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Ferrovial

Ferrovial (FER.MC, ES0118900010)

Ferrovial SE, together with its subsidiaries, engages in the design, construction, financing, operation, and maintenance of transport infrastructure and urban services internationally. It operates through four segments: Construction, Toll Roads, Airports, and Energy Infrastructures and Mobility. The company designs and executes various public and private works, including the construction of public infrastructure; and develops, finances, and operates toll roads. It also develops, finances, and operates airports; and develops, finances, and operates power transmission lines and renewable energy generation plants, as well as offers mobility and waste management plants and services to the mining industry in Chile. In addition, the company promotes, constructs, and operates energy generation and transmission infrastructures. The company was founded in 1952 and is based in Amsterdam, the Netherlands.

Siège social : Amsterdam Teleport Towers, Amsterdam, Netherlands, 1043 GR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ferrovial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ferrovial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
731 383 000 71,2% 34,5% 29,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,5 51,8 - 7,0 33,3 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 5% 10,0% 1,6% 13,9% 174,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 EUR 27,5 35,1 31,2 25,4 36,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ferrovial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ferrovial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +4,9% +11,8% +20,7% +39,8% +51,9% +84,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,1% +93,9% +147,0% +135,8% +137,1% +137,6% +209,2%

 

Équipe de direction de Ferrovial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rafael del Pino y Calvo-Sotelo President & Executive Chairman 66 Ignacio Madridejos Fernandez CEO & Executive Director 58
Ernesto Lopez Mozo Chief Financial Officer 60 Dimitris Bountolos Chief Information & Innovation Officer -
Silvia Ruiz Investor Relations Director - Santiago Ortiz Vaamonde General Counsel & Secretary 62
Pedro Montoya Group Chief Compliance & Risk Officer - Patricia Leiva Director of Communication & Corporate Social Responsibility -
Carlos Cerezo Chief Human Resources Officer - Valentín Alfaya Arias Director of Sustainability -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ferrovial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,0 12,6 11,1 2 27,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ferrovial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 8 3,2%
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 8 2,3%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 10 2,3%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 11 2,9%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 22 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Ferrovial

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Fondamentaux de Ferrovial (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 054 6 341 6 778 7 551 8 514  +4,7% +6,9% +11,4% +12,8%
EBITDA 581 55 445 989 1 043  -90,5% +709,1% +122,2% +5,5%
Résultat opérationnel 401 -143 185 690 642  -135,7% -229,4% +273,0% -7,0%
Résultat net 260 -432 1 189 178 -  -266,2% -375,2% -85,0% -
Free Cash Flow 976 977 686 907 662  +0,1% -29,8% +32,2% -27,0%
Marge de FCF 16% 15% 10% 12% 8%  -4,4% -34,3% +18,7% -35,3%
ROIC - -1% 1% 4% 4%  - -221,5% +202,4% -6,7%
CROIC - 8% 5% 6% 4%  - -34,1% +19,5% -28,2%
Taux d’imposition 9% - 1% 11% 10%  - - +979,1% -14,9%
Capital investi 13 001 12 889 14 686 15 830 15 191  -0,9% +13,9% +7,8% -4,0%
Actions en circul. (en M) 786,9 772,2 731,8 723,5 728,3  -1,9% -5,2% -1,1% +0,7%
EBITDA par action 0,7 0,1 0,6 1,4 1,4  -90,4% +753,8% +124,8% +4,8%
Bénéfices par action 0,3 -0,6 1,6 0,2 -  -269,3% -390,4% -84,9% -
Free Cash Flow par action 1,2 1,3 0,9 1,3 0,9  +2,0% -25,9% +33,7% -27,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ferrovial

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Ratio de profitabilité de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 84% 84% 84% 84% 25%  -0,2% 0% +0% -70,3%
Marge d’EBITDA 10% 1% 7% 13% 12%  -91,0% +656,9% +99,5% -6,5%
Marge opérationnelle 7% -2% 3% 9% 8%  -134,0% -221,0% +234,8% -17,5%
Marge bénéficiaire 4% -7% 18% 2% -  -258,6% -357,5% -86,6% -
Marge de FCF 16% 15% 10% 12% 8%  -4,4% -34,3% +18,7% -35,3%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 5,0% 0,7% -  - -370,7% -86,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -11,5% 32,9% 4,4% -  - -385,0% -86,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 1% 4% 4%  - -221,5% +202,4% -6,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% 6% 4%  - -34,1% +19,5% -28,2%

