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BP PLC

BP (BP.LSE, GB0007980591)

BP p.l.c. provides carbon products and services. The company operates through Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, and Customers & Products segments. It engages in the production of natural gas, and integrated gas and power; trading of gas; operation of onshore and offshore wind power, as well as hydrogen and carbon capture and storage facilities; trading and marketing of renewable and non-renewable power; and production of crude oil. In addition, the company involved in convenience and retail fuel, EV charging, Castrol lubricant, aviation, B2B, and midstream businesses; refining and oil trading; and bioenergy business. The company was founded in 1908 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 1 St James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4PD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BP

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BP PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 924 600 000 97,3% 0,3% 38,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 7,6 13,6 1,5 2,5 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 7% 18,9% 5,8% -24,8% -96,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
491,0 GBX 605,0 466,3 481,7 441,0 562,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BP PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de BP PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +10,7% +6,4% -6,0% +1,4% +31,7% +61,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,5% -11,4% +7,8% +7,5% +39,3% +12,6% +4,2%

 

Équipe de direction de BP PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Murray Auchincloss CEO & Director 54 Katherine Anne Thomson CFO, Senior VP of Finance for Production & Operations & Director 56
Gordon Birrell Executive Vice President of Production & Operations 61 Craig Marshall Group Head of Investor Relations -
Mike Sosso Executive Vice President of Legal - Kerry Dryburgh Executive Vice President of People & Culture -
Richard M. Hookway Chief Operating Officer of Global Business Services & Information Technology and Systems 63 Helmut Schuster Advisor 63
Anthony Harbridge Head of Executive Office, Alternative Energy & Regions - Spencer Dale Group Chief Economist -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BP PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 21,0 12,0 11,4 2 39,4
Risque Moyen Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 16 3,2%

 

Graphique des profits et résultats de BP PLC

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Fondamentaux de BP PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 278 397 105 944 157 739 241 392 210 130  -61,9% +48,9% +53,0% -13,0%
EBITDA 37 936 14 543 30 059 59 467 49 786  -61,7% +106,7% +97,8% -16,3%
Résultat opérationnel 19 525 -346 15 087 44 764 33 858  -101,8% -4 460,4% +196,7% -24,4%
Résultat net 4 025 -20 306 7 563 -2 488 -  -604,5% -137,2% -132,9% -
Free Cash Flow 10 352 -144 12 725 28 863 17 754  -101,4% -8 936,8% +126,8% -38,5%
Marge de FCF 4% 0% 8% 12% 8%  -103,7% -6 035,2% +48,2% -29,3%
ROIC - 0% 6% 23% 19%  - -4 917,8% +296,8% -20,1%
CROIC - 0% 9% 23% 15%  - -9 863,8% +152,8% -35,1%
Taux d’imposition 49% - 44% - 33%  - - - -
Capital investi 168 203 145 847 138 386 116 599 124 887  -13,3% -5,1% -15,7% +7,1%
Actions en circul. (en M) 20 399,7 20 221,5 20 260,4 18 987,9 17 750,1  -0,9% +0,2% -6,3% -6,5%
EBITDA par action 1,9 0,7 1,5 3,1 2,8  -61,3% +106,3% +111,1% -10,4%
Bénéfices par action 0,2 -1,0 0,4 -0,1 -  -608,9% -137,2% -135,1% -
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,6 1,5 1,0  -101,4% -8 919,9% +142,0% -34,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BP PLC

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Ratio de profitabilité de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 10% 14% 23% 23%  -3,0% +50,8% +57,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 14% 14% 19% 25% 24%  +0,7% +38,8% +29,3% -3,8%
Marge opérationnelle 7% 0% 10% 19% 16%  -104,7% -3 028,6% +93,9% -13,1%
Marge bénéficiaire 1% -19% 5% -1% -  -1 425,7% -125,0% -121,5% -
Marge de FCF 4% 0% 8% 12% 8%  -103,7% -6 035,2% +48,2% -29,3%
Rentabilité économique (ROA) - -7,2% 2,7% -0,9% -  - -137,8% -131,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -23,9% 10,3% -3,5% -  - -143,1% -133,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 6% 23% 19%  - -4 917,8% +296,8% -20,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 9% 23% 15%  - -9 863,8% +152,8% -35,1%

