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IMI PLC

IMI (IMI.LSE, GB00BGLP8L22)

IMI plc, a specialist engineering company, designs and manufactures engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States of America, rest of the Americas, China, rest of Asia Pacific, the Middle East, and Africa. It operates through IMI Precision Engineering, IMI Critical Engineering, and IMI Hydronic Engineering segments. The IMI Precision Engineering segment engages in the design and manufacture of motion and fluid control technologies for industrial automation, precision fluid original equipment manufacturer, and transportation applications under the Norgern, Bimba, Buschjost, FAS, Heroin, IMI Adaptas, Kloehn, and Bahr brands. Its IMI Critical Engineering segment provides flow control solutions, which includes valves and actuators to control the flow of steam, gas, and liquids for fossil power, oil and gas, refining and petrochemical, …

Siège social : Lakeside, Birmingham, United Kingdom, B37 7XZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IMI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IMI PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 467 000 98,3% 1,4% 76,1% - 12 767%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 14,6 2,5 4,6 10,9 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 11% 24,5% 8,0% 3,3% -3,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 814,0 GBX 2 023,2 1 731,7 1 602,9 1 413,0 1 838,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IMI PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IMI PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +9,2% +7,7% +15,4% +23,3% +34,5% +47,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,0% +125,2% +106,6% +85,4% +150,6% +88,8% +72,6%

 

Équipe de direction d’IMI PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roy M. Twite CEO & Director 57 Daniel J. Shook CFO & Director 57
Luke Grant Head of Investor Relations 36 Louise Waldek Chief Legal & Risk Officer and Company Secretary 46
Erica Lockhart Group Communications Director - Liz Rose Chief People Officer -
Jackie Hu Chief Executive Officer of Automation - Beth Ferreira Chief Executive Officer of Life Technology 51
Giuseppe Buscemi President of Europe Oil & Gas & Power - Wayne Prokop President of Americas -

 

Présence d’IMI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IMI PLC

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Fondamentaux d’IMI PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 873 1 825 1 866 2 049 2 196  -2,6% +2,2% +9,8% +7,2%
EBITDA 315 375 399 461 503  +19,0% +6,3% +15,8% +9,0%
Résultat opérationnel 204 264 299 339 379  +29,2% +13,3% +13,4% +11,6%
Résultat net 156 170 196 226 -  +9,0% +15,3% +15,3% -
Free Cash Flow 249 278 212 212 261  +11,8% -23,9% +0,3% +22,7%
Marge de FCF 13% 15% 11% 10% 12%  +14,7% -25,6% -8,6% +14,5%
ROIC - 17% 18% 17% 20%  - +3,6% -5,8% +20,1%
CROIC - 23% 16% 13% 18%  - -31,2% -15,6% +33,4%
Taux d’imposition 19% 21% 20% 21% 22%  +8,2% -4,0% +4,9% +4,0%
Capital investi 1 171 1 262 1 427 1 771 1 169  +7,7% +13,1% +24,1% -34,0%
Actions en circul. (en M) 271,2 271,9 268,0 259,5 260,3  +0,3% -1,4% -3,2% +0,3%
EBITDA par action 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9  +18,7% +7,8% +19,5% +8,7%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,9 -  +8,8% +17,0% +19,1% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0  +11,5% -22,8% +3,6% +22,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMI PLC

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Ratio de profitabilité d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 43% 45% 44% 45%  -0,2% +3,5% -1,9% +1,8%
Marge d’EBITDA 17% 21% 21% 23% 23%  +22,2% +4,0% +5,4% +1,7%
Marge opérationnelle 11% 14% 16% 17% 17%  +32,6% +10,8% +3,3% +4,1%
Marge bénéficiaire 8% 9% 11% 11% -  +11,9% +12,8% +5,0% -
Marge de FCF 13% 15% 11% 10% 12%  +14,7% -25,6% -8,6% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 9,5% 9,7% -  - +5,7% +2,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,6% 24,9% 26,9% -  - +10,3% +8,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 18% 17% 20%  - +3,6% -5,8% +20,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 16% 13% 18%  - -31,2% -15,6% +33,4%

 

