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Svenska Handelsbanken AB (publ)

Svenska Handelsbanken (SHB-A.ST, SE0007100599)

Svenska Handelsbanken AB (publ) provides various banking products and services for private and corporate customers primarily in Sweden, the United Kingdom, Norway, the Netherlands, the United States, Luxembourg, Finland, and Poland. The company offers savings, transactions, business, currency, and investment accounts, as well as accounts for cash pool, and forestry and agriculture; mortgage and committed loans, and private loans; mutual funds; pension products; credit and debit cards; and payment and reconciliation services, as well as foreign exchange rate services. It also provides financing for investments, such as equipment, cars, computers, and other inventories, as well as vehicle and real estate financing services; green loans and advisor services; investment and other financing services; medical care, and group and health insurance products; forestry and farming banking products; …

Siège social : Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm, Sweden, 106 70

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Svenska Handelsbanken

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Svenska Handelsbanken AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 944 780 000 71,8% 13,0% 53,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 9,0 2,9 1,2 - 9,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
58% 47% 14,0% 0,8% 14,0% 20,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,4 SEK 121,7 117,5 101,6 83,9 126,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +11,6% +11,5% +24,6% +32,6% +40,8% +45,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,2% +43,4% +42,8% +34,4% +55,4% +25,7% +61,1%

 

Équipe de direction de Svenska Handelsbanken AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carl Cederschiold CFO, Deputy CEO & Executive VP 51 Per Beckman Chief Credit Officer & Executive VP 62
Michael Green President & Group CEO 58 Mattias Forsberg Chief Information Officer & Executive Director 52
Peter Grabe Head of Investor Relations - Martin Wasteson Chief Legal Officer & Company Secretary 53
Monika Bergström Chief Compliance Officer 62 Louise Sander Chief Communication Officer 55
Cecilia Lundin Chief Human Resources Officer 54 Tommy Bylund Senior Vice President 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Svenska Handelsbanken AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 7,8 9,5 2 17,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Svenska Handelsbanken dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Svenska Handelsbanken AB (publ)

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Fondamentaux de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 532 44 230 42 876 49 204 62 198  -0,7% -3,1% +14,8% +26,4%
EBITDA 23 463 22 038 26 272 59 344 39 267  -6,1% +19,2% +125,9% -33,8%
Résultat opérationnel 21 793 20 132 24 154 55 039 37 524  -7,6% +20,0% +127,9% -31,8%
Résultat net 16 922 15 585 19 527 21 468 -  -7,9% +25,3% +9,9% -
Free Cash Flow 20 164 85 520 47 648 -39 795 21 662  +324,1% -44,3% -183,5% -154,4%
Marge de FCF 45% 193% 111% -81% 35%  +327,0% -42,5% -172,8% -143,1%
ROIC - 1% 1% 2% 2%  - -4,3% +112,5% -10,9%
CROIC - 5% 2% -2% 1%  - -57,2% -178,6% -173,7%
Taux d’imposition 22% 23% 20% 20% 23%  +1,0% -12,7% +3,5% +13,6%
Capital investi 1 268 835 2 289 182 2 338 068 2 580 734 1 052 848  +80,4% +2,1% +10,4% -59,2%
Actions en circul. (en M) 1 976,9 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0  +0,2% 0% 0% +0%
EBITDA par action 11,9 11,1 13,3 30,0 19,8  -6,2% +19,2% +125,9% -33,8%
Bénéfices par action 8,6 7,9 9,9 10,8 -  -8,0% +25,3% +9,9% -
Free Cash Flow par action 10,2 43,2 24,1 -20,1 10,9  +323,5% -44,3% -183,5% -154,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Svenska Handelsbanken AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 53% 50% 61% 121% 63%  -5,4% +23,0% +96,8% -47,7%
Marge opérationnelle 49% 46% 56% 112% 60%  -7,0% +23,8% +98,6% -46,1%
Marge bénéficiaire 38% 35% 46% 44% -  -7,3% +29,3% -4,2% -
Marge de FCF 45% 193% 111% -81% 35%  +327,0% -42,5% -172,8% -143,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,6% 0,6% -  - +19,9% +4,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 11,1% 11,4% -  - +17,5% +2,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 2% 2%  - -4,3% +112,5% -10,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 2% -2% 1%  - -57,2% -178,6% -173,7%

