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Schroders PLC

Schroders (SDR.LSE, GB00BP9LHF23)

Schroders plc is a publicly owned investment manager. The firm also provides advisory and consultancy services. It provides its services to financial institutions, high net worth clients, large corporate, local authority, charitable entities, individuals, pension plans, government funds, insurance companies, and endowments. The firm launches and manages equity mutual funds and manages fixed income mutual funds for its clients. It also manages hedge for its clients. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative investment markets across the globe. The firm's alternative investments include real estate markets, emerging market debt, commodities and agriculture funds, funds of hedge funds and private equity funds of funds. It conducts an in-house research to make its investments. Schroders plc was founded on 1804 and …

Siège social : 1 London Wall Place, London, United Kingdom, EC2Y5AU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schroders

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schroders PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 612 070 000 44,5% 43,1% 36,7% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 10,5 2,9 1,4 2,3 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 13% 9,0% 2,0% -1,4% -22,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
372,5 GBX 422,6 397,0 411,1 357,2 488,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schroders PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Schroders PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -8,9% -14,6% -7,8% -15,4% -31,3% -35,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,5% -16,1% -30,5% -27,9% -16,1% -30,9% -12,1%

 

Équipe de direction de Schroders PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Harrison Group CEO & Executive Director 58 Richard Oldfield CFO & Director 53
Meagen Lyn Burnett Group Chief Operating Officer - Rory Bateman Co-Head of Investment & Head of Equities 55
Johanna Kyrklund C.F.A. Co-Head of Investment & Group Chief Investment Officer 48 Jamie Ovenden Chief Technology Officer -
Alex James Investor Relations Manager - Neil Tomlinson Group General Counsel -
Estelle Bibby Head of Media Relations - Beth Saint Global Head of Marketing & Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schroders PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 15,7 14,4 2 27,7
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schroders dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Schroders PLC

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Fondamentaux de Schroders PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 537 2 569 3 024 2 928 2 998  +1,2% +17,7% -3,2% +2,4%
EBITDA 714 756 865 799 801  +5,9% +14,4% -7,7% +0,4%
Résultat opérationnel 575 587 702 610 589  +2,1% +19,6% -13,2% -3,4%
Résultat net 496 486 612 480 -  -2,0% +25,9% -21,6% -
Free Cash Flow 859 740 1 145 869 270  -13,9% +54,8% -24,1% -68,9%
Marge de FCF 34% 29% 38% 30% 9%  -15,0% +31,5% -21,7% -69,6%
ROIC - 10% 13% 11% 11%  - +19,6% -11,6% -4,1%
CROIC - 17% 26% 20% 6%  - +52,0% -23,4% -69,3%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 19%  +6,3% -6,6% -3,5% -1,5%
Capital investi 4 228 4 541 4 387 4 455 4 490  +7,4% -3,4% +1,5% +0,8%
Actions en circul. (en M) 1 653,5 1 654,7 1 658,2 1 604,4 1 604,2  +0,1% +0,2% -3,2% 0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +5,9% +14,2% -4,6% +0,4%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,3 -  -2,0% +25,6% -19,0% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,7 0,5 0,2  -14,0% +54,4% -21,6% -68,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schroders PLC

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Ratio de profitabilité de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 76% 76% 75% 73%  -6,3% +0,6% -1,0% -3,5%
Marge d’EBITDA 28% 29% 29% 27% 27%  +4,6% -2,8% -4,7% -2,0%
Marge opérationnelle 23% 23% 23% 21% 20%  +0,9% +1,6% -10,4% -5,6%
Marge bénéficiaire 20% 19% 20% 16% -  -3,2% +7,0% -19,0% -
Marge de FCF 34% 29% 38% 30% 9%  -15,0% +31,5% -21,7% -69,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,7% 2,1% -  - +17,5% -21,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 14,8% 11,1% -  - +18,2% -24,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 13% 11% 11%  - +19,6% -11,6% -4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 26% 20% 6%  - +52,0% -23,4% -69,3%

 

