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Endesa Action Espagne

Endesa S.A. is active in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity in Spain, Portugal, and North Africa. The company is also a major operator in the natural gas market and offers other services related to the energy business.

Graphique des profits et résultats de Endesa

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Fondamentaux de Endesa

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 20 473 19 281 18 313 19 556 19 555   -6% -5% +7% 0%
EBITDA 3 013 2 688 3 299 3 033 3 548   -11% +23% -8% +17%
Résultat net 1 573 1 086 1 411 1 463 1 417   -31% +30% +4% -3%
Free Cash Flow 1 861 1 774 1 737 1 360 1 280   -5% -2% -22% -6%
Marge d'EBITDA 15% 14% 18% 16% 18%   -5% +29% -14% +17%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Endesa en MEUR

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 20 473 19 281 18 313 19 556 19 555   -6% -5% +7% 0%
Cash Flow opérationnel 3 714 2 656 2 995 2 438 2 705   -28% +13% -19% +11%
Dépenses d’investissement -1 853 -882 -1 258 -1 078 -1 425   -52% +43% -14% +32%
Free Cash Flow 1 861 1 774 1 737 1 360 1 280   -5% -2% -22% -6%
Résultat Net 1 573 1 086 1 411 1 463 1 417   -31% +30% +4% -3%
Dividendes -16 194 -805 -1 086 -1 411 -1 463   -95% +35% +30% +4%
Rachat d’actions -507 - - -3 -   -100% - - -100%
Emission d’actions - - - - 5   - - - -
Dettes long terme 6 083 4 680 4 206 4 402 1 939   -23% -10% +5% -56%
Trésorerie 649 346 420 399 1 227   -47% +21% -5% +208%
Capitaux propres 8 575 9 039 9 088 9 233 9 181   +5% +1% +2% -1%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Endesa

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Ratios de distribution de Endesa

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 1 029% 74% 77% 96% 103%   -93% +4% +25% +7%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 870% 45% 63% 104% 114%   -95% +38% +66% +10%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Endesa

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Ratios de profitabilité de Endesa

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 18% 20% 19% 17%   -4% +12% -2% -9%
Marge d'EBITDA 15% 14% 18% 16% 18%   -5% +29% -14% +17%
Marge opérationnelle 8% 7% 11% 9% 11%   -9% +44% -19% +22%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 4% 5% 5% 5%   - +29% +1% -4%
Rentabilité financière (ROE) - 12% 16% 16% 15%   - +26% +3% -4%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Endesa

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,59 0,58 0,53 0,46 0,54   -2% -8% -12% +17%
Liquidité générale 0,93 0,85 0,72 0,73 0,73   -9% -15% +2% +0%
Dette sur actifs 0,20 0,16 0,17 0,17 0,09   -19% +8% +0% -47%
Dette sur capitaux propres 0,71 0,52 0,60 0,59 0,32   -27% +15% -1% -45%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Endesa

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times