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National Grid PLC

National Grid (NG.LSE, GB00BDR05C01)

National Grid plc transmits and distributes electricity and gas. The company operates through UK Electricity Transmission, UK Electricity Distribution, UK Electricity System Operator, New England, New York, National Grid Ventures, and Other segments. The UK Electricity Transmission segment provides electricity transmission and construction work services in England and Wales. The UK Electricity Distribution segment offers electricity distribution services in Midlands, and South West of England and South Wales. The UK Electricity System Operator segment provides balancing services for supply and demand of electricity on Great Britain's electricity transmission system; and acts as an agent on behalf of transmission operators. The New England segment offers electricity and gas distribution, and electricity transmission services in New England. The New York segment provides electricity and gas distribution, …

Siège social : 1-3 Strand, London, United Kingdom, WC2N 5EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Grid

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Grid PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 719 720 000 98,3% 0,1% 49,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 14,4 3,3 1,3 13,5 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 37% 9,2% 2,7% -10,1% -11,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 044,5 GBX 1 165,2 1 038,0 1 017,2 918,0 1 229,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Grid PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Grid PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +1,8% -0,9% +4,8% +4,5% +2,2% +44,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,9% +53,4% +86,8% +49,4% +58,0% +82,6% +111,4%

 

Équipe de direction de National Grid PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Pettigrew FEI, FIET CEO & Executive Director 56 Andrew Jonathan Agg CFO & Executive Director 55
Shannon J. Soland Interim Group Chief Information & Digital Officer - Nicholas James Ashworth C.F.A. Director of Investor Relations -
Justine Campbell Group General Counsel & Company Secretary 54 William Serle Chief People & Culture Officer -
David Wright Group Chief Engineer - Alice Kyne Delahunty President of UK Electricity Transmission 43
Benjamin Hollis Wilson Chief Strategy & Regulation Officer 50 Sarah Orban Salati Chief Commercial Officer of NGV North East Team -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Grid PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,5 15,3 9,0 2 25,7
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de National Grid dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 1 4,7%
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 3 3,4%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 4 5,7%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 4 4,5%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 6 2,9%
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 9 3,1%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 10 3,3%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 14 2,8%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 23 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de National Grid PLC

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Fondamentaux de National Grid PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 933 14 540 14 779 18 260 21 659  -2,6% +1,6% +23,6% +18,6%
EBITDA 4 461 5 104 4 698 5 811 6 615  +14,4% -8,0% +23,7% +13,8%
Résultat opérationnel 5 145 2 780 2 895 4 371 4 879  -46,0% +4,1% +51,0% +11,6%
Résultat net 1 511 1 264 1 640 2 353 -  -16,3% +29,7% +43,5% -
Free Cash Flow 377 -282 -327 728 6  -174,8% +16,0% -322,6% -99,2%
Marge de FCF 3% -2% -2% 4% 0%  -176,8% +14,1% -280,2% -99,3%
ROIC - 4% 5% 5% 5%  - +10,0% +2,1% +12,8%
CROIC - -1% -1% 1% 0%  - +12,9% -287,0% -99,3%
Taux d’imposition 18% 27% 21% 37% 24%  +48,6% -22,5% +72,3% -33,3%
Capital investi 47 874 49 733 50 473 68 847 71 905  +3,9% +1,5% +36,4% +4,4%
Actions en circul. (en M) 3 401,0 3 478,0 3 523,0 3 616,0 3 676,0  +2,3% +1,3% +2,6% +1,7%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,3 1,6 1,8  +11,9% -9,1% +20,5% +12,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,7 -  -18,2% +28,1% +39,8% -
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,1 0,2 -  -173,1% +14,5% -316,9% -99,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Grid PLC

