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Broadridge Financial Solutions Inc

Broadridge Financial Solutions (BR.US, US11133T1034)

Broadridge Financial Solutions, Inc. provides investor communications and technology-driven solutions for the financial services industry. The company's Investor Communication Solutions segment processes and distributes proxy materials to investors in equity securities and mutual funds, as well as facilitates related vote processing services; and distributes regulatory reports, class action, and corporate action/reorganization event information, as well as tax reporting solutions. It also offers ProxyEdge, an electronic proxy delivery and voting solution; data-driven solutions and an end-to-end platform for content management, composition, and omni-channel distribution of regulatory, marketing, and transactional information, as well as mutual fund trade processing services; solutions for public corporations and mutual funds; data and analytics solutions; SEC filing and capital markets transaction services; registrar, stock transfer, …

Siège social : 5 Dakota Drive, Lake Success, NY, United States, 11042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Broadridge Financial Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Broadridge Financial Solutions Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 772 000 99,4% 0,7% 93,2% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 23,5 1,7 11,5 18,6 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 11% 35,5% 7,9% 8,7% 22,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
203,8 USD 209,1 201,9 185,3 137,0 209,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Broadridge Financial Solutions Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Broadridge Financial Solutions Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -1,7% -0,6% +13,5% +47,4% +36,9% +36,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,1% +116,4% +110,8% +238,5% +305,3% +338,9% +573,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Broadridge Financial Solutions Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 1 2 7 0 0 209,1

 

Équipe de direction de Broadridge Financial Solutions Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy C. Gokey CEO & Director 62 Christopher J. Perry President 62
Edmund J. Reese Chief Financial Officer 49 Thomas P. Carey Corporate VP and President of Global Technology & Operations 53
Richard J. Daly Executive Chairman 71 Tyler Derr Chief Technology Officer -
W. Edings Thibault Head of Investor Relations - Laura Matlin Corporate VP, Interim General Counsel & Chief Compliance Officer 65
Gregg Rosenberg Global Head of Corporate Communications - Vincent G. Roux Senior VP & Global Head of Corporate Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Broadridge Financial Solutions Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Douglas Richard Deschutter Insider Vente 12 200 $204,71 $2 497 462
29/02/2024 Robert N Duelks Director Vente 830 $201,58 $167 311
28/02/2024 Thomas P Carey VP Vente 12 731 $201,02 $2 559 186
06/02/2024 Douglas Richard Deschutter Insider Vente 22 722 $199,00 $4 521 678
28/12/2023 Christopher John Perry President Vente 5 069 $205,32 $1 040 767
26/12/2023 Christopher John Perry President Vente 6 643 $200,17 $1 329 729
22/12/2023 Christopher John Perry President Vente 2 722 $200,01 $544 427
08/12/2023 Laura Matlin VP Vente 4 090 $189,49 $775 014
09/11/2023 Keir D Gumbs VP Vente 3 771 $176,61 $665 996
08/11/2023 Christopher John Perry President Vente 20 614 $176,94 $3 647 441
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $187,78 $0
30/08/2023 Keir D Gumbs VP Vente 2 688 $186,41 $501 070
30/08/2023 Christopher John Perry President Vente 12 834 $186,45 $2 392 899
28/08/2023 Richard J Daly Chairman Vente 8 297 $185,40 $1 538 264
22/08/2023 Thomas P Carey VP Vente 2 500 $178,40 $446 000
21/08/2023 Richard J Daly Chairman Vente 72 050 $178,29 $12 845 795
18/08/2023 Richard J Daly Chairman Vente 31 565 $178,82 $5 644 453
14/08/2023 Douglas Richard Deschutter VP Vente 22 874 $182,95 $4 184 798
11/08/2023 Leslie A Brun Director Vente 2 000 $181,20 $362 400
10/08/2023 Christopher John Perry President Vente 10 118 $180,57 $1 827 007
10/08/2023 Robert Schifellite SVP Vente 26 109 $179,27 $4 680 560
01/06/2023 Leslie A Brun Director Vente 6 900 $148,98 $1 027 962
19/05/2023 Laura Matlin VP Vente 4 052 $153,73 $622 914
04/05/2023 Richard John Stingi VP Vente 750 $155,27 $116 453
04/05/2023 Robert Schifellite SVP Vente 15 695 $152,59 $2 394 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS-$56 334 488

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Broadridge Financial Solutions Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,1 18,1 13,1 2 24,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Broadridge Financial Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Broadridge Financial Solutions Inc

