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Imperial Brands PLC

Imperial Brands (IMB.LSE, GB0004544929)

Imperial Brands PLC, together with its subsidiaries, manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia. It offers a range of cigarettes, tobacco accessories, vapour, heated tobacco, and oral nicotine. The company sells its products under various brands, including JPS, Davidoff, Gauloises, West, Winston, Kool, Lambert & Butler, Fortuna, Nobel, News, Backwoods, Champion, Golden Virginia, Rizla, Blu, Pulze, Skruf, and Zone X. In addition, it engages in the distribution of tobacco and NGP products for tobacco and NGP product manufacturers; and various non-tobacco and NGP products and services. Further, the company is involved in the management of a golf course; distribution of pharmaceuticals, POS software, and published materials and other products; printing and publishing activities; and …

Siège social : 121 Winterstoke Road, Bristol, United Kingdom, BS3 2LL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Imperial Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Imperial Brands PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
868 794 000 94,0% 6,5% 74,1% - 50%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 5,8 0,7 2,4 6,2 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 13% 34,8% 6,7% 5,3% 124,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 695,5 GBX 2 229,0 1 828,3 1 790,2 1 469,3 1 898,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Imperial Brands PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Imperial Brands PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% -6,1% -2,1% +2,8% -2,4% +24,4% +48,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,9% -3,2% +13,9% -25,1% -19,9% +0,3% +35,9%

 

Équipe de direction d’Imperial Brands PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Bomhard CEO & Director 57 Lukas Jean-Baptiste Paravicini CFO & Director 60
Peter Durman Investor Relations Director - Sean Roberts Chief Legal & Corporate Affairs Officer -
Alex Parsons Director of Corporate Communications - Martin Goodall Head of Sales -
Alison Clarke Chief People & Culture Officer - Christopher Street Head of Grocery and Key Accounts -
Ales Struminsky President of Europe Region - Surinder Sond Group Head of Sustainability -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Imperial Brands PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,4 21,2 11,6 3 31,2
Risque Faible Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Imperial Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 25 1,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Imperial Brands PLC

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Fondamentaux d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 31 594 16 620 16 563 16 916 18 077  -47,4% -0,3% +2,1% +6,9%
EBITDA 3 513 3 927 3 937 4 065 4 075  +11,8% +0,3% +3,3% +0,2%
Résultat opérationnel 2 197 3 102 3 259 3 448 3 451  +41,2% +5,1% +5,8% +0,1%
Résultat net 1 010 1 495 2 834 1 570 -  +48,0% +89,6% -44,6% -
Free Cash Flow 3 219 3 162 1 567 2 585 2 214  -1,8% -50,4% +65,0% -14,4%
Marge de FCF 10% 19% 9% 15% 12%  +86,7% -50,3% +61,5% -19,9%
ROIC - 13% 18% 14% 17%  - +46,0% -23,6% +19,7%
CROIC - 18% 10% 16% 14%  - -45,2% +63,2% -15,0%
Taux d’imposition 36% 29% 10% 35% 21%  -20,5% -64,2% +236,6% -38,9%
Capital investi 18 571 16 587 15 231 16 925 15 483  -10,7% -8,2% +11,1% -8,5%
Actions en circul. (en M) 954,9 945,8 947,5 953,0 928,2  -1,0% +0,2% +0,6% -2,6%
EBITDA par action 3,7 4,2 4,2 4,3 4,4  +12,9% +0,1% +2,7% +2,9%
Bénéfices par action 1,1 1,6 3,0 1,6 -  +49,4% +89,2% -44,9% -
Free Cash Flow par action 3,4 3,3 1,7 2,7 2,4  -0,8% -50,5% +64,0% -12,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Imperial Brands PLC

