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Target Healthcare REIT Ltd

Target Healthcare REIT (THRL.LSE, GB00BJGTLF51)

UK listed Target Healthcare REIT plc (THRL) is an externally managed Real Estate Investment Trust which provides shareholders with an attractive level of income, together with the potential for capital and income growth, from investing in a diversified portfolio of modern, purpose-built care homes. The Group's portfolio at 31 December 2023 comprised 98 assets let to 32 tenants with a total value of £911.1 million. The Group invests in modern, purpose-built care homes that are let to high quality tenants who demonstrate strong operational capabilities and a strong care ethos. The Group builds collaborative, supportive relationships with each of its tenants as it believes working in this way helps raise standards of care and helps its tenants build sustainable businesses. In …

Siège social : Level 4 Dashwood House, London, United Kingdom, EC2M 1QS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Target Healthcare REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Target Healthcare REIT Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
620 237 000 96,6% 0,1% 72,1% - 199%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 13,2 - 0,8 26,3 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
84% 86% 8,9% 3,8% 0,1% -9,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,5 GBX 101,5 81,0 78,6 64,0 105,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Target Healthcare REIT Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Target Healthcare REIT Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,6% -2,7% -4,5% +15,5% +31,1% -16,1% -12,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,8% -3,8% +14,7% +11,3% +21,4% +33,4% +46,6%

 

Équipe de direction de Target Healthcare REIT Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenneth Macangus MacKenzie C.A., M.A., MA CA Founder & Chief Executive of Target Fund Managers Limited 74 Gordon Bland BAcc CA, C.A. Finance Director of Target Fund Managers Limited -
John Flannelly BAcc FCA, F.C.A. Head of Investment - Target Fund Managers Limited - Andrew Brown Head of Healthcare - Target Fund Managers Limited -
Scott Steven M.A. Head of Asset Management - Target Fund Managers Limited - Donald Cameron B.Com., C.A. Company Secretary & Director of Financial Reporting - Target Fund Managers Limited -

 

Présence de Target Healthcare REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Target Healthcare REIT Ltd

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Fondamentaux de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 33 36 49 55 -3  +10,1% +37,0% +12,8% -105,9%
EBITDA 33 32 44 - -  -4,2% +38,7% - -
Résultat opérationnel 33 32 44 49 -7  -4,3% +38,8% +11,9% -113,4%
Résultat net 30 32 44 49 -7  +5,8% +38,8% +11,9% -113,4%
Free Cash Flow 17 21 24 30 30  +20,9% +16,0% +25,4% -2,4%
Marge de FCF 53% 58% 49% 55% -909%  +9,8% -15,3% +11,2% -1 760,7%
ROIC - 6% 8% 8% -1%  - +32,5% -6,2% -112,5%
CROIC - 4% 5% 5% 4%  - +10,8% +5,1% -8,7%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% -  - +92,2% -33,0% -
Capital investi 520 495 568 701 657  -4,8% +14,7% +23,3% -6,3%
Actions en circul. (en M) 368,8 440,3 475,4 599,1 620,2  +19,4% +8,0% +26,0% +3,5%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 - -  -19,8% +28,5% - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -11,4% +28,5% -11,2% -112,9%
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 -  +1,2% +7,4% -0,5% -5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Target Healthcare REIT Ltd

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Ratio de profitabilité de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 86% 85% 88% 87% 333%  -0,3% +3,4% -1,6% +283,8%
Marge d’EBITDA 101% 88% 89% - -  -13,0% +1,3% - -
Marge opérationnelle 101% 88% 89% 88% 201%  -13,1% +1,3% -0,8% +127,7%
Marge bénéficiaire 92% 88% 89% 88% 201%  -3,9% +1,3% -0,8% +127,7%
Marge de FCF 53% 58% 49% 55% -909%  +9,8% -15,3% +11,2% -1 760,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 6,4% 5,8% -0,7%  - +20,7% -8,1% -112,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 8,3% 7,8% -1,0%  - +18,9% -6,2% -112,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 8% -1%  - +32,5% -6,2% -112,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 5% 5% 4%  - +10,8% +5,1% -8,7%

 

Ratios de solvabilité de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,8 36,2 17,9 26,0 23,8  +520,4% -50,6% +45,7% -8,6%
Liquidité générale 5,8 17,0 5,2 9,4 4,0  +191,8% -69,5% +81,8% -57,4%
Dette nette sur EBITDA 2,4 -1,1 -0,4 - -  -145,7% -63,0% - -
Dette sur actifs 20% 0% 0% 0% 0%  -99,0% +110,1% -54,4% +2,7%
Dette sur capitaux propres 26% 0% 1% 0% 0%  -98,9% +98,8% -50,6% +3,3%
Couverture par l’EBITDA 10,4 5,7 7,6 - -  -45,2% +33,2% - -
   ∼ par l’EBIT 10,4 5,7 7,6 7,4 -0,6  -45,3% +33,2% -3,4% -108,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 3,9 4,3 4,6 2,9  -32,4% +11,6% +5,2% -36,6%
Coût de la dette - 10,2% 258,1% 267,1% 550,7%  - +2 431,3% +3,5% +106,2%

