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AstraZeneca PLC

AstraZeneca (AZN.LSE, GB0009895292)

AstraZeneca PLC, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines. The company's marketed products include Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Roxadustat, Andexxa, Crestor, Seloken, Onglyza, Bydureon, Fasenra, Breztri, Symbicort, Saphnelo, Tezspire, Pulmicort, Bevespi, and Daliresp for cardiovascular, renal, metabolism, and oncology. Its marketed products also comprise Vaxzevria, Beyfortus, Synagis, FluMist, Soliris, Ultomiris, Strensiq, Koselugo, and Kanuma for covid-19 and rare disease. The company serves primary care and specialty care physicians through distributors and local representative offices in the United Kingdom, rest of Europe, the Americas, Asia, Africa, and Australasia. It has a collaboration agreement with Neurimmune AG to develop and commercialize NI006. The company was formerly known as Zeneca Group …

Siège social : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge, United Kingdom, CB2 0AA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AstraZeneca

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AstraZeneca PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 550 210 000 99,6% 0,2% 50,5% - 426%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,4 15,6 0,8 5,2 12,2 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 13% 15,6% 6,6% 7,3% 5,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 294,0 GBX 13 025,0 10 327,4 10 587,7 9 314,9 12 122,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AstraZeneca PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AstraZeneca PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +0,2% +1,0% -2,5% -2,5% +12,7% +54,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,0% +83,7% +149,3% +157,6% +239,7% +190,9% +261,9%

 

Équipe de direction d’AstraZeneca PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pascal Soriot D.V.M., M.B.A. CEO & Executive Director 65 Aradhana Sarin M.D. CFO & Executive Director 50
Pam P. Cheng EVP of Global opt. & IT, Chief Sust. Officer and Member of External Sust.Adv. Board 54 Andrew P. Barnett Head of Investor Relations -
Jeffrey Pott CHRO, Chief Compliance Officer, General Counsel & Member of External Sustainability Advisory Board - Gonzalo Vina Head of Global Media Relations -
Menelas Nicolas Pangalos Ph.D. Executive Vice-President 57 Ruud Dobber Ph.D. Executive Vice-President of BioPharmaceuticals Business Unit -
Susan Mary Galbraith M.D., Ph.D. Executive Vice President of Oncology Research & Development 58 Leon Wang Executive VP of International & China President -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AstraZeneca PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 15,5 8,9 3 28,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AstraZeneca dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 4 2,1%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 5 2,7%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 8 1,7%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 10 1,1%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 14 2,7%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 15 1,4%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 15 1,0%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 17 2,2%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 24 0,7%

 

Graphique des profits et résultats d’AstraZeneca PLC

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Fondamentaux d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 384 26 617 37 417 44 351 45 811  +9,2% +40,6% +18,5% +3,3%
EBITDA 6 686 8 311 7 586 9 237 13 911  +24,3% -8,7% +21,8% +50,6%
Résultat opérationnel 2 924 5 162 1 056 3 757 8 193  +76,5% -79,5% +255,8% +118,1%
Résultat net 1 335 3 196 112 3 288 -  +139,4% -96,5% +2 835,7% -
Free Cash Flow 509 2 193 3 763 7 237 6 567  +330,8% +71,6% +92,3% -9,3%
Marge de FCF 2% 8% 10% 16% 14%  +294,7% +22,1% +62,3% -12,1%
ROIC - 12% 1% 4% 11%  - -89,0% +176,5% +180,7%
CROIC - 7% 7% 11% 10%  - +8,7% +49,5% -7,6%
Taux d’imposition 21% 20% - 32% 14%  -4,9% - - -57,1%
Capital investi 30 867 35 513 69 295 65 544 66 908  +15,1% +95,1% -5,4% +2,1%
Actions en circul. (en M) 1 301,0 1 313,0 1 427,0 1 560,0 1 562,0  +0,9% +8,7% +9,3% +0,1%
EBITDA par action 5,1 6,3 5,3 5,9 8,9  +23,2% -16,0% +11,4% +50,4%
Bénéfices par action 1,0 2,4 0,1 2,1 -  +137,2% -96,8% +2 585,4% -
Free Cash Flow par action 0,4 1,7 2,6 4,6 4,2  +326,9% +57,9% +75,9% -9,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AstraZeneca PLC

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Ratio de profitabilité d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 80% 67% 72% 82%  +0,3% -16,6% +7,9% +13,7%
Marge d’EBITDA 27% 31% 20% 21% 30%  +13,9% -35,1% +2,7% +45,8%
Marge opérationnelle 12% 19% 3% 8% 18%  +61,7% -85,4% +200,2% +111,1%
Marge bénéficiaire 5% 12% 0% 7% -  +119,3% -97,5% +2 376,7% -
Marge de FCF 2% 8% 10% 16% 14%  +294,7% +22,1% +62,3% -12,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 0,1% 3,3% -  - -97,4% +2 403,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 0,4% 8,6% -  - -98,2% +2 011,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 1% 4% 11%  - -89,0% +176,5% +180,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 11% 10%  - +8,7% +49,5% -7,6%

 