Ratios de solvabilité d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,7 0,7 0,9  +16,0% -28,6% +1,2% +20,7%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,2 1,3 1,5  +11,5% -21,8% +7,6% +16,9%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,7 1,4 1,6 0,1  -41,9% +106,0% +14,7% -96,2%
Dette sur actifs 25% 23% 30% 34% 6%  -7,9% +28,1% +15,0% -83,6%
Dette sur capitaux propres 65% 58% 83% 96% 13%  -11,0% +43,8% +15,0% -85,9%
Couverture par l’EBITDA 16,2 25,3 27,5 19,4 16,3  +56,0% +8,5% -29,5% -15,8%
   ∼ par l’EBIT 10,5 17,8 20,6 14,3 12,3  +69,3% +15,7% -30,9% -13,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,2 22,2 18,6 11,9 11,1  +37,0% -16,5% -35,8% -7,3%
Coût de la dette - 3,2% 2,6% 3,1% 6,1%  - -18,5% +20,4% +95,0%

 

Graphique des dividendes d’IMI PLC

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Ratios de distribution d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 156 170 196 226 -  +9,0% +15,3% +15,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 249 278 212 212 261  +11,8% -23,9% +0,3% +22,7%
Dividende payé -111 -92 -62 -62 -69  -17,3% -32,5% +0,6% -210,6%
Distribution sur résultat net 71% 54% 31% 27% -  -24,2% -41,5% -12,7% -
Distribution sur FCF 44% 33% 29% 29% 26%  -26,0% -11,3% +0,3% -9,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMI PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 97 103 119 132 131  +7,0% +14,8% +11,3% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 76 76 84 83 88  +0% +9,6% -1,5% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 41 45 139  - -38,1% +9,3% +210,3%
Conversion de l’encaisse - 114 162 170 80  - +42,1% +5,2% -52,8%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9  -10,4% -6,5% -5,5% +9,3%
Frais généraux sur CP 42% 39% 46% 41% -  -6,9% +18,3% -11,4% -
Frais généraux sur CA 16% 17% 19% 18% -  +7,6% +12,8% -6,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 6 6 6  +3 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IMI PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +36,7% -57,9% +41,7% +57,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4  +11,3% -10,1% +1,9% +29,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5  +18,7% +3,7% -2,4% +13,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9  -10,4% -6,5% -5,5% +9,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMI PLC

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Sociétés possiblement comparables à IMI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Watts Water Technologies 6,5 0,7% 0,9 24,5 211,6 3,4 17,3
Royaume-Uni Weir Group 6,1 1,9% 1,4 16,3 2 021,0 2,2 13,5
Suisse Georg Fischer 5,6 1,9% 1,3 14,3 67,1 1,4 11,6
Royaume-Uni IMI 5,6 1,6% 1,1 14,6 1 814,0 2,2 10,9
États-Unis Flowserve 5,6 1,8% 1,5 17,9 45,7 1,6 13,9
Pays-Bas Aalberts Industries 4,9 2,5% 1,6 14,2 44,4 1,6 8,3
Italie Interpump Group S.p.A. 4,7 0,7% 1,2 18,2 44,6 2,2 9,2
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IMI

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Dividendes par action détachés par IMI PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,19--------
2023---0,17---0,09----
2022---0,16---0,08----
2021---0,15---0,08----
2020---0,26---0,26----
2019---0,26---0,15----
2018---0,25---0,15----
2017---0,25---0,14----
2016---0,25---0,14----
2015---0,24---0,14----
2014-2,00-0,23---0,14----
2013---0,24----0,15---
2012---0,22----0,13---
2011---0,19----0,13---
2010---0,15----0,10---
2009---0,15----0,09---
2008---0,15----0,09---
2007---0,13----0,09---
2006---0,12----0,08---
2005---0,12----0,08---
2004---0,11----0,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IMI PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 873 1 825 1 866 2 049 2 196  -2,6% +2,2% +9,8% +7,2%
Charges d'exploitation -609 -527 -537 -561 -603  -13,5% +2,0% +4,5% +7,5%
   dont Coût des ventes -1 060 -1 035 -1 030 -1 149 -1 214  -2,4% -0,5% +11,5% +5,7%
   dont Frais généraux -295 -309 -356 -367 -  +4,8% +15,3% +3,0% -
Résultat opérationnel 204 264 299 339 379  +29,2% +13,3% +13,4% +11,6%
Autres revenus/frais nets -15 -50 -55 -54 -76  +230,7% +9,9% -1,3% +41,6%
Charge d'intérêt -19 -15 -15 -24 -31  -23,7% -2,0% +64,1% +29,4%
Résultat avant impôts 189 214 245 285 302  +13,2% +14,1% +16,7% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -36 -44 -48 -59 -65  +22,5% +9,5% +22,4% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 170 196 226 -  +9,0% +15,3% +15,3% -
 
