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Koninklijke DSM Action Pays-bas

Koninklijke DSM is a Dutch-based multinational life sciences and materials sciences company. The Company's global end markets include food and dietary supplements, personal care, feed, pharmaceuticals, medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, life protection, alternative energy and bio-based materials.

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Fondamentaux de Koninklijke DSM

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 9 051 7 051 7 722 7 920 -22% +10% +3%   -3% 18%
EBITDA 1 096 1 276 1 142 1 173 +16% -11% +3%   +3% 3%
Résultat net 261 135 78 645 -48% -42% +727%   +212% 31%
Free Cash Flow 239 58 145 646 -76% +150% +346%   +140% 42%
Marge d'EBITDA 12% 18% 15% 15% +49% -18% +0%   +10% 6%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Koninklijke DSM en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 9 051 7 051 7 722 7 920 -22% +10% +3%   -3% 18%
Cash Flow opérationnel -13 -37 40 -31 +185% -208% -178%   -67% 1%
Dépenses d’investissement -735 -653 -543 -495 -11% -17% -9%   -12% 98%
Free Cash Flow 239 58 145 646 -76% +150% +346%   +140% 42%
Résultat Net 261 135 78 645 -48% -42% +727%   +212% 31%
Dividendes -160 -175 -174 -190 +9% -1% +9%   +6% 88%
Rachat d’actions -73 -189 -122 -273 +159% -35% +124%   +82% -
Emission d’actions 145 26 39 137 -82% +50% +251%   +73% -
Dettes long terme 1 750 1 637 2 557 2 552 -6% +56% 0%   +17% 74%
Trésorerie 921 722 721 1 588 -22% 0% +120%   +33% 39%
Capitaux propres 6 098 5 936 5 631 6 180 -3% -5% +10%   +1% 0%

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Ratios de distribution de Koninklijke DSM

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 61% 130% 223% 29% +111% +72% -87%   +32% 0%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 67% 302% 120% 29% +351% -60% -75%   +72% 10%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Koninklijke DSM

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 27% 36% 33% 34% +32% -8% +2%   +8% 31%
Marge d'EBITDA 12% 18% 15% 15% +49% -18% +0%   +10% 6%
Marge opérationnelle 7% 12% 9% 9% +82% -28% +4%   +20% 5%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% 1% 0% 5% -50% -58% +1 042%   +311% 26%
Rentabilité financière (ROE) 4% 2% 1% 11% -49% -57% +1 056%   +317% 29%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Koninklijke DSM

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,78 0,70 0,94 1,02 -9% +34% +8%   +11% 74%
Liquidité générale 1,48 1,21 1,62 1,59 -18% +34% -2%   +5% 26%
Dette sur actifs 0,22 0,23 0,24 0,26 +5% +4% +10%   +6% 95%
Dette sur capitaux propres 0,44 0,49 0,51 0,56 +11% +4% +11%   +9% 98%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Koninklijke DSM

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times