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Repsol

Repsol (REP.MC, ES0173516115)

Repsol, S.A. operates as a multi-e energy company worldwide. Its Upstream segment engages in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas reserves, as well as develops low-carbon geological solutions. The company's Industrial segment is involved in refining activities and petrochemicals business; the trading, transport, and sale of crude oil, natural gas, and fuels; and development of hydrogen, biomethane, sustainable biofuels, and synthetic fuels. Its Customer segment is involved in mobility; and sale of fuel products, electricity and gas, lubricants, and other specialties. The company's Low-Carbon Generation segment engages in the low-emissions electricity generation and renewable sources. The company also offers asphalt products; installs, operates, and manages service stations; provides maritime services; constructs and operates …

Siège social : Repsol Campus, Madrid, Spain, 28045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Repsol

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Repsol

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 216 820 000 99,9% 1,8% 32,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 4,7 2,6 0,7 2,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 11,9% 4,7% -10,0% -64,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,0 EUR 17,7 13,9 14,0 11,8 15,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Repsol

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Performance boursière ajustée des dividendes de Repsol

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,4% +17,2% +15,7% +1,4% +17,3% +45,4% +67,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+225,2% +35,0% +60,9% +62,1% +136,1% +60,1% +65,4%

 

Équipe de direction de Repsol

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Josu Jon Imaz San Miguel Ph.D. CEO & Executive Director 61 Antonio De Lorenzo Sierra Executive MD & CFO -
Luis Cabra Duenas EMD Energy Transition, Technology, Institutional & Deputy to the CEO 67 Ramón Álvarez-Pedrosa Head of Investor Relations -
Marcos Fraga Head of Corporate Communication & Brand and Director of Chairman's Office - Carmen Munoz Pérez EMD People & Organization -
Tomas Garcia Blanco Executive Managing Director & Deputy to the CEO for Special Projects 59 Berta Cabello Head of Refining Transformation -
Juan Abascal Heredero EMD Industrial Transformation and Circular Economy - Valero Marin Sastron Executive Managing Director of Client -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Repsol au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,7 9,6 12,2 2 26,5
Risque Faible Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Repsol dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Repsol

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Fondamentaux de Repsol (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 328 33 282 49 745 75 153 58 948  -32,5% +49,5% +51,1% -21,6%
EBITDA 5 067 1 730 7 691 12 630 7 606  -65,9% +344,6% +64,2% -39,8%
Résultat opérationnel 2 633 -477 5 687 10 291 4 294  -118,1% -1 292,2% +81,0% -58,3%
Résultat net -3 845 -3 343 2 439 4 191 -  -13,1% -173,0% +71,8% -
Free Cash Flow 1 622 852 2 775 4 297 2 222  -47,5% +225,7% +54,8% -48,3%
Marge de FCF 3% 3% 6% 6% 4%  -22,1% +117,9% +2,5% -34,1%
ROIC - -1% 10% 18% 9%  - -1 379,6% +79,8% -48,8%
CROIC - 2% 8% 12% 6%  - +249,6% +48,5% -49,0%
Taux d’imposition - - 42% 39% 25%  - - -5,1% -37,3%
Capital investi 39 433 33 349 34 465 36 249 35 404  -15,4% +3,3% +5,2% -2,3%
Actions en circul. (en M) 1 649,0 1 572,0 1 491,0 1 491,0 1 264,0  -4,7% -5,2% 0% -15,2%
EBITDA par action 3,1 1,1 5,2 8,5 6,0  -64,2% +368,7% +64,2% -29,0%
Bénéfices par action -2,3 -2,1 1,6 2,8 -  -8,8% -176,9% +71,8% -
Free Cash Flow par action 1,0 0,5 1,9 2,9 1,8  -44,9% +243,4% +54,8% -39,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Repsol

