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NewRiver REIT plc

NewRiver REIT (NRR.LSE, GB00BD7XPJ64)

NewRiver REIT plc ('NewRiver') is a leading Real Estate Investment Trust specialising in buying, managing and developing resilient retail assets throughout the UK. Our £0.6 billion UK wide portfolio covers 6.4 million sq ft and comprises 25 community shopping centres and 12 conveniently located retail parks occupied by tenants predominately focused on essential goods and services. In addition we manage 18 retail parks and 5 shopping centres on behalf of Capital Partners, taking our total Assets Under Management to £1.3 billion. Our objective is to own and manage the most resilient retail portfolio in the UK, focused on retail parks, core shopping centres, and regeneration opportunities in order to deliver long-term attractive recurring income returns and capital growth for our shareholders. …

Siège social : 89 Whitfield Street, London, United Kingdom, W1T 4DE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NewRiver REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de NewRiver REIT plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
310 266 000 98,8% 9,3% 55,4% - 13 230%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 10,4 - 0,6 16,0 6,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% -37% -6,1% 2,1% -28,7% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,5 GBX 101,8 76,3 81,3 72,9 92,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NewRiver REIT plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NewRiver REIT plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -1,1% -7,2% +0,7% +7,2% +5,1% +4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,9% -53,7% -58,3% -62,0% -57,5% -51,3% -45,3%

 

Équipe de direction de NewRiver REIT plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Allan Lockhart Founder, CEO & Director 59 William Thomas Hobman CFO & Director 41
Edith Monfries Chief Operating & People Officer - Lawrence Fisher Head of Corporate Finance -
Lucy Mitchell Director of Corporate Communications, PR & Marketing - Charles Spooner Head of Capital Markets -
Emma MacKenzie Head of Asset Management & Head of ESG - Jackie Tracey Head of Commercial Partnerships -
Adam Connor Head of FP&A - Annabelle Cooper Group Financial Controller -

 

Présence de NewRiver REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NewRiver REIT plc

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Fondamentaux de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 125 146 75 75 74  +16,7% -48,8% +0,1% -1,7%
EBITDA -17 68 33 38 36  -505,4% -51,8% +16,3% -5,0%
Résultat opérationnel 70 67 31 37 35  -4,5% -53,8% +19,5% -4,1%
Résultat net -37 -121 -151 -27 -  +228,2% +24,3% -82,3% -
Free Cash Flow 8 21 -5 35 23  +153,6% -122,1% -834,0% -33,9%
Marge de FCF 7% 15% -6% 46% 31%  +117,3% -143,1% -833,1% -32,7%
ROIC - 4% 2% 3% 4%  - -49,7% +54,7% +24,6%
CROIC - 2% 0% 4% 3%  - -124,0% -1 049,7% -14,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 299 1 240 1 091 711 676  -4,5% -12,0% -34,9% -4,9%
Actions en circul. (en M) 304,5 305,9 306,4 307,2 309,7  +0,5% +0,2% +0,3% +0,8%
EBITDA par action -0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  -503,5% -51,9% +16,0% -5,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -0,5 -0,1 -  +226,7% +24,1% -82,4% -
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,1 0,1  +152,4% -122,0% -832,1% -34,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NewRiver REIT plc

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Ratio de profitabilité de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 62% 66% 63% 63%  -12,6% +6,0% -4,4% +0,3%
Marge d’EBITDA -13% 46% 44% 51% 49%  -447,5% -5,9% +16,1% -3,3%
Marge opérationnelle 56% 45% 41% 49% 48%  -18,1% -9,8% +19,4% -2,4%
Marge bénéficiaire -29% -83% -201% -35% -  +181,3% +142,7% -82,3% -
Marge de FCF 7% 15% -6% 46% 31%  +117,3% -143,1% -833,1% -32,7%
Rentabilité économique (ROA) - -8,9% -11,6% -2,6% -  - +29,6% -77,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -17,2% -28,1% -6,1% -  - +63,2% -78,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 3% 4%  - -49,7% +54,7% +24,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 0% 4% 3%  - -124,0% -1 049,7% -14,1%

