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Apollo Commercial Real Estate Finance Action États-Unis

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. is a commercial real estate finance company. The Company invests in, acquires and manages commercial real estate mortgage loans, commercial mortgage-backed securities, commercial real estate corporate debt and loans, and other real estate-related debt investments in the United States.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 1 980 MUSD (1 774 MEUR)
    Rendement : 9,7%
    Beta : 0,7

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 77 123 196 296 +60% +60% +51%   +57% 97%
Résultat net 44 74 90 125 +69% +20% +39%   +43% 98%
Free Cash Flow 45 67 88 118 +46% +31% +35%   +37% 99%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Apollo Commercial Real Estate Finance en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 77 123 196 296 +60% +60% +51%   +57% 97%
Cash Flow opérationnel - 1 -30 3 +88% -2 807% -113%   -944% 3%
Dépenses d’investissement - -1 -0 -1 - -99% +20 400%   - 31%
Free Cash Flow 45 67 88 118 +46% +31% +35%   +37% 99%
Résultat Net 44 74 90 125 +69% +20% +39%   +43% 98%
Dividendes -62 -75 -108 -160 +20% +44% +48%   +37% 93%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 154 107 1 147 1 475 -31% +972% +29%   +323% 86%
Trésorerie 50 71 98 263 +42% +38% +168%   +83% 79%
Capitaux propres 683 855 1 375 1 932 +25% +61% +41%   +42% 96%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 125% 91% 112% 105% -28% +24% -6%   -3% 12%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 121% 101% 114% 111% -16% +13% -3%   -2% 6%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 6% 4% 5% -2% -25% +13%   -5% 61%
Rentabilité financière (ROE) 8% 11% 9% 9% +27% -15% +3%   +5% 4%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,22 0,52 0,48 0,42 +133% -8% -11%   +38% 30%
Dette sur capitaux propres 0,30 1,12 0,94 0,76 +279% -16% -19%   +81% 20%

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Sociétés comparables à Apollo Commercial Real Estate Finance

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times