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Taylor Wimpey PLC

Taylor Wimpey (TW.LSE, GB0008782301)

Taylor Wimpey plc operates as a homebuilder in the United Kingdom and Spain. It builds and delivers various homes and communities. Taylor Wimpey plc was incorporated in 1935 and is based in High Wycombe, the United Kingdom.

Siège social : Gate House, High Wycombe, United Kingdom, HP12 3NR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taylor Wimpey

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taylor Wimpey PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 536 670 000 98,8% 0,8% 69,6% - 57%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 17,2 2,0 1,1 9,2 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 10% 7,7% 4,6% -19,9% -54,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
140,3 GBX 153,9 142,9 125,7 94,9 150,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taylor Wimpey PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taylor Wimpey PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -3,3% -3,1% +27,1% +29,1% +25,2% -2,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,1% +22,2% +27,3% +31,2% +40,7% +82,5% +147,0%

 

Équipe de direction de Taylor Wimpey PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jennifer Daly CEO & Executive Director 54 Christopher Carney Group Finance Director & Executive Director 50
Muhammed Ishaq Kayani Group General Counsel & Company Secretary - Trish Henderson Sales & Marketing Director -
Anne Billson-Ross Group Human Resources Director 55 Lee Bishop Group MD of Strategic Land and Interim Divisional Chair, North West & Yorkshire -
Nigel Holland Divisional Chair of Central, South West & Spain - Ingrid Osborne Divisional Chairman of London & South East -
Ian Drummond Divisional Chair of Scotland, North East & North Yorkshire - Shaun White Divisional Chair of Midlands and Wales -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taylor Wimpey PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,1 2,7 2,0 1 10,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taylor Wimpey dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taylor Wimpey PLC

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Fondamentaux de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 341 2 790 4 285 4 420 3 515  -35,7% +53,6% +3,2% -20,5%
EBITDA 870 299 714 842 512  -65,7% +138,9% +18,0% -39,2%
Résultat opérationnel 857 282 698 828 468  -67,0% +147,2% +18,5% -43,5%
Résultat net 674 217 556 644 -  -67,8% +156,0% +15,9% -
Free Cash Flow 497 -309 427 475 123  -162,2% -238,2% +11,3% -74,2%
Marge de FCF 11% -11% 10% 11% 3%  -196,7% -190,0% +7,9% -67,5%
ROIC - 6% 13% 14% 7%  - +117,2% +6,8% -47,5%
CROIC - -8% 10% 11% 3%  - -221,9% +5,4% -74,8%
Taux d’imposition 19% 18% 18% 22% 26%  -7,5% +1,9% +21,9% +17,5%
Capital investi 3 400 4 127 4 405 4 598 4 619  +21,4% +6,7% +4,4% +0,5%
Actions en circul. (en M) 3 276,2 3 473,6 3 649,0 3 576,5 3 537,5  +6,0% +5,0% -2,0% -1,1%
EBITDA par action 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1  -67,6% +127,4% +20,4% -38,5%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,2 -  -69,6% +143,7% +18,2% -
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,1 0,1 -  -158,6% -231,6% +13,5% -73,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taylor Wimpey PLC

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Ratio de profitabilité de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 18% 24% 26% 20%  -26,0% +34,6% +6,9% -20,4%
Marge d’EBITDA 20% 11% 17% 19% 15%  -46,6% +55,6% +14,4% -23,5%
Marge opérationnelle 20% 10% 16% 19% 13%  -48,7% +61,0% +14,9% -28,9%
Marge bénéficiaire 16% 8% 13% 15% -  -49,9% +66,7% +12,3% -
Marge de FCF 11% -11% 10% 11% 3%  -196,7% -190,0% +7,9% -67,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 9,3% 10,1% -  - +133,3% +9,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 13,3% 14,6% -  - +125,1% +9,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 13% 14% 7%  - +117,2% +6,8% -47,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -8% 10% 11% 3%  - -221,9% +5,4% -74,8%

 

Ratios de solvabilité de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,0 0,8 0,8  +40,6% +6,5% -18,1% -8,4%
Liquidité générale 4,4 5,5 5,8 4,7 5,4  +23,5% +6,3% -19,2% +14,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -2,4 -1,2 -1,0 -1,3  +285,9% -50,7% -12,6% +27,0%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 2%  +7,3% -23,8% +1,3% +3,7%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 2% 2% 2%  -1,9% -23,0% +0,9% -0,5%
Couverture par l’EBITDA 28,3 10,2 27,9 34,9 20,2  -64,1% +174,3% +25,3% -42,3%
   ∼ par l’EBIT 27,9 9,6 27,3 34,3 19,7  -65,6% +183,9% +25,9% -42,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,6 -10,2 16,9 19,8 5,1  -161,7% -264,7% +17,4% -74,2%
Coût de la dette - 29,1% 25,5% 25,8% 26,5%  - -12,4% +1,3% +2,8%