 

Ratios de solvabilité de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6  +23,2% -6,6% -11,4% +5,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2  +9,5% -5,5% -5,7% +11,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,1 1,1 0,3 0,5  +149,3% -65,7% -69,5% +61,2%
Dette sur actifs 24% 28% 22% 17% 19%  +17,9% -21,4% -22,3% +14,4%
Dette sur capitaux propres 71% 105% 83% 73% 78%  +47,6% -20,4% -12,9% +7,0%
Couverture par l’EBITDA 10,9 4,7 10,5 22,0 12,8  -57,1% +125,4% +109,1% -41,6%
   ∼ par l’EBIT 5,6 -0,1 5,3 16,6 8,7  -102,0% -4 854,2% +213,6% -47,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 3,9 8,3 15,1 8,3  -47,1% +111,7% +83,2% -45,4%
Coût de la dette - 4,3% 4,2% 4,8% 7,5%  - -3,7% +16,2% +54,9%

 

Graphique des dividendes de BP PLC

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Ratios de distribution de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 025 -20 306 7 563 -2 488 -  -604,5% -137,2% -132,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 352 -144 12 725 28 863 17 754  -101,4% -8 936,8% +126,8% -38,5%
Dividende payé -6 946 -6 340 -4 304 -4 358 -4 809  -8,7% -32,1% +1,3% -210,3%
Distribution sur résultat net 173% -31% 57% -175% -  -118,1% -282,3% -407,8% -
Distribution sur FCF 67% -4 403% 34% 15% 27%  -6 661,7% -100,8% -55,4% +79,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BP PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 30 64 64 55 51  +111,7% -0,2% -14,3% -6,6%
Délai paiement clients (DSO) 26 46 53 44 44  +73,5% +15,0% -16,9% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 136 122 99  - +47,1% -9,6% -19,4%
Conversion de l’encaisse - 18 -19 -24 -4  - -205,0% +26,7% -84,9%
Rotation des actifs 0,9 0,4 0,5 0,8 0,7  -58,0% +38,7% +52,6% -10,5%
Frais généraux sur CP 11% 15% 16% 20% 24%  +29,9% +8,3% +25,9% +19,9%
Frais généraux sur CA 4% 10% 8% 6% 8%  +147,1% -22,9% -26,3% +43,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 6 6  +2 +3 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - 0,1  +71,8% -13,0% -29,7% +114,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2  -29,2% +2,1% -33,2% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,2 0,5 0,4  -102,0% -4 162,6% +195,8% -22,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,9 0,4 0,5 0,8 0,7  -58,0% +38,7% +52,6% -10,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BP PLC

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Sociétés possiblement comparables à BP Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Shell 195,5 4,2% 0,6 8,4 30,1 0,6 4,4
Royaume-Uni Shell 191,8 4,2% 0,6 8,4 2 548,5 0,6 4,0
France TotalEnergies 146,3 5,1% 0,8 7,7 62,5 0,5 2,6
Royaume-Uni BP 97,7 4,6% 0,5 7,6 491,0 0,5 2,5
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 86,1 20,2% 1,0 3,9 14,5 0,2 0,4
Norvège Equinor 71,6 4,8% 0,3 8,2 277,6 7,6 17,6
Italie Eni S.p.A. 45,6 6,3% 1,1 6,3 14,5 0,6 2,9
  Médiane 58,6 4,4% 1,0 8,4   0,6 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BP

