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Brady Corporation

Brady (BRC.US, US1046741062)

Brady Corporation manufactures and supplies identification solutions (IDS) and workplace safety (WPS) products to identify and protect premises, products, and people in the United States and internationally. The company offers materials, printing systems, RFID, and bar code scanners for product identification, brand protection labeling, work in process labeling, finished product identification, and industrial track and trace applications; safety signs, floor-marking tapes, pipe markers, labeling systems, spill control products, lockout/tagout device, and software and services for safety compliance auditing, procedure writing, and training; and hand-held printers, wire markers, sleeves, and tags for wire identification. It also provides name tags, badges, lanyards, rigid card printing systems, and access control software for people identification; and wristbands, labels, printing systems, and other products for tracking and …

Siège social : 6555 West Good Hope Road, Milwaukee, WI, United States, 53223

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brady

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brady Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 793 000 97,3% 3,4% 85,4% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 14,3 2,5 2,8 10,3 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 14% 18,8% 10,7% -1,1% 17,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,2 USD 69,0 59,6 54,8 46,3 63,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brady Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brady Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% -2,3% +1,7% +7,9% +15,5% +32,1% +15,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,5% +40,0% +80,3% +79,5% +161,1% +156,6% +182,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Brady Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 2 0 0 0 0 69,0

 

Équipe de direction de Brady Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Russell R. Shaller President, CEO & Director 61 Ann E. Thornton CFO, Treasurer & Director of Investor Relations 42
Bentley N. Curran VP of Digital Business & Chief Information Officer 62 Andrew T. Gorman General Counsel & Corporate Secretary 44
Olivier P. Bojarski President of Americas & Asia 45 Tom DeBruine Vice President of Global Operations -
Nicole Westenberger Vice President of Marketing - Danielle Schroeder Vice President of Human Resources -
Brett Wilms President of EMEA & Australia 49      

 

Opérations d’initiés récentes pour Brady Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Elizabeth P Bruno Director Vente 8 322 $57,33 $477 100
18/03/2024 Elizabeth P Bruno Director Vente 19 030 $58,41 $1 111 542
21/11/2023 Brett Wilms Insider Vente 550 $54,06 $29 733
25/09/2023 Bentley Curran VP Vente 6 209 $55,96 $347 456
08/09/2023 Nancy Lee Gioia Director Vente 4 250 $55,82 $237 235
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BRADY-$2 203 066

 

Présence de Brady dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brady Corporation

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Fondamentaux de Brady Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 161 1 081 1 145 1 302 1 332  -6,8% +5,9% +13,7% +2,3%
EBITDA 186 161 193 227 258  -13,3% +19,3% +18,0% +13,4%
Résultat opérationnel 162 138 167 193 225  -15,0% +21,1% +15,5% +16,7%
Résultat net 131 112 129 150 175  -15,0% +15,5% +16,4% +16,6%
Free Cash Flow 129 114 178 75 190  -12,1% +57,0% -57,8% +152,2%
Marge de FCF 11% 11% 16% 6% 14%  -5,7% +48,3% -62,9% +146,5%
ROIC - 12% 14% 15% 17%  - +12,7% +5,8% +13,7%
CROIC - 13% 19% 7% 18%  - +47,2% -60,8% +147,7%
Taux d’imposition 20% 20% 21% 22% 23%  -0,9% +3,0% +5,7% +3,0%
Capital investi 901 878 1 019 1 021 1 055  -2,5% +16,0% +0,3% +3,3%
Actions en circul. (en M) 53,3 53,2 52,4 51,7 49,9  -0,2% -1,5% -1,4% -3,5%
EBITDA par action 3,5 3,0 3,7 4,4 5,2  -13,1% +21,2% +19,7% +17,4%
Bénéfices par action 2,5 2,1 2,5 2,9 3,5  -14,9% +17,3% +18,1% +20,8%
Free Cash Flow par action 2,4 2,1 3,4 1,5 3,8  -12,0% +59,4% -57,2% +161,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brady Corporation

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Ratio de profitabilité de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 49% 49% 49% 49%  -2,0% +0,3% -1,1% +1,7%
Marge d’EBITDA 16% 15% 17% 17% 19%  -6,9% +12,7% +3,7% +10,8%
Marge opérationnelle 14% 13% 15% 15% 17%  -8,8% +14,4% +1,5% +14,1%
Marge bénéficiaire 11% 10% 11% 12% 13%  -8,8% +9,1% +2,3% +14,0%
Marge de FCF 11% 11% 16% 6% 14%  -5,7% +48,3% -62,9% +146,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 10,2% 10,9% 12,7%  - +5,4% +6,9% +16,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 14,1% 16,0% 18,4%  - +8,4% +13,4% +14,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 14% 15% 17%  - +12,7% +5,8% +13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 19% 7% 18%  - +47,2% -60,8% +147,7%

