xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Eurocommercial Properties (ECMPA.AS, NL0015000K93)

Eurocommercial Properties N.V. is a Euronext-quoted property investment company and one of Europe's shopping centre specialists. Founded in 1991, Eurocommercial currently owns and operates 24 shopping centres in Belgium, France, Italy, and Sweden with total assets of almost 3.8 billion Euro.

Siège social : De Boelelaan 7, Amsterdam, Netherlands, 1083 HJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eurocommercial Properties

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eurocommercial Properties N.V.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 542 500 99,3% 21,7% 35,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 8,1 - 0,6 13,8 9,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
53% -10% -1,3% 2,8% 9,3% -43,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,7 EUR 26,0 20,2 21,2 19,3 23,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eurocommercial Properties N.V.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Eurocommercial Properties N.V.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% -0,9% -4,1% +5,6% +12,3% +7,7% +38,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,7% +8,3% -12,0% -4,5% -19,9% -19,1% +14,8%

 

Équipe de direction d’Eurocommercial Properties N.V.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Evert Jan van Garderen CEO & Member of Management Board 62 Roberto Fraticelli CFO & Member of Board of Management 53
J. Peter C. Mills Chief Investment Officer & Member of Management Board 66 Sergio Olgiati Administrative Director -
Luca Lucaroni Director of Investor Relations 62 V.P.J. Meijer Company Secretary & Group Director Legal -
Nathalie McGee Manager of Communications - Pascal H. Le Goueff Head of Eurocommercial France & Director -
Nicolas Bourimoff Leasing Director of France - Tom Agren Controller -

 

Présence d’Eurocommercial Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eurocommercial Properties N.V.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Chiffre d’affaires 212 225 234 238 242  +6,0% +4,0% +1,5% +1,8%
EBITDA 379 156 159 147 177  -58,9% +1,6% -7,4% +20,3%
Résultat opérationnel 137 146 156 147 153  +6,7% +6,9% -6,0% +3,9%
Résultat net 261 72 75 105 201  -72,4% +3,5% +40,4% +91,7%
Free Cash Flow -12 5 48 70 83  -138,8% +943,7% +46,4% +17,8%
Marge de FCF -6% 2% 20% 30% 34%  -136,6% +903,8% +44,3% +15,7%
ROIC - 3% 4% 3% 4%  - +28,0% -16,8% +13,6%
CROIC - 0% 1% 2% 2%  - +896,8% +52,5% +25,6%
Taux d’imposition 23% 25% 6% 20% 18%  +9,4% -75,9% +233,4% -9,9%
Capital investi 3 479 3 688 3 817 3 387 3 367  +6,0% +3,5% -11,3% -0,6%
Actions en circul. (en M) 513,3 521,0 521,5 52,8 52,8  +1,5% +0,1% -89,9% 0%
EBITDA par action 0,7 0,3 0,3 2,8 3,3  -59,5% +1,6% +813,8% +20,3%
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,1 2,0 3,8  -72,8% +3,4% +1 285,1% +91,7%
Free Cash Flow par action - - 0,1 1,3 1,6  -138,2% +942,8% +1 345,0% +17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurocommercial Properties N.V.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Marge brute 72% 71% 72% 73% 76%  -0,4% +0,7% +2,0% +3,0%
Marge d’EBITDA 179% 69% 68% 62% 73%  -61,2% -2,2% -8,8% +18,1%
Marge opérationnelle 65% 65% 67% 62% 63%  +0,6% +2,8% -7,4% +2,0%
Marge bénéficiaire 123% 32% 32% 44% 83%  -73,9% -0,5% +38,3% +88,3%
Marge de FCF -6% 2% 20% 30% 34%  -136,6% +903,8% +44,3% +15,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,8% 2,5% 5,0%  - -1,0% +40,9% +98,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 3,9% 5,4% 10,0%  - +5,3% +39,7% +85,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 3% 4%  - +28,0% -16,8% +13,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 1% 2% 2%  - +896,8% +52,5% +25,6%

 

