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Croda International PLC

Croda International (CRDA.LSE, GB00BJFFLV09)

Croda International Plc engages in the consumer care, life science, and industrial specialty businesses in in Europe, the Middle East, Africa, North America, Asia, and Latin America. The company offers speciality and active ingredients across beauty care, beauty actives, and home care products, as well as fragrances and flavours. It also provides biologics drug delivery, adjuvant systems, small molecule, protein, and nucleic acid delivery platforms, as well as purity materials for pharmaceutical formulations. In addition, the company offers crop protection and seed enhancement related solutions. Croda International Plc was incorporated in 1925 and is headquartered in Goole, the United Kingdom.

Siège social : Cowick Hall, Goole, United Kingdom, DN14 9AA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Croda International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Croda International PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 635 000 98,5% 0,9% 69,6% - 52%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,8 29,4 1,6 2,9 22,8 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 10% 7,2% 4,4% -15,4% -21,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 853,0 GBX 4 906,7 4 795,3 4 952,5 4 018,0 7 132,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Croda International PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Croda International PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +4,2% -4,4% +3,0% -22,6% -33,4% -20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,7% +7,4% +21,3% +56,2% +90,3% +115,0% +136,7%

 

Équipe de direction de Croda International PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Edward Foots Group Chief Executive & Executive Director 56 Louisa Sachiko Burdett ACA, BSc Hons CFO & Director 56
Mark Robinson President of Operations - David Bishop Director of Investor Relations -
Thomas Michael Brophy Group General Counsel, Company Secretary & President Sustainability 50 Anthony Damien Fitzpatrick President of Corporate Development & Industrial Specialties -
Michelle Lydon President of Human Resources 52 Sandra Elaine Breene President of Consumer Care -
David Cherry Global Managing Director - Philip Ruxton Chief Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Croda International PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,5 4,7 3,5 2 24,1
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Croda International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 19 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Croda International PLC

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Fondamentaux de Croda International PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 378 1 390 1 890 2 089 1 695  +0,9% +35,9% +10,6% -18,9%
EBITDA 402 390 550 599 424  -3,0% +41,1% +8,8% -29,2%
Résultat opérationnel 336 308 437 478 298  -8,2% +41,7% +9,3% -37,7%
Résultat net 224 202 321 649 -  -10,0% +59,1% +102,4% -
Free Cash Flow 193 166 189 156 157  -14,0% +14,0% -17,6% +0,6%
Marge de FCF 14% 12% 10% 7% 9%  -14,8% -16,1% -25,4% +24,1%
ROIC - 12% 14% 14% 7%  - +14,5% +5,6% -49,3%
CROIC - 9% 8% 6% 5%  - -12,2% -25,4% -5,8%
Taux d’imposition 26% 25% 22% 16% 27%  -3,0% -14,4% -24,6% +67,3%
Capital investi 1 456 2 422 2 611 2 952 2 991  +66,4% +7,8% +13,1% +1,3%
Actions en circul. (en M) 129,9 130,2 139,8 139,7 139,8  +0,2% +7,4% -0,1% +0,1%
EBITDA par action 3,1 3,0 3,9 4,3 3,0  -3,3% +31,4% +8,8% -29,3%
Bénéfices par action 1,7 1,5 2,3 4,6 -  -10,2% +48,2% +102,5% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,4 1,1 1,1  -14,2% +6,2% -17,5% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Croda International PLC

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Ratio de profitabilité de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 40% 44% 41% 36%  +22,3% +10,4% -5,3% -13,9%
Marge d’EBITDA 29% 28% 29% 29% 25%  -3,9% +3,8% -1,6% -12,7%
Marge opérationnelle 24% 22% 23% 23% 18%  -9,0% +4,3% -1,1% -23,2%
Marge bénéficiaire 16% 15% 17% 31% -  -10,8% +17,1% +83,1% -
Marge de FCF 14% 12% 10% 7% 9%  -14,8% -16,1% -25,4% +24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 10,1% 18,8% -  - +23,8% +85,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 19,2% 31,2% -  - +16,6% +62,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 14% 14% 7%  - +14,5% +5,6% -49,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 8% 6% 5%  - -12,2% -25,4% -5,8%

 

