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Iberdrola S.A.

Iberdrola (IBE.MC, ES0144580Y14)

Iberdrola, S.A. engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia. It generates electricity from renewable sources, such as onshore and offshore wind, hydro, photovoltaic, combined cycle gas, and conventional nuclear, as well as through batteries. The company is also involved in the purchase and sale of electricity and gas on wholesale markets; energy retail supply activities, such as gas and electricity, and other products and services, including hydrogen, as well as non-renewable generation; and production of green hydrogen. It has a total installed capacity of 62,871 MW. In addition, the company offers heat pumps, self-consumption, electric mobility, solar, etc. services to residential customers; and management …

Siège social : Plaza Euskadi número 5, Bilbao, Spain, 48009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iberdrola

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iberdrola S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 292 380 000 91,0% 0,2% 44,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 13,9 3,0 1,6 9,2 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 10% 9,2% 3,7% -18,9% 8,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,0 EUR 11,6 11,0 11,1 9,7 11,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iberdrola S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iberdrola S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% -2,1% -5,8% - +2,9% +21,0% +11,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,5% +67,7% +126,7% +115,0% +133,4% +138,9% +199,4%

 

Équipe de direction d’Iberdrola S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Ignacio Sanchez Galan Executive Chairman 74 Armando Martínez Martínez CEO & Director 56
Jose Sainz Armada Director of Finance, Control & Resources and CFO 65 Ignacio Cuenca Arambarri Director of Investor Relations and Communications 63
Santiago Matias Martinez Garrido Director of Legal Services & Secretary 56 Maria Dolores Herrera Pereda Director of Compliance -
Ramón Castresana Director of Human Resources - Agustín Delgado Martin Chief Innovation & Sustainability Officer 51
Carlos Sallé Alonso Senior Vice President of Policies and Climate Change - Iberdrola - Ainara De Elejoste Echebarria Second Deputy Secretary of the Board and Head of the Corporate Documentation & Corporate Affairs 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Iberdrola S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 6,9 11,6 2 21,8
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Iberdrola dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 4 4,1%
Lord Abbett Securities Trust - Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 8 1,9%
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 10 2,2%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 25 1,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Iberdrola S.A.

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Fondamentaux d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 438 33 145 39 114 53 949 49 146  -9,0% +18,0% +37,9% -8,9%
EBITDA 10 405 10 187 12 431 13 475 13 623  -2,1% +22,0% +8,4% +1,1%
Résultat opérationnel 5 877 5 536 7 343 7 984 8 841  -5,8% +32,6% +8,7% +10,7%
Résultat net 3 406 3 537 3 730 4 339 -  +3,8% +5,5% +16,3% -
Free Cash Flow 1 335 2 496 1 188 3 656 1 892  +87,0% -52,4% +207,7% -48,2%
Marge de FCF 4% 8% 3% 7% 4%  +105,6% -59,7% +123,1% -43,2%
ROIC - 7% 8% 8% 7%  - +11,7% -1,1% -6,8%
CROIC - 4% 2% 4% 2%  - -54,8% +139,1% -53,4%
Taux d’imposition 19% 21% 30% 18% 24%  +12,4% +41,7% -39,3% +28,6%
Capital investi 75 914 50 929 82 493 89 250 101 621  -32,9% +62,0% +8,2% +13,9%
Actions en circul. (en M) 6 691,7 6 645,8 6 658,7 6 487,2 6 448,1  -0,7% +0,2% -2,6% -0,6%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,9 2,1 2,1  -1,4% +21,8% +11,3% +1,7%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,7 -  +4,6% +5,3% +19,4% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3  +88,3% -52,5% +215,9% -47,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iberdrola S.A.

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Ratio de profitabilité d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 49% 44% 37% 23%  +9,1% -10,4% -14,2% -38,1%
Marge d’EBITDA 29% 31% 32% 25% 28%  +7,6% +3,4% -21,4% +11,0%
Marge opérationnelle 16% 17% 19% 15% 18%  +3,6% +12,4% -21,2% +21,6%
Marge bénéficiaire 9% 11% 10% 8% -  +14,2% -10,6% -15,7% -
Marge de FCF 4% 8% 3% 7% 4%  +105,6% -59,7% +123,1% -43,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 2,9% -  - -2,3% +3,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 9,8% 10,6% -  - +1,6% +8,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 8% 7%  - +11,7% -1,1% -6,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 2% 4% 2%  - -54,8% +139,1% -53,4%

 

Ratios de solvabilité d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +17,3% -0,4% -11,7% -1,9%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8  +17,8% +10,1% -11,8% +1,4%
Dette nette sur EBITDA 3,4 1,2 3,0 3,2 3,9  -66,5% +161,9% +6,2% +21,6%
Dette sur actifs 31% 13% 30% 31% 38%  -59,5% +134,0% +5,0% +21,2%
Dette sur capitaux propres 101% 44% 104% 117% 136%  -56,8% +136,9% +12,8% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 10,0 10,4 11,0 7,9 5,0  +4,0% +6,4% -28,1% -37,2%
   ∼ par l’EBIT 5,6 5,6 6,5 4,7 3,2  +0,1% +15,7% -27,9% -31,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 8,5 7,2 6,1 3,6  +28,3% -15,3% -14,5% -41,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 3,8% 5,1%  - +7,1% -3,8% +36,1%

 

Graphique des dividendes d’Iberdrola S.A.

