xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Capita PLC

Capita (CPI.LSE, GB00B23K0M20)

Capita plc provides consulting, digital, and software products and services to clients in the private and public sectors in the United Kingdom and internationally. It operates in two divisions: Public Service and Capita Experience divisions. The company offers solutions for finance and accounting, procurement, property and infrastructure, travel and event, and workplace administration. It also provides customer experience transformation, contact management, collection and debt management, complaint handling, customer experience system and software, acquisition and retention, and data and analytics. In addition, the company offers licensing and support, support, digital policing, and engineering practice; learning and development services; education service and local education authority software; solutions for central and local government services; and business process services. Further, it provides pension administration and software, pensions consulting, and …

Siège social : 65 Gresham Street, London, United Kingdom, EC2V 7NQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Capita

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Capita PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 684 510 000 97,1% 4,2% 81,3% - 103%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 4,4 -5,3 1,9 1,1 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% -6% -77,3% 3,6% -10,7% -93,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,3 GBX 32,3 17,4 19,9 12,7 38,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Capita PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Capita PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-35,7% -28,7% -39,8% -19,2% -64,3% -36,5% -67,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-59,6% -89,2% -91,2% -97,5% -98,6% -98,7% -98,7%

 

Équipe de direction de Capita PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tim P. Weller CFO & Executive Director 61 Jonathan Lewis Executive Officer 63
Adolfo Hernandez CEO & Director 54 Manpreet Singh Chief Technology Officer -
Helen Parris Director of Investor Relations - Claire Denton Chief General Counsel & Group Company Secretary -
Nicole Dorskind Chief Communications & Corporate Affairs Officer - Scott Hill Chief People Officer -
Xenia Walters Chief Strategy & Transformation Officer 54 Alistair Murray Chief Executive Officer of Capita Public Service -

 

Présence de Capita dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Capita PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Capita PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 679 3 325 3 183 3 015 2 642  -9,6% -4,3% -5,3% -12,4%
EBITDA 432 371 373 250 9  -14,1% +0,6% -33,1% -96,3%
Résultat opérationnel 191 157 199 112 -100  -17,7% +26,4% -43,9% -189,3%
Résultat net -64 14 225 75 -  -121,8% +1 505,0% -66,7% -
Free Cash Flow -209 309 -237 24 -102  -248,0% -176,8% -110,1% -524,6%
Marge de FCF -6% 9% -7% 1% -4%  -263,8% -180,2% -110,7% -584,4%
ROIC - 11% 14% 8% -13%  - +32,4% -43,4% -256,8%
CROIC - 27% -22% 2% -18%  - -180,5% -110,9% -845,3%
Taux d’imposition - - 21% 26% -  - - +22,2% -
Capital investi 1 232 1 043 1 128 892 259  -15,4% +8,2% -21,0% -70,9%
Actions en circul. (en M) 1 656,1 1 683,5 1 685,8 1 701,7 1 680,9  +1,7% +0,1% +0,9% -1,2%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,1 -  -15,5% +0,5% -33,7% -96,3%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  -121,5% +1 502,8% -67,0% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 -0,1 - -0,1  -245,6% -176,7% -110,0% -529,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Capita PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 16% 16% 19% 12%  -27,7% -1,4% +20,7% -38,3%
Marge d’EBITDA 12% 11% 12% 8% 0%  -5,0% +5,1% -29,3% -95,8%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 4% -4%  -9,0% +32,0% -40,8% -201,9%
Marge bénéficiaire -2% 0% 7% 2% -  -124,1% +1 576,8% -64,9% -
Marge de FCF -6% 9% -7% 1% -4%  -263,8% -180,2% -110,7% -584,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 6,5% 2,6% -  - +1 699,8% -59,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,7% 321,0% 24,7% -  - -3 095,6% -92,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 14% 8% -13%  - +32,4% -43,4% -256,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% -22% 2% -18%  - -180,5% -110,9% -845,3%

 