 

Ratios de solvabilité de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,0 1,2 1,2 1,3  +8,3% -36,9% -5,6% +11,7%
Liquidité générale 2,4 2,7 1,8 2,0 2,0  +15,7% -34,1% +8,1% +4,2%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,3 -0,5 - -0,3  +2,0% -62,0% -96,2% +1 789,2%
Dette sur actifs 4% 1% 4% 8% 5%  -69,1% +201,6% +99,1% -42,3%
Dette sur capitaux propres 6% 2% 6% 12% 7%  -69,9% +226,0% +108,8% -46,1%
Couverture par l’EBITDA 65,8 74,5 440,8 178,1 72,8  +13,3% +491,3% -59,6% -59,1%
   ∼ par l’EBIT 57,4 63,7 382,4 151,3 63,6  +11,0% +500,2% -60,4% -57,9%
   ∼ par le flux opérationel 57,3 65,1 470,6 92,8 59,1  +13,6% +623,1% -80,3% -36,3%
Coût de la dette - 6,6% 1,2% 1,5% 4,1%  - -81,4% +25,1% +163,4%

 

Graphique des dividendes de Brady Corporation

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Ratios de distribution de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 131 112 129 150 175  -15,0% +15,5% +16,4% +16,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 129 114 178 75 190  -12,1% +57,0% -57,8% +152,2%
Dividende payé -45 -46 -46 -46 -45  +2,3% 0% +0,4% -1,1%
Distribution sur résultat net 34% 41% 36% 31% 26%  +20,4% -13,5% -13,7% -15,2%
Distribution sur FCF 35% 40% 26% 61% 24%  +16,4% -36,3% +137,9% -60,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brady Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 90 85 103 96  +19,0% -4,9% +21,4% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 50 49 54 51 51  -0,8% +10,2% -5,6% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 51 41 44  - +27,9% -20,4% +7,8%
Conversion de l’encaisse - 99 88 114 102  - -10,7% +29,2% -10,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0  -5,6% -12,2% +14,6% +0,7%
Frais généraux sur CP 44% 39% 31% 36% 32%  -10,7% -21,2% +16,1% -10,1%
Frais généraux sur CA 32% 31% 26% 25% 24%  -2,8% -17,0% -3,4% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 6 9  +4 = = +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brady Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -1,1% -46,8% +17,9% +8,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0  +11,9% -7,2% +14,1% +12,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -13,9% +0,4% +16,4% +14,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 26,6  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0  -5,6% -12,2% +14,6% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 29,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brady Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Brady Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Allegion 10,9 1,4% 1,1 19,0 133,3 3,6 16,0
États-Unis MSA Safety 7,0 1,0% 1,0 16,5 193,9 4,5 17,4
Suède Securitas 5,5 3,4% 0,9 10,1 111,2 0,4 4,9
États-Unis Brady 2,6 1,6% 0,8 14,3 59,2 2,1 10,3
Suisse Dorma Kaba Holding 2,0 2,0% 1,2 14,2 467,5 0,9 8,9
Suède Loomis 1,8 4,0% 1,0 10,3 301,4 0,5 3,1
Espagne Prosegur 0,8 8,4% 1,1 7,1 1,6 0,5 5,4
  Médiane 2,6 2,0% 1,0 14,3   0,9 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brady

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Dividendes par action détachés par Brady Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,24--0,24--------
20230,23--0,23--0,23--0,24--
20220,23--0,23--0,23--0,23--
20210,22--0,22--0,22--0,23--
20200,22--0,22--0,22--0,22--
20190,21--0,21--0,21--0,22--
20180,21--0,21--0,21--0,21--
20170,21--0,21--0,21--0,21--
20160,20--0,20--0,20--0,21--
20150,20--0,20--0,20--0,20--
20140,20--0,20--0,20--0,20--
20130,19--0,19--0,19--0,20--
20120,19--0,19--0,19--0,19--
20110,18--0,18--0,18--0,19--
20100,18--0,18--0,18--0,18--
20090,17--0,17--0,17--0,18--
20080,15--0,15--0,15--0,17--
20070,14--0,14--0,14--0,15--
20060,13--0,13--0,13--0,14--
20050,11--0,11--0,11--0,13--
2004---0,11--0,11--0,11--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 161 1 081 1 145 1 302 1 332  -6,8% +5,9% +13,7% +2,3%
Charges d'exploitation -416 -377 -394 -439 -432  -9,5% +4,7% +11,2% -1,5%
   dont Coût des ventes -582 -553 -583 -671 -675  -5,0% +5,5% +15,0% +0,6%
   dont Frais généraux -371 -336 -295 -324 -317  -9,4% -12,1% +9,8% -2,3%
Résultat opérationnel 162 138 167 193 225  -15,0% +21,1% +15,5% +16,7%
Autres revenus/frais nets 2 3 4 -1 4  +31,5% +33,7% -126,5% -489,7%
Charge d'intérêt -3 -2 0 -1 -4  -23,5% -79,8% +192,0% +177,4%
Résultat avant impôts 165 141 171 192 226  -14,4% +21,3% +12,3% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -33 -28 -35 -42 -51  -15,2% +25,0% +18,6% +21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 112 129 150 175  -15,0% +15,5% +16,4% +16,6%
 
