xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
J Sainsbury PLC

J Sainsbury (SBRY.LSE, GB00B019KW72)

J Sainsbury plc, together with its subsidiaries, engages in the food, general merchandise and clothing retailing, and financial services activities in the United Kingdom and the Republic of Ireland. It operates through three segments: Retail " Food, Retail " General Merchandise and Clothing, and Financial Services. The company operates various store formats, including convenience stores and supermarkets. It is also involved in the online grocery and general merchandise operations. In addition, it offers financial services, such as credit cards, scorecards, and personal loans; and home, car, pet, travel, and life insurance products. J Sainsbury plc was founded in 1869 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Sainsbury's Store Support Centre, London, United Kingdom, EC1N 2HT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de J Sainsbury

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de J Sainsbury PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 368 990 000 65,7% 5,4% 68,0% - 334%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,6 11,4 1,4 0,9 4,3 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 0% 1,0% 2,4% 3,5% -46,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
271,9 GBX 305,5 260,2 270,1 240,2 311,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de J Sainsbury PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de J Sainsbury PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% -0,7% -9,2% +10,2% +7,8% +16,5% +28,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,6% +51,6% +55,4% +42,9% +43,7% +58,6% +38,5%

 

Équipe de direction de J Sainsbury PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon John Roberts CEO, Director & Chairman of Operating Board 53 Blathnaid Bergin CFO, Director & Member of Operating Board 49
Timothy Fallowfield O.B.E. Company Secretary, Corporate Services Director & Member of the Operating Board 60 Clodagh Moriarty Chief Retail & Technology Officer and Member of Operating Board 45
James R. Alexander Brown Member of Operating Board 64 Mark Given Chief Marketing Officer & Member of Operating Board 48
Graham Biggart Chief Transformation & General Merchandise Commercial Officer and Member of Operating Board 38 Rhian Bartlett Chief Food Commercial Officer & Member of Operating Board 52
Prerana Issar Chief People Officer & Member of Operating Board 50 James Collins Director of Investor Relations & Financial Planning -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de J Sainsbury PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,6 9,0 6,7 2 21,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de J Sainsbury dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de J Sainsbury PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 048 29 048 29 895 29 895 31 491  0% +2,9% 0% +5,3%
EBITDA 1 249 1 940 2 202 2 376 2 207  +55,3% +13,5% +7,9% -7,1%
Résultat opérationnel 156 691 982 1 156 999  +342,9% +42,1% +17,7% -13,6%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 1 741 1 503 202 312 1 655  -13,7% -86,6% +54,5% +430,4%
Marge de FCF 6% 5% 1% 1% 5%  -13,7% -86,9% +54,5% +403,6%
ROIC - 7% 9% 10% 7%  - +24,3% +13,5% -30,0%
CROIC - 19% 2% 3% 18%  - -88,2% +48,9% +438,2%
Taux d’imposition - - 21% 21% 37%  - - 0% +77,1%
Capital investi 7 449 8 329 9 710 9 003 9 442  +11,8% +16,6% -7,3% +4,9%
Actions en circul. (en M) 2 224,5 2 210,0 2 351,0 2 320,1 2 352,2  -0,7% +6,4% -1,3% +1,4%
EBITDA par action 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9  +56,3% +6,7% +9,3% -8,4%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,8 0,7 0,1 0,1 0,7  -13,1% -87,4% +56,5% +423,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de J Sainsbury PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Marge brute 6% 7% 7% 8% 7%  +10,7% +5,0% +7,3% -6,8%
Marge d’EBITDA 4% 7% 7% 8% 7%  +55,3% +10,3% +7,9% -11,8%
Marge opérationnelle 1% 2% 3% 4% 3%  +342,9% +38,1% +17,7% -18,0%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 6% 5% 1% 1% 5%  -13,7% -86,9% +54,5% +403,6%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 9% 10% 7%  - +24,3% +13,5% -30,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 2% 3% 18%  - -88,2% +48,9% +438,2%

 

