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Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon (BK.US, US0640581007)

The Bank of New York Mellon Corporation provides a range of financial products and services in the United States and internationally. The company operates through Securities Services, Market and Wealth Services, Investment and Wealth Management, and other segments. The Securities Services segment offers custody, trust and depositary, accounting, exchange-traded funds, middle-office solutions, transfer agency, services for private equity and real estate funds, foreign exchange, securities lending, liquidity/lending services, and data analytics. This segment also provides trustee, paying agency, fiduciary, escrow and other financial, issuer, and support services for brokers and investors. The Market and Wealth Services segment offers clearing and custody, investment, wealth and retirement solutions, technology and enterprise data management, trading, and prime brokerage services. This segment also provides integrated cash …

Siège social : 240 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10286

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of New York Mellon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of New York Mellon

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
752 871 000 99,8% 0,2% 87,4% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 10,7 0,6 1,2 - -3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 19% 8,0% 0,8% 8,4% -68,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,9 USD 62,2 55,4 48,1 38,6 57,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of New York Mellon

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of New York Mellon

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +1,8% +9,9% +35,8% +34,4% +16,2% +31,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,1% +31,6% +33,8% +46,6% +87,9% +77,0% +107,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bank of New York Mellon

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 7 3 8 0 0 62,2

 

Équipe de direction de Bank of New York Mellon

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robin Antony Vince President, CEO & Director 52 Dermot William McDonogh Senior Executive VP & CFO 60
Catherine M. Keating Senior Executive VP & Global Head of Wealth Management 62 Roman Regelman Senior Executive VP and Global Head of Securities Services & Digital 52
Senthil S. Kumar Senior EVP & Chief Risk Officer 58 Hanneke Smits Senior EVP & Global Head of Investment Management 58
Alejandro Perez Chief Administrative Officer & Interim Chief People Officer - Marius Merz Head of Investor Relations -
Mark Musi Chief Compliance & Ethics Officer - Jane Kevin McCarthy Senior EVP & General Counsel 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Bank of New York Mellon (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/02/2024 Catherine Keating VP Vente 4 498 $54,81 $246 535
16/01/2024 Hanneke Smits VP Vente 15 425 $55,16 $850 843
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $51,62 $0
04/08/2023 Kurtis R Kurimsky Insider Vente 14 045 $45,64 $641 014
19/07/2023 J Kevin Mccarthy EVP Vente 35 000 $46,33 $1 621 550
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BANK OF NEW YORK MELLON-$3 359 942

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of New York Mellon au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,0 14,8 15,8 3 26,6
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of New York Mellon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 10 3,6%

 

Graphique des profits et résultats de Bank of New York Mellon

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Fondamentaux de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 088 15 472 15 633 16 034 33 704  -3,8% +1,0% +2,6% +110,2%
EBITDA 6 876 6 089 6 503 10 160 55  -11,4% +6,8% +56,2% -99,5%
Résultat opérationnel 5 561 4 459 4 636 8 524 -2  -19,8% +4,0% +83,9% -100,0%
Résultat net 4 272 3 423 3 552 2 362 -  -19,9% +3,8% -33,5% -
Free Cash Flow -1 114 3 816 1 623 13 722 4 692  -442,5% -57,5% +745,5% -65,8%
Marge de FCF -7% 25% 10% 86% 14%  -456,2% -57,9% +724,3% -83,7%
ROIC - 4% 3% 6% 0%  - -12,3% +79,3% -100,0%
CROIC - 4% 1% 12% 4%  - -64,1% +769,5% -64,9%
Taux d’imposition 20% 19% 19% 23% 20%  -6,0% +0,1% +22,3% -15,2%
Capital investi 78 383 119 753 115 094 113 258 109 287  +52,8% -3,9% -1,6% -3,5%
Actions en circul. (en M) 943,1 892,5 856,4 814,8 787,8  -5,4% -4,1% -4,9% -3,3%
EBITDA par action 7,3 6,8 7,6 12,5 0,1  -6,4% +11,3% +64,2% -99,4%
Bénéfices par action 4,5 3,8 4,1 2,9 -  -15,3% +8,1% -30,1% -
Free Cash Flow par action -1,2 4,3 1,9 16,8 6,0  -462,0% -55,7% +788,6% -64,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of New York Mellon

