - +168,1% +41,5% +45,5%
Biens corporels 1 459 1 584 4 888 5 254 -  +8,6% +208,5% +7,5% -
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 105 5 983 6 653 6 928 8 044  +17,2% +11,2% +4,1% +16,1%
 
Passifs courants 667 822 874 922 1 031  +23,3% +6,3% +5,5% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 116 122 163 185 198  +5,3% +33,7% +13,1% +7,1%
   dont Dette à court terme 173 205 219 236 248  +18,3% +6,8% +8,0% +5,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 422 3 963 4 356 4 559 4 982  +15,8% +9,9% +4,7% +9,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% +1,1% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 2 921 3 276 3 929 4 828 6 057  +12,1% +19,9% +22,9% +25,4%
Capitaux propres 1 683 2 020 2 297 2 368 3 062  +20,0% +13,7% +3,1% +29,3%
 
Dette portant intérets 173 205 219 236 248  +18,3% +6,8% +8,0% +5,0%
Dette nette -708 -747 -858 -663 -1 047  +5,5% +14,8% -22,7% +58,0%
Fonds de roulement 406 598 508 254 590  +47,4% -15,1% -50,0% +132,4%
Actions en circulation (en M) 28,3 28,4 28,5 28,1 27,7  +0,4% +0,3% -1,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 350 356 653 899 1 229  +1,6% +83,5% +37,7% +36,7%
 
Dépréciation 377 423 255 287 319  +12,3% -39,8% +12,6% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets 111 195 177 38 -  +75,8% -9,1% -78,6% -
Ajust. comptes débiteurs -3 3 -2 -14 -11  -214,4% -156,0% +731,4% -20,0%
Ajust. des stocks -5 0 -6 -3 -4  -91,3% +1 522,3% -52,9% +21,2%
Autres flux opérationnels -122 -119 -44 -2 -  -2,1% -63,3% -95,0% -
Flux opérationnel 722 664 1 282 1 323 1 783  -8,0% +93,1% +3,2% +34,8%
 
Dépenses d’investissement 334 373 442 479 561  +11,8% +18,5% +8,3% +17,0%
Investissements 28 -59 -84 -351 -978  -312,3% +40,8% +319,7% +178,6%
Flux d’investissement -292 -433 -522 -830 -  +48,2% +20,6% +59,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -202 -105 -549 -929 -661  -48,0% +423,2% +69,4% -28,9%
 
Variation nette de la trésorerie 228 127 210 -437 177  -44,2% +65,2% -307,8% -140,5%
 
Free Cash Flow par action 13,7 10,2 29,4 30,1 44,1  -25,4% +188,1% +2,1% +46,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 181 2 369 2 515 2 472 2 516  +8,6% +6,2% -1,7% +1,8%
Charges d'exploitation -220 -231 -243 -238 -255  +4,9% +5,1% -2,0% +7,0%
   dont Coût des ventes -1 658 -1 761 -1 824 -1 822 -1 878  +6,2% +3,5% -0,1% +3,1%
   dont Frais généraux -135 -148 -156 -160 -169  +9,8% +5,5% +1,9% +6,1%
Résultat opérationnel 296 368 432 395 363  +24,1% +17,5% -8,5% -8,0%
Autres revenus/frais nets 7 9 -16 -17 -20  +26,8% -281,5% +3,7% +19,4%
Charge d'intérêt -7 -9 - - -  +26,8% - - -
Résultat avant impôts 303 377 448 413 382  +24,1% +19,0% -7,8% -7,5%
Impôts sur les bénéfices -80 -85 -106 -100 -100  +6,6% +25,4% -6,0% +0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 292 342 313 -  +30,4% +17,2% -8,4% -
 
EBITDA 370 444 543 507 489  +19,9% +22,3% -6,6% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 219 285 329 299 268  +30,3% +15,6% -9,1% -10,4%
Taux d’imposition 26% 23% 24% 24% 26%  -14,1% +5,3% +2,0% +8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 78,2 85,2 90,6 89,3 91,1  +9,1% +6,3% -1,5% +2,0%
EBITDA par action 13,3 16,0 19,6 18,3 17,7  +20,4% +22,4% -6,4% -3,3%
Bénéfices par action 8,0 10,5 12,3 11,3 -  +30,9% +17,4% -8,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 176 1 261 1 556 1 669 1 621  +7,3% +23,4% +7,3% -2,9%
   dont Trésorerie 384 410 505 602 561  +6,7% +23,2% +19,3% -6,9%
   dont Placements à CT 515 653 851 852 735  +26,7% +30,4% +0,1% -13,7%
   dont Créances clients 155 66 61 71 168  -57,4% -7,4% +16,6% +136,9%
   dont Stock 36 35 36 40 39  -3,0% +4,1% +11,6% -2,2%
Placements à long terme 388 368 431 473 564  -5,2% +17,0% +9,9% +19,3%
Biens corporels 5 254 5 316 2 022 5 649 -  +1,2% -62,0% +179,4% -
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 928 7 053 7 552 7 911 8 044  +1,8% +7,1% +4,8% +1,7%
 
Passifs courants 922 894 982 1 088 1 031  -3,0% +9,9% +10,7% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 185 183 162 208 198  -1,1% -11,3% +28,1% -4,8%
   dont Dette à court terme 236 239 244 245 248  +1,2% +2,1% +0,4% +1,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 559 4 572 4 786 5 025 4 982  +0,3% +4,7% +5,0% -0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 828 5 120 5 462 5 775 6 057  +6,0% +6,7% +5,7% +4,9%
Capitaux propres 2 368 2 482 2 767 2 886 3 062  +4,8% +11,5% +4,3% +6,1%
 
Dette portant intérets 236 239 244 245 248  +1,2% +2,1% +0,4% +1,3%
Dette nette -663 -824 -1 112 -1 209 -1 047  +24,2% +35,0% +8,7% -13,4%
Fonds de roulement 254 367 574 582 590  +44,7% +56,3% +1,3% +1,5%
Actions en circulation (en M) 27,9 27,8 27,7 27,7 27,6  -0,4% -0,1% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 224 292 342 313 282  +30,4% +17,2% -8,4% -9,9%
 
Dépréciation 74 77 79 79 85  +3,5% +2,9% -0,3% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -17 17 32 39 -  -202,2% +87,2% +20,5% -
Ajust. comptes débiteurs -37 40 4 -10 -45  -207,4% -89,0% -337,2% +333,2%
Ajust. des stocks -2 1 -1 -4 1  -155,5% -228,8% +199,9% -120,5%
Autres flux opérationnels 31 -24 -24 -24 -  -179,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 402 455 583 480 265  +13,3% +28,0% -17,5% -44,8%
 
Dépenses d’investissement 144 120 137 131 172  -16,2% +14,0% -4,4% +31,0%
Investissements -40 -236 -392 -166 -152  +488,1% +66,5% -57,6% -8,6%
Flux d’investissement -830 -236 -392 -794 -  -71,6% +66,5% +102,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -207 -194 -95 -216 -155  -6,2% -50,9% +127,1% -28,2%
 
Variation nette de la trésorerie 11 26 95 98 -41  +127,8% +267,3% +2,7% -142,5%
 
Free Cash Flow par action 9,2 12,0 16,0 12,6 3,4  +30,3% +33,2% -21,4% -73,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.