Ratios de solvabilité de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,5 0,1 0,5  +196,9% +5,0% -78,6% +387,1%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  0% +12,8% 0% -0,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 - 0,1 -0,2 0,2  -97,3% -733,4% -247,4% -195,7%
Dette sur actifs 3% 6% 5% 2% 8%  +115,9% -25,8% -54,5% +284,9%
Dette sur capitaux propres 11% 24% 15% 7% 30%  +117,6% -37,1% -54,9% +338,3%
Couverture par l’EBITDA 3,6 5,5 6,8 7,4 7,1  +53,6% +24,8% +8,6% -3,8%
   ∼ par l’EBIT - 1,9 3,0 3,6 3,2  - +56,2% +18,5% -10,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 5,9 2,8 3,1 7,7  -11,5% -53,1% +13,3% +145,6%
Coût de la dette - 29,9% 22,2% 34,4% 22,4%  - -25,8% +55,2% -34,9%

 

Graphique des dividendes de J Sainsbury PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 741 1 503 202 312 1 655  -13,7% -86,6% +54,5% +430,4%
Dividende payé -232 -255 -242 -238 -319  -209,9% -5,1% -198,3% -234,0%
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 13% 17% 120% 76% 19%  +27,3% +606,1% -36,3% -74,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J Sainsbury PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 22 22 24 24 24  +0,7% +7,9% +0,6% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 2 46 45 - 46  +2 196,3% -3,4% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 39 119 42  - +0% +206,9% -64,8%
Conversion de l’encaisse - 30 30 -95 27  - +0,4% -421,1% -128,8%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2  -0,8% -3,5% +0,9% +7,4%
Frais généraux sur CP 25% 22% 16% 17% 20%  -13,0% -27,3% +5,8% +20,2%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -13,0% -11,2% +5,8% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-22 22-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0,5  +0,25 +0,25 -0,5 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 4 5 6 3  +2 +1 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de J Sainsbury PLC

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2  -0,8% -37,2% +0,9% +21,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +16,5% +30,5% -11,2% -8,5%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 0,1  - +33,3% +18,8% -11,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2  -0,8% -3,5% +0,9% +7,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à J Sainsbury PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à J Sainsbury Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada George Weston 17,0 1,5% 0,4 15,5 185,3 0,6 5,9
Canada Metro 11,3 1,8% - 17,0 73,1 0,9 10,7
France Carrefour 11,2 5,5% 0,5 8,0 16,1 0,2 5,2
Royaume-Uni J Sainsbury 7,5 5,0% 0,6 11,4 271,9 0,2 4,3
Finlande Kesko 6,9 5,8% 0,6 18,9 17,3 0,6 8,5
États-Unis Sprouts Farmers Market 6,0 - 0,5 21,6 64,0 1,0 12,6
Suède Axfood 5,7 2,8% 0,2 26,9 309,6 0,8 15,1
  Médiane 7,5 1,9% 0,5 12,8   0,6 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de J Sainsbury