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Ratio de profitabilité de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 82% 84% 67% 60%  +4,1% +2,1% -20,6% -9,6%
Marge d’EBITDA 30% 35% 32% 32% 31%  +17,5% -9,4% +0,1% -4,0%
Marge opérationnelle 34% 19% 20% 24% 23%  -44,5% +2,5% +22,2% -5,9%
Marge bénéficiaire 10% 9% 11% 13% -  -14,1% +27,6% +16,1% -
Marge de FCF 3% -2% -2% 4% 0%  -176,8% +14,1% -280,2% -99,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,4% 2,9% -  - +25,6% +18,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 8,3% 10,8% -  - +28,1% +29,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 5% 5%  - +10,0% +2,1% +12,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -1% 1% 0%  - +12,9% -287,0% -99,3%

 

Ratios de solvabilité de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 1,0 0,7 0,9  +12,7% +68,0% -30,3% +27,6%
Liquidité générale 0,9 0,7 1,1 0,7 1,0  -22,2% +56,6% -31,6% +38,4%
Dette nette sur EBITDA 6,0 5,5 6,0 7,2 6,0  -8,9% +8,8% +19,7% -16,5%
Dette sur actifs 45% 45% 46% 47% 46%  -0,7% +1,3% +4,1% -3,7%
Dette sur capitaux propres 147% 154% 154% 189% 143%  +4,6% +0,1% +22,3% -24,1%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,6 4,8 5,0 3,9  +4,6% +4,7% +5,2% -21,6%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,1 3,1 3,4 2,8  +10,2% -0,7% +11,9% -19,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,1 4,5 5,4 4,1  -2,2% +9,9% +19,6% -24,3%
Coût de la dette - 3,8% 3,2% 3,1% 3,8%  - -15,1% -5,5% +25,7%

 

Graphique des dividendes de National Grid PLC

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Ratios de distribution de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 511 1 264 1 640 2 353 -  -16,3% +29,7% +43,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 377 -282 -327 728 6  -174,8% +16,0% -322,6% -99,2%
Dividende payé -1 160 -892 -1 413 -922 -1 607  -23,1% +58,4% -34,7% +74,3%
Distribution sur résultat net 77% 71% 86% 39% -  -8,1% +22,1% -54,5% -
Distribution sur FCF 308% -316% -432% 127% 26 783%  -202,8% +36,6% -129,3% +21 047,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Grid PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 33 77 67 31 37  +135,4% -12,8% -54,6% +21,2%
Délai paiement clients (DSO) 80 77 171 280 91  -4,5% +123,0% +63,9% -67,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 460 566 291 206  - +23,0% -48,6% -29,2%
Conversion de l’encaisse - -306 -328 19 -78  - +7,1% -105,9% -502,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -8,6% +1,5% -12,5% +21,4%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 8% -  +6,4% +7,0% -17,5% -
Frais généraux sur CA 11% 12% 13% 11% -  +10,5% +6,8% -19,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 7 4 5  +3 +2 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de National Grid PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  +119,2% -120,6% -946,2% -100,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  -6,6% +6,5% -18,6% +21,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +13,2% -12,8% -6,8% +19,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -8,6% +1,5% -12,5% +21,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Grid PLC

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Sociétés possiblement comparables à National Grid Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Nextera Energy 112,2 3,4% 0,5 17,7 60,1 6,9 11,9
États-Unis Southern 69,5 4,1% 0,5 17,2 69,1 5,4 12,0
États-Unis Duke Energy 67,0 4,3% 0,5 15,8 94,7 5,3 11,5
Royaume-Uni National Grid 45,4 5,4% 0,3 14,4 1 044,5 3,8 13,5
États-Unis American Electric Power 39,7 4,3% 0,5 14,6 82,1 4,5 12,3
États-Unis PG&E 38,9 0,1% 1,3 12,0 16,3 2,7 9,1
États-Unis Dominion Energy 36,8 5,6% 0,6 15,5 47,8 5,8 11,6
  Médiane 19,5 4,2% 0,5 15,6   4,1 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Grid