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Dividendes par action détachés par BP PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,07----------
2023-0,07--0,07--0,07--0,07-
2022-0,05--0,05--0,06--0,06-
2021-0,05--0,05--0,05--0,05-
2020-0,11--0,11--0,05--0,05-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,08--0,10--0,10--0,10-
2016-0,07--0,07--0,08--0,08-
2015-0,07--0,07--0,07--0,07-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,05--0,05--0,05--0,06-
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,09----------
2009-0,10--0,10--0,09--0,09-
2008-0,07--0,07--0,07--0,09-
2007-0,05--0,05--0,05--0,05-
2006-0,05--0,05--0,05--0,05-
2005-0,05--0,04--0,05--0,05-
2004----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 278 397 105 944 157 739 241 392 210 130  -61,9% +48,9% +53,0% -13,0%
Charges d'exploitation -12 021 -10 757 -12 355 -14 034 -17 023  -10,5% +14,9% +13,6% +21,3%
   dont Coût des ventes -250 814 -95 760 -134 879 -186 296 -162 058  -61,8% +40,9% +38,1% -13,0%
   dont Frais généraux -11 057 -10 397 -11 931 -13 449 -16 772  -6,0% +14,8% +12,7% +24,7%
Résultat opérationnel 19 525 -346 15 087 44 764 33 858  -101,8% -4 460,4% +196,7% -24,4%
Autres revenus/frais nets -11 371 -24 542 140 -29 359 -10 109  +115,8% -100,6% -21 070,7% -65,6%
Charge d'intérêt -3 489 -3 115 -2 857 -2 703 -3 875  -10,7% -8,3% -5,4% +43,4%
Résultat avant impôts 8 154 -24 888 15 227 15 405 23 749  -405,2% -161,2% +1,2% +54,2%
Impôts sur les bénéfices -3 964 -4 159 -6 740 -16 762 -7 869  -204,9% -262,1% +148,7% -53,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 025 -20 306 7 563 -2 488 -  -604,5% -137,2% -132,9% -
 
EBITDA 37 936 14 543 30 059 59 467 49 786  -61,7% +106,7% +97,8% -16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 033 -193 8 409 29 932 22 639  -101,9% -4 460,4% +256,0% -24,4%
Taux d’imposition 49% - 44% - 33%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 5,2 7,8 12,7 11,8  -61,6% +48,6% +63,3% -6,9%
EBITDA par action 1,9 0,7 1,5 3,1 2,8  -61,3% +106,3% +111,1% -10,4%
Bénéfices par action 0,2 -1,0 0,4 -0,1 -  -608,9% -137,2% -135,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 82 059 72 982 92 590 107 688 104 146  -11,1% +26,9% +16,3% -3,3%
   dont Trésorerie 22 472 29 194 30 681 29 195 27 748  +29,9% +5,1% -4,8% -5,0%
   dont Placements à CT 169 333 280 578 843  +97,0% -15,9% +106,4% +45,8%
   dont Créances clients 20 096 13 265 22 711 28 883 25 175  -34,0% +71,2% +27,2% -12,8%
   dont Stock 20 880 16 873 23 711 28 081 22 819  -19,2% +40,5% +18,4% -18,7%
Placements à long terme 31 601 - - - -  - - - -
Biens corporels 132 642 114 836 112 902 106 044 -  -13,4% -1,7% -6,1% -
Écart d'acquisitions 11 868 12 480 12 373 11 960 12 472  +5,2% -0,9% -3,3% +4,3%
Biens incorporels 15 539 1 980 6 451 10 200 5 663  -87,3% +225,8% +58,1% -44,5%
Actifs totaux 295 194 267 654 287 272 288 120 280 294  -9,3% +7,3% +0,3% -2,7%
 
Passifs courants 73 595 59 799 80 287 99 018 86 078  -18,7% +34,3% +23,3% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 46 829 23 157 52 611 63 984 42 406  -50,5% +127,2% +21,6% -33,7%
   dont Dette à court terme 12 554 11 292 7 304 5 300 5 934  -10,1% -35,3% -27,4% +12,0%
Dette à long terme 57 237 63 305 55 619 43 746 48 670  +10,6% -12,1% -21,3% +11,3%
Passifs totaux 194 486 182 086 196 833 205 130 194 801  -6,4% +8,1% +4,2% -5,0%
 