 

Ratios de solvabilité de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte -0,3 0,5 1,3 1,0 1,1  -272,3% +159,8% -22,1% +8,2%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2  +6,4% -4,5% -0,3% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 21,6 196,5 11,6 8,1 6,4  +811,0% -94,1% -30,0% -21,6%
Dette sur actifs 36% 42% 43% 45% 43%  +16,3% +1,9% +4,3% -2,6%
Dette sur capitaux propres 202% 304% 263% 285% 303%  +50,7% -13,7% +8,4% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 1,7 0,2 1,6 2,8 2,2  -89,4% +779,4% +71,3% -19,2%
   ∼ par l’EBIT 1,2 -0,5 0,7 1,9 1,4  -139,9% -240,6% +187,5% -28,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,6 2,9 2,8 2,3  +3,9% -19,4% -4,6% -18,4%
Coût de la dette - 3,3% 2,7% 3,2% 4,0%  - -16,8% +18,0% +26,0%

 

Graphique des dividendes de Ferrovial

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Ratios de distribution de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 260 -432 1 189 178 -  -266,2% -375,2% -85,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 976 977 686 907 662  +0,1% -29,8% +32,2% -27,0%
Dividende payé -238 -122 -31 -132 -136  -48,7% -74,6% +325,8% -203,0%
Distribution sur résultat net 92% -28% 3% 74% -  -130,9% -109,2% +2 744,3% -
Distribution sur FCF 24% 12% 5% 15% 21%  -48,8% -63,8% +222,1% +41,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ferrovial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 269 251 137 145 30  -6,7% -45,3% +5,5% -79,3%
Délai paiement clients (DSO) 78 320 173 89 71  +311,5% -45,8% -48,4% -21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 509 708 479 96  - +39,2% -32,4% -79,9%
Conversion de l’encaisse - 62 -398 -245 4  - -744,9% -38,5% -101,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,2% -0,7% +5,5% +12,6%
Frais généraux sur CP 7% 9% 8% 11% 13%  +17,6% -7,9% +36,8% +18,0%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 6% 6%  -16,9% +9,5% +24,8% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0  -0,25 = -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 4 6 4  +3 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ferrovial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +30,9% -40,3% -23,4% -40,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 -  -9,9% +25,8% -12,2% -91,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,1  -137,2% -220,2% +253,3% -7,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,2% -0,7% +5,5% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ferrovial

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Sociétés possiblement comparables à Ferrovial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Vinci 66,8 3,9% 0,9 13,9 117,0 1,2 7,4
Espagne Ferrovial 26,5 3,0% 0,9 51,8 36,3 3,9 33,3
Suède Sdiptech 0,8 - 1,4 23,1 247,2 1,9 8,0
France Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage 0,2 6,9% 0,5 12,2 27,4 4,8 6,4
  Médiane 13,7 3,4% 0,9 23,1   2,9 7,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ferrovial

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Dividendes par action détachés par Ferrovial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,29--0,43--
2022----0,23-----0,34-
2021----0,16-----0,25-
2020----0,25-----0,16-
2019----0,25-----0,33-
2018----0,25-----0,33-
2017----0,26----0,33--
2016----0,25----0,33--
2015----0,24-----0,32-
2014------0,23---0,30-
2013----0,20------0,32
2012----0,20------0,79
2011----0,24-----0,16-
2010------0,24---0,10-
2009----0,07------0,08
2008---0,07--------
2007---0,07--------
2006---0,06--------
2005---0,05--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ferrovial (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 054 6 341 6 778 7 551 8 514  +4,7% +6,9% +11,4% +12,8%
Charges d'exploitation -5 164 -5 136 -5 364 -5 928 -1 488  -0,5% +4,4% +10,5% -74,9%
   dont Coût des ventes -949 -1 005 -1 077 -1 197 -6 384  +5,9% +7,2% +11,1% +433,3%
   dont Frais généraux -317 -276 -323 -449 -485  -12,9% +17,0% +39,0% +8,0%
Résultat opérationnel 401 -143 185 690 642  -135,7% -229,4% +273,0% -7,0%
Autres revenus/frais nets 103 -241 779 -422 -201  -334,0% -423,2% -154,2% -52,4%
Charge d'intérêt -336 -300 -276 -358 -467  -10,7% -8,0% +29,7% +30,4%
Résultat avant impôts 504 -384 964 268 441  -176,2% -351,0% -72,2% +64,6%
Impôts sur les bénéfices -47 -28 -10 -30 -42  -159,6% -64,3% -400,0% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 -432 1 189 178 -  -266,2% -375,2% -85,0% -
 
