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Swedbank AB (publ)

Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)

Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to private and corporate customers in Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Norway, the United States, Finland, Denmark, Luxembourg, and China. The company operates through three business areas: Swedish Banking, Baltic Banking, and Corporates and Institutions. It offers savings accounts, mutual funds and insurance savings, pension savings, institutional asset management, and other savings and investment products; private residential lending, consumer financing, corporate lending, leasing, and other financing products, as well as trade finance and factoring services; and current accounts, cash handling, debit and credit cards, and card acquiring, as well as domestic, international, mobile, document, and other payment products. The company also provides equity trading, structured products, corporate finance, custody services, fixed income and currency trading, and other …

Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 125 200 000 76,7% 15,9% 45,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 8,2 0,9 1,3 - 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
60% 48% 18,2% 1,2% 22,3% 22,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
225,0 SEK 240,6 215,7 198,5 160,7 233,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +14,2% +12,3% +12,5% +33,7% +57,1% +59,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,5% +77,0% +64,4% +62,2% +111,9% +83,9% +133,0%

 

Équipe de direction de Swedbank AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Henriksson President & CEO 57 Tomas Hedberg Deputy President & Deputy CEO 61
Bo Bengtsson Head of Large Corporates & Institutions 58 Anders Karlsson Chief Financial Officer 58
Lotta Loven CIO and Head of Group Channels & Technologies 57 Annie Ho Head of Investor Relations -
Charlotte Rydin Chief Legal Officer & Head of Group Legal 56 Britta Hjorth-Larsen Chief Compliance Officer and Head of Group Compliance 59
Erik Ljungberg Head of Group Brand, Communications & Sustainability 53 Carina Strand Head of Group HR & Infrastructure 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,5 12,7 18,5 5 32,6
Risque Négligeable Faible Faible Sévère Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)

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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 072 45 091 45 914 52 481 72 254  +0% +1,8% +14,3% +37,7%
EBITDA 26 044 18 360 27 503 42 303 45 540  -29,5% +49,8% +53,8% +7,7%
Résultat opérationnel 24 408 16 780 25 816 39 483 43 620  -31,3% +53,8% +52,9% +10,5%
Résultat net 19 697 12 929 20 871 21 877 -  -34,4% +61,4% +4,8% -
Free Cash Flow -2 817 108 873 49 156 -18 983 -146 000  -3 964,9% -54,9% -138,6% +669,1%
Marge de FCF -6% 241% 107% -36% -202%  -3 963,2% -55,7% -133,8% +458,6%
ROIC - 1% 2% 2% 3%  - +32,8% +25,7% +49,6%
CROIC - 11% 4% -1% -14%  - -62,9% -132,1% +964,8%
Taux d’imposition 19% 23% 19% 20% 22%  +19,0% -16,5% +4,5% +8,7%
Capital investi 948 827 1 015 515 1 373 085 1 501 127 574 838  +7,0% +35,2% +9,3% -61,7%
Actions en circul. (en M) 1 122,0 1 123,4 1 124,8 1 125,9 1 127,4  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 23,2 16,3 24,5 37,6 40,4  -29,6% +49,6% +53,7% +7,5%
Bénéfices par action 17,6 11,5 18,6 19,4 -  -34,4% +61,2% +4,7% -
Free Cash Flow par action -2,5 96,9 43,7 -16,9 -129,5  -3 959,9% -54,9% -138,6% +668,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0,2% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 58% 41% 60% 81% 63%  -29,5% +47,1% +34,6% -21,8%
Marge opérationnelle 54% 37% 56% 75% 60%  -31,3% +51,1% +33,8% -19,8%
Marge bénéficiaire 44% 29% 45% 42% -  -34,4% +58,5% -8,3% -
Marge de FCF -6% 241% 107% -36% -202%  -3 963,2% -55,7% -133,8% +458,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,8% 0,8% -  - +51,1% 0% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 13,2% 13,0% -  - +49,7% -1,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 2% 3%  - +32,8% +25,7% +49,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 4% -1% -14%  - -62,9% -132,1% +964,8%

 

Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 64,8 0,7 0,8 0,7 0,5  -99,0% +12,6% -14,3% -18,8%
Liquidité générale 52,3 0,7 0,8 0,7 0,5  -98,7% +12,6% -13,2% -19,8%
Dette nette sur EBITDA 21,8 30,9 31,0 22,8 2,7  +41,4% +0,3% -26,4% -88,1%
Dette sur actifs 34% 33% 44% 46% 13%  -1,4% +32,8% +5,4% -71,6%
Dette sur capitaux propres 585% 554% 749% 753% 189%  -5,1% +35,1% +0,4% -74,9%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,7 7,3 3,2 0,8  -1,7% +170,5% -56,5% -75,8%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,5 6,9 3,0 0,7  -4,1% +177,8% -56,7% -75,1%
   ∼ par le flux opérationel -0,3 16,1 13,2 -1,4 -2,5  -5 976,6% -18,3% -110,7% +75,4%
Coût de la dette - 0,8% 0,4% 1,0% 6,9%  - -55,3% +188,8% +562,5%