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Ratio de profitabilité d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 34% 34% 33% 35%  +71,1% -0,4% -0,7% +4,1%
Marge d’EBITDA 11% 24% 24% 24% 23%  +112,5% +0,6% +1,1% -6,2%
Marge opérationnelle 7% 19% 20% 20% 19%  +168,4% +5,4% +3,6% -6,3%
Marge bénéficiaire 3% 9% 17% 9% -  +181,4% +90,2% -45,8% -
Marge de FCF 10% 19% 9% 15% 12%  +86,7% -50,3% +61,5% -19,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 9,2% 5,2% -  - +103,9% -43,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 30,5% 55,4% 25,7% -  - +81,9% -53,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 18% 14% 17%  - +46,0% -23,6% +19,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 10% 16% 14%  - -45,2% +63,2% -15,0%

 

Ratios de solvabilité d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -15,7% +9,4% +6,4% -22,6%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7  -12,6% -3,0% +5,5% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,6 2,2 2,0 2,0  -20,8% -15,3% -6,8% -1,7%
Dette sur actifs 40% 36% 34% 33% 32%  -10,3% -6,3% -4,3% -1,3%
Dette sur capitaux propres 276% 241% 185% 147% 157%  -12,9% -23,3% -20,5% +7,1%
Couverture par l’EBITDA 5,7 8,9 9,1 12,1 9,7  +56,1% +1,2% +34,1% -20,4%
   ∼ par l’EBIT 3,6 7,1 7,5 10,3 8,2  +97,2% +6,0% +37,4% -20,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 8,2 4,1 8,4 6,5  +55,8% -50,6% +107,8% -23,6%
Coût de la dette - 3,5% 4,0% 3,4% 4,3%  - +16,3% -16,6% +28,7%

 

Graphique des dividendes d’Imperial Brands PLC

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Ratios de distribution d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 010 1 495 2 834 1 570 -  +48,0% +89,6% -44,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 219 3 162 1 567 2 585 2 214  -1,8% -50,4% +65,0% -14,4%
Dividende payé -1 844 -1 753 -1 305 -1 320 -1 312  -195,1% -25,6% +1,1% -0,6%
Distribution sur résultat net 183% 117% 46% 84% -  -35,8% -60,7% +82,6% -
Distribution sur FCF 57% 55% 83% 51% 59%  -3,2% +50,2% -38,7% +16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Imperial Brands PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 135 127 134 140  +129,4% -5,6% +5,4% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 33 59 62 59 49  +75,9% +5,7% -5,7% -17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 35 42 45  - -12,7% +22,9% +6,5%
Conversion de l’encaisse - 154 155 150 143  - +0,6% -3,0% -4,6%
Rotation des actifs 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6  -45,1% +10,7% -4,0% +12,2%
Frais généraux sur CP 4% 7% 9% 11% 16%  +67,5% +37,4% +16,9% +45,5%
Frais généraux sur CA 1% 2% 3% 4% 5%  +214,2% +51,4% +46,8% +19,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 1  +0,25 -0,25 +0,25 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 5 5 6  +4 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Imperial Brands PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +115,8% +8,0% -19,9% +56,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - -  +9,4% -63,0% -47,2% +59,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4  +47,4% +16,7% -0,6% +5,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6  -45,1% +10,7% -4,0% +12,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Imperial Brands PLC

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Sociétés possiblement comparables à Imperial Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Philip Morris International 134,3 5,5% 0,6 14,8 94,3 5,4 13,6
États-Unis Altria Group 71,0 8,9% 0,7 8,8 43,9 4,9 8,0
Royaume-Uni British American Tobacco 63,6 10,1% 0,2 6,5 2 340,5 3,3 6,8
Royaume-Uni Imperial Brands 17,7 8,7% 0,4 5,8 1 695,5 1,3 6,2
Danemark Scandinavian Tobacco Group 1,4 6,7% 0,8 7,6 125,9 1,6 7,1
États-Unis Universal 1,1 6,3% 0,8 9,6 50,9 0,8 7,5
  Médiane 40,7 7,7% 0,7 7,6   2,5 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Imperial Brands