 

Ratios de solvabilité de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 215,4 210 404,0 0,3 0,5 0,5  +97 583,3% -100,0% +49,8% +13,0%
Liquidité générale 209,1 210 404,0 0,3 0,5 0,5  +100 503,5% -100,0% +49,9% +12,9%
Dette nette sur EBITDA 32,0 77,1 70,9 32,1 9,3  +140,8% -8,0% -54,8% -71,0%
Dette sur actifs 36% 68% 64% 69% 24%  +87,0% -4,6% +7,2% -65,3%
Dette sur capitaux propres 694% 1 235% 1 187% 1 217% 413%  +78,0% -3,9% +2,5% -66,0%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,6 4,1 1,9 0,3  +50,4% +157,3% -52,8% -81,8%
   ∼ par l’EBIT 1,0 1,4 3,8 1,8 0,3  +47,9% +159,0% -52,3% -81,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 6,3 7,7 -1,2 0,2  +524,4% +22,1% -116,2% -116,6%
Coût de la dette - 0,9% 0,3% 1,4% 6,9%  - -65,0% +350,0% +411,9%

 

Graphique des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)

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Ratios de distribution de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 16 922 15 585 19 527 21 468 -  -7,9% +25,3% +9,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 164 85 520 47 648 -39 795 21 662  +324,1% -44,3% -183,5% -154,4%
Dividende payé -10 693 -16 666 -16 666 -9 900 -15 840  +55,9% 0% -40,6% -260,0%
Distribution sur résultat net 63% 107% 85% 46% -  +69,2% -20,2% -46,0% -
Distribution sur FCF 53% 19% 35% -25% 73%  -63,3% +79,5% -171,1% -393,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Svenska Handelsbanken AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 15 13 11 14  +5,1% -12,3% -13,8% +19,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 -3 -133 36  - +193 740,1% +3 976,7% -127,3%
Conversion de l’encaisse - 15 17 144 -23  - +9,1% +770,6% -115,7%
Rotation des actifs - - - - -  -2,8% -9,2% +11,2% +23,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -15,0% -40,8% +3,1% +53,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 1%  -8,2% -35,2% -3,0% +26,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 6 5 4  +2 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,1  +18,5% -244,5% -18,0% -22,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +9,7% -4,5% +4,6% +3,9%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -9,6% +12,4% +120,8% -33,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -2,8% -9,2% +11,2% +23,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Svenska Handelsbanken AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Svenska Handelsbanken Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Canadian Imperial Bank Of Commerce 42,4 5,4% 1,1 9,8 66,7 4,6 -
Royaume-Uni Barclays 31,3 4,5% 1,4 5,3 176,9 -5,6 -
Canada National Bank of Canada 25,4 3,9% 1,1 11,2 110,2 3,1 -
Suède Svenska Handelsbanken 21,2 5,4% 0,6 9,0 120,4 9,7 -
Royaume-Uni Standard Chartered 20,1 3,3% 0,9 5,7 654,0 -3,2 -
Pays-Bas ABN Amro Group 13,0 9,9% 1,2 6,4 15,2 -4,6 -
Espagne Banco de Sabadell 7,4 4,4% 1,0 6,6 1,4 -0,7 -
  Médiane 58,2 4,6% 1,1 9,8   1,8 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Svenska Handelsbanken