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Ratios de distribution d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 406 3 537 3 730 4 339 -  +3,8% +5,5% +16,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 335 2 496 1 188 3 656 1 892  +87,0% -52,4% +207,7% -48,2%
Dividende payé -330 -562 -570 -890 -949  +70,5% +1,4% +56,1% -206,6%
Distribution sur résultat net 10% 16% 15% 21% -  +64,2% -3,8% +34,2% -
Distribution sur FCF 25% 23% 48% 24% 50%  -8,8% +113,1% -49,3% +106,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iberdrola S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 52 58 48 26 27  +12,7% -17,1% -45,6% +4,5%
Délai paiement clients (DSO) 79 84 102 76 74  +6,3% +21,1% -25,9% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 139 120 93 49  - -13,7% -22,7% -47,4%
Conversion de l’encaisse - 3 30 9 53  - +873,1% -70,3% +488,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,1% +2,0% +26,4% -9,2%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 9% 9%  +6,3% -9,6% +20,8% +5,9%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 7% 8%  +9,9% -12,4% -11,1% +21,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,5  +0,25 = -0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 7 5 6 4  +5 -2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Iberdrola S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -47,0% -42,4% +154,4% -8,8%
Critère X2 × 1,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2  +534,8% -5,9% -4,1% +5,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -5,9% +14,6% -0,3% +10,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,1% +2,0% +26,4% -9,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iberdrola S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Iberdrola Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Iberdrola 69,0 4,7% 0,6 13,9 11,0 2,5 9,2
Italie Enel 62,3 6,8% 0,9 9,4 6,1 1,0 5,3
États-Unis Sempra Energy 40,5 3,5% 0,7 14,6 70,0 4,5 12,9
France Engie 37,1 9,3% 0,9 8,4 15,4 0,4 1,9
Allemagne E.ON 33,0 4,0% 0,6 12,2 12,7 0,3 7,9
Allemagne RWE 23,1 3,2% 0,6 10,9 31,0 0,6 2,7
Royaume-Uni SSE 20,2 5,5% 0,6 8,8 1 583,0 2,1 15,1
  Médiane 7,5 5,5% 0,7 11,9   1,2 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iberdrola

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Dividendes par action détachés par Iberdrola S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,16-----------
20230,15--0,00--0,26-----
20220,14----0,010,22-----
20210,14-----0,21-----
20200,14-----0,19-----
20190,12-----0,16-----
20180,11-----0,15-----
20170,11-----0,02-----
20160,10-----0,02-----
2015------0,02-----
20140,13-----0,02----0,10
20130,11-----0,13-----
20120,12-----0,13-----
2011------0,02-----
2010-----0,15-----0,12
20090,12-----0,15----0,12
20080,09-----0,13-----
20070,09-----0,12-----
20060,08-----0,11-----
20050,07-----0,09-----
2004------0,08-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 438 33 145 39 114 53 949 49 146  -9,0% +18,0% +37,9% -8,9%
Charges d'exploitation -10 109 -10 175 -9 322 -11 742 -2 547  +0,7% -8,4% +26,0% -78,3%
   dont Coût des ventes -20 175 -17 000 -22 052 -33 750 -37 758  -15,7% +29,7% +53,0% +11,9%
   dont Frais généraux -2 843 -2 841 -2 936 -3 602 -4 000  -0,1% +3,3% +22,7% +11,0%
Résultat opérationnel 5 877 5 536 7 343 7 984 8 841  -5,8% +32,6% +8,7% +10,7%
Autres revenus/frais nets -1 083 -483 -1 042 -1 692 -2 055  -55,4% +115,7% +62,4% +21,5%
Charge d'intérêt -1 045 -983 -1 127 -1 699 -2 735  -5,9% +14,6% +50,8% +61,0%
Résultat avant impôts 4 794 5 053 6 301 6 292 6 786  +5,4% +24,7% -0,1% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -914 -1 083 -1 914 -1 161 -1 610  +18,5% +76,7% -39,3% +38,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 406 3 537 3 730 4 339 -  +3,8% +5,5% +16,3% -
 