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Dividendes par action détachés par Imperial Brands PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,52----------
2023-0,49--0,22--0,22--0,52-
2022-0,48--0,21--0,21--0,49-
2021-0,48--0,21--0,21--0,48-
2020----0,21--0,21--0,48-
2019-0,65--0,31--0,31--0,72-
2018-0,60--0,28--0,28--0,65-
2017-0,54--0,26--0,26--0,60-
2016-0,49--0,24--0,24--0,54-
20150,89---0,21--0,21--0,49-
20140,81-----0,39-----
20130,74-----0,35-----
20120,67-----0,32-----
20110,60-----0,28-----
20100,52-----0,24-----
20090,42----0,21------
20080,42----0,24------
20070,38-----0,18-----
20060,34-----0,16-----
20050,30-----0,14-----
2004------0,13-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 31 594 16 620 16 563 16 916 18 077  -47,4% -0,3% +2,1% +6,9%
Charges d'exploitation -3 748 -2 514 -2 314 -2 206 -2 837  -32,9% -8,0% -4,7% +28,6%
   dont Coût des ventes -25 354 -11 004 -10 990 -11 262 -11 789  -56,6% -0,1% +2,5% +4,7%
   dont Frais généraux -196 -324 -489 -733 -936  +65,3% +50,9% +49,9% +27,7%
Résultat opérationnel 2 197 3 102 3 259 3 448 3 451  +41,2% +5,1% +5,8% +0,1%
Autres revenus/frais nets -507 -981 -32 -882 -347  +93,5% -96,7% +2 656,3% -60,7%
Charge d'intérêt -613 -439 -435 -335 -422  -28,4% -0,9% -23,0% +26,0%
Résultat avant impôts 1 690 2 121 3 227 2 566 3 104  +25,5% +52,1% -20,5% +21,0%
Impôts sur les bénéfices -609 -608 -331 -886 -655  -0,2% -45,6% +167,7% -26,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 010 1 495 2 834 1 570 -  +48,0% +89,6% -44,6% -
 
EBITDA 3 513 3 927 3 937 4 065 4 075  +11,8% +0,3% +3,3% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 405 2 213 2 925 2 257 2 723  +57,5% +32,2% -22,8% +20,6%
Taux d’imposition 36% 29% 10% 35% 21%  -20,5% -64,2% +236,6% -38,9%
 
Chiffre d’affaires par action 33,1 17,6 17,5 17,8 19,5  -46,9% -0,5% +1,5% +9,7%
EBITDA par action 3,7 4,2 4,2 4,3 4,4  +12,9% +0,1% +2,7% +2,9%
Bénéfices par action 1,1 1,6 3,0 1,6 -  +49,4% +89,2% -44,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 088 9 650 8 207 8 921 8 595  -13,0% -15,0% +8,7% -3,7%
   dont Trésorerie 2 286 1 626 1 287 1 850 1 345  -28,9% -20,8% +43,7% -27,3%
   dont Placements à CT - 41 60 6 30  - +46,3% -90,0% +400,0%
   dont Créances clients 2 898 2 682 2 824 2 720 2 409  -7,5% +5,3% -3,7% -11,4%
   dont Stock 4 082 4 065 3 834 4 140 4 522  -0,4% -5,7% +8,0% +9,2%
Placements à long terme 726 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 979 2 192 1 957 1 887 -  +10,8% -10,7% -3,6% -
Écart d'acquisitions 12 385 12 540 11 875 12 641 12 229  +1,3% -5,3% +6,5% -3,3%
Biens incorporels 6 211 18 160 16 674 17 777 16 944  +192,4% -8,2% +6,6% -4,7%
Actifs totaux 33 730 32 310 29 090 30 958 29 491  -4,2% -10,0% +6,4% -4,7%
 