Ratios de solvabilité de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -13,8% +0,1% +29,7% -13,0%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -6,1% +5,1% +10,8% -14,2%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,9 1,4 0,6 -4,1  -14,1% -24,1% -55,7% -750,0%
Dette sur actifs 34% 32% 27% 22% 7%  -7,7% -13,9% -19,0% -66,7%
Dette sur capitaux propres -1 072% -876% 311% 170% 129%  -18,3% -135,5% -45,3% -24,0%
Couverture par l’EBITDA 7,5 7,3 7,8 5,7 0,2  -1,8% +6,3% -27,0% -96,9%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,1 4,1 2,5 -1,9  -5,9% +33,5% -38,8% -174,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 7,8 -3,7 1,6 -0,8  -1 823,8% -147,7% -143,8% -146,8%
Coût de la dette - 4,0% 4,7% 6,2% 14,9%  - +18,2% +31,6% +139,6%

 

Graphique des dividendes de Capita PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -64 14 225 75 -  -121,8% +1 505,0% -66,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -209 309 -237 24 -102  -248,0% -176,8% -110,1% -524,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Capita PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -2 -4 -1 -1 -  +78,5% -63,7% -3,0% -
Délai paiement clients (DSO) 65 52 55 47 50  -20,2% +6,6% -14,8% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 21 20 67  - +20,8% -3,0% +229,0%
Conversion de l’encaisse - 31 33 26 -16  - +6,6% -22,8% -164,6%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3  -3,7% +13,7% +16,6% +12,0%
Frais généraux sur CP -372% -388% 208% 227% 570%  +4,3% -153,6% +9,1% +151,0%
Frais généraux sur CA 13% 16% 18% 25% 24%  +22,5% +14,2% +38,6% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 4 5 6 4  +3 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Capita PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4  +17,3% -4,9% -17,4% +20,0%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 -0,7  +6,1% -18,0% +16,6% +59,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,2  -12,3% +50,0% -31,0% -214,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3  -3,7% +13,7% +16,6% +12,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Capita PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Capita Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Global Payments 31,8 0,8% 1,0 11,5 131,8 5,1 12,4
États-Unis Dolby Laboratories 7,3 1,5% 1,0 23,5 83,6 5,5 21,8
Royaume-Uni Capita 0,3 - 1,9 4,4 13,3 0,1 1,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Capita

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Capita PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017----0,13----0,07--
2016---0,13-----0,07--
2015---0,12-----0,06--
2014---0,11---0,06----
2013---0,10---0,05----
2012---0,09----0,05---
2011---0,08---0,04----
2010---0,07----0,04---
2009---0,06----0,03---
2008--0,05----0,03----
2007--0,04-----0,16---
2006---0,03---0,02----
2005---0,02----0,01---
2004--0,02-----0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Capita PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 679 3 325 3 183 3 015 2 642  -9,6% -4,3% -5,3% -12,4%
Charges d'exploitation -633 -382 -310 -470 -414  -39,8% -18,8% +51,7% -11,9%
   dont Coût des ventes -2 854 -2 786 -2 674 -2 433 -2 328  -2,4% -4,0% -9,0% -4,3%
   dont Frais généraux -472 -523 -571 -750 -644  +10,7% +9,3% +31,3% -14,1%
Résultat opérationnel 191 157 199 112 -100  -17,7% +26,4% -43,9% -189,3%
Autres revenus/frais nets -253 -208 87 -56 -7  -18,0% -142,1% -164,0% -87,5%
Charge d'intérêt -58 -51 -48 -44 -53  -12,6% -5,3% -8,3% +19,8%
Résultat avant impôts -62 -50 286 56 -107  -19,0% -670,1% -80,6% -291,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -48 -62 -15 -74  +1 260,0% -229,2% -123,7% -606,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-64 14 225 75 -  -121,8% +1 505,0% -66,7% -
 