EBITDA 186 161 193 227 258  -13,3% +19,3% +18,0% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 110 133 151 174  -14,8% +20,2% +13,8% +15,7%
Taux d’imposition 20% 20% 21% 22% 23%  -0,9% +3,0% +5,7% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 21,8 20,3 21,8 25,2 26,7  -6,7% +7,5% +15,4% +5,9%
EBITDA par action 3,5 3,0 3,7 4,4 5,2  -13,1% +21,2% +19,7% +17,4%
Bénéfices par action 2,5 2,1 2,5 2,9 3,5  -14,9% +17,3% +18,1% +20,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 573 509 465 498 525  -11,1% -8,7% +7,1% +5,4%
   dont Trésorerie 279 218 147 114 152  -22,0% -32,3% -22,6% +32,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 158 146 171 183 184  -7,5% +16,7% +7,4% +0,6%
   dont Stock 120 136 136 190 177  +13,0% +0,3% +39,6% -6,8%
Placements à long terme 16 - - - -  - - - -
Biens corporels 110 157 164 140 142  +42,6% +4,2% -14,7% +1,9%
Écart d'acquisitions 411 416 614 587 593  +1,2% +47,6% -4,4% +1,0%
Biens incorporels 36 22 92 74 62  -38,2% +313,4% -19,8% -16,1%
Actifs totaux 1 157 1 142 1 378 1 367 1 389  -1,3% +20,6% -0,8% +1,6%
 
Passifs courants 242 186 258 255 258  -23,2% +38,6% -0,9% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 65 63 82 81 80  -3,5% +31,3% -1,3% -1,6%
   dont Dette à court terme 50 15 18 15 15  -69,5% +15,4% -15,1% -1,8%
Dette à long terme 0 - 38 95 50  - - +150,0% -47,7%
Passifs totaux 307 279 415 456 398  -8,9% +48,4% +10,0% -12,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 638 704 788 892 1 022  +10,4% +11,9% +13,2% +14,5%
Capitaux propres 851 863 963 911 991  +1,4% +11,6% -5,4% +8,7%
 
Dette portant intérets 50 15 56 110 64  -69,5% +263,7% +97,6% -41,4%
Dette nette -229 -202 -92 -4 -87  -11,6% -54,7% -95,6% +2 041,9%
Fonds de roulement 331 324 208 243 267  -2,3% -35,9% +17,0% +9,8%
Actions en circulation (en M) 53,3 53,2 52,4 51,7 49,9  -0,2% -1,5% -1,4% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 131 112 130 150 175  -14,4% +15,4% +15,7% +16,6%
 
Dépréciation 24 23 25 34 32  -1,5% +8,7% +34,1% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 14 12 6 12 -9  -19,0% -48,2% +93,2% -177,3%
Ajust. comptes débiteurs 3 14 -13 -25 2  +297,7% -190,7% +100,8% -109,4%
Ajust. des stocks -10 -14 7 -63 15  +40,3% -152,4% -962,0% -123,8%
Autres flux opérationnels 0 4 -4 1 -1  +1 116,6% -200,5% -117,9% -226,8%
Flux opérationnel 162 141 206 118 209  -13,1% +45,9% -42,4% +76,6%
 
Dépenses d’investissement 33 27 27 43 19  -16,9% -0,3% +58,7% -55,4%
Investissements -34 6 -269 -43 -11  -117,4% -4 576,5% -84,0% -74,0%
Flux d’investissement -34 -36 -269 -43 -11  +4,8% +643,6% -84,0% -74,0%
 
