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Babcock International Group PLC

Babcock International Group (BAB.LSE, GB0009697037)

Babcock International Group PLC, together with its subsidiaries, provides value-add services for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally. The company operates through four segments: Marine, Nuclear, Land, and Aviation. It designs, procures, operates, and manages critical utility and process equipment; offers asset management, defense and maritime training, information and intelligence, equipment and system, and facilities and infrastructure services, as well as naval platforms; and designs, manufactures, and provides through-life support for mechanical and electrical systems and equipment. The company also offers naval architecture, engineering, and project management services; submarines and complex engineering services in support of various decommissioning programs and projects, training and operation support, new build program management, and design and …

Siège social : 33 Wigmore Street, London, United Kingdom, W1U 1QX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Babcock International Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Babcock International Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
505 597 000 91,0% 0,6% 72,6% - 51 046%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
84,7 12,6 1,6 7,3 10,1 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 1% 6,5% 3,5% 1,5% 197,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
510,5 GBX 522,9 498,2 419,9 265,5 543,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Babcock International Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Babcock International Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +7,9% +16,7% +27,5% +73,0% +57,0% +66,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,9% +4,2% -21,3% -32,6% -38,1% -40,6% -47,9%

 

Équipe de direction de Babcock International Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Charles Lockwood B.A., F.C.A., O.B.E., RSA CEO & Executive Director 62 David Mellors ACA, MA CFO & Executive Director 56
Brad Yelland Chief Engineering & Technology Officer - Andrew Paul Gollan Director of Investor Relations -
Nicholas James William Borrett Group Company Secretary & General Counsel - Kate Hill Group Director of Communications -
Nikki Fox Chief Human Resources Officer - Bob Whiley Managing Director of Babcock Networks -
John Howie M.B.E. Chief Corporate Affairs Officer - Tom Newman Chief Executive Officer of Land Sector -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Babcock International Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,9 16,6 10,3 2 22,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Babcock International Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Babcock International Group PLC

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Fondamentaux de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 475 4 422 3 967 4 096 4 437  -1,2% -10,3% +3,3% +8,3%
EBITDA 257 -96 223 439 333  -137,2% -332,6% +96,9% -24,1%
Résultat opérationnel 280 180 -57 238 151  -35,8% -131,5% -520,0% -36,5%
Résultat net 199 -195 -1 702 164 -  -197,9% +771,9% -109,6% -
Free Cash Flow 159 156 288 -155 145  -2,3% +84,7% -153,8% -193,6%
Marge de FCF 4% 4% 7% -4% 3%  -1,1% +105,9% -152,1% -186,4%
ROIC - 3% -1% 10% 7%  - -143,6% -795,7% -21,8%
CROIC - 3% 8% -7% 8%  - +138,4% -189,1% -215,2%
Taux d’imposition 15% - - 9% -  - - - -
Capital investi 4 229 5 478 2 042 2 498 1 192  +29,5% -62,7% +22,4% -52,3%
Actions en circul. (en M) 506,1 505,3 505,0 511,2 505,4  -0,2% -0,1% +1,2% -1,1%
EBITDA par action 0,5 -0,2 0,4 0,9 0,7  -137,3% -332,7% +94,5% -23,2%
Bénéfices par action 0,4 -0,4 -3,4 0,3 -  -198,1% +772,4% -109,5% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,6 -0,3 0,3  -2,1% +84,8% -153,2% -194,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Babcock International Group PLC

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Ratio de profitabilité de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 12% 7% 22% 19%  -4,9% -41,3% +217,4% -13,2%
Marge d’EBITDA 6% -2% 6% 11% 8%  -137,7% -359,3% +90,6% -29,9%
Marge opérationnelle 6% 4% -1% 6% 3%  -35,1% -135,1% -506,7% -41,3%
Marge bénéficiaire 4% -4% -43% 4% -  -199,1% +872,0% -109,3% -
Marge de FCF 4% 4% 7% -4% 3%  -1,1% +105,9% -152,1% -186,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% -27,5% 3,6% -  - +882,1% -113,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,6% -135,5% 36,7% -  - +1 693,3% -127,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -1% 10% 7%  - -143,6% -795,7% -21,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 8% -7% 8%  - +138,4% -189,1% -215,2%

 