Ratios de solvabilité de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,9 1,4 1,7  +30,0% -15,3% +47,5% +24,2%
Liquidité générale 1,7 2,0 1,9 2,4 2,8  +19,9% -4,0% +22,4% +19,4%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,9 1,4 0,4 1,1  +46,9% -27,6% -73,3% +204,9%
Dette sur actifs 31% 28% 26% 15% 18%  -12,1% -5,6% -43,0% +20,1%
Dette sur capitaux propres 69% 53% 49% 22% 27%  -23,5% -7,2% -54,6% +22,2%
Couverture par l’EBITDA 22,1 21,3 22,4 24,8 16,3  -3,6% +4,9% +11,0% -34,4%
   ∼ par l’EBIT 18,5 16,8 17,8 19,8 11,4  -8,7% +5,4% +11,6% -42,3%
   ∼ par le flux opérationel 16,7 15,7 14,1 12,8 13,3  -6,1% -9,9% -9,5% +4,0%
Coût de la dette - 2,6% 2,9% 3,5% 4,4%  - +13,5% +19,0% +28,0%

 

Graphique des dividendes de Croda International PLC

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Ratios de distribution de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 224 202 321 649 -  -10,0% +59,1% +102,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 193 166 189 156 157  -14,0% +14,0% -17,6% +0,6%
Dividende payé -267 -116 -133 -144 -151  -56,6% +14,3% +9,0% -204,4%
Distribution sur résultat net 119% 57% 41% 22% -  -51,8% -28,2% -46,2% -
Distribution sur FCF 138% 70% 70% 93% 96%  -49,5% +0,3% +32,2% +3,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Croda International PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 105 131 152 138 114  +24,8% +15,6% -9,0% -17,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 74 62 63 83  +33,6% -15,1% +1,2% +30,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 40 35 47  - -1,2% -12,2% +33,9%
Conversion de l’encaisse - 164 174 166 149  - +6,0% -4,6% -10,0%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5  -37,0% +25,0% +0,8% -18,2%
Frais généraux sur CP 28% 16% 23% 18% 17%  -42,7% +42,6% -21,8% -5,2%
Frais généraux sur CA 18% 19% 22% 21% 24%  +4,6% +16,0% -2,6% +13,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0,5  = -0,25 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 7 7 3  +4 +1 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Croda International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -4,5% +12,8% +41,4% -11,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6  -26,8% +17,1% +39,8% +0,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3  -42,7% +30,4% -0,3% -37,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,5  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5  -37,0% +25,0% +0,8% -18,2%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Croda International PLC

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Sociétés possiblement comparables à Croda International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Eastman Chemical 10,7 3,3% 1,5 12,8 99,6 1,7 10,3
Allemagne Covestro 9,5 - 1,3 50,5 50,2 0,8 14,4
Allemagne Evonik Industries 8,5 6,5% 1,1 16,9 18,4 0,7 6,1
Royaume-Uni Croda International 8,0 2,3% 0,7 29,4 4 853,0 4,4 22,8
France Arkema 7,2 3,7% 1,2 9,8 97,7 1,0 6,9
Allemagne Wacker Chemie 5,6 2,8% 1,2 22,4 108,0 0,9 8,0
Allemagne Fuchs Petrolub Preference Shares 5,5 2,4% 0,8 18,9 46,1 1,5 10,8
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Croda International

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Dividendes par action détachés par Croda International PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,62--------
2023---0,61---0,47----
2022----0,57---0,47---
2021----0,52---0,44---
2020---0,51---0,40----
2019---1,64---0,40----
2018---0,460,46--0,38----
2017----0,41--0,35----
2016----0,38---0,33---
2015---0,36---0,31----
2014---0,36---0,30----
2013----0,35---0,31---
2012----0,32--0,28----
2011---0,27---0,26----
2010---0,16----0,10---
2009---0,14----0,07---
2008---0,11----0,07---
2007----0,10---0,05---
2006----0,10---0,05---
2005-----0,09--0,05---
2004-----0,08-----0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Croda International PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 378 1 390 1 890 2 089 1 695  +0,9% +35,9% +10,6% -18,9%
Charges d'exploitation -110 -242 -389 -387 -306  +120,2% +60,6% -0,4% -20,9%
   dont Coût des ventes -932 -840 -1 064 -1 224 -1 091  -9,9% +26,7% +15,1% -10,9%
   dont Frais généraux -245 -259 -408 -439 -405  +5,5% +57,6% +7,7% -7,7%
Résultat opérationnel 336 308 437 478 298  -8,2% +41,7% +9,3% -37,7%
Autres revenus/frais nets -34 -39 -26 302 -61  +15,5% -34,3% -1 285,1% -120,3%
Charge d'intérêt -18 -18 -25 -24 -26  +0,5% +34,4% -2,0% +7,9%
Résultat avant impôts 302 270 412 780 236  -10,9% +52,7% +89,6% -69,7%
Impôts sur les bénéfices -79 -68 -89 -127 -64  -13,5% +30,6% +42,8% -49,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 202 321 649 -  -10,0% +59,1% +102,4% -
 