Passifs courants 12 382 12 325 10 808 11 139 11 899  -0,5% -12,3% +3,1% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 9 536 1 191 1 018 1 345 1 507  -87,5% -14,5% +32,1% +12,0%
   dont Dette à court terme 1 937 1 506 1 164 1 069 1 580  -22,3% -22,7% -8,2% +47,8%
Dette à long terme 11 697 10 210 8 715 8 996 7 882  -12,7% -14,6% +3,2% -12,4%
Passifs totaux 28 146 26 792 23 150 23 485 22 849  -4,8% -13,6% +1,4% -2,7%
 
Action ordinaire 103 103 103 103 97  0% 0% 0% -5,8%
Bénéfices non répartis -2 255 -2 364 -788 -443 -674  +4,8% -66,7% -43,8% +52,1%
Capitaux propres 4 937 4 871 5 352 6 860 6 021  -1,3% +9,9% +28,2% -12,2%
 
Dette portant intérets 13 634 11 716 9 879 10 065 9 462  -14,1% -15,7% +1,9% -6,0%
Dette nette 11 348 10 049 8 532 8 209 8 087  -11,4% -15,1% -3,8% -1,5%
Fonds de roulement -1 294 -2 675 -2 601 -2 218 -3 304  +106,7% -2,8% -14,7% +49,0%
Actions en circulation (en M) 954,9 945,8 947,5 953,0 928,2  -1,0% +0,2% +0,6% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 197 1 495 2 834 1 570 2 328  -32,0% +89,6% -44,6% +48,3%
 
Dépréciation 1 316 825 678 617 624  -37,3% -17,8% -9,0% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 168 662 -685 1 002 -  -43,3% -203,5% -246,3% -
Ajust. comptes débiteurs -267 241 -201 89 46  -190,3% -183,4% -144,3% -48,3%
Ajust. des stocks -560 67 70 -195 -551  -112,0% +4,5% -378,6% +182,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 236 3 610 1 767 2 828 2 722  +11,6% -51,1% +60,0% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 17 448 200 243 508  +2 535,3% -55,4% +21,5% +109,1%
Investissements -425 -331 710 -155 -427  -22,1% -314,5% -121,8% +175,5%
Flux d’investissement -425 -331 710 -155 -  -22,1% -314,5% -121,8% -
 
Dividendes payés 1 844 -1 753 -1 305 -1 320 -1 312  -195,1% -25,6% +1,1% -0,6%
Emprunts nets 1 369 -1 928 -1 435 -834 -  -240,8% -25,6% -41,9% -
Flux de financement -1 271 -3 881 -2 792 -2 150 -2 634  +205,4% -28,1% -23,0% +22,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 511 -660 -339 563 -505  -143,7% -48,6% -266,1% -189,7%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,3 1,7 2,7 2,4  -0,8% -50,5% +64,0% -12,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 8 138 9 083 8 138 8 512 9 565  +11,6% -10,4% +4,6% +12,4%
Charges d'exploitation -787 -999 -787 -1 369 -1 468  -226,9% -178,8% -274,0% +7,2%
   dont Coût des ventes -6 628 -5 949 -6 628 -5 601 -6 188  -10,2% +11,4% -15,5% +10,5%
   dont Frais généraux -586 -379 -586 -335 -601  -35,3% +54,6% -42,8% +79,4%
Résultat opérationnel 723 2 135 723 1 542 1 909  +195,5% -66,2% +113,4% +23,8%
Autres revenus/frais nets -85 -845 -85 -102 -245  +897,1% -90,0% +20,4% +140,2%
Charge d'intérêt -109 -167 -109 -204 -218  +53,9% -35,0% +88,0% +6,9%
Résultat avant impôts 638 1 290 638 1 440 1 664  +102,3% -50,6% +125,8% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -222 -665 -222 -277 -378  +200,2% -66,7% +25,1% +36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
288 288 547 547 -  0% +90,3% 0% -
 
