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Chimera Investment Action États-Unis

Chimera Investment Corporation is a specialty finance company. The Company invests in residential mortgage loans, residential mortgage-backed securities, real estate-related securities and various other asset classes.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 3 610 MUSD (3 235 MEUR)
    Rendement : 10,4%
    Beta : 1,0

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Chimera Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 553 696 767 941 +26% +10% +23%   +20% 98%
Résultat net 362 589 250 549 +62% -58% +119%   +41% 3%
Free Cash Flow 304 182 396 552 -40% +117% +40%   +39% 63%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Chimera Investment en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 553 696 767 941 +26% +10% +23%   +20% 98%
Cash Flow opérationnel -2 21 -53 3 -1 143% -351% -108%   -534% 5%
Free Cash Flow 304 182 396 552 -40% +117% +40%   +39% 63%
Résultat Net 362 589 250 549 +62% -58% +119%   +41% 3%
Dividendes -369 -575 -381 -454 +56% -34% +19%   +14% 1%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 1 604 5 095 4 250 7 275 +218% -17% +71%   +91% 79%
Trésorerie 78 165 114 178 +112% -31% +56%   +46% 48%
Capitaux propres 3 332 3 608 2 946 3 124 +8% -18% +6%   -1% 34%

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Ratios de distribution de Chimera Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 102% 98% 152% 83% -4% +56% -46%   +2% 0%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 121% 315% 96% 82% +159% -69% -15%   +25% 16%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Chimera Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 5% 1% 3% -9% -68% +137%   +20% 39%
Rentabilité financière (ROE) 11% 17% 8% 18% +61% -55% +138%   +48% 12%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Chimera Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,47 0,71 0,76 0,77 +50% +8% +1%   +20% 77%
Dette sur capitaux propres 0,98 3,76 3,97 4,12 +283% +6% +4%   +98% 70%

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Sociétés comparables à Chimera Investment

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times