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Telefonica Action Espagne

Telefonica S.A. provides telecommunications services mainly to countries in Europe and Latin America. The Company offers fixed-line and mobile telephone, Internet, and data transmission services to residential and corporate customers.

Graphique des profits et résultats de Telefonica

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Fondamentaux de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Chiffres d’affaires 50 547 43 458 54 916 52 036 52 008   -14% +26% -5% 0%
EBITDA 16 944 12 959 12 787 14 888 16 454   -24% -1% +16% +11%
Résultat net 4 593 3 001 368 2 113 2 856   -35% -88% +474% +35%
Free Cash Flow 6 144 3 888 3 359 4 151 4 804   -37% -14% +24% +16%
Marge d'EBITDA 34% 30% 23% 29% 32%   -11% -22% +23% +11%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Telefonica en MEUR

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Chiffres d’affaires 50 547 43 458 54 916 52 036 52 008   -14% +26% -5% 0%
Cash Flow opérationnel 14 344 12 193 13 615 13 338 13 796   -15% +12% -2% +3%
Dépenses d’investissement -8 200 -8 305 -10 256 -9 187 -8 992   +1% +23% -10% -2%
Free Cash Flow 6 144 3 888 3 359 4 151 4 804   -37% -14% +24% +16%
Résultat Net 4 593 3 001 368 2 113 2 856   -35% -88% +474% +35%
Dividendes -2 182 -2 328 -2 237 -2 906 -2 459   +7% -4% +30% -15%
Rachat d’actions -312 -1 241 -1 772 -660 -   +298% +43% -63% -100%
Emission d’actions 377 814 4 338 656 1 917   +116% +433% -85% +192%
Dettes long terme 50 832 57 039 53 920 50 668 50 978   +12% -5% -6% +1%
Trésorerie 12 094 9 461 5 177 6 035 7 126   -22% -45% +17% +18%
Capitaux propres 25 016 23 970 18 633 20 582 19 100   -4% -22% +10% -7%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Telefonica

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Ratios de distribution de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Dividendes sur Résultat net 48% 78% 608% 138% 86%   +63% +684% -77% -37%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 36% 60% 67% 70% 51%   +69% +11% +5% -27%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefonica

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Ratios de profitabilité de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Marge brute 27% 24% 16% 20% 24%   -10% -34% +26% +19%
Marge d'EBITDA 34% 30% 23% 29% 32%   -11% -22% +23% +11%
Marge opérationnelle 16% 13% 6% 10% 14%   -23% -56% +79% +35%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 2% 0% 2% 2%   - -86% +477% +38%
Rentabilité financière (ROE) - 10% 2% 11% 14%   - -83% +524% +34%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Liquidité restreinte 0,76 0,70 0,46 0,47 0,60   -8% -34% +3% +26%
Liquidité générale 1,00 0,77 0,74 0,60 0,72   -23% -4% -18% +20%
Dette sur actifs 0,51 0,53 0,56 0,52 0,52   +4% +5% -6% 0%
Dette sur capitaux propres 3,22 4,47 7,46 6,24 6,39   +39% +67% -16% +2%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Telefonica

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times