Ratios de solvabilité de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,1 1,0 4,8  -16,8% +3,1% -11,7% +390,5%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,3 1,2 6,7  -17,0% +1,2% -11,4% +457,2%
Dette nette sur EBITDA -7,1 -5,8 -6,8 -6,8 -5,3  -18,8% +17,0% -0,5% -21,2%
Dette sur actifs 2% 2% 0% 0% 0%  +18,0% -83,3% +11,3% +4,6%
Dette sur capitaux propres 12% 13% 2% 2% 2%  +13,6% -82,4% -4,0% +0,3%
Couverture par l’EBITDA 57,6 63,0 80,1 7,8 -  +9,5% +27,1% -90,3% -
   ∼ par l’EBIT 46,4 48,9 65,0 5,9 -  +5,5% +32,9% -90,9% -
   ∼ par le flux opérationel 80,8 69,4 114,3 9,5 -  -14,1% +64,7% -91,7% -
Coût de la dette - 2,4% 3,4% 103,0% -  - +38,7% +2 945,3% -

 

Graphique des dividendes de Schroders PLC

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Ratios de distribution de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 496 486 612 480 -  -2,0% +25,9% -21,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 859 740 1 145 869 270  -13,9% +54,8% -24,1% -68,9%
Dividende payé -315 -312 -328 -341 -349  -0,9% +5,3% +4,0% -202,1%
Distribution sur résultat net 63% 64% 54% 71% -  +1,1% -16,3% +32,6% -
Distribution sur FCF 37% 42% 29% 39% 129%  +15,1% -31,9% +37,0% +228,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schroders PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -922 -854 -897 -535 -  -7,4% +5,0% -40,4% -
Délai paiement clients (DSO) 47 42 53 41 40  -10,2% +25,1% -22,5% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 8 4 28  - -23,3% -52,5% +651,4%
Conversion de l’encaisse - -822 -852 -497 12  - +3,6% -41,6% -102,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% +4,8% +10,5% +5,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% - - -  -2,2% - - -
Frais généraux sur CA 0% 0% - - -  +2,3% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 8 5 4  +1 +5 -3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Schroders PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3  -42,4% +11,3% -34,6% +394,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +6,5% -3,7% +12,9% +5,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,2% +6,5% -1,0% -0,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 36,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% +4,8% +10,5% +5,9%
 
Z_SCORE - - - - 37,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schroders PLC

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Sociétés possiblement comparables à Schroders Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Groep Brussel Lambert 9,0 4,0% 0,8 19,2 70,0 2,6 11,7
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,9 1,1% 1,0 3,7 51,1 3,5 -3,5
États-Unis SEI Investments 8,6 1,3% 1,0 17,9 72,0 4,4 17,6
Royaume-Uni Schroders 7,0 5,7% 1,2 10,5 372,5 0,6 2,3
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 7,0 3,7% 1,9 14,2 2 060,0 6,1 9,5
Belgique Sofina 6,7 1,6% 1,1 2,8 203,0 -12,4 6,7
États-Unis Invesco 6,7 5,0% 1,4 9,5 16,5 2,4 13,7
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schroders

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Dividendes par action détachés par Schroders PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,15---------
2023--0,15----0,07----
2022--0,85----0,37----
2021--0,79----0,37----
2020--0,79----0,35----
2019--0,79----0,35----
2018--0,79----0,35----
2017--0,64----0,34----
2016--0,58----0,29----
2015--9,18----0,29----
2014--0,42----0,24----
2013--5,10----2,72----
2012--4,42----2,21----
2011--4,42----2,21----
2010--3,57----1,87----
2009-3,57-----1,70----
2008--3,57----1,70----
2007--2,98----1,53----
2006--2,47----1,28----
2005--2,30----1,19----
2004-------1,11----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schroders PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 537 2 569 3 024 2 928 2 998  +1,2% +17,7% -3,2% +2,4%
Charges d'exploitation -1 453 -1 360 -1 602 -1 599 -1 595  -6,4% +17,9% -0,2% -0,3%
   dont Coût des ventes -485 -622 -719 -719 -815  +28,3% +15,6% 0% +13,3%
   dont Frais généraux -6 -6 - - -  +3,6% - - -
Résultat opérationnel 575 587 702 610 589  +2,1% +19,6% -13,2% -3,4%
Autres revenus/frais nets 50 -20 -17 -100 -153  -139,9% -12,1% +476,4% +52,1%
Charge d'intérêt -12 -12 -11 -103 -  -3,2% -10,0% +851,9% -
Résultat avant impôts 625 567 685 509 437  -9,2% +20,7% -25,6% -14,3%
Impôts sur les bénéfices -129 -125 -140 -101 -85  -3,4% +12,7% -28,2% -15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
496 486 612 480 -  -2,0% +25,9% -21,6% -
 