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Ratio de profitabilité de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% +0,1%
Marge d’EBITDA 43% 39% 42% 63% 0%  -7,9% +5,7% +52,3% -99,7%
Marge opérationnelle 35% 29% 30% 53% 0%  -16,6% +2,9% +79,3% -100,0%
Marge bénéficiaire 27% 22% 23% 15% -  -16,7% +2,7% -35,2% -
Marge de FCF -7% 25% 10% 86% 14%  -456,2% -57,9% +724,3% -83,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,6% -  - -3,4% -28,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 8,0% 5,6% -  - +2,0% -29,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 6% 0%  - -12,3% +79,3% -100,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 1% 12% 4%  - -64,1% +769,5% -64,9%

 

Ratios de solvabilité de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,6 9,0 6,9 6,9 1,7  +17,8% -23,5% +0,3% -75,0%
Liquidité générale 7,6 9,0 6,9 6,9 1,7  +17,8% -23,5% 0% -74,8%
Dette nette sur EBITDA -19,7 -24,7 -14,6 -8,7 -1 834,5  +25,5% -41,1% -40,6% +21 089,0%
Dette sur actifs 10% 16% 16% 18% 17%  +62,8% +3,0% +10,2% -6,6%
Dette sur capitaux propres 89% 161% 167% 178% 167%  +81,5% +3,7% +6,3% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 1,6 5,4 28,6 2,8 -  +241,1% +432,6% -90,2% -99,2%
   ∼ par l’EBIT 1,3 3,9 20,4 2,4 -0,7  +208,8% +418,5% -88,5% -130,9%
   ∼ par le flux opérationel - 4,5 12,5 4,2 2,5  +20 112,8% +180,9% -66,7% -39,0%
Coût de la dette - 2,0% 0,3% 5,0% 3,3%  - -84,8% +1 507,8% -34,0%

 

Graphique des dividendes de Bank of New York Mellon

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Ratios de distribution de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 272 3 423 3 552 2 362 -  -19,9% +3,8% -33,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 114 3 816 1 623 13 722 4 692  -442,5% -57,5% +745,5% -65,8%
Dividende payé -1 289 -1 296 -1 323 -1 376 -1 487  +0,5% +2,1% +4,0% -208,1%
Distribution sur résultat net 30% 38% 37% 58% -  +25,5% -1,6% +56,4% -
Distribution sur FCF -116% 34% 82% 10% 32%  -129,4% +140,0% -87,7% +216,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of New York Mellon

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -1 312 625  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 12 138 20 93  -15,0% +1 045,5% -85,8% +376,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -172 233 300 26  - -235,8% +28,7% -91,4%
Conversion de l’encaisse - 184 -95 -281 -1 312 558  - -151,9% +194,2% +467 561,7%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -21,9% +6,8% +12,3% +108,1%
Frais généraux sur CP 15% 13% 15% 17% 17%  -10,9% +13,0% +13,4% +4,0%
Frais généraux sur CA 38% 39% 41% 42% 21%  +2,3% +5,1% +4,6% -50,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 4 5 6  +4 -1 +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of New York Mellon

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2  +8,1% -22,0% +2,0% -45,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -12,8% +13,2% +13,1% +3,7%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -34,9% +9,9% +101,4% -119,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -21,9% +6,8% +12,3% +108,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of New York Mellon

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Sociétés possiblement comparables à Bank of New York Mellon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Apollo Global Management 60,1 1,5% 1,6 14,7 113,6- 1,7 -14,5
Canada Brookfield 58,0 - 1,7 12,3 56,4 2,9 11,0
États-Unis Ameriprise Financial 40,9 1,2% 1,4 12,9 436,0 -0,6 -2,3
États-Unis Bank of New York Mellon 39,5 3,0% 1,1 10,7 56,9 -3,4 -
États-Unis Ares Management 38,4 2,4% 1,2 29,7 133,3 20,4 64,2
Suède EQT 34,7 0,9% 1,2 26,7 342,8 192,7 368,1
Suisse Partners Group Holding 34,2 3,0% 1,3 28,7 1 282,0 17,3 28,0
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of New York Mellon