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Ratio de profitabilité de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 15% 21% 21% 21%  -18,6% +36,0% +3,7% -1,0%
Marge d’EBITDA 10% 5% 15% 17% 13%  -49,4% +197,4% +8,7% -23,2%
Marge opérationnelle 5% -1% 11% 14% 7%  -126,9% -897,7% +19,8% -46,8%
Marge bénéficiaire -8% -10% 5% 6% -  +28,9% -148,8% +13,7% -
Marge de FCF 3% 3% 6% 6% 4%  -22,1% +117,9% +2,5% -34,1%
Rentabilité économique (ROA) - -6,2% 4,6% 7,2% -  - -174,1% +56,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -14,8% 11,4% 17,6% -  - -177,3% +53,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 10% 18% 9%  - -1 379,6% +79,8% -48,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 8% 12% 6%  - +249,6% +48,5% -49,0%

 

Ratios de solvabilité de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1  +22,2% +2,9% +12,7% -0,8%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5  +18,2% +0,3% +19,4% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 4,4 0,5 0,2 0,1  +153,1% -87,4% -71,9% -50,0%
Dette sur actifs 25% 26% 21% 18% 15%  +5,7% -19,1% -14,7% -18,2%
Dette sur capitaux propres 58% 64% 54% 43% 35%  +10,5% -16,4% -19,4% -18,9%
Couverture par l’EBITDA 8,8 3,2 18,9 30,4 16,9  -63,6% +491,3% +60,7% -44,5%
   ∼ par l’EBIT 4,6 -0,9 14,0 24,8 11,5  -119,3% -1 685,7% +77,0% -53,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 5,1 11,5 18,9 14,5  -39,8% +127,2% +63,8% -23,3%
Coût de la dette - 3,9% 3,2% 3,6% 4,5%  - -17,5% +11,5% +23,7%

 

Graphique des dividendes de Repsol

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Ratios de distribution de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -3 845 -3 343 2 439 4 191 -  -13,1% -173,0% +71,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 622 852 2 775 4 297 2 222  -47,5% +225,7% +54,8% -48,3%
Dividende payé -396 -346 -625 -1 027 -979  -12,6% +80,6% +64,3% -195,3%
Distribution sur résultat net -10% -10% 26% 25% -  +0,5% -347,6% -4,4% -
Distribution sur FCF 24% 41% 23% 24% 44%  +66,3% -44,5% +6,1% +84,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Repsol

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 42 44 48 45 52  +4,5% +10,6% -6,7% +15,5%
Délai paiement clients (DSO) 44 49 66 47 49  +11,6% +36,0% -29,9% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 49 30 83  - +46,8% -38,6% +174,4%
Conversion de l’encaisse - 59 66 62 19  - +11,2% -6,3% -69,3%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,9 1,3 1,0  -20,8% +31,0% +41,7% -23,7%
Frais généraux sur CP 14% 2% 2% 2% 2%  -84,3% -10,5% -5,5% +22,4%
Frais généraux sur CA 7% 1% 1% 1% 1%  -81,0% -33,9% -29,4% +61,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0,5  +0,75 +0,25 -0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 9 9 4  +2 +5 = -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Repsol

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,2 0,2  +156,7% +46,5% +69,6% -13,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 0,4 0,4 0,4 0,4  -517,1% -4,3% +5,7% +6,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,3 0,6 0,3  -121,3% -1 144,9% +69,8% -51,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,9 1,3 1,0  -20,8% +31,0% +41,7% -23,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Repsol

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Sociétés possiblement comparables à Repsol Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Suncor Energy 42,7 4,5% 1,5 10,3 48,9 1,5 4,5
Canada Imperial Oil 33,2 2,6% 1,8 11,1 91,4 1,0 6,4
Canada Cenovus Energy 31,9 2,2% 2,8 9,4 25,2 1,0 5,2
Espagne Repsol 18,5 6,7% 0,9 4,7 15,0 0,4 2,9
Autriche OMV 13,5 7,1% 1,3 5,0 41,4 0,3 1,7
Portugal Galp Energia SGPS 12,0 3,5% 0,8 12,5 15,2 0,6 3,7
Royaume-Uni John Wood Group 1,2 - 1,6 22,2 147,6 0,2 9,4
  Médiane 58,6 4,4% 1,0 8,4   0,6 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Repsol