Action ordinaire 5 383 5 362 5 194 4 774 4 475  -0,4% -3,1% -8,1% -6,3%
Bénéfices non répartis 73 706 47 300 51 815 34 732 35 339  -35,8% +9,5% -33,0% +1,7%
Capitaux propres 98 412 71 250 75 463 67 553 70 283  -27,6% +5,9% -10,5% +4,0%
 
Dette portant intérets 69 791 74 597 62 923 49 046 54 604  +6,9% -15,6% -22,1% +11,3%
Dette nette 47 150 45 070 31 962 19 273 26 013  -4,4% -29,1% -39,7% +35,0%
Fonds de roulement 8 464 13 183 12 303 8 670 18 068  +55,8% -6,7% -29,5% +108,4%
Actions en circulation (en M) 20 399,7 20 221,5 20 260,4 18 987,9 17 750,1  -0,9% +0,2% -6,3% -6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 154 -24 888 15 227 15 405 23 749  -405,2% -161,2% +1,2% +54,2%
 
Dépréciation 18 411 14 889 14 972 14 703 15 928  -19,1% +0,6% -1,8% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 683 -4 770 1 701 35 514 -  -798,4% -135,7% +1 987,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 918 3 963 -626 -5 492 5 634  -235,8% -115,8% +777,3% -202,6%
Autres flux opérationnels 312 -3 313 9 766 -338 -  -1 161,9% -394,8% -103,5% -
Flux opérationnel 25 770 12 162 23 612 40 932 32 039  -52,8% +94,1% +73,4% -21,7%
 
Dépenses d’investissement 15 418 12 306 10 887 12 069 14 285  -20,2% -11,5% +10,9% +18,4%
Investissements -441 -1 705 -1 775 -13 713 -14 872  +286,6% +4,1% +672,6% +8,5%
Flux d’investissement -16 974 -7 858 -5 694 -13 713 -  -53,7% -27,5% +140,8% -
 
Dividendes payés 6 946 6 340 4 304 4 358 -4 809  -8,7% -32,1% +1,3% -210,3%
Emprunts nets -713 -1 119 -10 822 -13 037 -  +56,9% +867,1% +20,5% -
Flux de financement -8 817 3 956 -18 079 -28 021 -13 359  -144,9% -557,0% +55,0% -52,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 8 639 -430 -1 486 3 835  +215 875,0% -105,0% +245,6% -358,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,6 1,5 1,0  -101,4% -8 919,9% +142,0% -34,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 69 257 56 182 48 538 53 269 52 141  -18,9% -13,6% +9,7% -2,1%
Charges d'exploitation -3 794 -3 853 -4 127 -4 555 -4 488  +1,6% +7,1% +10,4% -1,5%
   dont Coût des ventes -45 213 -40 378 -39 730 -40 632 -41 318  -10,7% -1,6% +2,3% +1,7%
   dont Frais généraux -3 654 -3 747 -3 834 -4 458 -4 733  +2,5% +2,3% +16,3% +6,2%
Résultat opérationnel 21 192 12 625 5 711 8 626 6 896  -40,4% -54,8% +51,0% -20,1%
Autres revenus/frais nets -4 290 -778 -2 217 -1 317 -5 797  -81,9% +185,0% -40,6% +340,2%
Charge d'intérêt -834 -843 -920 -1 039 -1 073  +1,1% +9,1% +12,9% +3,3%
Résultat avant impôts 16 902 11 847 3 494 7 309 1 099  -29,9% -70,5% +109,2% -85,0%
Impôts sur les bénéfices -5 741 -3 425 -1 541 -2 240 -663  -40,3% -55,0% +45,4% -70,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 803 1 791 1 791 4 858 -  -83,4% 0% +171,2% -
 