Ratios de solvabilité d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4  -7,6% +74,1% -10,6% -3,9%
Liquidité générale 0,6 0,3 1,4 0,5 0,4  -50,5% +371,9% -61,5% -16,3%
Dette nette sur EBITDA 3,8 11,0 11,6 9,3 7,1  +191,8% +5,9% -19,6% -23,9%
Dette sur actifs 39% 43% 45% 35% 34%  +10,3% +5,2% -21,6% -5,4%
Dette sur capitaux propres 76% 90% 100% 73% 65%  +18,1% +11,2% -27,1% -11,3%
Couverture par l’EBITDA - - 3,6 3,7 4,4  - - +2,6% +21,0%
   ∼ par l’EBIT - - 3,6 3,6 4,4  - - +2,0% +21,4%
   ∼ par le flux opérationel - - 2,5 2,4 2,7  - - -3,6% +13,2%
Coût de la dette - - 2,4% 2,4% 2,9%  - - -1,2% +20,6%

 

Graphique des dividendes d’Eurocommercial Properties N.V.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Résultat net 261 72 75 105 201  -72,4% +3,5% +40,4% +91,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 5 48 70 83  -138,8% +943,7% +46,4% +17,8%
Dividende payé -72 -75 -93 -25 -78  +4,7% +23,3% -73,4% +216,6%
Distribution sur résultat net 28% 104% 124% 24% 39%  +279,0% +19,1% -81,0% +65,1%
Distribution sur FCF -606% 1 638% 194% 35% 95%  -370,3% -88,2% -81,8% +168,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurocommercial Properties N.V.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 129 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 64 80 139 98  +7,3% +23,5% +74,1% -29,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 121 74 139  - +64,2% -38,8% +87,1%
Conversion de l’encaisse - -10 -42 194 -41  - +337,9% -562,3% -121,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,7% +0% +6,4% +4,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -92,6% +1 694,8% +159,7% -3,4%
Frais généraux sur CA 1% 0% 1% 2% 2%  -93,1% +1 596,6% +162,8% -0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  18-19 19-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
EBIT ↗ 0 0 0,75 0 1  +0,75 -0,75 +1 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 4 6 7 7  +3 +2 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Eurocommercial Properties N.V.

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - -0,1  +15,2% -145,2% -288,8% +12,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -6,1% -6,3% +7,6% +12,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -61,1% -2,2% -3,5% +23,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,7% +0% +6,4% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Eurocommercial Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Retail Opportunity Investments 1,5 4,8% 1,4 22,8 12,5 8,9 14,4
États-Unis Getty Realty 1,3 6,7% 0,9 19,3 26,8 11,8 15,9
États-Unis Saul Centers 1,2 6,3% 1,1 10,1 37,3 9,6 15,2
Pays-Bas Eurocommercial Properties 1,1 13,0% 1,7 8,1 20,7 9,1 13,8
Royaume-Uni Supermarket Income REIT 1,1 8,0% 0,3 12,4 77,5 9,1 -
États-Unis Alexander & Baldwin Holdings 1,1 5,6% 1,2 29,8 15,9 8,4 16,6
France Mercialys 1,0 9,4% 1,5 8,9 10,6 15,5 22,2
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,6 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eurocommercial Properties

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Eurocommercial Properties N.V. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,64-----------
20230,60----1,00------
2022-----1,50------
2021-----0,49------
2019----------2,15-
2018----------2,12-
2017----------2,07-
2016----------2,02-
2015----------1,95-
2014----------1,91-
2013----------1,89-
2012----------1,89-
2011----------1,78-
2010----------1,72-
2009----------1,69-
2008----------1,66-
2007----------1,58-
2006----------1,52-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Chiffre d’affaires 212 225 234 238 242  +6,0% +4,0% +1,5% +1,8%
Charges d'exploitation -75 -79 -78 -91 -89  +4,8% -1,4% +16,5% -1,5%
   dont Coût des ventes -60 -65 -66 -63 -59  +7,1% +2,1% -3,6% -6,6%
   dont Frais généraux -1 0 -2 -5 -5  -92,7% +1 664,1% +166,7% +0,9%
Résultat opérationnel 137 146 156 147 153  +6,7% +6,9% -6,0% +3,9%
Autres revenus/frais nets 181 -59 -78 - -  -132,4% +32,9% - -
Charge d'intérêt 0 0 -44 -40 -40  - - -9,8% -0,7%
Résultat avant impôts 338 96 79 133 252  -71,6% -17,5% +67,2% +90,1%
Impôts sur les bénéfices -78 -24 -5 -27 -46  -68,9% -80,1% +457,4% +71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 72 75 105 201  -72,4% +3,5% +40,4% +91,7%
 