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Dividendes par action détachés par Repsol (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,40-----0,50-----
20230,35-----0,35-----
20220,30-----0,33-----
2021------0,30-----
2020-----0,49-----0,29
2019-----0,51-----0,42
2018-----0,49-----0,41
2017-----0,43-----0,39
2016-----0,29-----0,34
2015-----0,48-----0,47
2014-----1,00-----0,47
2013-----0,45-----0,48
20120,58----0,55-----0,47
20110,53-----0,53-----
2010------0,43-----
20090,53-----0,53----0,43
20080,50-----0,50-0,31---
20070,36-----0,36-0,19---
20060,30-----0,30-----
20050,25-----0,25-----
2004------0,20-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Repsol (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 328 33 282 49 745 75 153 58 948  -32,5% +49,5% +51,1% -21,6%
Charges d'exploitation -7 090 -5 500 -4 898 -6 639 -8 240  -22,4% -10,9% +35,5% +24,1%
   dont Coût des ventes -40 114 -28 222 -39 462 -59 043 -46 433  -29,6% +39,8% +49,6% -21,4%
   dont Frais généraux -3 430 -439 -434 -463 -587  -87,2% -1,1% +6,7% +26,8%
Résultat opérationnel 2 633 -477 5 687 10 291 4 294  -118,1% -1 292,2% +81,0% -58,3%
Autres revenus/frais nets -5 834 -2 827 -1 358 -3 111 71  -51,5% -52,0% +129,1% -102,3%
Charge d'intérêt -576 -540 -406 -415 -450  -6,3% -24,8% +2,2% +8,4%
Résultat avant impôts -3 201 -3 304 4 329 7 180 4 365  +3,2% -231,0% +65,9% -39,2%
Impôts sur les bénéfices -588 -16 -1 801 -2 835 -1 081  -97,3% +11 156,3% +57,4% -61,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 845 -3 343 2 439 4 191 -  -13,1% -173,0% +71,8% -
 
EBITDA 5 067 1 730 7 691 12 630 7 606  -65,9% +344,6% +64,2% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 843 -279 3 321 6 228 3 231  -115,1% -1 292,2% +87,5% -48,1%
Taux d’imposition - - 42% 39% 25%  - - -5,1% -37,3%
 
Chiffre d’affaires par action 29,9 21,2 33,4 50,4 46,6  -29,2% +57,6% +51,1% -7,5%
EBITDA par action 3,1 1,1 5,2 8,5 6,0  -64,2% +368,7% +64,2% -29,0%
Bénéfices par action -2,3 -2,1 1,6 2,8 -  -8,8% -176,9% +71,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Repsol (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 487 13 584 22 442 26 183 23 457  -17,6% +65,2% +16,7% -10,4%
   dont Trésorerie 2 979 4 321 5 595 6 512 4 129  +45,0% +29,5% +16,4% -36,6%
   dont Placements à CT 2 800 1 192 2 242 2 495 4 491  -57,4% +88,1% +11,3% +80,0%
   dont Créances clients 5 916 4 453 9 052 9 590 7 974  -24,7% +103,3% +5,9% -16,9%
   dont Stock 4 597 3 379 5 227 7 293 6 623  -26,5% +54,7% +39,5% -9,2%
Placements à long terme 8 371 - - - -  - - - -
Biens corporels 23 145 20 927 21 726 22 470 -  -9,6% +3,8% +3,4% -
Écart d'acquisitions 2 171 1 422 1 489 771 500  -34,5% +4,7% -48,2% -35,1%
Biens incorporels 2 299 1 931 2 008 1 205 1 977  -16,0% +4,0% -40,0% +64,1%
Actifs totaux 57 895 49 302 56 254 59 964 61 633  -14,8% +14,1% +6,6% +2,8%
 
Passifs courants 15 085 10 519 17 318 16 918 15 223  -30,3% +64,6% -2,3% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 3 638 2 471 5 548 5 036 10 350  -32,1% +124,5% -9,2% +105,5%
   dont Dette à court terme 6 443 3 624 4 484 3 229 3 314  -43,8% +23,7% -28,0% +2,6%
Dette à long terme 8 062 9 430 7 567 7 726 5 893  +17,0% -19,8% +2,1% -23,7%
Passifs totaux 32 686 28 763 33 460 33 991 32 563  -12,0% +16,3% +1,6% -4,2%
 