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Fondamentaux de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 362 4 529 4 994 5 709 6 061  +3,8% +10,3% +14,3% +6,2%
EBITDA 825 822 900 1 093 1 229  -0,4% +9,5% +21,4% +12,5%
Résultat opérationnel 653 625 679 760 936  -4,3% +8,6% +12,0% +23,2%
Résultat net 482 463 548 539 631  -4,1% +18,4% -1,5% +17,0%
Free Cash Flow 544 500 539 370 748  -8,2% +8,0% -31,3% +102,0%
Marge de FCF 12% 11% 11% 6% 12%  -11,6% -2,1% -39,9% +90,2%
ROIC - 18% 12% 11% 13%  - -31,4% -11,9% +22,8%
CROIC - 18% 12% 6% 13%  - -30,8% -47,0% +103,4%
Taux d’imposition 21% 20% 21% 20% 21%  -2,1% +5,8% -7,3% +4,4%
Capital investi 2 551 3 134 5 737 5 758 5 654  +22,8% +83,1% +0,4% -1,8%
Actions en circul. (en M) 118,8 117,0 117,8 118,5 119,0  -1,5% +0,7% +0,6% +0,4%
EBITDA par action 6,9 7,0 7,6 9,2 10,3  +1,1% +8,8% +20,7% +12,0%
Bénéfices par action 4,1 4,0 4,6 4,5 5,3  -2,6% +17,6% -2,1% +16,5%
Free Cash Flow par action 4,6 4,3 4,6 3,1 6,3  -6,8% +7,3% -31,7% +101,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Broadridge Financial Solutions Inc

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Ratio de profitabilité de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 28% 28% 28% 29%  -1,1% +2,1% -2,1% +5,6%
Marge d’EBITDA 19% 18% 18% 19% 20%  -4,1% -0,7% +6,2% +6,0%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 13% 15%  -7,8% -1,5% -2,1% +16,1%
Marge bénéficiaire 11% 10% 11% 9% 10%  -7,6% +7,4% -13,9% +10,2%
Marge de FCF 12% 11% 11% 6% 12%  -11,6% -2,1% -39,9% +90,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 8,4% 6,6% 7,7%  - -20,2% -21,4% +16,2%
Rentabilité financière (ROE) - 37,4% 34,7% 28,9% 30,3%  - -7,2% -16,7% +4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 12% 11% 13%  - -31,4% -11,9% +22,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 12% 6% 13%  - -30,8% -47,0% +103,4%

 

Ratios de solvabilité de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,9 0,9 0,9 0,5  -24,1% -4,0% +4,9% -42,7%
Liquidité générale 1,3 1,0 1,0 1,0 0,6  -23,7% -1,1% +3,3% -42,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,6 4,1 3,3 2,6  +14,4% +154,5% -18,5% -22,3%
Dette sur actifs 37% 37% 48% 47% 41%  -0,4% +32,3% -2,9% -11,8%
Dette sur capitaux propres 126% 133% 217% 200% 152%  +5,1% +63,6% -7,9% -23,8%
Couverture par l’EBITDA 18,0 14,0 16,3 12,9 9,1  -22,3% +16,7% -20,9% -29,7%
   ∼ par l’EBIT 14,2 10,6 12,3 9,0 6,9  -25,3% +15,7% -27,0% -23,5%
   ∼ par le flux opérationel 13,4 10,2 11,6 5,2 6,1  -24,3% +14,0% -54,8% +16,0%
Coût de la dette - 3,7% 1,9% 2,2% 3,7%  - -47,3% +12,9% +71,3%

 

Graphique des dividendes de Broadridge Financial Solutions Inc

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Ratios de distribution de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 482 463 548 539 631  -4,1% +18,4% -1,5% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 544 500 539 370 748  -8,2% +8,0% -31,3% +102,0%
Dividende payé -211 -241 -262 -291 -331  +14,1% +8,6% +11,1% +13,9%
Distribution sur résultat net 44% 52% 48% 54% 52%  +18,9% -8,3% +12,8% -2,7%
Distribution sur FCF 39% 48% 49% 78% 44%  +24,4% +0,6% +61,8% -43,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Broadridge Financial Solutions Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 3 3  -2,3% -1,3% +9,5% +12,1%
Délai paiement clients (DSO) 56 57 60 61 59  +3,2% +4,6% +1,0% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 25 22 13  - -72,6% -14,7% -38,1%
Conversion de l’encaisse - -33 37 41 48  - -211,7% +12,3% +16,2%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7  -17,6% -33,6% +13,6% +5,3%
Frais généraux sur CP 51% 47% 41% 43% 38%  -7,3% -13,3% +5,4% -12,6%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 15% 14%  +6,6% +5,6% -2,2% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0,5 0,75  -0,5 = +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 4 5 7  +3 -1 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Broadridge Financial Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -0,1  -104,3% +23,7% -155,8% -6 749,6%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5  -12,5% -32,4% +8,6% +9,4%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4  -24,0% -34,6% +11,3% +21,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7  -17,6% -33,6% +13,6% +5,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Broadridge Financial Solutions Inc