EBITDA 315 375 399 461 503  +19,0% +6,3% +15,8% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 210 240 269 297  +26,7% +14,5% +12,0% +10,5%
Taux d’imposition 19% 21% 20% 21% 22%  +8,2% -4,0% +4,9% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,7 7,0 7,9 8,4  -2,8% +3,7% +13,4% +6,8%
EBITDA par action 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9  +18,7% +7,8% +19,5% +8,7%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,9 -  +8,8% +17,0% +19,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IMI PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 771 897 871 1 054 1 086  +16,4% -2,9% +21,0% +3,0%
   dont Trésorerie 88 208 95 133 107  +135,7% -54,5% +40,6% -19,9%
   dont Placements à CT 10 3 3 2 2  -68,4% -6,5% -31,0% -15,0%
   dont Créances clients 392 382 428 463 528  -2,5% +12,0% +8,2% +14,1%
   dont Stock 281 293 335 416 437  +4,5% +14,3% +24,2% +5,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 361 352 359 406 -  -2,7% +2,2% +13,1% -
Écart d'acquisitions 444 450 534 734 -  +1,2% +18,7% +37,5% -
Biens incorporels 175 600 768 1 004 -  +243,3% +28,1% +30,7% -
Actifs totaux 1 824 1 984 2 169 2 520 2 470  +8,8% +9,3% +16,2% -2,0%
 
Passifs courants 562 587 728 819 722  +4,4% +24,1% +12,4% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 359 190 120 151 470  -47,2% -36,6% +25,4% +211,7%
   dont Dette à court terme 103 100 217 270 139  -3,4% +117,5% +24,2% -48,6%
Dette à long terme 358 362 430 595 -  +1,2% +18,8% +38,4% -
Passifs totaux 1 114 1 184 1 390 1 614 1 440  +6,3% +17,3% +16,2% -10,8%
 
Action ordinaire 82 82 79 79 79  0% -3,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 418 506 498 589 746  +21,1% -1,7% +18,4% +26,6%
Capitaux propres 710 800 779 906 1 030  +12,6% -2,6% +16,2% +13,8%
 
Dette portant intérets 461 462 647 865 139  +0,2% +40,1% +33,6% -84,0%
Dette nette 363 251 550 730 31  -30,9% +119,0% +32,8% -95,8%
Fonds de roulement 209 311 143 235 364  +48,7% -54,0% +64,6% +54,8%
Actions en circulation (en M) 271,2 271,9 268,0 259,5 260,3  +0,3% -1,4% -3,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IMI PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 207 227 251 298 237  +9,5% +10,4% +19,0% -20,4%
 
Dépréciation 111 111 100 122 124  +0,4% -10,4% +22,8% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 6 25 16 36 -  +327,1% -35,3% +123,3% -
Ajust. comptes débiteurs 45 17 -44 -39 -57  -61,7% -355,8% -11,8% +45,6%
Ajust. des stocks -15 -9 -37 -48 -32  -40,1% +323,9% +27,6% -32,1%
Autres flux opérationnels 29 8 8 -16 -  -72,9% -2,5% -309,1% -
Flux opérationnel 315 329 269 284 341  +4,5% -18,2% +5,4% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 66 51 58 71 80  -22,9% +13,4% +24,0% +12,1%
Investissements -106 -69 -232 -273 -  -34,4% +235,3% +17,8% -
Flux d’investissement -106 -69 -232 -273 -  -34,4% +235,3% +17,8% -
 
Dividendes payés 111 92 62 62 -69  -17,3% -32,5% +0,6% -210,6%
Emprunts nets -95 -47 178 106 -  -51,2% -482,8% -40,7% -
Flux de financement -229 -161 -124 1 -246  -29,5% -23,2% -100,6% -35 185,7%
 