 

Ratios de solvabilité de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 2,2 3,6 2,9 4,0  +51,2% +68,8% -19,6% +38,4%
Liquidité générale 1,3 2,3 4,2 3,0 4,1  +75,6% +86,7% -29,9% +39,0%
Dette nette sur EBITDA -28,5 8,1 14,7 5,6 5,2  -128,4% +81,7% -61,7% -7,1%
Dette sur actifs 38% 46% 51% 36% 38%  +21,4% +12,6% -29,6% +5,0%
Dette sur capitaux propres 63% 103% 137% 72% 78%  +63,2% +32,9% -47,7% +9,6%
Couverture par l’EBITDA -0,9 3,1 1,4 1,9 2,3  -452,6% -55,4% +36,2% +22,1%
   ∼ par l’EBIT -0,9 3,1 1,3 1,9 2,3  -426,8% -57,2% +40,1% +23,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 2,1 0,4 2,4 1,7  +11,2% -82,5% +541,7% -29,6%
Coût de la dette - 3,8% 3,7% 4,3% 5,2%  - -3,0% +16,0% +21,4%

 

Graphique des dividendes de NewRiver REIT plc

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Ratios de distribution de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -37 -121 -151 -27 -  +228,2% +24,3% -82,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 21 -5 35 23  +153,6% -122,1% -834,0% -33,9%
Dividende payé -63 -64 -1 -19 -20  +1,1% -97,8% +1 278,6% +1,6%
Distribution sur résultat net -171% -53% -1% -73% -  -69,2% -98,2% +7 699,8% -
Distribution sur FCF 751% 300% -30% 56% 86%  -60,1% -109,9% -287,8% +53,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NewRiver REIT plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 42 -322 35 -  - -867,3% -111,0% -
Délai paiement clients (DSO) 69 54 111 84 61  -21,5% +103,4% -24,3% -26,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 -472 21 39  - -3 186,0% -104,3% +87,8%
Conversion de l’encaisse - 81 261 98 23  - +221,3% -62,2% -76,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,1% -42,4% +49,9% +3,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 3% 3% 3%  +65,3% +137,2% +9,4% +10,3%
Frais généraux sur CA 4% 5% 17% 17% 17%  +8,7% +249,4% -1,7% +2,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 5 6  +2 = +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de NewRiver REIT plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1  +459,7% +186,5% -34,6% +45,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,3 0,7 0,7  -35,4% -32,0% +166,8% -4,6%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,1 0,1 0,1  -464,4% -48,1% +78,9% +0,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,1% -42,4% +49,9% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à NewRiver REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Vastned Retail 0,4 8,2% 0,8 12,6 22,3 13,3 -2 299,5
France Selectirente 0,4 3,5% 0,2 37,9 88,0 10,0 14,7
Belgique Ascencio (D) 0,3 8,9% 0,6 11,2 47,1 9,7 13,6
Royaume-Uni NewRiver REIT 0,3 8,6% 1,1 10,4 77,5 6,7 16,0
Canada Plaza Retail REIT 0,3 7,7% 1,0 9,8 3,6 7,1 22,0
Royaume-Uni Capital & Regional 0,1 11,1% 1,7 7,6 51,8 3,9 14,2
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,6 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NewRiver REIT