Ratios de solvabilité de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,1 0,8 0,8 0,7  +49,4% -28,6% +0,1% -5,0%
Liquidité générale 0,9 1,2 0,9 0,9 0,8  +26,3% -26,2% -2,0% -1,4%
Dette nette sur EBITDA 4,2 -12,6 4,1 1,5 1,1  -399,6% -132,5% -63,5% -23,6%
Dette sur actifs 22% 41% 40% 39% 25%  +85,3% -2,8% -0,5% -35,9%
Dette sur capitaux propres 47% 138% 858% 266% 237%  +191,3% +520,9% -69,0% -11,1%
Couverture par l’EBITDA 5,5 -1,1 2,9 5,7 4,7  -120,3% -356,8% +99,7% -17,4%
   ∼ par l’EBIT 6,0 2,1 -0,7 3,1 2,1  -65,0% -134,7% -526,0% -30,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 3,8 6,0 0,6 3,8  -53,3% +55,1% -89,4% +506,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,1% 4,2% 5,3%  - -17,9% +35,5% +26,2%

 

Graphique des dividendes de Babcock International Group PLC

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Ratios de distribution de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 199 -195 -1 702 164 -  -197,9% +771,9% -109,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 159 156 288 -155 145  -2,3% +84,7% -153,8% -193,6%
Dividende payé -151 -152 -152 - -  +1,1% 0% - -
Distribution sur résultat net 75% -78% -9% - -  -203,2% -88,5% - -
Distribution sur FCF 94% 98% 53% - -  +3,4% -45,8% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Babcock International Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 18 18 15 16 13  -2,0% -15,6% +7,4% -20,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 70 66 68 65  +2,5% -4,6% +2,7% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 41 19 24  - +0,6% -54,1% +29,5%
Conversion de l’encaisse - 47 41 66 53  - -13,4% +61,9% -18,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,9 0,9 1,3  -21,6% +51,5% +3,5% +50,6%
Frais généraux sur CP 12% 16% 177% 42% 80%  +32,5% +1 031,4% -76,4% +92,7%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 7% 6%  +7,5% +16,8% -26,9% -7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0,75  +0,75 -0,75 +0,75 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 5 6 5  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Babcock International Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -550,2% -187,8% +34,7% +2,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 -0,5 -0,4 -0,7  -61,9% -688,2% -25,6% +75,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,2 0,2  -49,1% -153,1% -520,9% -11,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,9 0,9 1,3  -21,6% +51,5% +3,5% +50,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Babcock International Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Babcock International Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Arcadis 5,4 1,4% 1,1 21,6 59,1 1,2 14,9
Belgique DEME Group 3,6 1,5% - 18,0 143,4 1,2 7,4
Suède Sweco 3,6 2,5% 1,0 21,1 116,1 1,6 15,0
Royaume-Uni Babcock International Group 3,0 0,7% 1,3 12,6 510,5 0,7 10,1
Royaume-Uni Balfour Beatty 2,3 3,1% 0,8 9,6 369,4 0,1 3,9
Italie Webuild 2,3 3,1% 1,2 4,4 2,3 0,2 3,6
Espagne Sacyr 2,3 4,2% 1,4 17,7 3,3 0,2 0,6
  Médiane 1,4 3,1% 1,1 10,2   0,3 7,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Babcock International Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Babcock International Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------0,02-
2019------0,23----0,07
2018-----0,23-----0,07
2017-----0,22-----0,07
2016-----0,20-----0,07
2015------0,18----0,06
2014------0,16----0,06
2013------0,18----0,07
2012------0,15----0,06
2011------0,13----0,05
2010-----0,11-----0,05
2009------0,09----0,04
2008------0,07----0,04
2007------0,05----0,03
2006------0,04----0,02
2005------0,02----0,02
2004------0,02----0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 475 4 422 3 967 4 096 4 437  -1,2% -10,3% +3,3% +8,3%
Charges d'exploitation -350 -334 -327 -649 -683  -4,7% -2,0% +98,3% +5,2%
   dont Coût des ventes -3 928 -3 909 -3 697 -3 210 -3 603  -0,5% -5,4% -13,2% +12,2%
   dont Frais généraux -338 -359 -377 -284 -284  +6,2% +4,8% -24,5% 0%
Résultat opérationnel 280 180 -57 238 151  -35,8% -131,5% -520,0% -36,5%
Autres revenus/frais nets -45 -327 -1 741 -76 -154  +625,9% +431,9% -95,7% +104,1%
Charge d'intérêt -47 -86 -78 -77 -71  +83,2% -9,4% -1,4% -8,1%
Résultat avant impôts 235 -148 -1 798 162 -3  -162,7% +1 118,9% -109,0% -101,9%
Impôts sur les bénéfices -35 -27 -8 -14 -40  -24,0% -129,7% -280,0% +174,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 199 -195 -1 702 164 -  -197,9% +771,9% -109,6% -
 