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Dividendes par action détachés par Svenska Handelsbanken AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--6,50---------
2023--5,50---------
2022--5,00---------
2021--3,02---------
2019--5,27---------
2018--5,27---------
2017--4,79---------
2016--1,44---------
2015--3,99---------
2014--3,67---------
2013--3,43---------
2012--3,11---------
2011--2,87---------
2010---2,55--------
2009---2,24--------
2008---2,71--------
2007---2,55--------
2006---2,24--------
2005---1,92--------
2004---1,68--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 532 44 230 42 876 49 204 62 198  -0,7% -3,1% +14,8% +26,4%
Charges d'exploitation -20 715 -21 744 -19 725 -23 586 -25 804  +5,0% -9,3% +19,6% +9,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -760 -693 -435 -484 -776  -8,8% -37,2% +11,3% +60,3%
Résultat opérationnel 21 793 20 132 24 154 55 039 37 524  -7,6% +20,0% +127,9% -31,8%
Autres revenus/frais nets 3 3 -679 -28 420 -1 202  0% -22 733,3% +4 085,6% -95,8%
Charge d'intérêt -22 260 -13 902 -6 441 -30 797 -112 228  -37,5% -53,7% +378,1% +264,4%
Résultat avant impôts 21 796 20 135 23 475 26 619 36 322  -7,6% +16,6% +13,4% +36,5%
Impôts sur les bénéfices -4 871 -4 547 -4 627 -5 429 -8 417  -6,7% +1,8% +17,3% +55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 922 15 585 19 527 21 468 -  -7,9% +25,3% +9,9% -
 
EBITDA 23 463 22 038 26 272 59 344 39 267  -6,1% +19,2% +125,9% -33,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 923 15 586 19 393 43 814 28 828  -7,9% +24,4% +125,9% -34,2%
Taux d’imposition 22% 23% 20% 20% 23%  +1,0% -12,7% +3,5% +13,6%
 
Chiffre d’affaires par action 22,5 22,3 21,7 24,9 31,4  -0,8% -3,1% +14,8% +26,4%
EBITDA par action 11,9 11,1 13,3 30,0 19,8  -6,2% +19,2% +125,9% -33,8%
Bénéfices par action 8,6 7,9 9,9 10,8 -  -8,0% +25,3% +9,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 349 267 420 808 294 403 482 451 484 784  +20,5% -30,0% +63,9% +0,5%
   dont Trésorerie 347 505 418 968 292 839 480 472 482 453  +20,6% -30,1% +64,1% +0,4%
   dont Placements à CT 10 441 - - 149 -  - - - -
   dont Créances clients 1 762 1 840 1 564 1 547 2 331  +4,4% -15,0% -1,1% +50,7%
   dont Stock 12 -434 376 -746 878 -755 151 -702 963  -3 619 900,0% +71,9% +1,1% -6,9%
Placements à long terme 208 843 195 389 79 874 65 716 83 413  -6,4% -59,1% -17,7% +26,9%
Biens corporels 6 634 6 230 5 272 4 914 -  -6,1% -15,4% -6,8% -
Écart d'acquisitions 7 007 6 822 4 357 4 397 4 356  -2,6% -36,1% +0,9% -0,9%
Biens incorporels 4 178 4 508 3 945 4 005 4 211  +7,9% -12,5% +1,5% +5,1%
Actifs totaux 3 069 667 3 135 288 3 346 764 3 453 716 3 537 792  +2,1% +6,7% +3,2% +2,4%
 
Passifs courants 1 670 2 943 472 1 031 374 918 056  -99,9% +47 173 500,0% +9,3% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 1 670 2 2 789 3 010 5 192  -99,9% +139 350,0% +7,9% +72,5%
   dont Dette à court terme - 765 899 770 337 867 502 847 770  - +0,6% +12,6% -2,3%
Dette à long terme 1 109 011 1 351 819 1 386 025 1 517 205 -  +21,9% +2,5% +9,5% -
Passifs totaux 2 909 835 2 963 815 1 438 325 3 257 686 1 566 598  +1,9% -51,5% +126,5% -51,9%
 
Action ordinaire 3 069 3 069 3 069 3 069 3 069  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 134 856 151 105 154 034 166 309 177 012  +12,0% +1,9% +8,0% +6,4%
Capitaux propres 159 824 171 464 181 706 196 027 205 078  +7,3% +6,0% +7,9% +4,6%
 
