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ASML Holding Action Pays-bas

ASML Holding N.V. develops, produces, and markets semiconductor manufacturing equipment, specifically machines for the production of chips through lithography. The Company services clients world wide.

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Fondamentaux de ASML Holding

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 5 856 6 287 6 795 9 053 +7% +8% +33%   +16% 84%
EBITDA 1 805 2 137 2 317 3 184 +18% +8% +37%   +21% 90%
Résultat net 1 418 1 619 1 557 2 225 +14% -4% +43%   +18% 73%
Free Cash Flow 1 016 2 028 1 750 1 845 +100% -14% +5%   +30% 41%
Marge d'EBITDA 31% 34% 34% 35% +10% +0% +3%   +5% 82%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de ASML Holding en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 5 856 6 287 6 795 9 053 +7% +8% +33%   +16% 84%
Cash Flow opérationnel 1 374 2 400 2 067 2 183 +75% -14% +6%   +22% 37%
Dépenses d’investissement -706 -743 -724 -723 +5% -3% 0%   +1% 7%
Free Cash Flow 1 016 2 028 1 750 1 845 +100% -14% +5%   +30% 41%
Résultat Net 1 418 1 619 1 557 2 225 +14% -4% +43%   +18% 73%
Dividendes -268 -302 -446 -517 +13% +48% +16%   +25% 95%
Rachat d’actions -700 -565 -400 -500 -19% -29% +25%   -8% -
Emission d’actions 40 33 583 51 -18% +1 667% -91%   +519% -
Dettes long terme 1 150 1 125 3 072 3 000 -2% +173% -2%   +56% 78%
Trésorerie 2 793 3 461 4 101 3 339 +24% +18% -19%   +8% 30%
Capitaux propres 8 366 9 491 11 029 11 956 +13% +16% +8%   +13% 99%

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Ratios de distribution de ASML Holding

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 19% 19% 29% 23% -1% +54% -19%   +11% 40%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 26% 15% 25% 28% -44% +71% +10%   +13% 11%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de ASML Holding

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 42% 44% 41% 41% +6% -7% -1%   -1% 27%
Marge d'EBITDA 31% 34% 34% 35% +10% +0% +3%   +5% 82%
Marge opérationnelle 25% 28% 27% 27% +14% -6% +3%   +4% 29%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 11% 12% 9% 12% +5% -20% +24%   +3% 2%
Rentabilité financière (ROE) 18% 18% 15% 19% +2% -16% +28%   +4% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de ASML Holding

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,44 1,52 1,65 1,70 +5% +9% +3%   +6% 97%
Liquidité générale 2,40 2,42 2,59 2,67 +1% +7% +3%   +4% 93%
Dette sur actifs 0,09 0,08 0,18 0,15 -12% +128% -14%   +34% 61%
Dette sur capitaux propres 0,14 0,12 0,30 0,25 -14% +153% -16%   +41% 59%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à ASML Holding

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times