EBITDA 10 405 10 187 12 431 13 475 13 623  -2,1% +22,0% +8,4% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 757 4 349 5 112 6 511 6 743  -8,6% +17,5% +27,4% +3,6%
Taux d’imposition 19% 21% 30% 18% 24%  +12,4% +41,7% -39,3% +28,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 5,0 5,9 8,3 7,6  -8,4% +17,8% +41,6% -8,4%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,9 2,1 2,1  -1,4% +21,8% +11,3% +1,7%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,7 -  +4,6% +5,3% +19,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 558 14 972 22 383 23 367 23 063  +10,4% +49,5% +4,4% -1,3%
   dont Trésorerie 2 113 3 427 4 033 4 608 3 019  +62,2% +17,7% +14,3% -34,5%
   dont Placements à CT 371 361 502 383 2 447  -2,6% +39,1% -23,7% +538,9%
   dont Créances clients 7 921 7 656 10 942 11 184 9 977  -3,3% +42,9% +2,2% -10,8%
   dont Stock 2 847 2 703 2 906 2 418 2 828  -5,1% +7,5% -16,8% +17,0%
Placements à long terme 4 851 - - - -  - - - -
Biens corporels 72 429 73 156 81 466 88 696 -  +1,0% +11,4% +8,9% -
Écart d'acquisitions 8 153 7 613 8 312 8 189 8 375  -6,6% +9,2% -1,5% +2,3%
Biens incorporels 12 215 10 609 11 597 11 929 11 880  -13,1% +9,3% +2,9% -0,4%
Actifs totaux 122 369 122 518 141 752 154 667 155 169  +0,1% +15,7% +9,1% +0,3%
 
Passifs courants 19 131 17 931 24 354 28 839 28 072  -6,3% +35,8% +18,4% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 5 972 6 431 7 327 8 465 5 112  +7,7% +13,9% +15,5% -39,6%
   dont Dette à court terme 9 500 8 102 10 682 11 829 11 770  -14,7% +31,8% +10,7% -0,5%
Dette à long terme 28 735 7 415 31 332 36 302 46 740  -74,2% +322,5% +15,9% +28,8%
Passifs totaux 75 174 75 300 85 626 96 553 93 741  +0,2% +13,7% +12,8% -2,9%
 
Action ordinaire 4 772 4 762 4 775 4 772 4 763  -0,2% +0,3% -0,1% -0,2%
Bénéfices non répartis 3 406 21 649 23 560 24 649 25 964  +535,6% +8,8% +4,6% +5,3%
Capitaux propres 37 678 35 412 40 479 41 119 43 111  -6,0% +14,3% +1,6% +4,8%
 
Dette portant intérets 38 235 15 517 42 014 48 131 58 510  -59,4% +170,8% +14,6% +21,6%
Dette nette 35 751 11 729 37 479 43 140 53 044  -67,2% +219,5% +15,1% +23,0%
Fonds de roulement -5 574 -2 959 -1 971 -5 472 -5 009  -46,9% -33,4% +177,6% -8,5%
Actions en circulation (en M) 6 691,7 6 645,8 6 658,7 6 487,2 6 448,1  -0,7% +0,2% -2,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 737 5 028 6 256 6 196 4 824  +6,1% +24,4% -1,0% -22,1%
 
Dépréciation 4 527 4 651 5 088 5 491 4 782  +2,7% +9,4% +7,9% -12,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 379 1 020 2 752 2 550 -  -26,0% +169,8% -7,3% -
Ajust. comptes débiteurs -963 -696 -4 707 -1 701 314  -27,7% +576,3% -63,9% -118,5%
Ajust. des stocks -345 46 52 521 -168  -113,3% +13,0% +901,9% -132,2%
Autres flux opérationnels -2 726 -2 726 -2 726 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 6 915 8 347 8 106 10 443 9 769  +20,7% -2,9% +28,8% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 5 580 5 851 6 918 6 787 7 877  +4,9% +18,2% -1,9% +16,1%
Investissements -1 282 28 -1 537 -10 154 -9 693  -102,2% -5 589,3% +560,6% -4,5%
Flux d’investissement -7 382 -6 644 -9 488 -10 154 -  -10,0% +42,8% +7,0% -
 
Dividendes payés 330 562 570 890 -949  +70,5% +1,4% +56,1% -206,6%
Emprunts nets 1 002 4 187 4 855 4 332 -  +317,9% +16,0% -10,8% -
Flux de financement -277 -71 1 869 151 -2 350  -74,4% -2 732,4% -91,9% -1 656,3%
 