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Dividendes par action détachés par Bank of New York Mellon (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,42-----------
20230,37--0,37--0,42--0,42--
20220,34--0,34--0,37--0,37--
20210,31--0,31--0,34--0,34--
20200,31--0,31--0,31--0,31--
20190,28--0,28--0,31--0,31--
20180,24--0,24--0,28--0,28--
20170,19--0,19--0,24--0,24--
20160,17--0,17--0,19--0,19--
20150,17--0,17--0,17--0,17--
20140,15--0,17--0,17--0,17--
20130,13--0,15--0,15--0,15--
20120,13--0,13--0,13--0,13--
20110,09--0,13--0,13--0,13--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,24--0,09--0,09--0,09--
20080,24--0,24--0,24--0,24--
20070,23--0,23--0,24--0,24--
20060,22--0,22--0,23--0,23--
20050,21-0,050,21--0,22--0,22--
2004---0,21--0,21--0,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 088 15 472 15 633 16 034 33 704  -3,8% +1,0% +2,6% +110,2%
Charges d'exploitation -10 527 -11 013 -10 997 -7 510 -3 887  +4,6% -0,1% -31,7% -151,8%
   dont Coût des ventes - - - - -30  - - - -
   dont Frais généraux -6 063 -5 966 -6 337 -6 800 -7 095  -1,6% +6,2% +7,3% +4,3%
Résultat opérationnel 5 561 4 459 4 636 8 524 -2  -19,8% +4,0% +83,9% -100,0%
Autres revenus/frais nets 26 9 12 -5 196 4 088  -65,4% +33,3% -43 400,0% -178,7%
Charge d'intérêt -4 360 -1 132 -227 -3 614 -2 324  -74,0% -79,9% +1 492,1% -35,7%
Résultat avant impôts 5 587 4 468 4 648 3 328 4 088  -20,0% +4,0% -28,4% +22,8%
Impôts sur les bénéfices -1 120 -842 -877 -768 -800  -24,8% +4,2% -12,4% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 272 3 423 3 552 2 362 -  -19,9% +3,8% -33,5% -
 
EBITDA 6 876 6 089 6 503 10 160 55  -11,4% +6,8% +56,2% -99,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 446 3 619 3 761 6 557 -2  -18,6% +3,9% +74,3% -100,0%
Taux d’imposition 20% 19% 19% 23% 20%  -6,0% +0,1% +22,3% -15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 17,1 17,3 18,3 19,7 42,8  +1,6% +5,3% +7,8% +117,4%
EBITDA par action 7,3 6,8 7,6 12,5 0,1  -6,4% +11,3% +64,2% -99,4%
Bénéfices par action 4,5 3,8 4,1 2,9 -  -15,3% +8,1% -30,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 173 070 225 108 172 710 160 905 178 653  +30,1% -23,3% -6,8% +11,0%
   dont Trésorerie 114 683 165 327 121 336 113 854 125 191  +44,2% -26,6% -6,2% +10,0%
   dont Placements à CT 57 763 59 271 45 471 46 631 44 117  +2,6% -23,3% +2,6% -5,4%
   dont Créances clients 624 510 5 903 858 8 585  -18,3% +1 057,5% -85,5% +900,6%
   dont Stock -165 469 -218 782 -179 424 -150 930 107 887  +32,2% -18,0% -15,9% -171,5%
Placements à long terme 192 288 172 705 175 739 152 724 139 048  -10,2% +1,8% -13,1% -9,0%
Biens corporels 3 625 3 602 3 431 3 256 -  -0,6% -4,7% -5,1% -
Écart d'acquisitions 17 386 17 496 17 512 16 150 16 261  +0,6% +0,1% -7,8% +0,7%
Biens incorporels 3 107 3 012 5 087 2 901 5 284  -3,1% +68,9% -43,0% +82,1%
Actifs totaux 381 508 469 633 444 438 405 783 409 953  +23,1% -5,4% -8,7% +1,0%
 