EBITDA 714 756 865 799 801  +5,9% +14,4% -7,7% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 456 458 558 489 474  +0,4% +21,8% -12,4% -3,0%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 19%  +6,3% -6,6% -3,5% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9  +1,2% +17,5% +0,1% +2,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +5,9% +14,2% -4,6% +0,4%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,3 -  -2,0% +25,6% -19,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schroders PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 232 6 417 7 737 7 045 6 452  -11,3% +20,6% -8,9% -8,4%
   dont Trésorerie 3 633 3 470 4 207 4 440 3 650  -4,5% +21,3% +5,5% -17,8%
   dont Placements à CT 1 913 1 456 1 768 1 053 714  -23,9% +21,4% -40,4% -32,2%
   dont Créances clients 328 298 439 329 331  -9,1% +47,2% -24,9% +0,5%
   dont Stock -1 224 -1 456 -1 768 -1 053 -  +18,9% +21,4% -40,4% -
Placements à long terme 465 - - - -  - - - -
Biens corporels 652 591 560 524 -  -9,4% -5,2% -6,4% -
Écart d'acquisitions 762 812 803 1 240 1 255  +6,6% -1,0% +54,3% +1,2%
Biens incorporels 372 1 208 1 169 1 930 630  +225,1% -3,3% +65,1% -67,3%
Actifs totaux 21 266 21 673 24 342 21 335 20 629  +1,9% +12,3% -12,4% -3,3%
 
Passifs courants 4 507 4 816 5 737 5 898 969  +6,9% +19,1% +2,8% -83,6%
   dont Créances fournisseurs 922 11 9 15 144  -98,8% -20,0% +67,0% +878,9%
   dont Dette à court terme 97 109 101 99 100  +11,9% -7,0% -2,5% +1,1%
Dette à long terme 350 429 - - -  +22,6% - - -
Passifs totaux 17 419 17 587 19 916 16 855 16 165  +1,0% +13,2% -15,4% -4,1%
 
Action ordinaire 283 283 283 322 322  0% 0% +14,1% 0%
Bénéfices non répartis 3 309 3 590 3 885 3 843 3 921  +8,5% +8,2% -1,1% +2,0%
Capitaux propres 3 781 4 003 4 286 4 356 4 391  +5,9% +7,1% +1,6% +0,8%
 
Dette portant intérets 447 538 101 99 100  +20,3% -81,2% -2,5% +1,1%
Dette nette -5 099 -4 388 -5 874 -5 395 -4 264  -13,9% +33,9% -8,2% -21,0%
Fonds de roulement 2 726 1 600 2 000 1 147 5 483  -41,3% +25,0% -42,7% +378,1%
Actions en circulation (en M) 1 653,5 1 654,7 1 658,2 1 604,4 1 604,2  +0,1% +0,2% -3,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schroders PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 625 611 764 587 388  -2,3% +25,2% -23,2% -33,9%
 
Dépréciation 139 169 163 189 212  +21,7% -3,6% +16,0% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 36 -23 -24 96 -  -165,4% +3,4% -499,6% -
Ajust. comptes débiteurs -101 -7 -11 69 -41  -93,2% +52,2% -756,2% -159,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 521 271 366 339 -  -48,0% +35,2% -7,4% -
Flux opérationnel 1 002 833 1 234 973 350  -16,9% +48,3% -21,2% -64,0%
 
Dépenses d’investissement 143 93 89 104 80  -35,1% -3,7% +16,7% -23,4%
Investissements 115 248 213 -604 -225  +116,2% -13,9% -383,5% -62,7%
Flux d’investissement -158 151 117 -604 -  -195,6% -22,4% -614,3% -
 
Dividendes payés 315 312 328 341 -349  -0,9% +5,3% +4,0% -202,1%
Emprunts nets -27 -44 -48 -51 -  +67,5% +7,0% +8,0% -
Flux de financement -467 -431 -430 -533 -893  -7,7% -0,3% +24,1% +67,4%
 