EBITDA 888 2 439 888 1 857 2 218  +174,8% -63,6% +109,2% +19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 472 1 393 472 1 245 1 475  +195,5% -66,2% +164,1% +18,5%
Taux d’imposition 35% - 35% 19% 23%  - - -44,6% +18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,6 9,5 8,6 9,0 10,4  +10,3% -9,4% +5,2% +15,6%
EBITDA par action 0,9 2,5 0,9 2,0 2,4  +171,6% -63,2% +110,3% +22,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,6 0,6 -  -1,2% +92,5% +0,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 2 230 8 921 2 230 8 541 8 595  +300,0% -75,0% +283,0% +0,6%
   dont Trésorerie 463 1 850 463 596 1 345  +300,0% -75,0% +28,9% +125,7%
   dont Placements à CT - 6 - -757 30  - - - -104,0%
   dont Créances clients 2 720 2 720 2 848 2 848 2 409  0% +4,7% 0% -15,4%
   dont Stock 1 035 4 140 1 035 5 025 4 522  +300,0% -75,0% +385,5% -10,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 887 1 887 1 952 1 952 -  0% +3,4% 0% -
Écart d'acquisitions 3 160 12 641 3 160 - 12 229  +300,0% -75,0% - -
Biens incorporels 1 284 17 777 1 284 17 006 16 944  +1 284,5% -92,8% +1 224,5% -0,4%
Actifs totaux 7 740 30 958 7 740 29 212 29 491  +300,0% -75,0% +277,4% +1,0%
 
Passifs courants 2 785 11 139 2 785 11 523 11 899  +300,0% -75,0% +313,8% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 336 9 506 336 8 924 9 579  +2 727,1% -96,5% +2 554,0% +7,3%
   dont Dette à court terme - 1 069 - 1 955 1 580  - - - -19,2%
Dette à long terme - 8 996 - 8 376 7 882  - - - -5,9%
Passifs totaux 5 871 23 485 5 871 22 990 22 849  +300,0% -75,0% +291,6% -0,6%
 
Action ordinaire 26 103 26 100 97  +300,0% -75,0% +288,3% -3,0%
Bénéfices non répartis -111 -443 -111 -1 076 -674  +300,0% -75,0% +871,6% -37,4%
Capitaux propres 1 868 6 860 1 868 5 612 6 021  +267,2% -72,8% +200,4% +7,3%
 
Dette portant intérets - 10 065 - 10 331 9 462  - - - -8,4%
Dette nette -463 8 209 -463 10 492 8 087  -1 874,9% -105,6% -2 368,5% -22,9%
Fonds de roulement -555 -2 218 -555 -2 982 -3 304  +300,0% -75,0% +437,8% +10,8%
Actions en circulation (en M) 947,5 958,6 947,5 942,5 915,9  +1,2% -1,2% -0,5% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Imperial Brands PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 671 575 671 1 094 1 234  -14,3% +16,7% +63,1% +12,8%
 
Dépréciation 165 304 165 315 309  +84,2% -45,7% +90,9% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 501 501 107 107 -  0% -78,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -76 -151 -57 -113 159  +100,0% -62,6% +100,0% -240,7%
Ajust. des stocks -49 494 -49 -1 009 458  -1 113,3% -109,9% +1 969,7% -145,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 797 2 370 797 -241 2 963  +197,6% -66,4% -130,3% -1 329,5%
 
Dépenses d’investissement 3 143 3 245 263  +4 300,0% -97,7% +7 438,5% +7,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -69 -69 -117 -117 -  0% +70,1% 0% -
 
Dividendes payés 330 -403 330 -921 -391  -222,1% -181,9% -379,1% -57,5%
Emprunts nets -344 -344 391 391 -  0% -213,7% 0% -
Flux de financement -926 -1 067 -926 -768 -1 866  +15,3% -13,2% -17,0% +143,0%
 
Variation nette de la trésorerie 141 1 262 141 -1 254 749  +796,6% -88,8% -990,9% -159,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 2,3 0,8 -0,5 2,9  +177,5% -64,0% -161,6% -671,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.