EBITDA 402 390 550 599 424  -3,0% +41,1% +8,8% -29,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 231 343 400 217  -7,3% +48,6% +16,7% -45,9%
Taux d’imposition 26% 25% 22% 16% 27%  -3,0% -14,4% -24,6% +67,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 10,7 13,5 15,0 12,1  +0,7% +26,6% +10,6% -19,0%
EBITDA par action 3,1 3,0 3,9 4,3 3,0  -3,3% +31,4% +8,8% -29,3%
Bénéfices par action 1,7 1,5 2,3 4,6 -  -10,2% +48,2% +102,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Croda International PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 568 699 894 1 160 909  +23,2% +27,9% +29,8% -21,6%
   dont Trésorerie 82 107 113 321 173  +30,0% +5,9% +184,2% -46,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 208 280 323 362 384  +34,8% +15,4% +11,9% +6,1%
   dont Stock 269 303 443 464 341  +12,5% +46,4% +4,7% -26,5%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 851 981 1 076 1 061 -  +15,2% +9,7% -1,4% -
Écart d'acquisitions 349 867 852 845 938  +148,7% -1,7% -0,9% +11,0%
Biens incorporels 445 1 312 1 272 1 253 471  +194,6% -3,1% -1,4% -62,4%
Actifs totaux 1 891 3 029 3 293 3 612 3 579  +60,2% +8,7% +9,7% -0,9%
 
Passifs courants 336 345 460 488 320  +2,7% +33,1% +6,1% -34,4%
   dont Créances fournisseurs 64 98 133 121 126  +53,3% +36,2% -9,2% +4,1%
   dont Dette à court terme 117 60 63 135 50  -49,0% +5,5% +113,6% -62,6%
Dette à long terme 477 776 795 402 588  +62,9% +2,4% -49,4% +46,4%
Passifs totaux 1 022 1 434 1 528 1 181 1 211  +40,2% +6,5% -22,7% +2,6%
 
Action ordinaire 14 15 15 15 15  +7,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 719 843 1 073 1 646 1 640  +17,2% +27,3% +53,4% -0,3%
Capitaux propres 862 1 586 1 753 2 416 2 353  +84,1% +10,5% +37,8% -2,6%
 
Dette portant intérets 594 836 858 537 639  +40,8% +2,6% -37,4% +19,0%
Dette nette 512 730 745 216 466  +42,5% +2,1% -71,0% +115,9%
Fonds de roulement 231 354 434 673 589  +52,9% +22,7% +55,0% -12,4%
Actions en circulation (en M) 129,9 130,2 139,8 139,7 139,8  +0,2% +7,4% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Croda International PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 320 290 438 515 171  -9,3% +51,1% +17,5% -66,8%
 
Dépréciation 66 82 113 121 126  +23,2% +38,5% +6,5% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 12 11 50 -294 -  -9,2% +362,4% -682,7% -
Ajust. comptes débiteurs 8 -16 -53 -43 -19  -288,0% +241,0% -18,6% -56,1%
Ajust. des stocks 12 -7 -141 -98 118  -157,4% +1 912,9% -30,4% -220,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 304 287 348 308 346  -5,6% +21,1% -11,4% +12,2%
 
Dépenses d’investissement 111 121 159 152 189  +9,2% +30,9% -4,0% +24,0%
Investissements -1 -2 -216 425 -410  +15,4% +14 313,3% -296,4% -196,5%
Flux d’investissement -112 -992 -216 425 -  +785,6% -78,2% -296,4% -
 
Dividendes payés 267 116 133 144 -151  -56,6% +14,3% +9,0% -204,4%
Emprunts nets 107 230 23 -399 -  +115,5% -89,9% -1 820,7% -
Flux de financement -165 722 -113 -552 -52  -538,9% -115,6% +390,5% -90,5%
 