Variation nette de la trésorerie -22 106 -105 10 -27  -594,4% -199,1% -109,6% -362,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0  +11,5% -22,8% +3,6% +22,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IMI PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 972 512 1 077 1 084 1 112  -47,3% +110,2% +0,6% +2,6%
Charges d'exploitation -301 -160 -272 -325 -283  -153,1% -270,2% +19,6% -12,8%
   dont Coût des ventes -537 -278 -604 -590 -625  -48,2% +117,2% -2,4% +5,9%
   dont Frais généraux - - -367 - -  - - - -
Résultat opérationnel 135 75 201 170 204  -44,6% +170,2% -15,8% +20,5%
Autres revenus/frais nets -14 -3 -37 -31 -40  -76,6% +1 053,1% -16,0% +30,3%
Charge d'intérêt -9 -6 -15 -16 -15  -34,6% +147,1% +6,8% -3,8%
Résultat avant impôts 121 71 165 139 164  -41,0% +130,6% -15,8% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -26 -15 -33 -29 -36  -43,8% +122,0% -11,0% +22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 66 66 - -  +39,2% 0% - -
 
EBITDA 165 105 232 232 267  -36,4% +120,7% -0,2% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 59 161 134 160  -43,9% +172,8% -17,0% +19,3%
Taux d’imposition 22% 21% 20% 21% 22%  -4,8% -3,7% +5,7% +3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 2,0 4,1 4,2 4,3  -47,4% +109,9% +0,9% +2,6%
EBITDA par action 0,6 0,4 0,9 0,9 1,0  -36,5% +120,3% +0% +15,2%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 - -  +38,9% -0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IMI PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 012 263 1 054 1 091 1 086  -74,0% +300,0% +3,5% -0,5%
   dont Trésorerie 133 33 133 112 107  -75,0% +300,0% -15,6% -5,2%
   dont Placements à CT 2 1 2 2 2  -75,0% +300,0% -15,0% 0%
   dont Créances clients 470 - 463 509 528  - - +10,0% +3,7%
   dont Stock 398 104 416 451 437  -73,8% +300,0% +8,4% -3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 384 406 406 - -  +5,7% 0% - -
Écart d'acquisitions 646 183 734 681 -  -71,6% +300,0% -7,3% -
Biens incorporels 885 68 1 004 971 -  -92,4% +1 385,0% -3,4% -
Actifs totaux 2 444 630 2 520 2 489 2 470  -74,2% +300,0% -1,2% -0,7%
 
Passifs courants 761 205 819 817 722  -73,1% +300,0% -0,2% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 429 109 438 463 470  -74,5% +300,0% +5,8% +1,5%
   dont Dette à court terme 218 - 270 258 139  - - -4,5% -46,2%
Dette à long terme 609 - 595 552 -  - - -7,3% -
Passifs totaux 1 581 404 1 614 1 569 1 440  -74,5% +300,0% -2,8% -8,2%
 
Action ordinaire 79 20 79 79 79  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 546 147 589 642 746  -73,0% +300,0% +8,9% +16,3%
Capitaux propres 863 226 906 920 1 030  -73,8% +300,0% +1,6% +12,0%
 
Dette portant intérets 826 - 865 809 139  - - -6,4% -82,9%
Dette nette 691 -34 730 695 31  -104,9% -2 263,3% -4,8% -95,6%
Fonds de roulement 251 59 235 275 364  -76,5% +300,0% +16,7% +32,7%
Actions en circulation (en M) 258,9 259,5 259,9 259,4 259,4  +0,2% +0,2% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IMI PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 75 75 75 109 128  0% 0% +46,6% +17,1%
 
Dépréciation 31 31 31 62 62  0% 0% +102,9% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 8 8 2 -  -17,1% 0% -72,7% -
Ajust. comptes débiteurs -22 3 3 -42 -14  -113,6% 0% -1 480,3% -65,8%
Ajust. des stocks -12 -12 -12 -52 20  0% 0% +337,8% -138,0%
Autres flux opérationnels -2 -6 -6 2 -  +135,4% 0% -126,5% -
Flux opérationnel 71 71 71 119 221  0% 0% +67,9% +85,9%
 
Dépenses d’investissement 18 18 18 36 44  0% 0% +102,0% +21,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -62 -75 -75 -14 -  +20,8% 0% -81,4% -
 
Dividendes payés 16 16 16 -45 -24  0% 0% -390,0% -47,5%
Emprunts nets 56 -3 -3 - -  -105,4% 0% - -
Flux de financement -51 -51 -51 -92 -153  0% 0% +82,7% +65,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 3 3 -21 -6  0% 0% -919,8% -72,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7  -0,2% -0,2% +56,8% +113,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.