 

Graphique des dividendes de Target Healthcare REIT Ltd

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Ratios de distribution de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 30 32 44 49 -7  +5,8% +38,8% +11,9% -113,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 21 24 30 30  +20,9% +16,0% +25,4% -2,4%
Dividende payé -24 -29 -31 -40 -40  +23,4% +8,0% +26,3% +1,2%
Distribution sur résultat net 79% 92% 72% 81% -613%  +16,6% -22,2% +12,9% -856,2%
Distribution sur FCF 137% 139% 130% 131% 136%  +2,1% -6,9% +0,8% +3,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Target Healthcare REIT Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 1 924 461 1 298 248  - -76,0% +181,5% -80,9%
Délai paiement clients (DSO) 468 417 383 399 -7 983  -10,9% -8,3% +4,3% -2 099,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 -24 25 -55  - -380,7% -202,4% -322,5%
Conversion de l’encaisse - 2 332 868 1 672 -7 680  - -62,8% +92,7% -559,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -10,7% +26,6% -15,9% -106,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 0% 0%  +31,3% -51,9% -8,8% +5,1%
Frais généraux sur CA 8% 12% 5% 5% -81%  +42,7% -59,8% +0% -1 775,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 5 4 3  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Target Healthcare REIT Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -51,2% -54,1% +34,9% -60,3%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,2 0,2 0,2  +1 047,6% +25,8% -3,5% +35,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -22,4% +28,2% -16,6% -114,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 168,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -10,7% +26,6% -15,9% -106,2%
 
Z_SCORE - - - - 168,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Target Healthcare REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis LTC Properties 1,3 7,1% 0,9 12,5 32,5 6,9 9,0
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,8 7,7% 1,0 11,6 4,7 8,7 12,7
États-Unis Community Healthcare Trust 0,7 7,2% 0,7 32,6 26,0 9,9 17,0
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,6 7,0% 0,4 13,2 81,5 7,3 26,3
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,5 1,7% 2,1 0,6 2,4 2,2 15,8
Belgique Care Property Invest 0,5 7,8% 0,2 22,3 12,8 13,0 16,5
États-Unis Universal Health Realty Income Trust 0,5 8,2% 0,8 31,8 36,7 5,4 8,7
  Médiane 2,0 7,3% 0,9 12,5   8,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Target Healthcare REIT

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Dividendes par action détachés par Target Healthcare REIT Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,01----------
2023-0,02--0,01--0,01--0,01-
2022-0,02--0,02--0,02--0,02-
2021-0,02--0,02--0,02--0,02-
2020-0,02--0,02--0,02--0,02-
2019-0,02--0,02-0,02---0,02-
2018-0,02--0,02--0,02-0,02--
2017-0,02--0,02--0,02--0,02-
2016-0,02-0,02---0,02--0,02-
2015-0,02--0,02--0,02--0,02-
2014-0,02--0,02--0,02--0,02-
2013-------0,02-0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 33 36 49 55 -3  +10,1% +37,0% +12,8% -105,9%
Charges d'exploitation -3 -4 -5 -6 -3  +57,1% +23,8% +19,9% -48,2%
   dont Coût des ventes -5 -5 -6 -7 -8  +12,0% +10,1% +26,1% +4,1%
   dont Frais généraux -3 -4 -2 -3 -3  +57,1% -44,9% +12,8% -1,5%
Résultat opérationnel 33 32 44 49 -7  -4,3% +38,8% +11,9% -113,4%
Autres revenus/frais nets -3 32 44 49 -7  -1 099,0% +38,8% +11,9% -113,4%
Charge d'intérêt -3 -6 -6 -7 -10  +74,8% +4,2% +15,8% +53,9%
Résultat avant impôts 30 32 44 49 -7  +5,8% +38,8% +11,9% -113,4%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 0 0  - +166,7% -175,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 32 44 49 -7  +5,8% +38,8% +11,9% -113,4%
 
EBITDA 33 32 44 - -  -4,2% +38,7% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 33 32 44 49 -7  -4,3% +38,8% +11,9% -113,4%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% -  - +92,2% -33,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -7,8% +26,9% -10,5% -105,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 - -  -19,8% +28,5% - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -11,4% +28,5% -11,2% -112,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 69 36 21 34 15  -47,0% -42,1% +63,4% -55,4%
   dont Trésorerie 27 17 19 34 17  -38,6% +16,8% +76,0% -49,9%
   dont Placements à CT - 20 2 0 3  - -91,1% -73,9% +466,1%
   dont Créances clients 42 41 52 61 71  -1,9% +25,7% +17,7% +17,5%
   dont Stock - 28 7 26 5  - -73,6% +254,9% -80,1%
Placements à long terme - - 0 2 7  - - +810,0% +202,3%
Biens corporels 470 570 630 858 800  +21,4% +10,4% +36,2% -6,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 538 664 718 964 908  +23,3% +8,2% +34,1% -5,7%
 