Passifs courants 22 717 25 085 25 150 23 435 103 249  +10,4% +0,3% -6,8% +340,6%
   dont Créances fournisseurs 18 758 25 085 25 150 23 435 18 395  +33,7% +0,3% -6,8% -21,5%
   dont Dette à court terme 3 959 41 587 39 911 41 669 36 677  +950,4% -4,0% +4,4% -12,0%
Dette à long terme 32 941 32 365 32 149 30 855 31 736  -1,7% -0,7% -4,0% +2,9%
Passifs totaux 339 780 423 513 401 047 364 933 368 944  +24,6% -5,3% -9,0% +1,1%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 894 34 241 36 667 37 864 39 653  +7,4% +7,1% +3,3% +4,7%
Capitaux propres 41 483 45 801 43 034 40 734 40 874  +10,4% -6,0% -5,3% +0,3%
 
Dette portant intérets 36 900 73 952 72 060 72 524 68 413  +100,4% -2,6% +0,6% -5,7%
Dette nette -135 546 -150 646 -94 747 -87 961 -100 895  +11,1% -37,1% -7,2% +14,7%
Fonds de roulement 150 353 200 023 147 560 137 470 75 404  +33,0% -26,2% -6,8% -45,1%
Actions en circulation (en M) 943,1 892,5 856,4 814,8 787,8  -5,4% -4,1% -4,9% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 441 3 617 3 759 2 573 3 286  -18,6% +3,9% -31,6% +27,7%
 
Dépréciation 1 315 1 630 1 867 1 636 1 748  +24,0% +14,5% -12,4% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 306 -378 -1 878 1 310 -  -92,9% +396,8% -169,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -372 202 -905 2 534 -  -154,3% -548,0% -380,0% -
Flux opérationnel 96 5 038 2 838 15 068 5 912  +5 147,9% -43,7% +430,9% -60,8%
 
Dépenses d’investissement 1 210 1 222 1 215 1 346 1 220  +1,0% -0,6% +10,8% -9,4%
Investissements -20 537 -78 831 -47 167 19 874 20 660  +283,8% -40,2% -142,1% +4,0%
Flux d’investissement -10 548 -78 455 19 672 19 874 -  +643,8% -125,1% +1,0% -
 
Dividendes payés 1 289 1 296 1 323 1 376 -1 487  +0,5% +2,1% +4,0% -208,1%
Emprunts nets -5 710 -6 797 1 351 4 887 -  +19,0% -119,9% +261,7% -
Flux de financement 9 459 75 508 -21 962 -33 654 -3 519  +698,3% -129,1% +53,2% -89,5%
 
Variation nette de la trésorerie -991 2 152 464 1 646 -3 187  -317,2% -78,4% +254,7% -293,6%
 
Free Cash Flow par action -1,2 4,3 1,9 16,8 6,0  -462,0% -55,7% +788,6% -64,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 832 4 278 4 361 4 287 9 263  +11,6% +1,9% -1,7% +116,1%
Charges d'exploitation -641 -2 480 -3 024 -3 008 -1 507  +286,9% +21,9% -0,5% -150,1%
   dont Coût des ventes - -562 -30 -29 -  - -94,7% -3,3% -
   dont Frais généraux -1 802 -1 791 -1 718 -1 755 -1 831  -0,6% -4,1% +2,2% +4,3%
Résultat opérationnel 3 191 1 236 1 337 1 279 2  -61,3% +8,2% -4,3% -99,8%
Autres revenus/frais nets -2 506 1 236 1 3 359  -149,3% -99,9% +200,0% +11 866,7%
Charge d'intérêt -2 141 -2 814 -4 124 -4 503 -597  +31,4% +46,6% +9,2% -86,7%
Résultat avant impôts 685 1 236 1 338 1 282 359  +80,4% +8,3% -4,2% -72,0%
Impôts sur les bénéfices -142 -260 -270 -241 -59  +83,1% +3,8% -10,7% -75,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
509 905 1 031 956 -  +77,8% +13,9% -7,3% -
 