EBITDA 24 973 16 475 9 875 12 845 10 591  -34,0% -40,1% +30,1% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 994 8 975 3 192 5 982 4 783  -35,9% -64,4% +87,4% -20,1%
Taux d’imposition 34% 29% 44% 31% -  -14,9% +52,6% -30,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,1 2,7 3,0 3,0  -17,7% -12,0% +11,6% -0,2%
EBITDA par action 1,3 0,9 0,6 0,7 0,6  -33,0% -38,9% +32,2% -15,9%
Bénéfices par action 0,6 0,1 0,1 0,3 -  -83,2% +1,9% +175,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 107 688 99 258 95 314 103 407 104 146  -7,8% -4,0% +8,5% +0,7%
   dont Trésorerie 29 195 30 433 28 914 29 926 27 748  +4,2% -5,0% +3,5% -7,3%
   dont Placements à CT 578 450 671 932 843  -22,1% +49,1% +38,9% -9,5%
   dont Créances clients 28 883 29 426 27 701 31 558 25 175  +1,9% -5,9% +13,9% -20,2%
   dont Stock 28 081 23 905 23 349 25 671 22 819  -14,9% -2,3% +9,9% -11,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 106 044 - - 107 163 -  - - - -
Écart d'acquisitions 11 960 12 003 12 206 12 283 12 472  +0,4% +1,7% +0,6% +1,5%
Biens incorporels 10 200 10 295 10 447 9 997 5 663  +0,9% +1,5% -4,3% -43,4%
Actifs totaux 288 120 278 661 276 067 280 236 280 294  -3,3% -0,9% +1,5% +0%
 
Passifs courants 99 018 84 587 81 465 85 595 86 078  -14,6% -3,7% +5,1% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 63 984 57 854 56 183 60 440 42 406  -9,6% -2,9% +7,6% -29,8%
   dont Dette à court terme 5 300 4 659 4 803 5 408 5 934  -12,1% +3,1% +12,6% +9,7%
Dette à long terme 43 746 46 096 47 400 45 938 48 670  +5,4% +2,8% -3,1% +5,9%
Passifs totaux 205 130 191 480 190 464 192 560 194 801  -6,7% -0,5% +1,1% +1,2%
 
Action ordinaire 4 774 71 775 70 339 72 418 4 475  +1 403,5% -2,0% +3,0% -93,8%
Bénéfices non répartis 34 732 - - - 35 339  - - - -
Capitaux propres 67 553 71 775 70 339 72 418 70 283  +6,2% -2,0% +3,0% -2,9%
 
Dette portant intérets 49 046 50 755 52 203 51 346 54 604  +3,5% +2,9% -1,6% +6,3%
Dette nette 19 273 19 872 22 618 20 488 26 013  +3,1% +13,8% -9,4% +27,0%
Fonds de roulement 8 670 14 671 13 849 17 812 18 068  +69,2% -5,6% +28,6% +1,4%
Actions en circulation (en M) 18 509,4 18 238,5 17 901,0 17 609,6 17 269,6  -1,5% -1,9% -1,6% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 16 902 11 847 3 494 7 309 1 099  -29,9% -70,5% +109,2% -85,0%
 
Dépréciation 3 781 3 850 4 164 4 219 3 695  +1,8% +8,2% +1,3% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 362 1 079 1 079 453 -  -83,0% 0% -58,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -6 069 -742 -742 -783 -  -87,8% 0% +5,5% -
Autres flux opérationnels -338 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 571 7 622 6 293 8 747 9 377  -43,8% -17,4% +39,0% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 3 696 3 129 3 453 3 456 4 247  -15,3% +10,4% +0,1% +22,9%
Investissements -6 748 -2 819 -4 205 -3 453 -4 395  -58,2% +49,2% -17,9% +27,3%
Flux d’investissement -6 748 -4 205 -4 205 -3 453 -  -37,7% 0% -17,9% -
 
Dividendes payés 1 088 1 183 1 153 1 249 -1 224  +8,7% -2,5% +8,3% -198,0%
Emprunts nets -2 510 -990 -990 -990 -  -60,6% 0% 0% -
Flux de financement -7 109 -3 551 -3 607 -4 178 -2 023  -50,0% +1,6% +15,8% -51,6%
 
Variation nette de la trésorerie -109 1 238 -1 519 1 012 3 104  -1 235,8% -222,7% -166,6% +206,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3  -53,8% -35,6% +89,4% -1,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.