 

Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 697 12 929 20 871 21 877 -  -34,4% +61,4% +4,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 817 108 873 49 156 -18 983 -146 000  -3 964,9% -54,9% -138,6% +669,1%
Dividende payé -15 893 -16 310 -16 310 -12 632 -10 964  +2,6% 0% -22,6% -186,8%
Distribution sur résultat net 81% 126% 78% 58% -  +56,3% -38,1% -26,1% -
Distribution sur FCF -564% 15% 33% -67% -8%  -102,7% +121,5% -300,6% -88,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 261 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 4 4 3 -  -3,6% -11,3% -21,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 -22 -53 1  - +550,0% +133,5% -102,8%
Conversion de l’encaisse - 8 26 56 -1  - +234,7% +110,4% -102,6%
Rotation des actifs - - - - -  -7,1% -3,9% +10,1% +37,6%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% 3%  -12,3% -12,4% -6,4% +0,3%
Frais généraux sur CA 14% 14% 12% 11% 9%  -1,8% -10,3% -10,8% -17,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 5 5 2 2  +5 = -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,1 - -0,1 -0,1  -168,3% -24,3% +60,3% +19,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  +17,3% -3,6% +9,6% +64,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  -36,2% +45,1% +47,4% +10,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - -  -7,1% -3,9% +10,1% +37,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Swedbank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Deutsche Bank 27,1 3,3% 1,2 6,6 13,5 -1,7 -
Royaume-Uni NatWest Group 24,5 7,1% 1,3 6,1 240,1 -0,9 -
Danemark Danske Bank 23,7 7,0% 0,9 9,0 207,1 -1,8 -
Suède Swedbank 22,2 6,6% 0,7 8,2 225,0 5,3 -
États-Unis Fifth Third Bancorp 22,2 3,9% 1,3 11,4 35,8 -3,4 -
États-Unis M&T Bank 21,6 3,7% 0,8 10,0 140,9 0,2 -
France Societe Generale 18,9 3,8% 1,5 4,7 23,7 -5,0 -
  Médiane 4,4 5,2% 1,0 8,8   -0,3 2,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank

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Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--15,15---------
2023--9,75---------
2022--2,00---------
2021-4,352,90------7,30--
2020--8,80---------
2019--14,20---------
2018--13,00---------
2017--13,20---------
2016---10,70--------
2015--11,35---------
2014--10,10---------
2013--9,90---------
2012--5,30---------
2011--2,10---------
2009---3,72--------
2008---7,44--------
2007---6,82--------
2006---6,20--------
2005---5,38--------
2004---4,76--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 072 45 091 45 914 52 481 72 254  +0% +1,8% +14,3% +37,7%
Charges d'exploitation -19 984 -20 560 -20 847 -23 247 -26 786  +2,9% +1,4% +11,5% +15,2%
   dont Coût des ventes -77 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 235 -6 123 -5 590 -5 698 -6 452  -1,8% -8,7% +1,9% +13,2%
Résultat opérationnel 24 408 16 780 25 816 39 483 43 620  -31,3% +53,8% +52,9% +10,5%
Autres revenus/frais nets 12 16 198 1 -12 125 2  +134 883,3% -100,0% -1 212 600,0% -100,0%
Charge d'intérêt -9 441 -6 768 -3 748 -13 253 -58 889  -28,3% -44,6% +253,6% +344,3%
Résultat avant impôts 24 420 16 780 25 817 27 358 43 622  -31,3% +53,9% +6,0% +59,4%
Impôts sur les bénéfices -4 711 -3 851 -4 945 -5 478 -9 492  -18,3% +28,4% +10,8% +73,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 697 12 929 20 871 21 877 -  -34,4% +61,4% +4,8% -
 
EBITDA 26 044 18 360 27 503 42 303 45 540  -29,5% +49,8% +53,8% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 699 12 929 20 871 31 577 34 128  -34,4% +61,4% +51,3% +8,1%
Taux d’imposition 19% 23% 19% 20% 22%  +19,0% -16,5% +4,5% +8,7%
 