Dette portant intérets 1 109 011 2 117 718 2 156 362 2 384 707 847 770  +91,0% +1,8% +10,6% -64,4%
Dette nette 751 065 1 698 750 1 863 523 1 904 086 365 317  +126,2% +9,7% +2,2% -80,8%
Fonds de roulement 347 597 420 806 -649 069 -548 923 -433 272  +21,1% -254,2% -15,4% -21,1%
Actions en circulation (en M) 1 976,9 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0  +0,2% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 21 796 20 135 23 475 26 619 37 716  -7,6% +16,6% +13,4% +41,7%
 
Dépréciation 1 670 1 906 2 118 4 305 1 743  +14,1% +11,1% +103,3% -59,5%
Ajustements des bénéfices nets 785 -2 947 627 -2 030 -  -475,4% -121,3% -423,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -106 268 -39 200 -143 767 -95 715 -  -63,1% +266,8% -33,4% -
Flux opérationnel 22 378 87 260 49 381 -38 298 23 125  +289,9% -43,4% -177,6% -160,4%
 
Dépenses d’investissement 2 214 1 740 1 733 1 497 1 463  -21,4% -0,4% -13,6% -2,3%
Investissements -95 1 632 -82 48 212 46 712  -1 817,9% -105,0% -58 895,1% -3,1%
Flux d’investissement -1 747 220 -752 48 212 -  -112,6% -441,8% -6 511,2% -
 
Dividendes payés 10 693 16 666 16 666 9 900 -15 840  +55,9% 0% -40,6% -260,0%
Emprunts nets -13 060 8 174 -10 130 8 845 -  -162,6% -223,9% -187,3% -
Flux de financement -23 753 8 174 -26 796 -1 055 -15 556  -134,4% -427,8% -96,1% +1 374,5%
 
Variation nette de la trésorerie 10 741 69 684 42 322 35 918 299  +548,8% -39,3% -15,1% -99,2%
 
Free Cash Flow par action 10,2 43,2 24,1 -20,1 10,9  +323,5% -44,3% -183,5% -154,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 012 14 987 15 145 16 194 15 872  +7,0% +1,1% +6,9% -2,0%
Charges d'exploitation -6 442 -6 447 -6 269 -6 340 -6 749  +0,1% -2,8% +1,1% +6,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -85 -63 -81 -63 -92  -25,9% +28,6% -22,2% +46,0%
Résultat opérationnel 23 767 30 190 35 809 10 274 9 333  +27,0% +18,6% -71,3% -9,2%
Autres revenus/frais nets -16 257 -21 674 -26 968 -366 -276  +33,3% +24,4% -98,6% -24,6%
Charge d'intérêt -16 522 -21 442 -26 640 -30 702 -33 444  +29,8% +24,2% +15,2% +8,9%
Résultat avant impôts 7 510 8 516 8 841 9 908 9 057  +13,4% +3,8% +12,1% -8,6%
Impôts sur les bénéfices -1 325 -1 934 -2 066 -2 324 -2 093  +46,0% +6,8% +12,5% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 920 6 814 7 103 7 950 -  +15,1% +4,2% +11,9% -
 