 

Graphique des dividendes de Taylor Wimpey PLC

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Ratios de distribution de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 674 217 556 644 -  -67,8% +156,0% +15,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 497 -309 427 475 123  -162,2% -238,2% +11,3% -74,2%
Dividende payé -600 -302 -302 -324 -338  -49,7% 0% +7,4% -204,4%
Distribution sur résultat net 89% 139% 54% 50% -  +56,1% -60,9% -7,3% -
Distribution sur FCF 121% -98% 71% 68% 275%  -180,9% -172,4% -3,5% +304,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taylor Wimpey PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 464 722 554 574 674  +55,4% -23,2% +3,6% +17,5%
Délai paiement clients (DSO) 10 17 9 11 9  +64,4% -46,0% +25,5% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 90 118 78  - -29,6% +31,0% -33,3%
Conversion de l’encaisse - 611 473 468 605  - -22,5% -1,2% +29,3%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6  -42,1% +41,5% -0,7% -17,6%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 5% 5%  -19,6% -5,0% +0,2% +4,9%
Frais généraux sur CA 5% 7% 5% 5% 7%  +52,0% -33,6% +1,4% +32,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 2 7 5 3  +1 +5 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taylor Wimpey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  +5,7% +1,6% -4,3% +2,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -2,3% +3,5% +3,8% +4,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3  -70,3% +127,8% +14,1% -37,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 31,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6  -42,1% +41,5% -0,7% -17,6%
 
Z_SCORE - - - - 33,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taylor Wimpey PLC

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Sociétés possiblement comparables à Taylor Wimpey Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NVR 23,6 - 1,1 14,9 7 980,7 2,3 11,2
États-Unis PulteGroup 23,1 0,7% 1,6 9,7 118,0 1,7 7,8
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 5,9 1,9% 1,2 14,3 4 762,0 1,8 9,0
Royaume-Uni Taylor Wimpey 5,8 6,8% 1,8 17,2 140,3 1,2 9,2
Royaume-Uni Barratt Developments 5,4 5,9% 1,6 14,9 475,4 0,9 8,0
Royaume-Uni Vistry Group 4,9 5,9% 2,1 13,6 1 237,0 1,1 9,8
Royaume-Uni Persimmon 4,8 4,6% 1,4 15,4 1 303,5 1,4 10,6
  Médiane 4,9 4,0% 1,5 14,3   1,2 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taylor Wimpey

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Dividendes par action détachés par Taylor Wimpey PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,05---------
2023--0,05------0,05--
2022--0,04------0,05--
2021---0,04-----0,04--
2020---0,04-0,11------
2019---0,04-0,11---0,04--
2018---0,020,10----0,02--
2017---0,02-0,09--0,02---
2016---0,01-0,09-0,01----
2015---0,010,08--0,00----
2014---0,00-0,02-0,00----
2013---0,00---0,00----
2012---0,00---0,00----
2008----0,10-------
2007----0,10---0,06---
2006----0,09---0,05---
2005-----0,08--0,05---
2004----0,07---0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 341 2 790 4 285 4 420 3 515  -35,7% +53,6% +3,2% -20,5%
Charges d'exploitation -202 -204 -336 -225 -249  +1,3% +64,5% -33,1% +10,6%
   dont Coût des ventes -3 297 -2 294 -3 258 -3 288 -2 798  -30,4% +42,0% +0,9% -14,9%
   dont Frais généraux -212 -207 -211 -221 -233  -2,3% +2,0% +4,6% +5,4%
Résultat opérationnel 857 282 698 828 468  -67,0% +147,2% +18,5% -43,5%
Autres revenus/frais nets -21 -18 -19 0 6  -13,9% +3,3% -102,2% +1 400,0%
Charge d'intérêt -31 -29 -26 -24 -25  -4,2% -12,9% -5,9% +5,4%
Résultat avant impôts 836 264 680 828 474  -68,4% +157,0% +21,8% -42,8%
Impôts sur les bénéfices -162 -47 -124 -184 -124  -70,7% +161,8% +48,5% -32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
674 217 556 644 -  -67,8% +156,0% +15,9% -
 