Variation nette de la trésorerie 351 583 903 -74 -790  +66,0% +54,9% -108,2% +972,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,7 0,5 0,2  -14,0% +54,4% -21,6% -68,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schroders PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 560 1 455 1 473 1 487 1 483  -6,7% +1,3% +0,9% -0,3%
Charges d'exploitation -840 -826 -774 -779 -787  -1,6% -6,3% +0,7% +1,1%
   dont Coût des ventes -368 -346 -373 -410 -404  -6,0% +7,9% +9,9% -1,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 352 283 327 298 292  -19,6% +15,4% -8,9% -2,0%
Autres revenus/frais nets -3 -12 -89 -57 -96  +293,3% +650,0% -35,7% +68,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 349 271 238 241 196  -22,3% -12,2% +1,1% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -71 -54 -46 -53 -32  -23,4% -14,9% +14,7% -39,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 129 111 - -  -15,9% -14,4% - -
 
EBITDA 432 373 426 398 404  -13,8% +14,2% -6,6% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 280 226 263 232 244  -19,3% +16,3% -11,8% +5,2%
Taux d’imposition 20% 20% 19% 22% 16%  -1,4% -3,1% +13,4% -26,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -6,3% +3,8% +1,6% -0,7%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3  -13,4% +17,0% -5,9% +1,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  -15,5% -12,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schroders PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 7 375 7 561 7 045 6 706 6 452  +2,5% -6,8% -4,8% -3,8%
   dont Trésorerie 5 119 3 976 4 440 3 816 3 650  -22,3% +11,7% -14,1% -4,3%
   dont Placements à CT 410 1 112 1 053 982 714  +171,4% -5,3% -6,8% -27,3%
   dont Créances clients 439 1 471 329 1 160 331  +235,5% -77,6% +252,6% -71,5%
   dont Stock -1 768 -1 112 -1 053 -982 -  -37,1% -5,3% -6,8% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 560 558 524 - -  -0,4% -6,1% - -
Écart d'acquisitions 803 1 221 1 240 1 231 1 255  +51,9% +1,6% -0,7% +2,0%
Biens incorporels 365 1 906 1 930 1 886 630  +422,2% +1,2% -2,3% -66,6%
Actifs totaux 24 342 22 653 21 335 21 529 20 629  -6,9% -5,8% +0,9% -4,2%
 
Passifs courants 1 167 1 683 5 898 1 204 969  +44,2% +250,5% -79,6% -19,5%
   dont Créances fournisseurs 1 115 1 602 15 1 168 144  +43,7% -99,1% +7 842,9% -87,7%
   dont Dette à court terme 31 55 99 - 100  +76,3% +79,3% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 19 916 18 317 16 855 17 184 16 165  -8,0% -8,0% +2,0% -5,9%
 
Action ordinaire 283 283 322 322 322  0% +14,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 701 3 734 3 843 3 791 3 921  +0,9% +2,9% -1,4% +3,4%
Capitaux propres 4 286 4 206 4 356 4 220 4 391  -1,9% +3,6% -3,1% +4,1%
 
Dette portant intérets 31 55 99 - 100  +76,3% +79,3% - -
Dette nette -5 498 -5 033 -5 395 -4 797 -4 264  -8,5% +7,2% -11,1% -11,1%
Fonds de roulement 6 207 5 878 1 147 5 502 5 483  -5,3% -80,5% +379,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) 1 659,9 1 651,8 1 612,1 1 601,4 1 607,7  -0,5% -2,4% -0,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schroders PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 313 255 224 215 173  -18,5% -12,2% -4,2% -19,4%
 
Dépréciation 81 90 99 100 112  +11,6% +10,4% +1,1% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets -7 26 22 - -  -458,9% -16,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 192 -501 570 -272 232  -361,3% -213,8% -147,8% -185,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 182 -42 212 - -  -123,2% -602,9% - -
Flux opérationnel 769 -146 394 -49 399  -119,0% -369,8% -112,4% -918,7%
 
Dépenses d’investissement 52 45 60 35 45  -14,9% +34,4% -42,0% +30,3%
Investissements -4 121 -71 - -  -3 130,0% -158,5% - -
Flux d’investissement -27 -201 -101 - -  +636,3% -49,8% - -
 
Dividendes payés 111 -234 -107 -232 -116  -310,6% -54,1% +116,4% -50,0%
Emprunts nets -11 15 -41 - -  -232,6% -370,4% - -
Flux de financement -4 181 -31 -731 -161  -4 620,0% -117,4% +2 228,7% -77,9%
 
Variation nette de la trésorerie 517 -232 465 -625 -166  -144,8% -300,5% -234,4% -73,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,1 0,2 -0,1 0,2  -126,7% -279,7% -125,1% -522,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.