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Apple Hospitality REIT (APLE.US, US03784Y2000)

Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE: APLE) is a publicly traded real estate investment trust ("REIT") that owns one of the largest and most diverse portfolios of upscale, rooms-focused hotels in the United States. Apple Hospitality's portfolio consists of 223 hotels with more than 29,400 guest rooms located in 87 markets throughout 37 states as well as one property leased to third parties. Concentrated with industry-leading brands, the Company's hotel portfolio consists of 99 Marriott-branded hotels, 119 Hilton-branded hotels and five Hyatt-branded hotels.

Siège social : 814 East Main Street, Richmond, VA, United States, 23219-3306

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apple Hospitality REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Hospitality REIT Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
241 526 000 93,1% 6,7% 90,6% 4,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 18,8 - 1,2 12,4 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 13% 5,5% 3,3% 4,5% 793,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,5 USD 18,0 16,3 15,9 14,2 17,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Hospitality REIT Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Hospitality REIT Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -0,5% +0,1% +10,3% +18,1% -0,1% +27,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,7% +23,3% +22,7% +22,3% +24,5% +43,3% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apple Hospitality REIT Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 3 1 5 0 0 18,0

 

Équipe de direction d’Apple Hospitality REIT Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glade M. Knight Executive Chairman 80 Justin G. Knight CEO & Director 51
Elizabeth S. Perkins Senior VP & CFO 41 Karen Catherine Gallagher Senior VP & COO 46
Nelson G. Knight President of Real Estate & Investments 42 Rachel S. Labrecque Senior VP & Chief Accounting Officer 45
Kristian M. Gathright CPA Executive Director 51 Kelly Campbell Clarke Vice President of Investor Relations -
Matthew P. Rash Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary 45 Jeanette A. Clarke Senior VP & Chief Capital Investment Officer 42

 

Présence d’Apple Hospitality REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 17 1,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Hospitality REIT Inc

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Fondamentaux d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 267 602 934 1 238 1 344  -52,5% +55,2% +32,6% +8,5%
EBITDA 427 92 272 388 436  -78,5% +195,2% +43,0% +12,4%
Résultat opérationnel 234 -108 87 206 253  -146,1% -180,7% +137,2% +22,6%
Résultat net 172 -173 19 145 -  -200,8% -110,9% +669,1% -
Free Cash Flow 307 -22 199 309 327  -107,1% -1 012,7% +55,1% +5,8%
Marge de FCF 24% -4% 21% 25% 24%  -115,0% -688,2% +17,0% -2,5%
ROIC - -2% 2% 4% 5%  - -180,8% +138,9% +21,4%
CROIC - 0% 4% 7% 7%  - -1 012,7% +54,5% +4,1%
Taux d’imposition 0% - 2% 1% 1%  - - -45,5% -51,9%
Capital investi 4 662 4 618 4 662 4 657 4 815  -1,0% +1,0% -0,1% +3,4%
Actions en circul. (en M) 223,9 223,5 226,4 228,9 229,3  -0,2% +1,3% +1,1% +0,2%
EBITDA par action 1,9 0,4 1,2 1,7 1,9  -78,4% +191,5% +41,4% +12,2%
Bénéfices par action 0,8 -0,8 0,1 0,6 -  -200,9% -110,7% +660,4% -
Free Cash Flow par action 1,4 -0,1 0,9 1,3 1,4  -107,1% -1 001,3% +53,4% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Hospitality REIT Inc

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Ratio de profitabilité d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 20% 34% 37% 22%  -45,0% +69,8% +7,3% -39,1%
Marge d’EBITDA 34% 15% 29% 31% 32%  -54,7% +90,2% +7,8% +3,6%
Marge opérationnelle 18% -18% 9% 17% 19%  -197,0% -152,0% +78,9% +13,0%
Marge bénéficiaire 14% -29% 2% 12% -  -312,0% -107,0% +480,0% -
Marge de FCF 24% -4% 21% 25% 24%  -115,0% -688,2% +17,0% -2,5%
Rentabilité économique (ROA) - -3,5% 0,4% 3,0% -  - -111,0% +673,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -5,5% 0,6% 4,6% -  - -111,1% +651,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 2% 4% 5%  - -180,8% +138,9% +21,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 4% 7% 7%  - -1 012,7% +54,5% +4,1%

 

