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Heineken Action Pays-bas

Heineken NV produces and distributes beverages internationally. The Company produces beers, spirits, wines, and soft drinks under various brand names.

Graphique des profits et résultats de Heineken

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Fondamentaux de Heineken

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 19 257 20 511 20 792 21 888 22 471   +7% +1% +5% +3%
EBITDA 4 225 4 348 4 564 4 880 4 755   +3% +5% +7% -3%
Résultat net 1 516 1 892 1 540 1 935 1 903   +25% -19% +26% -2%
Free Cash Flow 1 564 1 851 1 961 2 186 2 333   +18% +6% +11% +7%
Marge d'EBITDA 22% 21% 22% 22% 21%   -3% +4% +2% -5%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Heineken en MEUR

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 19 257 20 511 20 792 21 888 22 471   +7% +1% +5% +3%
Cash Flow opérationnel 3 058 3 489 3 718 3 882 4 388   +14% +7% +4% +13%
Dépenses d’investissement -1 551 -1 730 -1 866 -1 833 -2 055   +12% +8% -2% +12%
Free Cash Flow 1 564 1 851 1 961 2 186 2 333   +18% +6% +11% +7%
Résultat Net 1 516 1 892 1 540 1 935 1 903   +25% -19% +26% -2%
Dividendes -723 -909 -1 031 -1 011 -1 090   +26% +13% -2% +8%
Rachat d’actions -9 -377 -31 - -20   +4 089% -92% -100% -
Emission d’actions - - - - -   - - - -
Dettes long terme 9 499 10 658 10 954 12 301 12 628   +12% +3% +12% +3%
Trésorerie 681 3 248 3 035 2 442 2 903   +377% -7% -20% +19%
Capitaux propres 13 452 15 070 14 573 14 521 15 540   +12% -3% 0% +7%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Heineken

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Ratios de distribution de Heineken

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 48% 48% 67% 52% 57%   +1% +39% -22% +10%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 46% 49% 53% 46% 47%   +6% +7% -12% +1%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Heineken

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Ratios de profitabilité de Heineken

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 44% 43% 43% 44% 40%   -1% +0% +1% -8%
Marge d'EBITDA 22% 21% 22% 22% 21%   -3% +4% +2% -5%
Marge opérationnelle 15% 14% 15% 15% 14%   -6% +6% +4% -10%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 5% 4% 5% 4%   - -23% +24% -6%
Rentabilité financière (ROE) - 13% 10% 13% 13%   - -22% +28% -5%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Heineken

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,40 0,56 0,59 0,57 0,61   +39% +5% -3% +6%
Liquidité générale 0,71 0,76 0,78 0,79 0,87   +7% +3% +1% +10%
Dette sur actifs 0,33 0,37 0,37 0,37 0,34   +11% -1% +1% -7%
Dette sur capitaux propres 0,95 1,11 1,10 1,16 1,04   +17% 0% +6% -10%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Heineken

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times