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Sociétés possiblement comparables à Broadridge Financial Solutions Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Broadridge Financial Solutions 22,2 1,6% 1,0 23,5 203,8 4,3 18,6
États-Unis Leidos Holdings 16,2 1,2% 0,7 16,6 130,5 1,4 13,1
États-Unis CACI International 7,7 - 0,9 14,3 378,9 1,4 13,9
États-Unis Science Applications International 6,2 1,2% 0,7 13,5 130,1 1,2 13,7
États-Unis CLARIVATE 4,5 - 1,2 9,9 7,5 3,5 9,4
Italie Tinexta 0,9 2,4% 1,0 11,6 19,1 1,9 7,7
  Médiane 7,0 1,2% 0,9 13,9   1,6 13,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Broadridge Financial Solutions

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Dividendes par action détachés par Broadridge Financial Solutions Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,80---------
2023--0,73--0,73--0,80--0,80
2022--0,64--0,64--0,73--0,73
2021--0,58--0,58--0,64--0,64
2020--0,54--0,54--0,58--0,58
2019--0,49--0,49--0,54--0,54
2018--0,37--0,37--0,49--0,49
2017--0,33--0,33--0,37--0,37
2016--0,30--0,30--0,33--0,33
2015--0,27--0,27--0,30--0,30
2014--0,21--0,21--0,27--0,27
2013--0,18--0,18--0,21--0,21
2012--0,16--0,16--0,18--0,18
2011--0,15--0,15--0,16--0,16
2010--0,14--0,14--0,15--0,15
2009--0,07--0,07--0,14--0,14
2008--0,06--0,06--0,07--0,07
2007-----0,06--0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 362 4 529 4 994 5 709 6 061  +3,8% +10,3% +14,3% +6,2%
Charges d'exploitation -578 -639 -744 -832 -849  +10,6% +16,5% +11,8% +2,0%
   dont Coût des ventes -3 132 -3 265 -3 571 -4 117 -4 276  +4,3% +9,4% +15,3% +3,9%
   dont Frais généraux -578 -639 -744 -832 -849  +10,6% +16,5% +11,8% +2,0%
Résultat opérationnel 653 625 679 760 936  -4,3% +8,6% +12,0% +23,2%
Autres revenus/frais nets -45 -45 18 -88 -6  0% -138,5% -601,1% -93,2%
Charge d'intérêt -46 -59 -55 -85 -136  +28,1% -6,1% +53,4% +60,0%
Résultat avant impôts 607 580 696 672 795  -4,6% +20,1% -3,4% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -125 -117 -149 -133 -164  -6,5% +27,1% -10,5% +23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
482 463 548 539 631  -4,1% +18,4% -1,5% +17,0%
 
EBITDA 825 822 900 1 093 1 229  -0,4% +9,5% +21,4% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 499 534 609 743  -3,7% +7,0% +14,2% +21,9%
Taux d’imposition 21% 20% 21% 20% 21%  -2,1% +5,8% -7,3% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 36,7 38,7 42,4 48,2 50,9  +5,4% +9,5% +13,7% +5,7%
EBITDA par action 6,9 7,0 7,6 9,2 10,3  +1,1% +8,8% +20,7% +12,0%
Bénéfices par action 4,1 4,0 4,6 4,5 5,3  -2,6% +17,6% -2,1% +16,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 042 1 328 1 261 1 328 1 393  +27,4% -5,0% +5,3% +4,8%
   dont Trésorerie 273 477 275 225 252  +74,5% -42,4% -18,1% +12,3%
   dont Placements à CT 0 1 1 1 1  +25,0% +40,0% -14,3% +16,7%
   dont Créances clients 664 711 820 947 974  +7,1% +15,3% +15,4% +2,9%
   dont Stock 21 22 23 29 34  +1,9% +7,9% +26,3% +16,4%
Placements à long terme 100 142 194 222 242  +41,0% +37,0% +14,2% +9,2%
Biens corporels 189 454 177 151 146  +140,3% -61,0% -14,8% -3,4%
Écart d'acquisitions 1 500 1 675 3 720 3 485 3 462  +11,6% +122,2% -6,3% -0,7%
Biens incorporels 556 584 1 425 1 077 1 467  +5,0% +144,1% -24,4% +36,2%
Actifs totaux 3 881 4 890 8 120 8 169 8 233  +26,0% +66,1% +0,6% +0,8%
 