Variation nette de la trésorerie 23 15 17 187 -148  -35,5% +12,2% +1 035,2% -179,1%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,4 1,1 1,1  -14,2% +6,2% -17,5% +0,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Croda International PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 956 1 127 962 881 814  +18,0% -14,7% -8,4% -7,6%
Charges d'exploitation -201 -192 -191 -163 -150  -4,5% -0,7% -14,4% -8,1%
   dont Coût des ventes -546 -652 -572 -559 -532  +19,5% -12,2% -2,3% -4,8%
   dont Frais généraux -108 - -89 - -  - - - -
Résultat opérationnel 209 283 199 159 132  +35,5% -29,7% -20,2% -17,0%
Autres revenus/frais nets -2 353 -55 -30 -24  -22 187,5% -115,7% -45,8% -19,3%
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -7 -20  +5,1% -5,6% -44,4% +200,0%
Résultat avant impôts 207 637 144 129 108  +206,9% -77,5% -10,3% -16,4%
Impôts sur les bénéfices -39 -90 -37 -40 -24  +132,8% -59,4% +10,1% -40,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 272 53 - -  +224,7% -80,5% - -
 
EBITDA 267 344 259 219 198  +28,7% -24,7% -15,3% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 243 148 109 103  +43,0% -39,0% -26,4% -5,9%
Taux d’imposition 19% 14% 26% 31% 22%  -24,1% +80,2% +22,8% -29,1%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 8,1 6,9 6,3 5,8  +18,0% -14,3% -8,8% -7,6%
EBITDA par action 1,9 2,5 1,9 1,6 1,4  +28,7% -24,5% -15,7% -9,8%
Bénéfices par action 0,6 1,9 0,4 - -  +224,9% -80,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Croda International PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 894 1 694 1 160 1 164 909  +89,5% -31,5% +0,3% -21,9%
   dont Trésorerie 113 786 321 380 173  +597,2% -59,2% +18,4% -54,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 323 473 362 365 384  +46,2% -23,5% +1,0% +5,1%
   dont Stock 443 435 464 420 341  -1,9% +6,7% -9,6% -18,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 076 1 005 1 061 - -  -6,6% +5,6% - -
Écart d'acquisitions 852 - 845 - 938  - - - -
Biens incorporels 1 272 1 273 1 253 1 188 471  +0,1% -1,5% -5,2% -60,4%
Actifs totaux 3 293 4 118 3 612 3 541 3 579  +25,0% -12,3% -2,0% +1,1%
 
Passifs courants 460 560 488 336 320  +21,9% -13,0% -31,0% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 358 358 320 261 126  +0,1% -10,7% -18,6% -51,7%
   dont Dette à court terme 63 127 135 52 50  +100,5% +6,6% -61,1% -3,8%
Dette à long terme 795 912 402 604 588  +14,8% -56,0% +50,2% -2,5%
Passifs totaux 1 528 1 745 1 181 1 213 1 211  +14,2% -32,3% +2,7% -0,2%
 
Action ordinaire 15 14 15 15 15  -7,3% +7,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 073 1 605 1 646 1 632 1 640  +49,6% +2,5% -0,8% +0,5%
Capitaux propres 1 753 2 359 2 416 2 313 2 353  +34,5% +2,4% -4,3% +1,7%
 
Dette portant intérets 858 1 039 537 656 639  +21,1% -48,3% +22,3% -2,6%
Dette nette 745 252 216 277 466  -66,1% -14,4% +28,1% +68,6%
Fonds de roulement 434 1 133 673 828 589  +161,3% -40,7% +23,1% -28,8%
Actions en circulation (en M) 139,9 139,8 139,2 139,8 139,8  -0,1% -0,4% +0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Croda International PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 167 544 106 88 83  +224,7% -80,5% -16,7% -5,9%
 
Dépréciation 58 61 60 61 66  +4,3% -1,5% +1,0% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 9 -170 23 - -  -1 921,4% -113,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 23 -140 97 1 -20  -702,1% -169,1% -99,5% -4 000,0%
Ajust. des stocks -82 -68 -31 30 87  -17,8% -54,9% -199,7% +187,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 207 81 233 149 197  -61,1% +188,2% -35,9% +31,8%
 
Dépenses d’investissement 77 64 89 88 101  -17,2% +39,2% -1,2% +15,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -39 270 -57 - -  -785,0% -121,2% - -
 
Dividendes payés 61 -79 -66 -85 -66  -229,8% -16,8% +29,7% -22,9%
Emprunts nets -24 73 -272 - -  -406,3% -474,4% - -
Flux de financement -106 56 -607 48 -100  -152,9% -1 182,0% -107,9% -309,6%
 
Variation nette de la trésorerie 8 674 -466 59 -207  +8 320,0% -169,2% -112,6% -451,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,1 1,0 0,4 0,7  -86,9% +749,8% -57,4% +54,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.