EBITDA 257 -96 223 439 333  -137,2% -332,6% +96,9% -24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 238 153 -52 217 138  -35,8% -133,7% -520,0% -36,5%
Taux d’imposition 15% - - 9% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 8,8 7,9 8,0 8,8  -1,0% -10,2% +2,0% +9,6%
EBITDA par action 0,5 -0,2 0,4 0,9 0,7  -137,3% -332,7% +94,5% -23,2%
Bénéfices par action 0,4 -0,4 -3,4 0,3 -  -198,1% +772,4% -109,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 439 3 086 1 855 2 137 1 438  +114,5% -39,9% +15,2% -32,7%
   dont Trésorerie 275 1 846 905 1 146 452  +570,7% -51,0% +26,7% -60,6%
   dont Placements à CT - 122 8 11 4  - -93,3% +39,0% -62,3%
   dont Créances clients 833 844 722 766 790  +1,3% -14,4% +6,1% +3,1%
   dont Stock 197 192 153 143 127  -2,5% -20,1% -6,7% -11,1%
Placements à long terme 244 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 014 1 590 1 253 1 045 -  +56,7% -21,2% -16,6% -
Écart d'acquisitions 2 584 2 288 956 783 781  -11,5% -58,2% -18,1% -0,3%
Biens incorporels 449 2 623 1 156 960 922  +484,2% -55,9% -17,0% -3,9%
Actifs totaux 6 178 7 789 4 611 4 601 3 310  +26,1% -40,8% -0,2% -28,1%
 
Passifs courants 1 526 2 592 2 112 2 483 1 694  +69,9% -18,5% +17,6% -31,8%
   dont Créances fournisseurs 511 436 411 165 239  -14,7% -5,7% -59,9% +45,2%
   dont Dette à court terme 54 1 129 510 968 70  +1 994,2% -54,8% +89,9% -92,8%
Dette à long terme 1 307 2 050 1 319 848 768  +56,8% -35,7% -35,7% -9,4%
Passifs totaux 3 293 5 474 4 382 3 899 2 939  +66,2% -20,0% -11,0% -24,6%
 
Action ordinaire 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 998 480 -1 672 -1 241 -1 569  -51,9% -448,2% -25,7% +26,4%
Capitaux propres 2 868 2 299 213 682 354  -19,8% -90,7% +220,2% -48,1%
 
Dette portant intérets 1 361 3 179 1 829 1 816 838  +133,6% -42,5% -0,7% -53,9%
Dette nette 1 086 1 211 916 658 382  +11,5% -24,4% -28,1% -42,0%
Fonds de roulement -87 494 -257 -346 -256  -667,6% -152,0% +34,4% -26,0%
Actions en circulation (en M) 506,1 505,3 505,0 511,2 505,4  -0,2% -0,1% +1,2% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 199 417 -1 803 164 -35  +109,3% -532,0% -109,1% -121,3%
 
Dépréciation -23 -276 279 201 182  +1 103,9% -201,3% -28,1% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets -136 169 1 527 -287 -  -223,5% +806,1% -118,8% -
Ajust. comptes débiteurs 139 40 88 -112 -126  -71,2% +119,5% -227,2% +12,6%
Ajust. des stocks -34 -11 33 11 -26  -67,9% -401,8% -67,8% -342,5%
Autres flux opérationnels 11 62 -15 -31 -  +483,2% -123,4% +111,6% -
Flux opérationnel 386 330 464 48 270  -14,5% +40,5% -89,6% +457,9%
 
Dépenses d’investissement 227 175 177 203 125  -23,1% +1,1% +15,1% -38,4%
Investissements -6 -6 -9 39 84  +14,3% +37,5% -543,2% +114,1%
Flux d’investissement -89 3 -24 339 -  -103,0% -1 003,7% -1 487,7% -
 
Dividendes payés 151 152 152 - -  +1,1% 0% - -
Emprunts nets -149 907 -1 269 -122 -  -708,1% -239,9% -90,4% -
Flux de financement -303 751 -1 224 -123 -666  -347,7% -263,1% -90,0% +442,9%
 