Passifs courants 803 1 341 1 288 1 313 2 398  +67,1% -4,0% +2,0% +82,6%
   dont Créances fournisseurs 712 830 249 245 157  +16,6% -70,0% -1,6% -35,8%
   dont Dette à court terme -47 400 40 45 1 179  -958,2% -89,9% +12,9% +2 495,8%
Dette à long terme 1 470 1 388 3 888 3 793 2 235  -5,6% +180,2% -2,4% -41,1%
Passifs totaux 2 753 3 543 6 311 6 250 5 993  +28,7% +78,1% -1,0% -4,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 088 2 303 2 584 2 824 3 113  +10,3% +12,2% +9,3% +10,2%
Capitaux propres 1 128 1 347 1 809 1 919 2 241  +19,4% +34,4% +6,1% +16,7%
 
Dette portant intérets 1 424 1 788 3 928 3 838 3 413  +25,5% +119,7% -2,3% -11,1%
Dette nette 1 150 1 310 3 653 3 613 3 160  +13,9% +178,7% -1,1% -12,5%
Fonds de roulement 240 -13 -27 15 -1 005  -105,4% +105,4% -156,2% -6 802,0%
Actions en circulation (en M) 118,8 117,0 117,8 118,5 119,0  -1,5% +0,7% +0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 482 463 548 539 631  -4,1% +18,4% -1,5% +17,0%
 
Dépréciation 173 197 221 333 299  +14,0% +12,4% +50,4% -10,2%
Ajustements des bénéfices nets 17 93 44 141 -3  +439,3% -53,2% +222,0% -101,8%
Ajust. comptes débiteurs -35 -34 -42 -85 20  -4,0% +26,6% +101,4% -123,0%
Ajust. des stocks 11 -59 -144 27 105  -637,6% +146,2% -118,5% +291,4%
Autres flux opérationnels -112 -294 -400 -619 -142  +163,1% +36,0% +54,6% -77,1%
Flux opérationnel 617 598 640 444 823  -3,0% +7,0% -30,7% +85,6%
 
Dépenses d’investissement 73 99 101 73 75  +36,0% +2,0% -27,4% +2,9%
Investissements -434 -442 -2 654 -110 -80  +1,9% +500,8% -95,8% -27,2%
Flux d’investissement -434 -442 -2 654 -110 -80  +1,9% +500,8% -95,8% -27,2%
 
Dividendes payés 211 241 262 291 331  +14,1% +8,6% +11,1% +13,9%
Emprunts nets 416 329 2 094 -96 -385  -20,8% +536,4% -104,6% +303,1%
Flux de financement -173 51 1 798 -371 -715  -129,6% +3 411,3% -120,6% +92,7%
 
Variation nette de la trésorerie 9 203 -202 -50 28  +2 087,1% -199,4% -75,4% -155,4%
 
Free Cash Flow par action 4,6 4,3 4,6 3,1 6,3  -6,8% +7,3% -31,7% +101,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 293 1 646 1 839 1 431 1 405  +27,3% +11,7% -22,2% -1,8%
Charges d'exploitation -197 -221 -226 -207 -223  +12,4% +2,0% -8,2% +7,8%
   dont Coût des ventes -988 -1 138 -1 159 -1 075 -1 057  +15,1% +1,9% -7,2% -1,7%
   dont Frais généraux -197 -221 -226 -207 -223  +12,4% +2,0% -8,2% +7,8%
Résultat opérationnel 31 287 454 148 124  +837,3% +58,4% -67,3% -16,2%
Autres revenus/frais nets 41 -37 -1 -2 0  -188,9% -98,1% +200,0% -81,0%
Charge d'intérêt -34 -39 -36 -33 -40  +12,9% -6,5% -7,2% +19,8%
Résultat avant impôts 72 250 418 113 88  +247,8% +66,9% -73,0% -22,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -52 -93 -22 -17  +258,3% +81,0% -76,4% -20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 199 324 91 -  +245,2% +63,3% -72,0% -
 