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Dividendes par action détachés par National Grid PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,38----0,19-
2022-----0,34----0,18-
2021-----0,32-----0,17
2020------0,32---0,17-
2019----0,31-----0,17-
2018----0,30-----0,16-
2017----0,840,29----0,15-
2016-----0,31----0,17-
2015-----0,31----0,16-
2014-----0,30----0,16-
2013-----0,29-----0,16
2012----0,28-----0,16-
2011-----0,26----0,15-
2010-----0,27-----0,14
2009-----0,22-----0,13
2008-----0,21-----0,12
2007-----0,17----0,11-
2006-----0,15----0,11-
2005-----0,17----0,10-
2004-----0,13-----0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Grid PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 933 14 540 14 779 18 260 21 659  -2,6% +1,6% +23,6% +18,6%
Charges d'exploitation -6 640 -11 233 -11 853 -14 447 -17 365  +69,2% +5,5% +21,9% +20,2%
   dont Coût des ventes -3 148 -2 594 -2 380 -6 098 -8 623  -17,6% -8,2% +156,2% +41,4%
   dont Frais généraux -1 674 -1 801 -1 955 -1 937 -  +7,6% +8,6% -0,9% -
Résultat opérationnel 5 145 2 780 2 895 4 371 4 879  -46,0% +4,1% +51,0% +11,6%
Autres revenus/frais nets -3 304 -1 554 -823 -930 -1 289  -53,0% -47,0% +13,0% +38,6%
Charge d'intérêt -1 023 -1 119 -984 -1 157 -1 680  +9,4% -12,1% +17,6% +45,2%
Résultat avant impôts 1 841 1 754 2 083 3 441 3 590  -4,7% +18,8% +65,2% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -339 -480 -442 -1 258 -876  +41,6% -7,9% +184,6% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 511 1 264 1 640 2 353 -  -16,3% +29,7% +43,5% -
 
EBITDA 4 461 5 104 4 698 5 811 6 615  +14,4% -8,0% +23,7% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 198 2 019 2 281 2 773 3 688  -51,9% +12,9% +21,6% +33,0%
Taux d’imposition 18% 27% 21% 37% 24%  +48,6% -22,5% +72,3% -33,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,2 4,2 5,0 5,9  -4,8% +0,3% +20,4% +16,7%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,3 1,6 1,8  +11,9% -9,1% +20,5% +12,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,7 -  -18,2% +28,1% +39,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Grid PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 946 5 801 9 938 17 963 9 166  -27,0% +71,3% +80,8% -49,0%
   dont Trésorerie 252 73 157 204 163  -71,0% +115,1% +29,9% -20,1%
   dont Placements à CT 1 311 1 998 2 342 3 145 2 605  +52,4% +17,2% +34,3% -17,2%
   dont Créances clients 3 279 3 048 6 908 13 985 5 386  -7,0% +126,6% +102,4% -61,5%
   dont Stock 283 549 439 511 876  +94,0% -20,0% +16,4% +71,4%
Placements à long terme 1 275 - - - -  - - - -
Biens corporels 44 859 49 762 47 043 57 532 -  +10,9% -5,5% +22,3% -
Écart d'acquisitions 5 869 6 233 4 588 9 532 9 847  +6,2% -26,4% +107,8% +3,3%
Biens incorporels 1 084 1 295 1 443 3 272 3 604  +19,5% +11,4% +126,7% +10,1%
Actifs totaux 62 963 67 089 67 216 94 860 92 697  +6,6% +0,2% +41,1% -2,3%
 
Passifs courants 9 129 8 564 9 368 24 770 9 130  -6,2% +9,4% +164,4% -63,1%
   dont Créances fournisseurs 2 404 3 602 3 517 4 915 5 068  +49,8% -2,4% +39,7% +3,1%
   dont Dette à court terme 4 472 4 072 3 737 12 121 2 955  -8,9% -8,2% +224,4% -75,6%
Dette à long terme 24 053 26 099 26 897 32 893 39 412  +8,5% +3,1% +22,3% +19,8%
Passifs totaux 43 594 47 505 47 356 71 004 63 135  +9,0% -0,3% +49,9% -11,1%
 