Passifs courants 12 2 4 4 4  -81,8% +89,9% -10,1% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 12 1 1 2 2  -93,4% +24,4% +81,8% +13,1%
   dont Dette à court terme - 1 3 2 2  - +127,3% -38,9% -3,2%
Dette à long terme 107 - - - -  - - - -
Passifs totaux 125 170 153 265 253  +35,4% -9,7% +72,9% -4,3%
 
Action ordinaire 373 5 5 6 6  -98,8% +11,8% +21,3% 0%
Bénéfices non répartis 5 70 95 123 158  +1 314,9% +36,2% +29,5% +28,1%
Capitaux propres 413 494 565 699 655  +19,6% +14,4% +23,6% -6,3%
 
Dette portant intérets 107 1 3 2 2  -98,7% +127,3% -38,9% -3,2%
Dette nette 80 -35 -18 -33 -18  -143,7% -48,7% +81,0% -45,3%
Fonds de roulement 57 34 17 31 12  -39,8% -50,3% +80,9% -62,6%
Actions en circulation (en M) 368,8 440,3 475,4 599,1 620,2  +19,4% +8,0% +26,0% +3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 30 32 44 49 -7  +5,8% +38,8% +11,9% -113,4%
 
Dépréciation 0 0 0 - -  +362,5% +2,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -12 -10 -19 -19 40  -18,6% +84,7% +1,4% -314,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -1 -4 -5  -39,9% -0,5% +205,8% +20,8%
Ajust. des stocks - 0 -2 -5 0  - +402,4% +146,9% -107,1%
Autres flux opérationnels -2 -2 -2 -1 -  0% 0% -19,4% -
Flux opérationnel 18 21 25 30 30  +18,2% +16,2% +21,8% -2,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 - -  -34,9% +25,3% - -
Investissements -100 -103 -44 -203 -4  +3,8% -57,9% +365,0% -98,2%
Flux d’investissement -100 -103 -44 -203 -4  +3,8% -57,9% +365,0% -98,2%
 
Dividendes payés 24 29 31 40 40  +23,4% +8,0% +26,3% +1,2%
Emprunts nets 42 44 -22 105 -5  +4,8% -150,0% -576,1% -104,5%
Flux de financement 67 91 3 186 -45  +36,5% -96,4% +5 550,5% -124,4%
 
Variation nette de la trésorerie -14 9 -15 13 -19  -165,7% -261,5% -187,2% -242,9%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 -  +1,2% +7,4% -0,5% -5,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 17 34 17 34 34  +100,0% -50,5% +100,0% +1,0%
Charges d'exploitation -32 -2 -1 -2 -2  -95,1% -60,7% +187,1% +1,5%
   dont Coût des ventes - -4 - -4 -4  - - - +1,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -17 29 14 28 29  -267,8% -51,9% +105,3% +0,9%
Autres revenus/frais nets -17 -63 14 -1 2  +267,8% -122,0% -105,3% -398,5%
Charge d'intérêt - -5 - -5 -5  - - - +5,6%
Résultat avant impôts -17 -34 14 28 31  +100,0% -140,4% +100,0% +11,4%
Impôts sur les bénéfices - -30 - -27 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 14 14 14 -  0% 0% 0% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -12 20 10 20 20  -267,8% -51,9% +105,3% +0,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 - 0,1 0,1  +100,0% -50,5% +100,0% +1,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  0% 0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 22 22 15 15 -  0% -29,5% 0% -
   dont Trésorerie 22 22 15 17 18  0% -29,5% +10,9% +3,5%
   dont Placements à CT - - - 3 -  - - - -
   dont Créances clients - 66 5 71 77  - -92,2% +1 281,6% +8,1%
   dont Stock - 22 - 5 -  - - - -
Placements à long terme - 5 - 7 -  - - - -
Biens corporels - - 800 800 -  - - 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 907 907 908 908 947  0% +0,2% 0% +4,2%
 
Passifs courants - 4 18 4 -  - +382,1% -79,1% -
   dont Créances fournisseurs - 2 2 2 -  - +19,4% -15,8% -
   dont Dette à court terme - 2 - 2 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 237 262 227 253 282  +10,8% -13,4% +11,6% +11,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 299 142 298 158 176  -52,7% +110,5% -47,0% +11,4%
Capitaux propres 306 645 304 655 665  +110,9% -52,8% +115,1% +1,6%
 
Dette portant intérets - 2 - 2 -  - - - -
Dette nette -22 -20 -15 -18 -18  -8,3% -23,1% +16,0% -1,1%
Fonds de roulement 22 18 -3 12 -  -17,4% -116,3% -492,5% -
Actions en circulation (en M) 620,2 620,2 620,2 620,2 620,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Target Healthcare REIT Ltd (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -17 -17 14 14 31  0% -180,8% 0% +122,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -5 -5 -5 -5 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 -2 -2 4  0% +688,7% 0% -283,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 8 7 7 23  0% -6,4% 0% +217,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 4 4 4 4 -  0% 0% 0% -
 
Dividendes payés 10 10 10 10 -18  0% -7,0% 0% -280,7%
Emprunts nets -5 -5 -5 -5 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -8 -8 -15 -15 5  0% +85,8% 0% -133,8%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -6 -3 -3 1  0% -49,3% 0% -118,4%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  0% -6,4% 0% +217,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.