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Dividendes par action détachés par NewRiver REIT plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,03-----0,03
2022------0,03----0,04
2021------0,03----0,04
2019---0,05-0,05---0,05-0,05
2018---0,05-0,05---0,05-0,05
2017---0,05-0,08---0,05-0,05
2016---0,05--0,05--0,05-0,05
20150,04--0,04--0,05--0,05-0,05
20140,060,10------0,04---
20130,06----0,10------
2012-----0,09------
2011-----0,05-----0,06
2010-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 125 146 75 75 74  +16,7% -48,8% +0,1% -1,7%
Charges d'exploitation -19 -24 -19 -10 -11  +24,7% -23,6% -43,8% +7,7%
   dont Coût des ventes -36 -56 -26 -28 -27  +52,7% -53,8% +8,6% -2,2%
   dont Frais généraux -6 -7 -13 -13 -13  +26,8% +78,9% -1,6% +0,8%
Résultat opérationnel 70 67 31 37 35  -4,5% -53,8% +19,5% -4,1%
Autres revenus/frais nets -106 -186 -158 -37 -55  +75,4% -14,8% -76,8% +50,3%
Charge d'intérêt -19 -22 -23 -20 -15  +15,0% +7,9% -14,7% -22,2%
Résultat avant impôts -36 -119 -128 0 -20  +228,0% +6,9% -99,9% +20 000,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -7 -3  -200,0% +160,0% +446,2% -53,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 -121 -151 -27 -  +228,2% +24,3% -82,3% -
 
EBITDA -17 68 33 38 36  -505,4% -51,8% +16,3% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 47 21 26 25  -4,5% -53,8% +19,5% -4,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2  +16,1% -48,9% -0,1% -2,5%
EBITDA par action -0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  -503,5% -51,9% +16,0% -5,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -0,5 -0,1 -  +226,7% +24,1% -82,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 46 108 202 102 124  +134,2% +86,7% -49,7% +21,5%
   dont Trésorerie 27 81 151 83 109  +198,2% +86,3% -45,0% +31,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 22 23 17 12  -8,4% +4,1% -24,2% -27,9%
   dont Stock - 6 -23 3 -  - -454,7% -111,9% -
Placements à long terme 8 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 282 1 246 993 686 -  -2,8% -20,3% -30,9% -
Écart d'acquisitions - 0 1 1 -  - +150,0% 0% -
Biens incorporels - 0 1 - -  - +150,0% - -
Actifs totaux 1 337 1 378 1 226 819 782  +3,1% -11,1% -33,2% -4,6%
 
Passifs courants 36 48 48 34 30  +33,3% 0% -28,2% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 6 3 4 3 3  -57,4% +69,2% -31,8% -13,3%
   dont Dette à court terme - 1 1 1 0  - 0% 0% -42,9%
Dette à long terme 503 629 630 296 297  +25,0% +0,2% -53,0% +0,3%
Passifs totaux 541 768 766 405 403  +42,0% -0,3% -47,1% -0,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 570 380 230 410 373  -33,4% -39,5% +78,3% -9,0%
Capitaux propres 796 611 460 414 379  -23,3% -24,6% -10,1% -8,6%
 
Dette portant intérets 503 629 630 297 297  +25,2% +0,2% -53,0% +0,2%
Dette nette 476 549 480 214 189  +15,3% -12,5% -55,5% -11,8%
Fonds de roulement 11 61 154 68 94  +477,1% +154,8% -56,3% +38,8%
Actions en circulation (en M) 304,5 305,9 306,4 307,2 309,7  +0,5% +0,2% +0,3% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -37 -122 -153 -25 -17  +229,5% +26,0% -83,9% -32,0%
 
Dépréciation 1 1 2 1 1  +20,0% +58,3% -36,8% -33,3%
Ajustements des bénéfices nets 86 172 163 55 43  +99,4% -5,2% -66,2% -21,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 -8 10 3  -63,8% +382,4% -218,3% -69,1%
Ajust. des stocks - 5 -2 -8 4  - -144,0% +245,5% -156,6%
Autres flux opérationnels -10 -5 2 8 -4  -51,5% -144,0% +245,5% -156,6%
Flux opérationnel 36 46 9 47 26  +27,8% -81,1% +447,7% -45,2%
 
Dépenses d’investissement 27 24 13 13 3  -11,0% -45,0% -5,3% -76,2%
Investissements -17 -17 -2 -2 20  0% -85,5% -37,5% -1 433,3%
Flux d’investissement -45 -40 63 240 20  -9,8% -256,4% +280,1% -91,7%
 