Chiffre d’affaires par action 40,2 40,1 40,8 46,6 64,1  -0,1% +1,7% +14,2% +37,5%
EBITDA par action 23,2 16,3 24,5 37,6 40,4  -29,6% +49,6% +53,7% +7,5%
Bénéfices par action 17,6 11,5 18,6 19,4 -  -34,4% +61,2% +4,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 195 854 294 359 360 648 366 435 252 994  +50,3% +22,5% +1,6% -31,0%
   dont Trésorerie 195 286 293 811 360 153 365 992 252 994  +50,5% +22,6% +1,6% -30,9%
   dont Placements à CT 46 676 - - -4 645 -  - - - -
   dont Créances clients 568 548 495 443 -  -3,5% -9,7% -10,5% -
   dont Stock 55 -532 354 -604 788 -618 266 -  -968 016,4% +13,6% +2,2% -
Placements à long terme 254 627 283 310 281 582 258 930 311 126  +11,3% -0,6% -8,0% +20,2%
Biens corporels 5 499 5 367 5 498 5 449 -  -2,4% +2,4% -0,9% -
Écart d'acquisitions 13 709 13 327 13 501 13 774 13 861  -2,8% +1,3% +2,0% +0,6%
Biens incorporels 4 155 5 034 5 987 6 112 6 579  +21,2% +18,9% +2,1% +7,6%
Actifs totaux 2 408 228 2 594 642 2 750 617 2 854 876 2 855 519  +7,7% +6,0% +3,8% +0%
 
Passifs courants 3 742 435 688 474 024 555 035 477 797  +11 543,2% +8,8% +17,1% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 3 742 5 047 4 463 1 939 2 493  +34,9% -11,6% -56,6% +28,6%
   dont Dette à court terme 220 188 351 204 409 062 452 087 376 078  +59,5% +16,5% +10,5% -16,8%
Dette à long terme 590 031 509 143 802 353 872 976 -  -13,7% +57,6% +8,8% -
Passifs totaux 2 269 595 770 218 806 112 2 678 783 866 217  -66,1% +4,7% +232,3% -67,7%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 240 79 921 81 634 92 896 152 962  +26,4% +2,1% +13,8% +64,7%
Capitaux propres 138 608 155 168 161 670 176 064 198 760  +11,9% +4,2% +8,9% +12,9%
 
Dette portant intérets 810 219 860 347 1 211 415 1 325 063 376 078  +6,2% +40,8% +9,4% -71,6%
Dette nette 568 257 566 536 851 262 963 716 123 084  -0,3% +50,3% +13,2% -87,2%
Fonds de roulement 192 112 -141 329 -113 376 -188 600 -224 803  -173,6% -19,8% +66,3% +19,2%
Actions en circulation (en M) 1 122,0 1 123,4 1 124,8 1 125,9 1 127,4  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 420 16 780 25 817 27 358 43 622  -31,3% +53,9% +6,0% +59,4%
 
Dépréciation 1 636 1 580 1 687 2 820 1 920  -3,4% +6,8% +67,2% -31,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 145 -1 613 -4 026 2 049 -  -175,2% +149,6% -150,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 276 -92 104 -60 893 -72 804 -  -479,4% -33,9% +19,6% -
Flux opérationnel -2 593 109 237 49 409 -18 620 -145 148  -4 312,8% -54,8% -137,7% +679,5%
 
Dépenses d’investissement 224 364 253 363 852  +62,5% -30,5% +43,5% +134,7%
Investissements 632 24 536 691 -536  -96,2% +2 133,3% +28,9% -177,6%
Flux d’investissement 995 1 383 628 691 -  +39,0% -54,6% +10,0% -
 
Dividendes payés 15 893 16 310 16 310 12 632 -10 964  +2,6% 0% -22,6% -186,8%
Emprunts nets 7 746 -8 698 30 461 22 647 -  -212,3% -450,2% -25,7% -
Flux de financement 32 414 -8 698 14 151 10 015 32 175  -126,8% -262,7% -29,2% +221,3%
 
Variation nette de la trésorerie 32 125 98 525 66 342 5 839 -112 998  +206,7% -32,7% -91,2% -2 035,2%
 
Free Cash Flow par action -2,5 96,9 43,7 -16,9 -129,5  -3 959,9% -54,9% -138,6% +668,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 931 17 217 17 923 18 204 18 912  +8,1% +4,1% +1,6% +3,9%
Charges d'exploitation -6 191 -6 037 -6 565 -6 674 -7 512  -2,5% +8,7% +1,7% +12,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 580 -1 422 -1 541 -1 457 -2 034  -10,0% +8,4% -5,5% +39,6%
Résultat opérationnel 15 878 20 421 25 324 11 444 11 079  +28,6% +24,0% -54,8% -3,2%
Autres revenus/frais nets -7 307 -10 740 -13 910 3 1  +47,0% +29,5% -100,0% -66,7%
Charge d'intérêt -7 306 -10 739 -13 911 -16 707 -17 530  +47,0% +29,5% +20,1% +4,9%
Résultat avant impôts 8 571 9 681 11 414 11 447 11 080  +13,0% +17,9% +0,3% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -1 759 -2 121 -2 291 -2 321 -2 758  +20,6% +8,0% +1,3% +18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 813 7 561 9 122 9 123 -  +11,0% +20,6% +0% -
 
