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Telefonica Action Espagne

Telefonica S.A. provides telecommunications services mainly to countries in Europe and Latin America. The Company offers fixed-line and mobile telephone, Internet, and data transmission services to residential and corporate customers.

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Fondamentaux de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 50 547 43 458 47 219 52 036 -14% +9% +10%   +2% 8%
EBITDA 16 944 12 959 10 411 14 888 -24% -20% +43%   0% 16%
Résultat net 4 593 3 001 2 745 2 113 -35% -9% -23%   -22% 89%
Free Cash Flow 6 144 3 888 4 214 4 151 -37% +8% -1%   -10% 49%
Marge d'EBITDA 34% 30% 22% 29% -11% -26% +30%   -2% 37%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Telefonica en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 50 547 43 458 47 219 52 036 -14% +9% +10%   +2% 8%
Dépenses d’investissement -8 200 -8 305 -9 401 -9 187 +1% +13% -2%   +4% 74%
Free Cash Flow 6 144 3 888 4 214 4 151 -37% +8% -1%   -10% 49%
Résultat Net 4 593 3 001 2 745 2 113 -35% -9% -23%   -22% 89%
Dividendes -2 182 -2 328 -2 775 -2 906 +7% +19% +5%   +10% 95%
Rachat d’actions -312 -1 241 -1 772 -660 +298% +43% -63%   +93% -
Emission d’actions 377 814 4 338 656 +116% +433% -85%   +155% -
Dettes long terme 48 366 57 039 53 920 50 668 +18% -5% -6%   +2% 2%
Trésorerie 12 094 9 461 5 570 6 035 -22% -41% +8%   -18% 86%
Capitaux propres 27 482 23 970 20 753 20 582 -13% -13% -1%   -9% 90%

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Ratios de distribution de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 48% 78% 101% 138% +63% +30% +36%   +43% 99%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 36% 60% 66% 70% +69% +10% +6%   +28% 84%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 25% 22% 16% 20% -12% -27% +26%   -5% 51%
Marge d'EBITDA 34% 30% 22% 29% -11% -26% +30%   -2% 37%
Marge opérationnelle 16% 13% 4% 10% -23% -68% +151%   +20% 47%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 2% 0% 2% -37% -94% +1 203%   +358% 45%
Rentabilité financière (ROE) 15% 10% 1% 10% -34% -93% +1 303%   +392% 26%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Telefonica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,76 0,70 0,42 0,47 -8% -40% +13%   -12% 78%
Liquidité générale 1,00 0,77 1,00 0,60 -23% +30% -40%   -11% 42%
Dette sur actifs 0,49 0,53 0,54 0,52 +9% +3% -4%   +3% 43%
Dette sur capitaux propres 2,73 4,47 6,03 6,24 +64% +35% +4%   +34% 92%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Telefonica

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times