Action ordinaire 458 470 474 485 488  +2,6% +0,9% +2,3% +0,6%
Bénéfices non répartis 21 814 21 710 23 163 26 611 31 608  -0,5% +6,7% +14,9% +18,8%
Capitaux propres 19 349 19 562 19 839 23 833 29 538  +1,1% +1,4% +20,1% +23,9%
 
Dette portant intérets 28 525 30 171 30 634 45 014 42 367  +5,8% +1,5% +46,9% -5,9%
Dette nette 26 962 28 100 28 135 41 665 39 599  +4,2% +0,1% +48,1% -5,0%
Fonds de roulement -1 183 -2 763 570 -6 807 36  +133,6% -120,6% -1 294,2% -100,5%
Actions en circulation (en M) 3 401,0 3 478,0 3 523,0 3 616,0 3 676,0  +2,3% +1,3% +2,6% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Grid PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 511 2 780 2 895 4 371 4 879  +84,0% +4,1% +51,0% +11,6%
 
Dépréciation 1 588 1 640 1 672 1 830 1 984  +3,3% +2,0% +9,4% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 240 1 239 1 103 1 712 -  -0,1% -11,0% +55,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -158 475 46 425 -  -400,6% -90,3% +823,9% -
Flux opérationnel 4 318 4 618 4 461 6 272 6 898  +6,9% -3,4% +40,6% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 3 941 4 900 4 788 5 544 6 892  +24,3% -2,3% +15,8% +24,3%
Investissements 608 -120 -550 -615 240  -119,7% +358,3% +11,8% -139,0%
Flux d’investissement -3 446 -3 195 -5 116 -14 010 -  -7,3% +60,1% +173,8% -
 
Dividendes payés 1 160 892 1 413 922 1 607  -23,1% +58,4% -34,7% +74,3%
Emprunts nets 1 072 420 3 111 10 958 -  -60,8% +640,7% +252,2% -
Flux de financement -1 364 -1 606 750 7 769 -7 173  +17,7% -146,7% +935,9% -192,3%
 
Variation nette de la trésorerie -77 -179 84 25 -19  +132,5% -146,9% -70,2% -176,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,1 0,2 -  -173,1% +14,5% -316,9% -99,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Grid PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 2 688 11 508 9 444 12 215 8 489  +328,1% -17,9% +29,3% -30,5%
Charges d'exploitation - -8 542 -7 039 -9 425 -6 406  - -17,6% +33,9% -32,0%
   dont Coût des ventes - -8 903 -7 636 -10 848 -6 508  - -14,2% +42,1% -40,0%
   dont Frais généraux -53 -114 -52 - -  +115,1% -54,4% - -
Résultat opérationnel 1 492 2 605 1 756 1 199 1 890  +74,6% -32,6% -31,7% +57,6%
Autres revenus/frais nets - -298 -235 699 -590  - -21,1% -397,4% -184,4%
Charge d'intérêt -189 -621 -870 -801 -911  +228,6% +40,1% -7,9% +13,7%
Résultat avant impôts 1 083 2 307 1 521 1 898 1 300  +113,0% -34,1% +24,8% -31,5%
Impôts sur les bénéfices -354 -551 -447 -429 -307  +55,9% -18,9% -4,0% -28,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 940 628 - -  +296,4% -33,2% - -
 