Ratios de solvabilité d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte -1,6 0,3 0,5 0,4 0,6  -118,0% +65,5% -12,8% +51,8%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7  -1,9% +36,7% -13,3% -1,9%
Dette nette sur EBITDA 3,7 17,2 5,6 3,8 3,3  +365,6% -67,6% -31,8% -12,6%
Dette sur actifs 28% 33% 32% 31% 30%  +18,5% -3,9% -2,0% -2,5%
Dette sur capitaux propres 42% 52% 48% 47% 45%  +25,8% -8,2% -3,4% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 7,0 1,3 4,0 6,5 4,7  -81,4% +208,6% +62,1% -27,6%
   ∼ par l’EBIT 3,8 -1,5 1,3 3,5 2,7  -139,8% -184,4% +169,0% -21,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 0,4 3,2 6,2 4,3  -94,0% +751,1% +92,1% -30,2%
Coût de la dette - 4,8% 4,4% 4,0% 6,2%  - -8,8% -8,6% +56,4%

 

Graphique des dividendes d’Apple Hospitality REIT Inc

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Ratios de distribution d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 172 -173 19 145 -  -200,8% -110,9% +669,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 307 -22 199 309 327  -107,1% -1 012,7% +55,1% +5,8%
Dividende payé -269 -67 -7 -139 -238  -74,9% -89,9% +1 951,9% -270,9%
Distribution sur résultat net 156% -39% 36% 96% -  -124,9% -192,8% +166,8% -
Distribution sur FCF 88% -309% 3% 45% 73%  -452,4% -101,1% +1 222,8% +61,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Hospitality REIT Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 148 69 70 - -  -53,4% +0,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 8 13 16 13 10  +73,0% +16,6% -18,4% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 145 53 64 45  - -63,6% +20,3% -28,5%
Conversion de l’encaisse - -63 32 -51 -35  - -151,6% -257,1% -30,3%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3  -51,4% +56,4% +33,1% +4,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -11,9% +34,5% +2,5% +6,7%
Frais généraux sur CA 3% 5% 4% 3% 4%  +70,7% -10,0% -22,0% +2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 3 8 7 4  +1 +5 -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apple Hospitality REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -9,4% -64,6% +131,5% +14,4%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  +21,0% +0,1% +2,4% +0,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,1 0,1 0,1 0,2  -147,2% -181,4% +138,1% +18,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3  -51,4% +56,4% +33,1% +4,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Apple Hospitality REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Host Hotels & Resorts 13,6 3,9% 1,3 19,3 20,6 3,3 12,2
États-Unis Ryman Hospitality Properties 6,4 3,8% 1,6 11,8 116,1 4,8 15,9
États-Unis Apple Hospitality REIT 3,7 5,8% 1,1 18,8 16,5 4,0 12,4
États-Unis Park Hotels & Resorts 3,4 5,7% 2,0 13,5 17,7 2,8 12,3
États-Unis RLJ Lodging Trust 3,4 3,5% 1,7 58,1 11,7 4,0 15,8
France Covivio Hotels 2,4 8,1% 1,0 12,0 16,0 8,5 14,6
États-Unis Sunstone Hotel Investors 2,1 2,9% 1,2 217,4 11,1 2,6 10,4
  Médiane 2,0 3,6% 1,7 21,9   3,2 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apple Hospitality REIT

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Dividendes par action détachés par Apple Hospitality REIT Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,080,080,08---------
20230,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,13
2022--0,050,050,050,050,050,050,070,070,080,08
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
20200,100,100,10---------
2019-0,100,100,100,10-0,100,10-0,100,100,10
20180,100,100,100,100,100,10-0,10-0,100,100,10
2017-0,100,100,100,100,10-0,10-0,100,100,10
20160,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2015----0,100,100,100,100,100,100,100,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 267 602 934 1 238 1 344  -52,5% +55,2% +32,6% +8,5%
Charges d'exploitation -229 -229 -226 -224 -47  -0,1% -1,6% -0,6% -78,9%
   dont Coût des ventes -802 -481 -614 -783 -1 043  -40,1% +27,8% +27,6% +33,2%
   dont Frais généraux -36 -29 -41 -42 -47  -18,9% +39,7% +3,5% +11,6%
Résultat opérationnel 234 -108 87 206 253  -146,1% -180,7% +137,2% +22,6%
Autres revenus/frais nets -61 -65 -68 -60 -75  +6,4% +4,1% -11,8% +24,7%
Charge d'intérêt -61 -71 -68 -60 -93  +15,8% -4,4% -11,8% +55,2%
Résultat avant impôts 173 -173 19 147 179  -200,2% -111,2% +660,5% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -2 -1  -51,1% +41,0% +314,5% -41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 -173 19 145 -  -200,8% -110,9% +669,1% -
 