EBITDA 870 299 714 842 512  -65,7% +138,9% +18,0% -39,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 691 232 571 643 345  -66,4% +146,2% +12,7% -46,3%
Taux d’imposition 19% 18% 18% 22% 26%  -7,5% +1,9% +21,9% +17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 0,8 1,2 1,2 1,0  -39,4% +46,2% +5,2% -19,6%
EBITDA par action 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1  -67,6% +127,4% +20,4% -38,5%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,2 -  -69,6% +143,7% +18,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 987 5 547 6 036 6 313 6 059  +11,2% +8,8% +4,6% -4,0%
   dont Trésorerie 630 823 921 952 765  +30,6% +11,9% +3,4% -19,7%
   dont Placements à CT - - 10 10 -  - - 0% -
   dont Créances clients 121 128 106 137 83  +5,6% -17,1% +29,4% -39,7%
   dont Stock 4 196 4 535 4 946 5 170 5 170  +8,1% +9,1% +4,5% 0%
Placements à long terme 55 - - - -  - - - -
Biens corporels 53 52 48 44 -  -2,8% -6,4% -9,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 8 7 4 3  +15,7% -18,5% -36,4% -38,1%
Actifs totaux 5 176 5 749 6 240 6 483 6 254  +11,1% +8,5% +3,9% -3,5%
 
Passifs courants 1 123 1 011 1 035 1 341 1 128  -10,0% +2,4% +29,5% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 975 919 902 1 131 601  -5,7% -1,9% +25,4% -46,8%
   dont Dette à court terme 8 20 7 96 9  +161,8% -64,8% +1 268,6% -90,8%
Dette à long terme 85 90 84 0 87  +6,4% -6,8% - -
Passifs totaux 1 868 1 732 1 926 1 981 1 730  -7,3% +11,2% +2,9% -12,7%
 
Action ordinaire 289 292 292 291 291  +1,2% 0% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 230 2 419 2 717 2 930 2 940  +8,5% +12,3% +7,8% +0,3%
Capitaux propres 3 308 4 017 4 314 4 502 4 523  +21,4% +7,4% +4,4% +0,5%
 
Dette portant intérets 92 110 91 96 96  +19,2% -17,3% +5,3% 0%
Dette nette -538 -713 -840 -867 -669  +32,5% +17,8% +3,2% -22,8%
Fonds de roulement 3 864 4 536 5 001 4 973 4 931  +17,4% +10,2% -0,6% -0,8%
Actions en circulation (en M) 3 276,2 3 473,6 3 649,0 3 576,5 3 537,5  +6,0% +5,0% -2,0% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 857 282 698 828 468  -67,0% +147,2% +18,5% -43,5%
 
Dépréciation 14 16 16 15 13  +21,5% -4,9% -7,1% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets -68 -78 128 57 -  +14,0% -264,8% -55,6% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -20 32 -10 -  +53,5% -264,6% -130,8% -
Ajust. des stocks -22 -362 -293 -280 -149  +1 569,1% -19,1% -4,4% -47,0%
Autres flux opérationnels 26 26 26 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 510 -301 432 478 130  -159,1% -243,4% +10,6% -72,9%
 
Dépenses d’investissement 13 8 5 2 7  -36,5% -42,5% -54,3% +228,6%
Investissements -6 -20 -6 34 27  +214,3% -70,2% -669,5% -18,5%
Flux d’investissement -9 -24 -10 34 -  +177,9% -56,9% -426,2% -
 
Dividendes payés 600 302 302 324 -338  -49,7% 0% +7,4% -204,4%
Emprunts nets -8 6 -20 -8 -  -165,5% -456,4% -61,2% -
Flux de financement -603 516 -322 -482 -343  -185,7% -162,3% +50,0% -28,9%
 
Variation nette de la trésorerie -104 193 98 31 -187  -285,5% -49,1% -68,1% -698,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,1 0,1 -  -158,6% -231,6% +13,5% -73,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  12/2020 07/2021 09/2022 12/2022 04/2023  12-07/21 07-09/22 09-12/22 12-04/23
Chiffre d’affaires 2 036 2 196 1 172 1 172 819  +7,9% -46,7% 0% -30,1%
Charges d'exploitation - - -59 -59 -63  - - 0% +6,8%
   dont Coût des ventes -1 630 -1 674 -868 -868 -642  +2,7% -48,2% 0% -26,0%
   dont Frais généraux -104 -102 -55 -55 -54  -1,4% -46,4% 0% -0,8%
Résultat opérationnel 307 298 246 246 122  -2,9% -17,3% 0% -50,6%
Autres revenus/frais nets - - 0 0 -3  - - 0% -787,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 304 288 247 247 119  -5,5% -14,2% 0% -51,8%
Impôts sur les bénéfices -28 -26 -55 -55 -31  -7,2% +113,7% 0% -43,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 118 191 191 88  -5,1% +62,4% 0% -54,1%
 