Action ordinaire 1 566 1 568 1 527 1 327 1 217  +0,1% -2,6% -13,1% -8,3%
Bénéfices non répartis -3 816 13 555 14 802 16 682 18 331  -455,2% +9,2% +12,7% +9,9%
Capitaux propres 24 928 20 295 22 414 25 294 26 197  -18,6% +10,4% +12,8% +3,6%
 
Dette portant intérets 14 505 13 054 12 051 10 955 9 207  -10,0% -7,7% -9,1% -16,0%
Dette nette 8 726 7 541 4 214 1 948 587  -13,6% -44,1% -53,8% -69,9%
Fonds de roulement 1 402 3 065 5 124 9 265 8 234  +118,6% +67,2% +80,8% -11,1%
Actions en circulation (en M) 1 649,0 1 572,0 1 491,0 1 491,0 1 264,0  -4,7% -5,2% 0% -15,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Repsol (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -3 201 -3 304 4 329 7 180 4 365  +3,2% -231,0% +65,9% -39,2%
 
Dépréciation 2 434 2 207 2 004 2 339 2 436  -9,3% -9,2% +16,7% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 404 2 704 1 036 2 400 -  -50,0% -61,7% +131,7% -
Ajust. comptes débiteurs 276 985 -3 785 248 1 585  +256,9% -484,3% -106,6% +539,1%
Ajust. des stocks -182 1 525 -1 340 -764 154  -937,9% -187,9% -43,0% -120,2%
Autres flux opérationnels -1 107 -1 107 -1 107 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 4 849 2 738 4 677 7 832 6 511  -43,5% +70,8% +67,5% -16,9%
 
Dépenses d’investissement 3 227 1 886 1 902 3 535 4 289  -41,6% +0,8% +85,9% +21,3%
Investissements -1 311 1 074 -891 -4 103 -5 853  -181,9% -183,0% +360,5% +42,7%
Flux d’investissement -4 407 222 -2 933 -4 103 -  -105,0% -1 421,2% +39,9% -
 
Dividendes payés 396 346 625 1 027 -979  -12,6% +80,6% +64,3% -195,3%
Emprunts nets 412 -1 206 825 -1 148 -  -392,7% -168,4% -239,2% -
Flux de financement -2 289 -1 615 -529 -2 832 -3 053  -29,4% -67,2% +435,3% +7,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 807 1 342 1 274 917 -2 383  -174,3% -5,1% -28,0% -359,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,5 1,9 2,9 1,8  -44,9% +243,4% +54,8% -39,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Repsol (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 929 15 373 13 089 15 596 30 486  -3,5% -14,9% +19,2% +95,5%
Charges d'exploitation -1 117 -2 109 -1 778 -2 066 -4 498  +88,8% -15,7% +16,2% +117,7%
   dont Coût des ventes -12 675 -11 788 -10 784 -11 794 -23 391  -7,0% -8,5% +9,4% +98,3%
   dont Frais généraux -552 -476 -495 - -  -13,8% +4,0% - -
Résultat opérationnel 4 044 1 215 457 1 882 1 985  -70,0% -62,4% +311,8% +5,5%
Autres revenus/frais nets -2 702 612 153 29 -57  -122,6% -75,0% -81,0% -296,6%
Charge d'intérêt -77 -546 - - -292  -809,1% - - -
Résultat avant impôts 1 342 1 827 610 1 911 1 928  +36,1% -66,6% +213,3% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -270 -649 -242 -530 -190  +140,4% -62,7% +119,0% -64,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 014 1 097 293 - -  +8,2% -73,3% - -
 