EBITDA 432 371 373 250 9  -14,1% +0,6% -33,1% -96,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 124 156 82 -73  -7,7% +26,4% -47,3% -189,3%
Taux d’imposition - - 21% 26% -  - - +22,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6  -11,1% -4,4% -6,2% -11,3%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,1 -  -15,5% +0,5% -33,7% -96,3%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  -121,5% +1 502,8% -67,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Capita PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 200 1 162 1 027 861 584  -3,2% -11,6% -16,2% -32,2%
   dont Trésorerie 409 461 318 397 155  +12,7% -31,1% +24,9% -60,8%
   dont Placements à CT 16 27 9 8 28  +74,2% -65,2% -11,7% +238,6%
   dont Créances clients 654 472 481 388 362  -27,9% +2,0% -19,3% -6,6%
   dont Stock -16 -27 -9 -8 -  +74,2% -65,2% -11,7% -
Placements à long terme 74 - - - -  - - - -
Biens corporels 675 499 417 351 -  -26,1% -16,5% -15,9% -
Écart d'acquisitions 1 178 1 121 952 606 496  -4,9% -15,1% -36,3% -18,2%
Biens incorporels 1 532 1 386 1 099 712 90  -9,6% -20,7% -35,2% -87,4%
Actifs totaux 3 977 3 731 3 142 2 553 1 998  -6,2% -15,8% -18,8% -21,7%
 
Passifs courants 2 304 2 376 2 000 1 513 1 197  +3,2% -15,8% -24,3% -20,9%
   dont Créances fournisseurs 201 131 154 135 426  -34,7% +17,2% -12,2% +215,7%
   dont Dette à court terme 601 646 566 351 146  +7,6% -12,4% -38,1% -58,3%
Dette à long terme 758 531 288 211 -  -29,9% -45,9% -26,7% -
Passifs totaux 4 041 3 812 2 846 2 200 1 883  -5,6% -25,3% -22,7% -14,4%
 
Action ordinaire 35 35 35 35 35  0% +0,9% 0% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 296 -1 290 -891 -843 -1 054  -0,5% -30,9% -5,3% +25,0%
Capitaux propres -127 -135 275 330 113  +6,1% -304,1% +20,3% -65,8%
 
Dette portant intérets 1 359 1 178 854 561 146  -13,4% -27,5% -34,2% -74,0%
Dette nette 935 690 527 156 -37  -26,2% -23,6% -70,3% -123,9%
Fonds de roulement -1 104 -1 215 -973 -652 -613  +10,0% -19,9% -32,9% -6,1%
Actions en circulation (en M) 1 656,1 1 683,5 1 685,8 1 701,7 1 680,9  +1,7% +0,1% +0,9% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Capita PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -69 -7 222 75 -178  -90,2% -3 358,8% -66,2% -338,1%
 
Dépréciation 241 214 175 138 109  -11,3% -18,3% -20,7% -21,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 -8 -390 -54 -  -143,1% +4 546,4% -86,1% -
Ajust. comptes débiteurs 2 186 -11 -13 -39  +7 662,5% -105,9% +19,3% +202,3%
Ajust. des stocks -19 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 110 -114 -10 -  -1 044,0% -204,5% -91,0% -
Flux opérationnel -26 396 -179 72 -40  -1 606,8% -145,2% -140,1% -156,1%
 
Dépenses d’investissement 182 87 58 48 62  -52,1% -33,5% -17,6% +28,6%
Investissements -1 3 0 344 10  -600,0% -93,3% +171 950,0% -97,2%
Flux d’investissement -205 -34 395 344 -  -83,2% -1 252,2% -12,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -291 -341 -269 -345 -  +17,3% -21,1% +28,4% -
Flux de financement -296 -331 -260 -341 -76  +12,0% -21,6% +31,2% -77,6%
 
Variation nette de la trésorerie -548 52 -143 79 -241  -109,4% -376,6% -155,3% -404,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 -0,1 - -0,1  -245,6% -176,7% -110,0% -529,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Capita PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 563 1 517 1 497 1 402 1 240  -2,9% -1,3% -6,3% -11,6%
Charges d'exploitation -177 -280 -342 -194 -188  +57,9% +22,4% -43,2% -3,2%
   dont Coût des ventes -1 255 -1 256 -1 177 -1 196 -1 132  +0,1% -6,3% +1,6% -5,4%
   dont Frais généraux - -239 -385 -281 -  - +60,8% -27,0% -
Résultat opérationnel 131 -19 -22 12 -80  -114,3% +14,4% -155,3% -773,1%
Autres revenus/frais nets -107 15 81 -80 41  -114,3% +426,8% -199,0% -151,9%
Charge d'intérêt -27 -23 -21 -26 -27  -14,2% -8,7% +21,9% +5,9%
Résultat avant impôts 24 -4 59 -68 -39  -114,5% -1 788,6% -214,9% -43,0%
Impôts sur les bénéfices -72 -18 -4 -17 -57  -125,1% -119,8% +366,7% +240,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 9 28 -42 -  0% +208,7% -249,4% -
 