EBITDA 173 215 248 248 125  +24,1% +15,6% 0% -49,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 271 191 191 90  -2,8% -29,5% 0% -53,0%
Taux d’imposition 9% 9% 22% 22% 26%  -1,8% +149,1% 0% +16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 - 0,3 0,3 0,2  - - 0% -30,1%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 -  - - 0% -49,8%
Bénéfices par action - - 0,1 0,1 -  - - 0% -54,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  12/2020 07/2021 09/2022 12/2022 04/2023  12-07/21 07-09/22 09-12/22 12-04/23
Actifs courants 5 547 5 962 6 313 6 313 6 193  +7,5% +5,9% 0% -1,9%
   dont Trésorerie 823 1 006 952 952 740  +22,2% -5,3% 0% -22,3%
   dont Placements à CT - - - 10 -  - - - -
   dont Créances clients 189 155 137 137 164  -18,1% -11,6% 0% +20,2%
   dont Stock 4 535 4 802 5 170 5 170 5 288  +5,9% +7,7% 0% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 52 52 44 44 -  +0,8% -16,0% 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 8 4 4 3  -3,7% -46,2% 0% -23,8%
Actifs totaux 5 749 6 158 6 483 6 483 6 358  +7,1% +5,3% 0% -1,9%
 
Passifs courants 1 011 1 122 1 341 1 341 1 228  +11,0% +19,5% 0% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 623 1 005 771 1 131 1 084  +61,3% -23,2% +46,6% -4,2%
   dont Dette à court terme 20 - - 96 -  - - - -
Dette à long terme 90 86 - 0 -  -4,3% - - -
Passifs totaux 1 732 2 017 1 981 1 981 1 849  +16,5% -1,8% 0% -6,7%
 
Action ordinaire 292 292 291 291 291  0% -0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 419 2 541 2 930 2 930 2 932  +5,0% +15,3% 0% +0,1%
Capitaux propres 4 017 4 140 4 502 4 502 4 509  +3,1% +8,7% 0% +0,2%
 
Dette portant intérets 110 86 - 96 -  -21,6% - - -
Dette nette -713 -919 -952 -867 -740  +28,9% +3,6% -9,0% -14,6%
Fonds de roulement 4 536 4 840 4 973 4 973 4 965  +6,7% +2,7% 0% -0,2%
Actions en circulation (en M) 3 645,4 - 3 539,1 3 539,1 3 536,8  - - 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taylor Wimpey PLC (en MGBP)

  12/2020 07/2021 09/2022 12/2022 04/2023  12-07/21 07-09/22 09-12/22 12-04/23
Bénéfices nets 124 118 191 191 88  -5,1% +62,4% 0% -54,1%
 
Dépréciation 2 4 2 2 3  +60,4% -45,5% 0% +42,9%
Ajustements des bénéfices nets -16 55 -8 -8 0  -444,2% -114,9% 0% -103,1%
Ajust. comptes débiteurs -17 25 -1 -1 12  -251,5% -105,7% 0% -917,2%
Ajust. des stocks 31 -54 19 19 -116  -275,8% -134,4% 0% -724,4%
Autres flux opérationnels - 13 - - -  - - - -
Flux opérationnel 111 168 185 185 -25  +50,8% +10,0% 0% -113,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 0  +50,0% -33,3% 0% -70,0%
Investissements 2 0 7 7 1  -76,9% +1 366,7% 0% -87,9%
Flux d’investissement 1 0 10 10 -  -64,0% +2 133,3% 0% -
 
Dividendes payés 75 75 81 81 84  0% +8,1% 0% +3,6%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  -17,5% +18,2% 0% -
Flux de financement -2 -76 -84 -84 -86  +4 260,0% +10,0% 0% +2,9%
 
Variation nette de la trésorerie 111 91 111 111 -106  -17,5% +22,1% 0% -195,1%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 -  - - 0% -113,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.