EBITDA 4 659 1 792 1 178 1 999 3 670  -61,5% -34,3% +69,7% +83,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 230 783 276 1 360 1 789  -75,7% -64,8% +393,3% +31,6%
Taux d’imposition 20% 36% 40% 28% 10%  +76,6% +11,7% -30,1% -64,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 11,8 10,3 12,2 24,1  +1,2% -12,3% +18,6% +96,9%
EBITDA par action 3,4 1,4 0,9 1,6 2,9  -59,7% -32,3% +68,9% +84,9%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,2 - -  +13,5% -72,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Repsol (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 26 183 24 721 23 153 24 408 23 457  -5,6% -6,3% +5,4% -3,9%
   dont Trésorerie 6 512 5 490 5 251 4 232 4 129  -15,7% -4,4% -19,4% -2,4%
   dont Placements à CT 2 495 3 486 3 612 3 744 4 491  +39,7% +3,6% +3,7% +20,0%
   dont Créances clients 6 168 7 743 7 834 8 871 7 974  +25,5% +1,2% +13,2% -10,1%
   dont Stock 7 293 7 706 6 178 7 253 6 623  +5,7% -19,8% +17,4% -8,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 470 23 243 23 798 - -  +3,4% +2,4% - -
Écart d'acquisitions 771 - - - 500  - - - -
Biens incorporels 1 205 2 606 2 672 - 1 977  +116,3% +2,5% - -
Actifs totaux 59 964 60 116 59 359 61 048 61 633  +0,3% -1,3% +2,8% +1,0%
 
Passifs courants 16 918 15 299 15 160 15 645 15 223  -9,6% -0,9% +3,2% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 5 036 10 202 11 083 11 123 10 350  +102,6% +8,6% +0,4% -6,9%
   dont Dette à court terme 3 229 3 081 2 185 2 402 3 314  -4,6% -29,1% +9,9% +38,0%
Dette à long terme 7 726 9 160 7 538 - 5 893  +18,6% -17,7% - -
Passifs totaux 33 991 31 358 31 261 31 679 32 563  -7,7% -0,3% +1,3% +2,8%
 
Action ordinaire 1 327 1 327 1 277 1 277 1 217  0% -3,8% 0% -4,7%
Bénéfices non répartis 16 682 1 112 1 420 2 785 18 331  -93,3% +27,7% +96,1% +558,2%
Capitaux propres 25 294 26 317 25 542 26 769 26 197  +4,0% -2,9% +4,8% -2,1%
 
Dette portant intérets 10 955 12 241 9 723 2 402 9 207  +11,7% -20,6% -75,3% +283,3%
Dette nette 1 948 3 265 860 -5 574 587  +67,6% -73,7% -748,1% -110,5%
Fonds de roulement 9 265 9 422 7 993 8 763 8 234  +1,7% -15,2% +9,6% -6,0%
Actions en circulation (en M) 1 372,0 1 308,2 1 269,8 1 275,7 1 266,7  -4,6% -2,9% +0,5% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Repsol (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 342 1 827 610 1 911 17  +36,1% -66,6% +213,3% -99,1%
 
Dépréciation 615 577 597 571 691  -6,2% +3,5% -4,4% +21,0%
Ajustements des bénéfices nets -528 481 - - -  -191,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 248 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -764 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 468 -562 - - -  -122,8% - - -
Flux opérationnel 2 426 1 608 1 646 1 116 2 141  -33,7% +2,4% -32,2% +91,8%
 
Dépenses d’investissement 1 457 865 1 016 1 049 1 359  -40,6% +17,5% +3,2% +29,6%
Investissements -2 460 -2 080 -1 369 -1 200 -1 204  -15,4% -34,2% -12,3% +0,3%
Flux d’investissement -4 103 -2 080 -3 449 - -  -49,3% +65,8% - -
 
Dividendes payés 41 473 28 446 -32  +1 053,7% -94,1% +1 492,9% -107,2%
Emprunts nets -120 -1 315 - - -  +995,8% - - -
Flux de financement -884 -554 -526 -967 -1 006  -37,3% -5,1% +83,8% +4,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 039 -1 022 -239 -1 019 -103  -1,6% -76,6% +326,4% -89,9%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,5 0,1 0,6  -19,6% -12,6% -89,4% +1 075,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.