EBITDA 106 361 526 227 207  +240,8% +45,5% -56,9% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 228 353 119 100  +830,2% +54,9% -66,1% -16,6%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 19% 20%  +3,0% +8,4% -12,9% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 13,8 15,5 12,0 11,8  +27,1% +11,8% -22,3% -1,7%
EBITDA par action 0,9 3,0 4,4 1,9 1,7  +240,3% +45,7% -57,0% -8,4%
Bénéfices par action 0,5 1,7 2,7 0,8 -  +244,6% +63,5% -72,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 283 1 568 1 393 1 327 1 364  +22,3% -11,2% -4,7% +2,8%
   dont Trésorerie 280 332 252 234 277  +18,4% -23,9% -7,3% +18,4%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1  +16,7% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 860 1 096 974 916 892  +27,4% -11,1% -5,9% -2,6%
   dont Stock 0 0 34 - -  0% +3 409 999 900,0% - -
Placements à long terme 229 234 242 243 256  +2,3% +3,5% +0,6% +5,3%
Biens corporels 143 138 146 144 -  -3,6% +5,5% -1,2% -
Écart d'acquisitions 3 388 3 447 3 462 3 445 3 429  +1,7% +0,4% -0,5% -0,4%
Biens incorporels 931 893 1 467 1 404 1 348  -4,1% +64,3% -4,3% -4,0%
Actifs totaux 8 051 8 432 8 233 8 071 8 000  +4,7% -2,4% -2,0% -0,9%
 
Passifs courants 1 019 1 163 2 398 924 971  +14,1% +106,2% -61,5% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 170 184 157 143 137  +8,2% -14,4% -9,0% -4,7%
   dont Dette à court terme 39 39 1 179 40 39  -0,8% +2 929,6% -96,6% -2,5%
Dette à long terme 4 105 4 077 2 235 3 682 3 653  -0,7% -45,2% +64,8% -0,8%
Passifs totaux 6 265 6 433 5 993 5 958 5 932  +2,7% -6,9% -0,6% -0,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 761 2 875 3 113 3 110 3 086  +4,1% +8,3% -0,1% -0,8%
Capitaux propres 1 787 1 999 2 241 2 113 2 068  +11,9% +12,1% -5,7% -2,1%
 
Dette portant intérets 4 145 4 116 3 413 3 722 3 692  -0,7% -17,1% +9,1% -0,8%
Dette nette 3 864 3 783 3 160 3 487 3 414  -2,1% -16,5% +10,4% -2,1%
Fonds de roulement 264 405 -1 005 403 393  +53,6% -348,1% -140,1% -2,6%
Actions en circulation (en M) 118,9 119,1 119,0 119,2 119,1  +0,2% -0,1% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Broadridge Financial Solutions Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 58 199 324 91 70  +244,6% +63,3% -72,0% -22,7%
 
Dépréciation 75 75 72 80 80  -1,2% -3,0% +10,9% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 -4 3 9 -  -65,8% -184,6% +166,7% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -223 132 68 38  +4 646,8% -159,1% -48,1% -44,2%
Ajust. des stocks -12 -127 -76 294 -33  +968,9% -40,5% -488,6% -111,2%
Autres flux opérationnels -57 110 110 -37 -  -292,4% 0% -133,8% -
Flux opérationnel 123 176 729 -62 190  +42,6% +315,5% -108,5% -406,1%
 
Dépenses d’investissement 20 14 28 14 22  -29,7% +107,3% -49,3% +52,8%
Investissements -22 -14 -31 -14 -22  -34,9% +123,6% -54,0% +52,8%
Flux d’investissement -22 -14 -31 -14 -  -34,9% +123,6% -54,0% -
 
Dividendes payés 85 85 85 86 94  +0,1% -0,1% +0,4% +9,9%
Emprunts nets 40 -30 -665 270 -  -175,0% +2 116,7% -140,6% -
Flux de financement -46 -114 -778 57 -124  +147,5% +584,9% -107,4% -315,5%
 
Variation nette de la trésorerie 53 52 -79 -18 43  -2,5% -253,7% -76,9% -335,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 5,9 -0,6 1,4  +55,9% +333,5% -110,9% -319,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.