EBITDA 24 191 30 465 36 230 10 740 9 735  +25,9% +18,9% -70,4% -9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 574 23 334 27 441 7 864 7 176  +19,2% +17,6% -71,3% -8,7%
Taux d’imposition 18% 23% 23% 23% 23%  +28,7% +2,9% +0,4% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,6 7,6 8,2 8,0  +7,0% +1,1% +6,9% -2,0%
EBITDA par action 12,2 15,4 18,3 5,4 4,9  +25,9% +18,9% -70,4% -9,4%
Bénéfices par action 3,0 3,4 3,6 4,0 -  +15,1% +4,2% +11,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 482 451 461 531 508 836 488 681 484 784  -4,3% +10,2% -4,0% -0,8%
   dont Trésorerie 480 472 458 234 508 836 488 681 482 453  -4,6% +11,0% -4,0% -1,3%
   dont Placements à CT 149 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 547 3 297 2 853 2 527 2 331  +113,1% -13,5% -11,4% -7,8%
   dont Stock - -713 103 -795 899 -755 198 -657 295  - +11,6% -5,1% -13,0%
Placements à long terme 65 716 87 579 121 309 117 881 83 413  +33,3% +38,5% -2,8% -29,2%
Biens corporels 4 914 4 786 4 786 4 762 -  -2,6% 0% -0,5% -
Écart d'acquisitions 4 397 4 357 4 389 4 390 4 356  -0,9% +0,7% +0% -0,8%
Biens incorporels 4 005 4 069 4 164 4 140 4 211  +1,6% +2,3% -0,6% +1,7%
Actifs totaux 3 453 716 3 602 079 3 755 442 3 679 330 3 537 792  +4,3% +4,3% -2,0% -3,8%
 
Passifs courants 1 906 598 1 024 247 1 111 383 1 061 027 918 056  -46,3% +8,5% -4,5% -13,5%
   dont Créances fournisseurs 1 178 955 1 434 637 1 433 843 1 369 077 5 192  +21,7% -0,1% -4,5% -99,6%
   dont Dette à court terme - 873 185 951 124 910 775 847 770  - +8,9% -4,2% -6,9%
Dette à long terme 1 517 205 1 512 440 1 598 960 1 600 194 -  -0,3% +5,7% +0,1% -
Passifs totaux 3 257 686 1 512 440 1 598 960 1 600 194 1 566 598  -53,6% +5,7% +0,1% -2,1%
 
Action ordinaire 3 069 3 069 3 069 3 069 3 069  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 166 309 154 435 161 538 169 798 177 012  -7,1% +4,6% +5,1% +4,2%
Capitaux propres 196 027 184 872 196 285 203 744 205 078  -5,7% +6,2% +3,8% +0,7%
 
Dette portant intérets 1 517 205 2 385 625 2 550 084 2 510 969 847 770  +57,2% +6,9% -1,5% -66,2%
Dette nette 1 036 584 1 927 391 2 041 248 2 022 288 365 317  +85,9% +5,9% -0,9% -81,9%
Fonds de roulement -1 424 147 -562 716 -602 547 -572 346 -433 272  -60,5% +7,1% -5,0% -24,3%
Actions en circulation (en M) 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 796 8 777 9 223 10 337 9 379  +29,1% +5,1% +12,1% -9,3%
 
Dépréciation 424 275 421 466 402  -35,1% +53,1% +10,7% -13,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 492 -1 182 2 976 1 413 -  -52,6% -351,8% -52,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -205 809 25 780 25 780 -33 442 -  -112,5% 0% -229,7% -
Flux opérationnel -165 611 -5 144 35 405 -25 305 18 169  -96,9% -788,3% -171,5% -171,8%
 
Dépenses d’investissement 817 373 321 332 437  -54,3% -13,9% +3,4% +31,6%
Investissements 47 792 -423 -325 -332 -437  -100,9% -23,2% +2,2% +31,6%
Flux d’investissement 48 212 -423 -748 -1 080 -  -100,9% +76,8% +44,4% -
 
Dividendes payés 9 900 15 840 -1 15 840 0  +60,0% -100,0% -1 584 100,0% -
Emprunts nets -2 683 8 635 8 635 8 635 -  -421,8% 0% 0% -
Flux de financement -2 683 -24 192 -2 8 636 31 183  +801,7% -100,0% -431 900,0% +261,1%
 
Variation nette de la trésorerie -126 397 -28 281 56 083 -21 371 -6 132  -77,6% -298,3% -138,1% -71,3%
 
Free Cash Flow par action -84,1 -2,8 17,7 -12,9 9,0  -96,7% -735,9% -173,1% -169,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.