EBITDA 581 55 445 989 1 043  -90,5% +709,1% +122,2% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 364 -142 183 613 581  -138,9% -229,4% +234,7% -5,2%
Taux d’imposition 9% - 1% 11% 10%  - - +979,1% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 8,2 9,3 10,4 11,7  +6,7% +12,8% +12,7% +12,0%
EBITDA par action 0,7 0,1 0,6 1,4 1,4  -90,4% +753,8% +124,8% +4,8%
Bénéfices par action 0,3 -0,6 1,6 0,2 -  -269,3% -390,4% -84,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ferrovial (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 751 12 666 9 102 7 419 6 990  +7,8% -28,1% -18,5% -5,8%
   dont Trésorerie 4 730 6 424 5 468 5 092 4 789  +35,8% -14,9% -6,9% -6,0%
   dont Placements à CT -8 565 -7 529 11 -1 406 -  -12,1% -100,1% -12 881,8% -
   dont Créances clients 1 288 5 552 3 219 1 851 1 645  +331,1% -42,0% -42,5% -11,1%
   dont Stock 699 691 405 475 525  -1,1% -41,4% +17,3% +10,5%
Placements à long terme 2 557 - - - -  - - - -
Biens corporels 425 478 504 662 -  +12,5% +5,4% +31,3% -
Écart d'acquisitions 248 208 420 480 475  -16,1% +101,9% +14,3% -1,0%
Biens incorporels 62 60 125 137 122  -3,2% +108,5% +9,5% -10,9%
Actifs totaux 24 109 23 128 24 896 26 284 26 318  -4,1% +7,6% +5,6% +0,1%
 
Passifs courants 8 621 8 736 6 577 5 378 5 775  +1,3% -24,7% -18,2% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 1 327 1 390 1 535 1 663 1 698  +4,7% +10,4% +8,3% +2,1%
   dont Dette à court terme 1 105 1 715 1 126 941 1 001  +55,2% -34,3% -16,4% +6,4%
Dette à long terme 7 592 7 987 9 512 10 776 10 424  +5,2% +19,1% +13,3% -3,3%
Passifs totaux 19 022 19 301 19 057 19 930 19 122  +1,5% -1,3% +4,6% -4,1%
 
Action ordinaire 147 147 147 145 7  0% 0% -1,4% -95,2%
Bénéfices non répartis 3 928 3 397 4 599 4 264 370  -13,5% +35,4% -7,3% -91,3%
Capitaux propres 4 304 3 187 4 048 4 113 3 766  -26,0% +27,0% +1,6% -8,4%
 
Dette portant intérets 8 697 9 702 10 638 11 717 11 425  +11,6% +9,6% +10,1% -2,5%
Dette nette 12 532 10 807 5 159 8 031 6 636  -13,8% -52,3% +55,7% -17,4%
Fonds de roulement 3 130 3 930 2 525 2 041 1 215  +25,6% -35,8% -19,2% -40,5%
Actions en circulation (en M) 786,9 772,2 731,8 723,5 728,3  -1,9% -5,2% -1,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ferrovial (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 268 -232 1 197 186 444  -186,6% -615,9% -84,5% +138,7%
 
Dépréciation 180 198 260 299 401  +10,0% +31,3% +15,0% +34,1%
Ajustements des bénéfices nets 475 1 000 -445 519 -  +110,5% -144,5% -216,6% -
Ajust. comptes débiteurs 206 308 -249 -83 -  +49,5% -180,8% -66,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 178 1 093 810 1 002 1 067  -7,2% -25,9% +23,7% +6,5%
 
Dépenses d’investissement 202 116 124 95 405  -42,6% +6,9% -23,4% +326,3%
Investissements -247 382 457 -732 -425  -254,7% +19,6% -260,2% -41,9%
Flux d’investissement -282 383 457 -732 -  -235,8% +19,3% -260,2% -
 