EBITDA 379 156 159 147 177  -58,9% +1,6% -7,4% +20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 110 147 117 125  +3,7% +34,1% -20,1% +6,5%
Taux d’imposition 23% 25% 6% 20% 18%  +9,4% -75,9% +233,4% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 4,5 4,6  +4,5% +3,9% +901,4% +1,8%
EBITDA par action 0,7 0,3 0,3 2,8 3,3  -59,5% +1,6% +813,8% +20,3%
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,1 2,0 3,8  -72,8% +3,4% +1 285,1% +91,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Actifs courants 211 74 315 170 133  -65,1% +327,1% -46,0% -22,1%
   dont Trésorerie 78 34 65 56 65  -56,4% +91,6% -14,7% +17,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 40 51 90 65  +13,8% +28,4% +76,6% -27,9%
   dont Stock - - - 23 0  - - - -
Placements à long terme 107 109 108 - -  +1,4% -0,6% - -
Biens corporels 3 538 3 877 3 796 3 767 3 647  +9,6% -2,1% -0,8% -3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 857 4 061 4 220 4 026 3 937  +5,3% +3,9% -4,6% -2,2%
 
Passifs courants 360 255 230 323 301  -29,4% -9,5% +40,3% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 18 13 22 18 14  -29,0% +67,6% -20,1% -20,0%
   dont Dette à court terme 285 175 143 - -  -38,4% -18,4% - -
Dette à long terme 1 221 1 572 1 767 1 429 1 323  +28,8% +12,4% -19,1% -7,4%
Passifs totaux 1 884 2 121 2 314 2 007 1 826  +12,6% +9,1% -13,2% -9,0%
 
Action ordinaire 244 248 250 527 533  +1,4% +0,7% +111,0% +1,3%
Bénéfices non répartis 1 221 1 207 1 176 1 208 1 330  -1,1% -2,6% +2,7% +10,2%
Capitaux propres 1 974 1 940 1 907 1 958 2 044  -1,7% -1,7% +2,7% +4,4%
 
Dette portant intérets 1 505 1 748 1 910 1 429 1 323  +16,1% +9,3% -25,2% -7,4%
Dette nette 1 427 1 714 1 845 1 373 1 257  +20,1% +7,7% -25,6% -8,4%
Fonds de roulement -149 -181 85 -153 -168  +21,2% -147,0% -280,1% +9,9%
Actions en circulation (en M) 513,3 521,0 521,5 52,8 52,8  +1,5% +0,1% -89,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2022 2023  17-18 18-19 19-22 22-23
Bénéfices nets 261 72 75 105 201  -72,4% +3,5% +40,4% +91,7%
 
Dépréciation 1 1 1 2 2  +25,6% +3,4% +69,8% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -176 31 38 -12 -90  -117,7% +21,2% -132,4% +636,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 -3 1 5 -3  +48,4% -124,4% +553,9% -153,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 7 -3 -3 -1  +237,9% -150,6% -12,2% -57,0%
Flux opérationnel 86 108 111 96 108  +26,1% +2,9% -13,0% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 97 103 63 26 26  +6,0% -39,0% -58,4% -1,8%
Investissements -175 25 -12 0 0  -114,3% -147,9% -97,1% -69,6%
Flux d’investissement -169 -388 -144 14 82  +130,5% -63,0% -109,9% +479,0%
 