Dividendes payés 45 46 46 46 45  +2,3% 0% +0,4% -1,1%
Emprunts nets 0 -50 38 57 -45  -72 317,4% -176,3% +50,0% -179,4%
Flux de financement -28 -164 -12 -102 -164  +491,9% -92,5% +728,4% +60,2%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -61 -70 -33 37  -162,9% +14,5% -52,7% -212,6%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,1 3,4 1,5 3,8  -12,0% +59,4% -57,2% +161,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 326 337 346 332 323  +3,3% +2,6% -4,0% -2,8%
Charges d'exploitation -108 -107 -114 -112 -108  -0,9% +6,7% -1,6% -3,4%
   dont Coût des ventes -170 -167 -170 -160 -161  -1,4% +1,6% -5,8% +0,2%
   dont Frais généraux -92 -91 -44 -96 -91  -1,4% -51,7% +119,3% -5,2%
Résultat opérationnel 49 63 62 60 54  +29,2% -1,5% -3,7% -9,7%
Autres revenus/frais nets 0 0 2 0 3  -111,8% +7 481,3% -81,9% +512,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -39,2% -13,3% +17,3% +3,1%
Résultat avant impôts 49 63 64 59 56  +29,9% +1,2% -6,9% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -11 -15 -14 -12 -12  +42,4% -3,6% -15,8% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 48 49 46 -  +26,5% +2,8% -5,9% -
 
EBITDA 49 70 70 67 61  +44,3% -0,7% -3,9% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 48 48 48 42  +25,7% 0% -1,1% -11,3%
Taux d’imposition 22% 24% 23% 20% 22%  +9,6% -4,8% -9,5% +6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 6,7 7,0 6,8 6,6  +3,3% +3,9% -2,9% -2,6%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,4 1,4 1,3  +44,4% +0,5% -2,7% -8,4%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,0 1,0 -  +26,5% +4,1% -4,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 504 517 525 535 507  +2,5% +1,6% +2,0% -5,3%
   dont Trésorerie 108 135 152 175 144  +24,8% +12,2% +15,7% -18,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 187 185 184 180 186  -1,0% -0,3% -2,4% +3,1%
   dont Stock 195 183 177 167 165  -6,3% -3,1% -5,7% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 141 140 142 171 -  -0,7% +1,7% +20,1% -
Écart d'acquisitions 591 591 593 584 591  0% +0,3% -1,5% +1,2%
Biens incorporels 68 65 62 59 57  -3,4% -4,8% -5,3% -2,8%
Actifs totaux 1 372 1 377 1 389 1 383 1 408  +0,3% +0,9% -0,4% +1,7%
 
Passifs courants 230 236 258 252 237  +2,9% +9,1% -2,5% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 76 75 80 80 80  -1,5% +6,8% -0,4% +0,8%
   dont Dette à court terme 15 14 15 13 13  -7,8% +3,7% -10,2% -3,5%
Dette à long terme 77 51 50 52 48  -34,2% -2,2% +5,1% -8,0%
Passifs totaux 405 382 398 388 369  -5,7% +4,4% -2,5% -5,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 947 984 1 022 1 058 1 090  +3,9% +3,9% +3,5% +3,1%
Capitaux propres 967 995 991 995 1 039  +2,9% -0,4% +0,4% +4,4%
 
Dette portant intérets 93 65 64 65 61  -29,8% -0,9% +1,6% -7,1%
Dette nette -16 -70 -87 -110 -83  +350,8% +24,4% +26,1% -24,4%
Fonds de roulement 274 280 267 283 269  +2,2% -4,8% +6,2% -5,0%
Actions en circulation (en M) 50,0 50,0 49,4 48,8 48,7  0% -1,2% -1,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 38 48 49 47 44  +26,5% +2,8% -4,3% -7,6%
 
Dépréciation 8 7 8 7 8  -12,4% +6,0% -4,9% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 -3 -4 3 -  +8,9% +54,1% -169,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 1 -2 -3  +61,4% -56,6% -446,7% +28,1%
Ajust. des stocks 8 11 6 6 4  +27,4% -46,1% +8,1% -36,2%
Autres flux opérationnels -1 2 2 -1 -  -356,2% 0% -161,8% -
Flux opérationnel 29 72 79 62 36  +146,6% +9,4% -21,5% -42,1%
 
Dépenses d’investissement 4 5 6 11 50  +10,2% +33,1% +78,6% +339,3%
Investissements -4 3 -6 -11 -50  -175,8% -293,9% +78,7% +339,3%
Flux d’investissement -4 3 -6 -11 -  -175,8% -293,9% +78,7% -
 
Dividendes payés 11 11 11 11 -11  -0,1% -1,8% +1,2% -200,2%
Emprunts nets -22 -26 -1 3 -  +21,7% -95,7% -325,2% -
Flux de financement -37 -49 -58 -21 -21  +33,4% +18,1% -62,7% -0,1%
 
Variation nette de la trésorerie -6 27 16 24 -31  -528,6% -38,6% +44,5% -232,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,4 1,5 1,0 -0,3  +170,1% +9,1% -29,3% -126,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.