Dividendes payés 238 122 31 132 -136  -48,7% -74,6% +325,8% -203,0%
Emprunts nets 608 1 316 -1 199 470 -  +116,4% -191,1% -139,2% -
Flux de financement -141 430 -2 221 -316 -1 003  -405,0% -616,5% -85,8% +217,4%
 
Variation nette de la trésorerie 730 1 697 -1 011 -406 -341  +132,5% -159,6% -59,8% -16,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,3 0,9 1,3 0,9  +2,0% -25,9% +33,7% -27,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ferrovial (en MEUR)

  09/2022 12/2022 06/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 981 2 105 2 135 2 281 2 293  +6,3% +1,4% +6,8% +0,5%
Charges d'exploitation -1 737 -2 213 -3 148 -2 002 -2 368  +27,4% -242,3% -163,6% +18,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 244 -108 106 279 -75  -144,3% -198,1% +163,2% -126,9%
Autres revenus/frais nets -54 82 -1 634 -68 338  -251,9% -2 092,7% -95,8% -597,1%
Charge d'intérêt -54 -82 - - -  +51,9% - - -
Résultat avant impôts 190 -26 -1 528 211 263  -113,7% +5 776,9% -113,8% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -54 -82 -1 550 -68 -196  -251,9% -1 990,2% -95,6% -388,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 64 - - -  0% - - -
 
EBITDA 177 177 - - -  0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 175 -77 72 189 -51  -144,3% -192,9% +163,2% -126,9%
Taux d’imposition 28% - - 32% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,9 2,8 3,0 3,1  +6,3% -3,6% +6,8% +3,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 - - -  0% - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ferrovial (en MEUR)

  09/2022 12/2022 06/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 238 7 419 7 312 7 312 6 990  -9,9% -1,4% 0% -4,4%
   dont Trésorerie 5 031 5 092 4 656 4 656 4 754  +1,2% -8,6% 0% +2,1%
   dont Placements à CT - - - - -14 851  - - - -
   dont Créances clients 2 670 1 300 2 182 2 182 1 779  -51,3% +67,8% 0% -18,5%
   dont Stock 446 475 475 475 458  +6,5% 0% 0% -3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 662 662 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 453 480 477 477 475  +6,0% -0,6% 0% -0,4%
Biens incorporels 135 137 139 139 122  +1,5% +1,5% 0% -12,2%
Actifs totaux 25 557 26 284 25 706 25 706 26 318  +2,8% -2,2% 0% +2,4%
 
Passifs courants 6 533 5 378 5 782 5 782 5 775  -17,7% +7,5% 0% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 1 641 1 663 1 819 1 819 1 698  +1,3% +9,4% 0% -6,7%
   dont Dette à court terme 1 334 941 936 936 1 000  -29,5% -0,5% 0% +6,8%
Dette à long terme 10 067 10 776 10 436 10 436 10 424  +7,0% -3,2% 0% -0,1%
Passifs totaux 19 549 19 930 19 971 19 971 20 439  +1,9% +0,2% 0% +2,3%
 
Action ordinaire 145 145 7 - 7  0% -95,2% - -
Bénéfices non répartis 4 264 4 264 197 - 370  0% -95,4% - -
Capitaux propres 4 046 4 113 3 689 3 689 3 766  +1,7% -10,3% 0% +2,1%
 
Dette portant intérets 11 401 11 717 11 372 11 372 11 424  +2,8% -2,9% 0% +0,5%
Dette nette 6 370 6 625 6 716 6 716 21 521  +4,0% +1,4% 0% +220,4%
Fonds de roulement 1 705 2 041 1 530 1 530 1 215  +19,7% -25,0% 0% -20,6%
Actions en circulation (en M) 722,5 722,5 760,0 760,0 735,9  0% +5,2% 0% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ferrovial (en MEUR)

  09/2022 12/2022 06/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 68 68 57 279 67  0% -16,2% +389,5% -76,0%
 
Dépréciation 81 81 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 208 208 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 68 68 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 424 424 - - -  0% - - -
 
Dépenses d’investissement 275 275 - - -  0% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -285 -285 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 164 164 - - -  0% - - -
Flux de financement 26 26 - - -  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 19 19 - - -  0% - - -
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 - - -  0% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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