EBITDA 427 92 272 388 436  -78,5% +195,2% +43,0% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 233 -105 85 204 252  -145,2% -180,7% +139,9% +23,4%
Taux d’imposition 0% - 2% 1% 1%  - - -45,5% -51,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 2,7 4,1 5,4 5,9  -52,4% +53,2% +31,1% +8,3%
EBITDA par action 1,9 0,4 1,2 1,7 1,9  -78,4% +191,5% +41,4% +12,2%
Bénéfices par action 0,8 -0,8 0,1 0,6 -  -200,9% -110,7% +660,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 74 62 80 87 95  -16,1% +29,4% +8,6% +9,8%
   dont Trésorerie -217 6 3 4 44  -102,6% -40,9% +24,2% +969,9%
   dont Placements à CT 10 0 0 - -  -99,9% +464,3% - -
   dont Créances clients 27 22 40 43 37  -17,8% +80,9% +8,2% -14,8%
   dont Stock 325 91 117 - -  -72,1% +28,6% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 826 4 733 4 677 4 611 -  -1,9% -1,2% -1,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 942 4 830 4 791 4 773 4 937  -2,3% -0,8% -0,4% +3,4%
 
Passifs courants 114 98 93 116 130  -14,4% -5,3% +25,2% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 114 98 93 116 130  -14,4% -5,3% +25,2% +11,9%
   dont Dette à court terme 51 106 76 112 120  +107,9% -28,2% +47,4% +6,9%
Dette à long terme 1 320 1 483 1 439 1 366 1 371  +12,3% -3,0% -5,0% +0,4%
Passifs totaux 1 651 1 800 1 643 1 594 1 613  +9,0% -8,7% -3,0% +1,2%
 
Action ordinaire 4 494 4 488 4 569 4 577 4 795  -0,1% +1,8% +0,2% +4,8%
Bénéfices non répartis -1 198 -1 416 -1 407 -1 436 -1 491  +18,2% -0,7% +2,1% +3,9%
Capitaux propres 3 291 3 029 3 147 3 178 3 324  -8,0% +3,9% +1,0% +4,6%
 
Dette portant intérets 1 371 1 588 1 515 1 478 1 491  +15,8% -4,6% -2,4% +0,9%
Dette nette 1 578 1 583 1 511 1 474 1 448  +0,3% -4,5% -2,5% -1,8%
Fonds de roulement -41 -36 -13 -29 -35  -11,4% -64,8% +130,6% +18,4%
Actions en circulation (en M) 223,9 223,5 226,4 228,9 229,3  -0,2% +1,3% +1,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 172 -173 19 145 177  -200,8% -110,9% +669,1% +22,6%
 
Dépréciation 193 200 184 182 183  +3,4% -7,7% -1,5% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 3 17 33 -  -48,0% +462,3% +89,4% -
Ajust. comptes débiteurs 2 5 -18 -3 7  +115,9% -477,7% -81,0% -306,6%
Ajust. des stocks -2 -5 18 3 -23  +115,9% -477,7% -81,0% -768,0%
Autres flux opérationnels 1 4 -17 -5 -  +201,1% -509,7% -70,3% -
Flux opérationnel 382 27 218 368 399  -93,0% +714,0% +69,4% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 75 49 18 59 72  -35,2% -62,3% +224,2% +21,4%
Investissements -1 0 -1 -136 -194  -138,7% -287,6% +15 119,5% +42,6%
Flux d’investissement -14 -82 -151 -136 -  +474,3% +83,2% -9,8% -
 
Dividendes payés 269 67 7 139 -238  -74,9% -89,9% +1 951,9% -270,9%
Emprunts nets -93 140 -125 -80 -  -250,8% -189,1% -35,7% -
Flux de financement -366 55 -61 -229 -34  -115,1% -211,0% +273,5% -85,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 0 6 4 0  -128,5% -2 004,8% -36,2% -97,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -0,1 0,9 1,3 1,4  -107,1% -1 001,3% +53,4% +5,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 299 311 362 358 312  +4,1% +16,1% -0,9% -12,8%
Charges d'exploitation -58 -57 -58 -57 -13  -1,4% +1,3% -2,6% -77,4%
   dont Coût des ventes -197 -205 -221 -225 -255  +3,8% +7,6% +2,2% +13,2%
   dont Frais généraux -12 -11 -12 -11 -13  -6,4% +5,6% -8,4% +15,2%
Résultat opérationnel 44 49 83 76 45  +12,8% +68,6% -8,1% -41,6%
Autres revenus/frais nets -41 -16 -17 -17 -24  -61,1% +9,3% -0,2% +34,7%
Charge d'intérêt -15 -16 -17 -17 -25  +7,1% +9,3% -0,2% +42,4%
Résultat avant impôts 3 33 66 59 21  +1 208,8% +97,1% -10,2% -64,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +40,4% -24,7% +29,9% -16,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 33 65 59 -  +1 324,0% +98,3% -10,4% -
 