Dividendes payés 72 75 93 25 78  +4,7% +23,3% -73,4% +216,6%
Emprunts nets 109 312 162 -91 -101  +187,4% -48,0% -155,8% +11,9%
Flux de financement 37 237 64 -115 -180  +537,1% -73,0% -279,8% +55,8%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -44 31 -5 10  -5,0% -170,8% -115,5% -301,1%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 1,3 1,6  -138,2% +942,8% +1 345,0% +17,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 58 63 62 64 61  +7,4% -0,4% +2,4% -4,1%
Charges d'exploitation -18 -31 -21 -21 -17  +70,2% -34,3% +3,7% -20,2%
   dont Coût des ventes -26 -8 -18 -8 -25  -70,6% +137,1% -54,4% +202,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 40 31 42 43 44  -21,5% +33,6% +1,7% +4,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -11 -11 -16 -8  +17,6% -5,4% +52,5% -48,0%
Résultat avant impôts 73 -37 19 27 40  -150,5% -152,7% +36,3% +49,5%
Impôts sur les bénéfices -13 -6 - -8 -  -148,1% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 -29 18 18 -  -150,5% -162,9% 0% -
 
EBITDA 45 34 0 48 0  -23,6% -98,8% +11 309,2% -99,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 26 29 30 31  -21,5% +13,0% +1,7% +4,0%
Taux d’imposition 18% - - 31% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2  +6,0% -0,4% +2,4% -4,9%
EBITDA par action 0,9 0,7 - 0,9 -  -24,7% -98,8% +11 309,2% -99,1%
Bénéfices par action 1,1 -0,6 0,3 0,3 -  -149,8% -162,9% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 126 133 121 126 132  +5,3% -8,5% +3,8% +5,0%
   dont Trésorerie 59 65 53 59 60  +11,0% -18,7% +11,1% +1,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 64 65 66 65 71  +1,1% +1,1% -2,0% +9,8%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 719 3 647 - 3 599 -  -1,9% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 001 3 937 3 912 3 884 3 915  -1,6% -0,6% -0,7% +0,8%
 
Passifs courants 310 301 257 348 337  -3,0% -14,4% +35,3% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 92 14 94 14 102  -84,8% +571,1% -85,3% +639,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 330 1 323 1 424 1 354 1 343  -0,6% +7,7% -4,9% -0,8%
Passifs totaux 1 850 1 826 1 823 1 848 1 826  -1,3% -0,2% +1,4% -1,2%
 
Action ordinaire 533 533 - 533 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 230 1 330 184 33 67  +478,5% -86,2% -81,8% +98,8%
Capitaux propres 2 083 2 044 2 021 2 036 2 089  -1,9% -1,1% +0,7% +2,6%
 
Dette portant intérets 1 330 1 323 1 424 1 354 1 343  -0,6% +7,7% -4,9% -0,8%
Dette nette 1 271 1 257 1 371 1 295 1 283  -1,1% +9,0% -5,6% -0,9%
Fonds de roulement -184 -168 -136 -223 -205  -8,7% -18,9% +63,4% -8,0%
Actions en circulation (en M) 52,1 52,8 52,8 52,8 53,3  +1,3% 0% 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 58 -29 15 18 33  -150,5% -151,5% +22,2% +79,6%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -7,9% -7,7% 0% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -26 54 1 1 -  -311,9% -97,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 0 2 2 -  -100,8% +10 718,8% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 5 5 -  -91,3% +4 231,8% 0% -
Flux opérationnel 32 25 27 27 34  -20,3% +4,6% 0% +27,3%
 
Dépenses d’investissement 5 9 6 6 9  +86,1% -38,2% 0% +61,4%
Investissements 0 0 -6 -75 -9  0% +162 200,0% +1 060,4% -87,7%
Flux d’investissement -5 -8 -75 -75 -  +66,1% +810,4% 0% -
 
Dividendes payés 78 0 32 0 42  - - - -
Emprunts nets -9 -10 56 56 -  +14,4% -648,6% 0% -
Flux de financement -87 -10 56 56 -  -88,3% -648,6% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -60 6 6 6 -  -110,7% -8,3% 0% -
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5  -40,8% +29,0% 0% +17,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.