Variation nette de la trésorerie -11 1 074 -941 242 -695  -9 771,2% -187,7% -125,7% -387,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,6 -0,3 0,3  -2,1% +84,8% -153,2% -194,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 1 025 2 144 1 025 2 295 2 177  +109,1% -52,2% +123,8% -5,1%
Charges d'exploitation -73 -151 -73 -43 -4  +107,4% -51,8% -40,8% -91,9%
   dont Coût des ventes -939 -1 921 -939 -2 245 -2 033  +104,5% -51,1% +139,0% -9,4%
   dont Frais généraux -71 -71 -71 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 15 73 15 50 144  +375,8% -79,0% +227,5% +187,8%
Autres revenus/frais nets 30 -28 30 -98 -14  -193,1% -207,4% -423,0% -85,6%
Charge d'intérêt -20 -38 -20 -32 -24  +95,4% -48,8% +64,3% -25,8%
Résultat avant impôts 46 45 46 -48 130  -2,1% +2,2% -204,7% -372,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -14 -4 -25 -32  +294,4% -74,6% +602,8% +26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 17 17 - - -  0% - - -
 
EBITDA 66 179 66 126 199  +173,3% -63,4% +91,8% +58,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 50 14 38 109  +252,1% -71,6% +168,1% +187,8%
Taux d’imposition 8% 32% 8% - 25%  +303,1% -75,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 4,2 2,0 4,5 4,2  +107,4% -51,8% +126,3% -7,1%
EBITDA par action 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4  +171,2% -63,1% +94,0% +54,8%
Bénéfices par action - - - - -  -0,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 534 2 269 534 1 438 1 514  +324,7% -76,5% +169,1% +5,3%
   dont Trésorerie 287 1 138 287 452 481  +297,1% -74,8% +57,6% +6,4%
   dont Placements à CT - -55 - 4 1  - - - -76,7%
   dont Créances clients 857 857 - 790 802  0% - - +1,5%
   dont Stock 36 142 36 127 129  +297,2% -74,8% +255,4% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 038 1 038 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 196 783 196 781 781  +300,4% -75,0% +299,5% -0,1%
Biens incorporels 44 958 44 922 926  +2 080,3% -95,4% +1 999,5% +0,4%
Actifs totaux 1 150 4 641 1 150 3 310 3 341  +303,7% -75,2% +187,9% +1,0%
 
Passifs courants 620 2 615 620 1 694 1 709  +321,7% -76,3% +173,1% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 41 213 41 239 265  +416,3% -80,6% +480,7% +10,7%
   dont Dette à court terme - 972 - 70 43  - - - -38,8%
Dette à long terme - 964 - 768 747  - - - -2,8%
Passifs totaux 974 3 979 974 2 939 2 971  +308,4% -75,5% +201,7% +1,1%
 
Action ordinaire 76 303 76 303 303  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis -310 -1 297 -310 -1 569 -1 566  +317,8% -76,1% +405,5% -0,2%
Capitaux propres 175 641 175 354 353  +265,7% -72,7% +101,8% -0,3%
 
Dette portant intérets - 1 936 - 838 789  - - - -5,8%
Dette nette -287 853 -287 382 308  -397,7% -133,6% -233,3% -19,4%
Fonds de roulement -86 -345 -86 -256 -196  +302,7% -75,2% +198,2% -23,6%
Actions en circulation (en M) 511,2 515,2 511,2 505,3 516,2  +0,8% -0,8% -1,1% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Babcock International Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 42 35 42 -70 103  -17,6% +21,3% -265,8% -247,3%
 
Dépréciation 50 106 50 76 55  +111,6% -52,8% +50,5% -27,8%
Ajustements des bénéfices nets -19 -19 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -55 -109 - -17 -51  +100,0% - - +210,9%
Ajust. des stocks 3 1 3 -27 -5  -58,5% +140,9% -1 111,3% -82,8%
Autres flux opérationnels -3 -3 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 2 54 2 216 144  +3 076,5% -96,9% +12 605,9% -33,5%
 
Dépenses d’investissement 51 60 51 66 62  +17,3% -14,8% +28,9% -5,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -15 -15 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 19 19 - - -  0% - - -
Flux de financement -8 38 -8 -705 -45  -584,5% -120,6% +8 789,6% -93,6%
 
Variation nette de la trésorerie 56 -8 56 -686 29  -114,9% -771,4% -1 316,7% -104,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - -0,1 0,3 0,2  -88,7% +783,7% -410,1% -46,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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