EBITDA 90 95 129 122 90  +6,2% +35,6% -5,6% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 49 83 76 44  +22,7% +69,6% -8,3% -42,0%
Taux d’imposition 9% 1% 0% 1% 1%  -89,3% -61,8% +44,7% +133,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,4 1,6 1,6 1,4  +3,9% +16,3% -0,9% -13,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4  +6,0% +35,8% -5,5% -26,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,3 0,3 -  +1 320,4% +98,6% -10,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 87 110 106 130 95  +26,5% -3,9% +22,9% -26,6%
   dont Trésorerie 4 6 6 35 44  +49,4% +5,4% +450,9% +23,3%
   dont Placements à CT - 29 36 - -  - +24,0% - -
   dont Créances clients 43 71 67 61 37  +64,1% -5,1% -9,9% -39,2%
   dont Stock - 143 138 164 -  - -3,6% +19,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 611 4 583 4 580 4 549 -  -0,6% -0,1% -0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 773 4 761 4 767 4 764 4 937  -0,2% +0,1% -0,1% +3,6%
 
Passifs courants 116 79 112 105 130  -32,2% +42,1% -6,2% +23,8%
   dont Créances fournisseurs 116 79 88 105 130  -32,2% +11,6% +19,5% +23,8%
   dont Dette à court terme 112 112 24 112 120  0% -78,6% +366,4% +7,0%
Dette à long terme 1 366 1 418 1 375 1 373 1 371  +3,8% -3,0% -0,2% -0,1%
Passifs totaux 1 594 1 608 1 599 1 590 1 613  +0,9% -0,6% -0,6% +1,5%
 
Action ordinaire 4 577 4 582 4 579 4 580 4 795  +0,1% -0,1% +0% +4,7%
Bénéfices non répartis -1 436 -1 458 -1 447 -1 444 -1 491  +1,5% -0,7% -0,3% +3,3%
Capitaux propres 3 178 3 153 3 168 3 174 -1 471  -0,8% +0,5% +0,2% -146,3%
 
Dette portant intérets 1 478 1 530 1 399 1 485 1 491  +3,5% -8,5% +6,1% +0,4%
Dette nette 1 474 1 495 1 357 1 450 1 448  +1,4% -9,2% +6,8% -0,2%
Fonds de roulement -29 31 -6 25 -35  -206,7% -119,8% -503,9% -238,7%
Actions en circulation (en M) 228,8 229,4 229,0 228,9 230,0  +0,3% -0,2% -0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Hospitality REIT Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 33 65 59 21  +1 324,0% +98,3% -10,4% -64,5%
 
Dépréciation 46 46 46 45 46  0% +0,2% -1,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 28 2 2 2 -  -92,9% +2,7% +13,4% -
Ajust. comptes débiteurs 22 -28 4 7 25  -228,5% -113,0% +85,3% +268,8%
Ajust. des stocks -22 28 -4 -7 -23  -228,5% -113,0% +85,3% +243,9%
Autres flux opérationnels 24 -29 -4 8 -  -218,9% -87,0% -312,5% -
Flux opérationnel 95 52 119 132 97  -45,7% +130,0% +10,7% -26,4%
 
Dépenses d’investissement 24 24 11 14 23  -2,3% -53,2% +27,4% +59,5%
Investissements -108 -1 -43 -19 -279  -99,4% +6 181,7% -55,3% +1 366,6%
Flux d’investissement -108 -25 -43 -19 -  -77,2% +73,0% -55,3% -
 
Dividendes payés 53 73 55 -55 -55  +39,3% -25,2% -199,9% +0,6%
Emprunts nets 47 51 -19 -26 -  +7,4% -136,8% +40,2% -
Flux de financement -8 -32 -77 -82 156  +277,0% +141,6% +6,2% -291,2%
 
Variation nette de la trésorerie -21 -5 -1 31 -25  -77,3% -87,2% -5 213,9% -182,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3  -60,8% +288,1% +9,1% -37,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.