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par J Sainsbury PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,09----0,04-
2022-----0,10----0,04-
2021-----0,07----0,03-
2020----------0,11-
2019-----0,08----0,03-
2018-----0,07----0,03-
2017----0,07-----0,03-
2016----0,08-----0,04-
2015----0,08-----0,04-
2014----0,12-----0,05-
2013----0,12-----0,05-
2012----0,12-----0,05-
2011----0,11-----0,05-
2010----0,10-----0,04-
2009----0,10-----0,04-
2008----0,09-----0,04-
2007----0,07-----0,03-
2006----0,06-----0,02-
2005----0,06-----0,02-
2004----0,13-----0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 048 29 048 29 895 29 895 31 491  0% +2,9% 0% +5,3%
Charges d'exploitation -28 892 -1 351 -1 224 -1 210 -1 324  -95,3% -9,4% -1,1% +9,4%
   dont Coût des ventes -27 203 -27 006 -27 689 -27 529 -29 168  -0,7% +2,5% -0,6% +6,0%
   dont Frais généraux -1 702 -1 480 -1 352 -1 430 -1 480  -13,0% -8,6% +5,8% +3,5%
Résultat opérationnel 156 691 982 1 156 999  +342,9% +42,1% +17,7% -13,6%
Autres revenus/frais nets - -855 -128 -302 -672  - -85,0% +135,9% +122,5%
Charge d'intérêt -351 -355 -323 -321 -310  +1,1% -9,0% -0,6% -3,4%
Résultat avant impôts -164 -164 854 854 327  0% -620,7% 0% -61,7%
Impôts sur les bénéfices - -37 -177 -177 -120  - +378,4% 0% -32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 1 249 1 940 2 202 2 376 2 207  +55,3% +13,5% +7,9% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 548 778 916 632  +401,6% +42,1% +17,7% -31,0%
Taux d’imposition - - 21% 21% 37%  - - 0% +77,1%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,1 12,7 12,9 13,4  +0,7% -3,3% +1,3% +3,9%
EBITDA par action 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9  +56,3% +6,7% +9,3% -8,4%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Actifs courants 7 171 7 171 6 750 6 750 7 901  0% -5,9% 0% +17,1%
   dont Trésorerie 1 555 1 575 825 807 1 319  +1,3% -47,6% -2,2% +63,4%
   dont Placements à CT 90 90 196 196 494  0% +117,8% 0% +152,0%
   dont Créances clients 161 3 697 3 674 - 3 937  +2 196,3% -0,6% - -
   dont Stock 1 625 1 625 1 797 1 797 1 899  0% +10,6% 0% +5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 366 366 366 366 352  0% 0% 0% -3,8%
Biens incorporels 548 914 1 006 640 1 024  +66,8% +10,1% -36,4% +60,0%
Actifs totaux 25 260 25 467 27 149 26 912 26 386  +0,8% +6,6% -0,9% -2,0%
 
Passifs courants 11 829 11 829 9 868 9 868 11 614  0% -16,6% 0% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 2 873 2 873 2 965 8 990 3 361  0% +3,2% +203,2% -62,6%
   dont Dette à court terme - 880 580 580 1 586  - -34,1% 0% +173,4%
Dette à long terme 748 748 707 - 603  0% -5,5% - -
Passifs totaux 18 559 18 766 18 726 18 489 19 133  +1,1% -0,2% -1,3% +3,5%
 
Action ordinaire - 637 668 668 672  - +4,9% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 261 3 829 5 328 4 692 4 209  +17,4% +39,1% -11,9% -10,3%
Capitaux propres 6 701 6 701 8 423 8 423 7 253  0% +25,7% 0% -13,9%
 
Dette portant intérets 748 1 628 1 287 580 2 189  +117,6% -20,9% -54,9% +277,4%
Dette nette -897 -37 266 -423 376  -95,9% -818,9% -259,0% -188,9%
Fonds de roulement -4 658 -4 658 -3 118 -3 118 -3 713  0% -33,1% 0% +19,1%
Actions en circulation (en M) 2 224,5 2 210,0 2 351,0 2 320,1 2 352,2  -0,7% +6,4% -1,3% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  2021 2021 2022 2022 2023  21-21 21-22 22-22 22-23
Bénéfices nets -201 -208 677 854 207  +3,5% -425,5% +26,1% -75,8%
 
Dépréciation 1 249 1 249 1 220 1 220 1 208  0% -2,3% 0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - 1 974 194 - -239  - -90,2% - -
Ajust. des stocks 117 117 -179 -179 -105  0% -253,0% 0% -41,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 343 2 098 896 1 009 2 393  -10,5% -57,3% +12,6% +137,2%
 
Dépenses d’investissement 602 595 694 697 738  -1,2% +16,6% +0,4% +5,9%
Investissements -553 -553 -649 - -724  0% +17,4% - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 232 -255 -242 238 -319  -209,9% -5,1% -198,3% -234,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -1 308 -1 018 -1 018 -960  - -22,2% 0% -5,7%
 