EBITDA 16 319 20 869 25 844 11 928 11 547  +27,9% +23,8% -53,8% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 619 15 947 20 241 9 124 8 321  +26,4% +26,9% -54,9% -8,8%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 25%  +6,8% -8,4% +1,0% +22,8%
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 15,3 15,9 16,2 16,8  +8,0% +4,0% +1,6% +3,9%
EBITDA par action 14,5 18,5 22,9 10,6 10,2  +27,8% +23,8% -53,8% -3,2%
Bénéfices par action 6,1 6,7 8,1 8,1 -  +10,9% +20,6% +0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 366 435 361 343 358 417 287 996 252 994  -1,4% -0,8% -19,6% -12,2%
   dont Trésorerie 365 992 361 343 358 417 287 996 252 994  -1,3% -0,8% -19,6% -12,2%
   dont Placements à CT -4 645 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 443 1 608 - 1 608 -  +263,0% - - -
   dont Stock 29 - - - -  - - - -
Placements à long terme 258 930 428 664 405 645 457 763 311 126  +65,6% -5,4% +12,8% -32,0%
Biens corporels 5 449 5 529 5 678 5 446 -  +1,5% +2,7% -4,1% -
Écart d'acquisitions 13 774 14 024 14 538 14 290 13 861  +1,8% +3,7% -1,7% -3,0%
Biens incorporels 6 112 6 277 6 454 6 614 6 579  +2,7% +2,8% +2,5% -0,5%
Actifs totaux 2 854 876 3 036 339 3 050 436 3 018 363 2 855 519  +6,4% +0,5% -1,1% -5,4%
 
Passifs courants 1 885 158 475 552 461 678 477 341 477 797  -74,8% -2,9% +3,4% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 1 298 277 1 313 079 1 297 697 1 277 710 2 493  +1,1% -1,2% -1,5% -99,8%
   dont Dette à court terme - 442 072 378 830 396 076 376 078  - -14,3% +4,6% -5,0%
Dette à long terme 872 976 561 142 601 197 603 688 -  -35,7% +7,1% +0,4% -
Passifs totaux 2 678 783 968 577 965 222 988 043 866 217  -63,8% -0,3% +2,4% -12,3%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 92 896 127 120 137 415 146 232 152 962  +36,8% +8,1% +6,4% +4,6%
Capitaux propres 176 064 173 334 184 627 192 942 198 760  -1,6% +6,5% +4,5% +3,0%
 
Dette portant intérets 872 976 1 003 214 980 027 999 764 376 078  +14,9% -2,3% +2,0% -62,4%
Dette nette 511 629 641 871 621 610 711 768 123 084  +25,5% -3,2% +14,5% -82,7%
Fonds de roulement -1 518 723 -114 209 -103 261 -189 345 -224 803  -92,5% -9,6% +83,4% +18,7%
Actions en circulation (en M) 1 126,1 1 126,4 1 127,2 1 127,1 1 127,4  +0% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 8 571 9 681 11 414 11 447 11 080  +13,0% +17,9% +0,3% -3,2%
 
Dépréciation 441 448 520 484 468  +1,6% +16,1% -6,9% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 279 4 579 -3 938 87 -  +7,0% -186,0% -102,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -96 592 123 067 -21 630 -21 630 -  -227,4% -117,6% 0% -
Flux opérationnel -92 288 -19 944 -18 810 -77 092 -29 302  -78,4% -5,7% +309,8% -62,0%
 
Dépenses d’investissement 120 352 88 214 198  +193,3% -75,0% +143,2% -7,5%
Investissements -60 -274 -2 -200 58  +356,7% -99,3% +9 900,0% -129,0%
Flux d’investissement 691 -274 -276 -476 -  -139,7% +0,7% +72,5% -
 
Dividendes payés 12 632 0 -10 964 10 964 0  - - -200,0% -
Emprunts nets -2 029 13 361 9 176 9 176 -  -758,5% -31,3% 0% -
Flux de financement -2 029 13 361 9 115 9 176 523  -758,5% -31,8% +0,7% -94,3%
 
Variation nette de la trésorerie -88 592 -4 649 -2 926 -70 421 -35 002  -94,8% -37,1% +2 306,7% -50,3%
 
Free Cash Flow par action -82,1 -18,0 -16,8 -68,6 -26,2  -78,0% -6,9% +309,1% -61,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.