Variation nette de la trésorerie -688 1 314 606 575 -1 589  -291,0% -53,9% -5,1% -376,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3  +88,3% -52,5% +215,9% -47,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 046 15 461 10 803 10 930 12 142  -3,6% -30,1% +1,2% +11,1%
Charges d'exploitation -2 749 -3 971 -3 242 -3 174 -422  +44,4% -18,3% -2,1% -86,7%
   dont Coût des ventes -10 503 -8 752 -5 388 -5 854 -9 560  -16,7% -38,4% +8,7% +63,3%
   dont Frais généraux -1 079 -1 070 -1 048 -959 -1 191  -0,9% -2,1% -8,4% +24,1%
Résultat opérationnel 705 2 738 2 173 2 493 2 160  +288,2% -20,6% +14,7% -13,4%
Autres revenus/frais nets 1 131 -507 -627 -911 -521  -144,8% +23,7% +45,4% -42,9%
Charge d'intérêt -1 131 -1 036 -910 -911 -865  -8,4% -12,2% +0,2% -5,1%
Résultat avant impôts 1 836 2 231 1 546 1 582 1 640  +21,5% -30,7% +2,3% +3,6%
Impôts sur les bénéfices -374 -592 -424 -296 -298  +58,5% -28,4% -30,1% +0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 235 1 485 1 036 1 116 -  +20,2% -30,3% +7,8% -
 
EBITDA 2 031 3 894 3 657 3 631 3 634  +91,7% -6,1% -0,7% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 562 2 012 1 577 2 026 1 768  +258,1% -21,6% +28,5% -12,8%
Taux d’imposition 20% 27% 27% 19% 18%  +30,4% +3,3% -31,7% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,3 1,7 1,8 2,0  -6,9% -25,7% +3,2% +9,7%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6  +85,3% -0,2% +1,3% -1,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +16,2% -25,9% +9,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 23 367 23 977 23 366 23 212 23 063  +2,6% -2,5% -0,7% -0,6%
   dont Trésorerie 4 608 3 900 2 454 2 690 3 019  -15,4% -37,1% +9,6% +12,2%
   dont Placements à CT 383 1 766 1 410 1 432 2 447  +361,1% -20,2% +1,6% +70,9%
   dont Créances clients 9 869 12 099 9 718 10 239 9 977  +22,6% -19,7% +5,4% -2,6%
   dont Stock 2 418 2 860 2 820 2 593 2 828  +18,3% -1,4% -8,0% +9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 88 696 88 131 - 89 866 -  -0,6% - - -
Écart d'acquisitions 8 189 8 156 8 289 8 457 8 375  -0,4% +1,6% +2,0% -1,0%
Biens incorporels 11 929 11 705 11 812 12 196 11 880  -1,9% +0,9% +3,3% -2,6%
Actifs totaux 154 667 153 638 145 944 149 870 155 169  -0,7% -5,0% +2,7% +3,5%
 
Passifs courants 28 839 29 081 26 081 25 949 28 072  +0,8% -10,3% -0,5% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 8 465 5 486 4 895 5 043 5 112  -35,2% -10,8% +3,0% +1,4%
   dont Dette à court terme 11 829 11 767 10 950 10 653 11 770  -0,5% -6,9% -2,7% +10,5%
Dette à long terme 36 302 34 139 34 687 37 807 46 740  -6,0% +1,6% +9,0% +23,6%
Passifs totaux 96 553 94 253 86 262 89 725 93 741  -2,4% -8,5% +4,0% +4,5%
 
Action ordinaire 4 772 4 835 4 835 4 763 4 763  +1,3% 0% -1,5% 0%
Bénéfices non répartis 24 649 1 485 2 521 3 637 25 964  -94,0% +69,8% +44,3% +613,9%
Capitaux propres 41 119 51 041 51 126 51 383 43 111  +24,1% +0,2% +0,5% -16,1%
 
Dette portant intérets 48 131 45 906 45 637 48 460 58 510  -4,6% -0,6% +6,2% +20,7%
Dette nette 43 140 40 240 41 773 44 338 53 044  -6,7% +3,8% +6,1% +19,6%
Fonds de roulement -5 472 -5 104 -2 715 -2 737 -5 009  -6,7% -46,8% +0,8% +83,0%
Actions en circulation (en M) 6 437,6 6 661,0 6 266,1 6 143,9 6 219,4  +3,5% -5,9% -2,0% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iberdrola S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 235 1 485 1 036 1 116 1 166  +20,2% -30,3% +7,8% +4,4%
 
Dépréciation 1 326 1 156 1 201 1 138 1 474  -12,8% +3,9% -5,3% +29,5%
Ajustements des bénéfices nets 152 152 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 963 2 312 2 402 2 276 2 948  -22,0% +3,9% -5,3% +29,5%
 
Dépenses d’investissement 1 755 1 755 - - -  0% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 755 -1 755 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 235 235 - - -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 157 157 - - -  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 27 -708 -1 446 236 329  -2 722,2% +104,2% -116,3% +39,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5  -55,5% +358,8% -3,4% +28,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.