Variation nette de la trésorerie 482 581 -750 -658 494  +20,5% -229,1% -12,3% -175,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,7 0,1 0,1 0,7  -13,1% -87,4% +56,5% +423,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 7 086 8 204 7 542 8 492 16 983  +15,8% -8,1% +12,6% +100,0%
Charges d'exploitation -327 -352 -595 -443 -721  +7,8% +68,9% -25,5% +62,8%
   dont Coût des ventes -6 524 -7 584 -6 907 -7 829 -15 779  +16,2% -8,9% +13,4% +101,5%
   dont Frais généraux -314 -348 -365 -402 -804  +10,8% +4,9% +10,3% +100,0%
Résultat opérationnel 254 263 249 262 483  +3,5% -5,3% +5,0% +84,7%
Autres revenus/frais nets -91 -75 -274 -124 -208  -17,1% +264,7% -54,7% +67,7%
Charge d'intérêt - - - - -177  - - - -
Résultat avant impôts 164 188 -25 138 275  +15,0% -113,0% -661,2% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -46 -15 -60 -120  +225,0% -68,1% +313,8% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 143 - - -  -1,0% - - -
 
EBITDA 464 582 449 573 795  +25,6% -22,9% +27,6% +38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 199 140 147 272  -14,2% -29,6% +5,0% +84,7%
Taux d’imposition 9% 24% - 44% 44%  +182,6% - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,5 3,3 3,6 7,1  +15,9% -6,5% +9,0% +100,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +25,7% -21,5% +23,6% +38,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  -0,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Actifs courants 6 750 8 116 7 901 8 389 8 389  +20,2% -2,6% +6,2% 0%
   dont Trésorerie 436 917 1 319 868 868  +110,3% +43,8% -34,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 148 728 141 669 669  +391,9% -80,6% +374,5% 0%
   dont Stock 1 797 1 891 1 899 2 187 2 187  +5,2% +0,4% +15,2% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 962 13 728 - - -  -1,7% - - -
Écart d'acquisitions 366 366 352 345 345  0% -3,8% -2,0% 0%
Biens incorporels 640 655 672 664 664  +2,3% +2,6% -1,2% 0%
Actifs totaux 26 912 27 094 26 158 26 169 26 169  +0,7% -3,5% +0% 0%
 
Passifs courants 9 868 11 599 11 614 11 594 11 594  +17,5% +0,1% -0,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 965 4 966 3 361 5 278 5 278  +67,5% -32,3% +57,0% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 18 489 19 165 18 905 18 946 18 946  +3,7% -1,4% +0,2% 0%
 
Action ordinaire 668 670 672 677 677  +0,3% +0,3% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis 4 760 4 094 3 641 3 554 3 554  -14,0% -11,1% -2,4% 0%
Capitaux propres 8 423 7 929 7 253 7 223 7 223  -5,9% -8,5% -0,4% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -436 -917 -1 319 -868 -868  +110,3% +43,8% -34,2% 0%
Fonds de roulement -3 118 -3 483 -3 713 -3 205 -3 205  +11,7% +6,6% -13,7% 0%
Actions en circulation (en M) 2 352,5 2 350,2 2 310,9 2 386,9 2 386,9  -0,1% -1,7% +3,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de J Sainsbury PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 150 143 -39 78 78  -4,7% -127,4% -298,7% 0%
 
Dépréciation 210 319 200 312 312  +52,3% -37,3% +55,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -21 25 - - -  -219,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 20 -26 60 -40 -40  -230,8% -333,3% -167,2% 0%
Ajust. des stocks -61 -44 -9 -137 -137  -28,7% -79,3% +1 422,2% 0%
Autres flux opérationnels -267 137 - - -  -151,2% - - -
Flux opérationnel 48 784 309 642 642  +1 533,3% -60,7% +108,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 131 101 162 521 521  -22,9% +59,9% +222,3% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -184 -145 - - -  -21,5% - - -
 
Dividendes payés 37 115 45 108 108  +213,7% -60,7% +138,9% 0%
Emprunts nets -138 -134 - - -  -2,5% - - -
Flux de financement -173 -260 -220 40 40  +50,7% -15,4% -118,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 435 380 -1 577 373 373  -126,4% -515,5% -123,7% 0%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,1 0,1 0,1  -923,7% -78,1% -20,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.