Dividendes payés 63 64 1 19 20  +1,1% -97,8% +1 278,6% +1,6%
Emprunts nets -16 112 -1 -336 -  -793,8% -100,6% +47 857,1% -
Flux de financement -80 49 -2 -355 -20  -161,1% -104,3% +16 804,8% -94,4%
 
Variation nette de la trésorerie -89 54 70 -68 26  -160,5% +29,8% -197,1% -138,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,1 0,1  +152,4% -122,0% -832,1% -34,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 19 36 19 38 33  +88,8% -47,7% +105,9% -13,1%
Charges d'exploitation -7 -5 -19 -6 -7  -26,8% +256,7% -67,7% +10,0%
   dont Coût des ventes -6 -13 -7 -15 -11  +115,3% -47,6% +122,6% -25,0%
   dont Frais généraux -2 -3 -5 -10 -3  +100,0% +60,0% +100,0% -70,8%
Résultat opérationnel 10 18 9 17 16  +78,7% -50,9% +101,2% -10,9%
Autres revenus/frais nets -8 -18 -19 -38 -19  +124,4% +9,1% +96,9% -50,3%
Charge d'intérêt - -8 - -8 -8  - - - -1,3%
Résultat avant impôts 2 0 -10 -20 -3  -95,1% -10 550,0% +93,3% -84,2%
Impôts sur les bénéfices - -4 - -1 -1  - - - -185,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 2 -10 - -  0% -609,8% - -
 
EBITDA 10 18 9 18 16  +76,4% -51,1% +100,0% -10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 12 6 12 11  +78,7% -50,9% +101,2% -10,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +88,8% -47,7% +105,9% -13,3%
EBITDA par action - 0,1 - 0,1 0,1  +76,4% -51,1% +99,9% -10,5%
Bénéfices par action - - - - -  0% -609,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 108 108 124 124 148  0% +14,8% 0% +19,4%
   dont Trésorerie 93 93 109 109 137  0% +17,4% 0% +26,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 14 15 12 7  +42,7% +9,5% -17,3% -42,7%
   dont Stock - -14 - - 0  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 678 678 629 - -  0% -7,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 816 816 782 782 773  0% -4,2% 0% -1,0%
 
Passifs courants 34 34 30 30 32  0% -12,1% 0% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 1 1 3 3 2  0% +116,7% 0% -23,1%
   dont Dette à court terme - 1 - 0 0  - - - 0%
Dette à long terme - 296 - 297 297  - - - +0,2%
Passifs totaux 406 406 403 403 406  0% -0,8% 0% +0,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 407 405 375 373 361  -0,6% -7,2% -0,6% -3,1%
Capitaux propres 410 410 379 379 368  -0,1% -7,6% +0% -2,9%
 
Dette portant intérets - 297 - 297 298  - - - +0,2%
Dette nette -93 205 -109 189 160  -321,1% -153,1% -273,6% -15,0%
Fonds de roulement 74 74 94 94 115  0% +27,1% 0% +23,1%
Actions en circulation (en M) 310,4 310,4 310,4 310,5 311,3  0% 0% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NewRiver REIT plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 2 2 -10 -10 -3  0% -609,8% 0% -75,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% -66,7% 0% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 13 13 -  0% +64,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 2 2 -1 -1 2  0% -133,3% 0% -326,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -3 1 1 -  0% -120,4% 0% -
Flux opérationnel 10 10 3 3 18  0% -72,3% 0% +525,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 3  0% -33,3% 0% +2 800,0%
Investissements 1 1 0 0 -  0% -95,5% 0% -
Flux d’investissement 0 0 10 10 -  0% -4 200,0% 0% -
 
Dividendes payés 5 5 5 5 -9  0% +2,1% 0% -281,8%
Emprunts nets 0 0 - - -  0% - - -
Flux de financement -5 -5 -5 -5 -9  0% 0% 0% +84,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 5 8 8 29  0% +66,0% 0% +256,5%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  0% -72,9% 0% +439,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.