EBITDA 3 572 1 587 1 716 1 671 628  -55,6% +8,1% -2,6% -62,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 530 976 1 067 1 039 2  -61,4% +9,3% -2,7% -99,8%
Taux d’imposition 21% 21% 20% 19% 16%  +1,5% -4,1% -6,8% -12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,3 5,5 5,5 12,0  +12,8% +4,1% -0,6% +118,8%
EBITDA par action 4,4 2,0 2,2 2,1 0,8  -55,1% +10,5% -1,5% -61,9%
Bénéfices par action 0,6 1,1 1,3 1,2 -  +79,6% +16,4% -6,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 160 905 138 698 137 907 126 463 178 653  -13,8% -0,6% -8,3% +41,3%
   dont Trésorerie 113 854 137 720 136 944 125 322 125 191  +21,0% -0,6% -8,5% -0,1%
   dont Placements à CT 46 631 45 408 43 478 41 657 44 117  -2,6% -4,3% -4,2% +5,9%
   dont Créances clients 858 978 963 1 141 8 585  +14,0% -1,5% +18,5% +652,4%
   dont Stock -150 930 -184 197 -192 286 -172 322 107 887  +22,0% +4,4% -10,4% -162,6%
Placements à long terme 152 724 147 702 144 795 138 924 139 048  -3,3% -2,0% -4,1% +0,1%
Biens corporels 3 256 3 248 3 241 3 234 -  -0,2% -0,2% -0,2% -
Écart d'acquisitions 16 150 16 192 16 246 16 159 16 261  +0,3% +0,3% -0,5% +0,6%
Biens incorporels 2 901 2 890 2 881 2 859 5 284  -0,4% -0,3% -0,8% +84,8%
Actifs totaux 405 783 425 112 430 382 405 248 409 953  +4,8% +1,2% -5,8% +1,2%
 
Passifs courants 23 435 22 598 21 084 17 441 103 249  -3,6% -6,7% -17,3% +492,0%
   dont Créances fournisseurs 23 435 22 598 21 084 17 441 18 395  -3,6% -6,7% -17,3% +5,5%
   dont Dette à court terme 41 669 51 676 43 740 32 940 36 677  +24,0% -15,4% -24,7% +11,3%
Dette à long terme 30 855 33 027 33 834 29 933 31 736  +7,0% +2,4% -11,5% +6,0%
Passifs totaux 364 933 384 310 389 280 364 117 368 944  +5,3% +1,3% -6,5% +1,3%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 864 38 465 39 199 39 822 39 653  +1,6% +1,9% +1,6% -0,4%
Capitaux propres 40 734 40 634 40 933 40 966 40 874  -0,2% +0,7% +0,1% -0,2%
 
Dette portant intérets 72 524 84 703 77 574 62 873 68 413  +16,8% -8,4% -19,0% +8,8%
Dette nette -87 961 -98 425 -102 848 -104 106 -100 895  +11,9% +4,5% +1,2% -3,1%
Fonds de roulement 137 470 116 100 116 823 109 022 75 404  -15,5% +0,6% -6,7% -30,8%
Actions en circulation (en M) 815,8 807,7 790,7 781,8 772,1  -1,0% -2,1% -1,1% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 543 976 1 067 1 038 302  +79,7% +9,3% -2,7% -70,9%
 
Dépréciation 381 351 379 392 626  -7,9% +8,0% +3,4% +59,7%
Ajustements des bénéfices nets 363 1 017 -865 -53 -  +180,2% -185,1% -93,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 567 2 739 2 739 2 739 -  +74,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 2 924 1 792 1 148 5 040 -2 068  -38,7% -35,9% +339,0% -141,0%
 
Dépenses d’investissement 357 261 354 336 269  -26,9% +35,6% -5,1% -19,9%
Investissements 25 124 -456 -9 835 20 631 -1 346  -101,8% +2 056,8% -309,8% -106,5%
Flux d’investissement 19 874 -17 752 -7 343 -4 464 -  -189,3% -58,6% -39,2% -
 
Dividendes payés 339 375 333 415 -364  +10,6% -11,2% +24,6% -187,7%
Emprunts nets 3 037 16 120 -4 152 -13 703 -  +430,8% -125,8% +230,0% -
Flux de financement -26 150 14 413 5 614 -27 287 3 741  -155,1% -61,0% -586,1% -113,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 822 -1 506 -4 303 -816 3 438  -122,1% +185,7% -81,0% -521,3%
 
Free Cash Flow par action 3,1 1,9 1,0 6,0 -3,0  -39,8% -47,0% +499,2% -150,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.