EBITDA 1 286 3 595 2 688 2 251 2 911  +179,7% -25,2% -16,3% +29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 005 1 983 1 240 928 1 444  +97,3% -37,5% -25,2% +55,6%
Taux d’imposition 33% 24% 29% 23% 24%  -26,8% +23,0% -23,1% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 3,2 2,6 3,3 2,3  +324,8% -18,4% +29,0% -30,9%
EBITDA par action 0,4 1,0 0,7 0,6 0,8  +177,5% -25,7% -16,5% +28,5%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,2 - -  +293,4% -33,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Grid PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 16 491 17 963 14 396 9 166 7 697  +8,9% -19,9% -36,3% -16,0%
   dont Trésorerie 466 204 259 163 227  -56,2% +27,0% -37,1% +39,3%
   dont Placements à CT 2 288 3 145 2 686 2 605 1 680  +37,5% -14,6% -3,0% -35,5%
   dont Créances clients 3 028 13 985 3 814 5 386 3 358  +361,9% -72,7% +41,2% -37,7%
   dont Stock 516 511 971 876 931  -1,0% +90,0% -9,8% +6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 699 57 532 65 445 - -  +5,2% +13,8% - -
Écart d'acquisitions 9 423 9 532 10 382 9 847 9 905  +1,2% +8,9% -5,2% +0,6%
Biens incorporels 3 259 3 272 3 536 3 604 3 717  +0,4% +8,1% +1,9% +3,1%
Actifs totaux 88 938 94 860 100 573 92 697 94 247  +6,7% +6,0% -7,8% +1,7%
 
Passifs courants 23 928 24 770 20 200 9 130 8 279  +3,5% -18,4% -54,8% -9,3%
   dont Créances fournisseurs 3 716 4 915 4 435 5 068 4 465  +32,3% -9,8% +14,3% -11,9%
   dont Dette à court terme 10 744 12 121 9 207 2 955 2 691  +12,8% -24,0% -67,9% -8,9%
Dette à long terme 33 151 32 893 39 387 39 412 -  -0,8% +19,7% +0,1% -
Passifs totaux 68 297 71 004 74 616 63 135 64 767  +4,0% +5,1% -15,4% +2,6%
 
Action ordinaire 482 485 486 488 489  +0,6% +0,2% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 23 637 26 611 26 215 31 608 31 250  +12,6% -1,5% +20,6% -1,1%
Capitaux propres 20 620 23 833 25 931 29 538 29 455  +15,6% +8,8% +13,9% -0,3%
 
Dette portant intérets 43 895 45 014 48 594 42 367 2 691  +2,5% +8,0% -12,8% -93,6%
Dette nette 41 141 41 665 45 649 39 599 784  +1,3% +9,6% -13,3% -98,0%
Fonds de roulement -7 437 -6 807 -5 804 36 -582  -8,5% -14,7% -100,6% -1 716,7%
Actions en circulation (en M) 3 617,0 3 645,1 3 668,0 3 677,5 3 700,0  +0,8% +0,6% +0,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Grid PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 237 1 807 1 125 1 589 1 063  +662,4% -37,7% +41,2% -33,1%
 
Dépréciation 420 990 932 1 052 1 021  +135,7% -5,9% +12,9% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 533 596 309 - -  +11,7% -48,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 -98 -139 - -  -627,0% +42,6% - -
Flux opérationnel 1 209 3 387 1 986 3 737 2 272  +180,3% -41,4% +88,2% -39,2%
 
Dépenses d’investissement 1 155 3 038 3 482 3 410 3 479  +163,0% +14,6% -2,1% +2,0%
Investissements -45 -263 116 - -  +483,3% -144,0% - -
Flux d’investissement -5 253 -1 753 -313 - -  -66,6% -82,1% - -
 
Dividendes payés 292 -339 -1 119 -488 -1 325  -216,3% +230,1% -56,4% +171,5%
Emprunts nets 4 733 746 150 - -  -84,2% -79,9% - -
Flux de financement 4 203 -33 -1 166 -4 577 391  -100,8% +3 433,3% +292,5% -108,5%
 
Variation nette de la trésorerie 155 -262 55 -96 64  -269,6% -121,0% -274,5% -166,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 -0,4 0,1 -0,3  +547,3% -526,0% -121,8% -466,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.