EBITDA 214 52 46 70 -29  -75,6% -12,1% +51,9% -141,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 -18 -20 11 -56  -119,2% +14,4% -155,3% -601,7%
Taux d’imposition - - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7  -4,7% -1,6% -4,5% -12,4%
EBITDA par action 0,1 - - - -  -76,1% -12,4% +54,9% -141,4%
Bénéfices par action - - - - -  -1,9% +207,7% -252,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Capita PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 027 926 861 774 584  -9,8% -7,1% -10,1% -24,5%
   dont Trésorerie 318 352 397 161 155  +10,8% +12,7% -59,3% -3,7%
   dont Placements à CT 9 8 8 3 28  -18,1% +7,8% -65,1% +869,0%
   dont Créances clients 481 556 388 528 362  +15,6% -30,2% +36,0% -31,3%
   dont Stock -9 -8 -8 -1 -  -18,1% +7,8% -91,6% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 417 379 351 330 -  -9,0% -7,6% -5,8% -
Écart d'acquisitions 952 757 606 512 496  -20,4% -20,0% -15,5% -3,1%
Biens incorporels 1 099 890 712 597 90  -19,1% -20,0% -16,1% -84,9%
Actifs totaux 3 142 2 937 2 553 2 309 1 998  -6,5% -13,1% -9,6% -13,5%
 
Passifs courants 2 000 1 721 1 513 1 442 1 197  -13,9% -12,1% -4,7% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 542 476 493 496 426  -12,2% +3,5% +0,6% -14,1%
   dont Dette à court terme 566 463 351 222 146  -18,3% -24,2% -36,7% -34,2%
Dette à long terme 288 263 211 191 -  -8,5% -19,9% -9,4% -
Passifs totaux 2 846 2 531 2 200 2 062 1 883  -11,1% -13,1% -6,3% -8,7%
 
Action ordinaire 35 35 35 35 35  0% 0% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis -891 -792 -843 -947 -1 054  -11,0% +6,4% +12,3% +11,2%
Capitaux propres 275 384 330 225 113  +39,9% -14,0% -32,0% -49,7%
 
Dette portant intérets 854 726 561 413 146  -15,0% -22,7% -26,4% -64,6%
Dette nette 527 366 156 249 -37  -30,5% -57,3% +59,2% -115,0%
Fonds de roulement -973 -795 -652 -668 -613  -18,3% -17,9% +2,4% -8,2%
Actions en circulation (en M) 1 666,0 1 697,5 1 703,1 1 669,4 1 684,3  +1,9% +0,3% -2,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Capita PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -47 18 57 -84 -94  -139,0% +208,7% -249,4% +11,0%
 
Dépréciation 83 71 67 58 51  -14,1% -5,1% -14,2% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 -5 -22 32 -  0% +341,0% -243,3% -
Ajust. comptes débiteurs 81 -88 75 -111 71  -208,9% -185,2% -247,1% -164,4%
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -23 18 -5 -  0% -177,5% -130,1% -
Flux opérationnel -131 31 41 -27 -13  -123,2% +35,7% -166,2% -52,9%
 
Dépenses d’investissement 34 18 30 29 32  -46,8% +64,6% -1,3% +9,5%
Investissements 0 0 -1 0 -  0% -1 300,0% -95,8% -
Flux d’investissement 75 75 97 -11 -  0% +29,1% -110,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -83 -83 -90 -20 -  0% +8,6% -78,1% -
Flux de financement -202 -156 -185 -32 -44  -22,9% +18,8% -82,5% +36,2%
 
Variation nette de la trésorerie -228 34 45 -236 -6  -115,1% +30,2% -625,7% -97,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -107,4% -6,8% -599,5% -21,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.