Ratios de solvabilité d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5  -7,7% +30,7% -31,8% -9,8%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,2 0,9 0,8  +12,0% +20,7% -26,0% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 3,1 2,4 1,6  -16,9% +117,6% -23,2% -34,2%
Dette sur actifs 29% 30% 28% 30% 27%  +3,1% -4,4% +3,7% -7,1%
Dette sur capitaux propres 135% 127% 76% 77% 71%  -5,8% -39,9% +0,7% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 4,7 6,4 5,8 6,9 8,8  +36,3% -8,3% +17,6% +27,6%
   ∼ par l’EBIT 2,0 4,0 0,8 2,8 5,6  +93,6% -79,4% +243,6% +102,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 3,7 4,6 7,3 6,5  +77,2% +24,8% +58,9% -10,7%
Coût de la dette - 6,9% 5,2% 4,6% 5,6%  - -25,0% -11,7% +22,8%

 

Graphique des dividendes d’AstraZeneca PLC

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Ratios de distribution d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 335 3 196 112 3 288 -  +139,4% -96,5% +2 835,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 509 2 193 3 763 7 237 6 567  +330,8% +71,6% +92,3% -9,3%
Dividende payé -3 592 -3 572 -3 856 -4 364 -4 481  -0,6% +8,0% +13,2% -202,7%
Distribution sur résultat net 269% 112% 3 443% 133% -  -58,5% +2 980,5% -96,1% -
Distribution sur FCF 706% 163% 102% 60% 68%  -76,9% -37,1% -41,2% +13,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AstraZeneca PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 237 277 264 138 239  +17,0% -4,9% -47,5% +73,0%
Délai paiement clients (DSO) 78 52 105 59 67  -32,7% +101,1% -43,4% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 940 397 857 133  - -57,7% +115,7% -84,5%
Conversion de l’encaisse - -611 -29 -659 174  - -95,3% +2 191,5% -126,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +0,4% -11,0% +29,4% -1,4%
Frais généraux sur CP 92% 75% 0% 51% 47%  -18,3% -99,7% +21 054,5% -9,0%
Frais généraux sur CA 49% 44% 0% 43% 40%  -10,9% -99,4% +16 733,2% -6,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0,5  -0,75 = +0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 6 4  +4 -1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AstraZeneca PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -72,5% -403,0% -210,7% +41,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - -  +73,3% -79,6% -136,7% -349,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 - 0,1 0,3  +62,4% -87,0% +288,5% +128,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +0,4% -11,0% +29,4% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AstraZeneca PLC

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Sociétés possiblement comparables à AstraZeneca Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Roche Holding 191,8 4,0% 0,1 13,8 242,6 3,4 9,7
États-Unis AstraZeneca [ADR] 189,4 2,2% 0,2 15,8 66,3 5,0 15,2
Suède AstraZeneca 189,4 2,2% 0,2 15,7 1 370,5 47,2 144,0
Royaume-Uni AstraZeneca 188,6 2,2% 0,2 15,6 10 294,0 4,0 12,2
Suisse Novartis 181,7 3,9% 0,5 13,8 86,0- 4,0 10,6
États-Unis Pfizer 144,1 6,0% 0,6 12,6 27,9 3,7 18,7
États-Unis Amgen 132,2 3,4% 0,6 13,9 268,9 6,6 15,3
  Médiane 110,1 3,0% 0,4 14,4   4,0 12,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AstraZeneca

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Dividendes par action détachés par AstraZeneca PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,56----------
2023-1,63-----0,72----
2022-1,45-----0,76----
2021-1,37-----0,65----
2020-1,46-----0,70----
2019-1,47-----0,72----
2018-1,34-----0,68----
2017-1,50-----0,69----
2016-1,31-----0,69----
2015-1,25-----0,58----
2014-1,17-----0,53----
2013-1,21-----0,59----
2012-1,24-----0,58----
2011-1,17-----0,52----
2010-1,05-----0,45----
2009-1,05-----0,36----
2008-0,68-----0,28----
2007-0,63-----0,25----
2006-0,52-----0,27----
2005-0,34-----0,22----
2004-------0,16----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 384 26 617 37 417 44 351 45 811  +9,2% +40,6% +18,5% +3,3%
Charges d'exploitation -16 265 -16 156 -23 924 -28 203 -28 821  -0,7% +48,1% +17,9% +2,2%
   dont Coût des ventes -4 921 -5 299 -12 437 -12 391 -8 268  +7,7% +134,7% -0,4% -33,3%
   dont Frais généraux -12 021 -11 693 -95 -18 955 -18 222  -2,7% -99,2% +19 852,6% -3,9%
Résultat opérationnel 2 924 5 162 1 056 3 757 8 193  +76,5% -79,5% +255,8% +118,1%
Autres revenus/frais nets -1 376 -1 246 -1 321 -1 256 -1 294  -9,4% +6,0% -4,9% +3,0%
Charge d'intérêt -1 432 -1 306 -1 300 -1 346 -1 589  -8,8% -0,5% +3,5% +18,1%
Résultat avant impôts 1 548 3 916 -265 2 501 6 899  +153,0% -106,8% -1 043,8% +175,8%
Impôts sur les bénéfices -321 -772 -380 -792 -938  +140,5% -149,2% +108,4% -218,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 335 3 196 112 3 288 -  +139,4% -96,5% +2 835,7% -
 
EBITDA 6 686 8 311 7 586 9 237 13 911  +24,3% -8,7% +21,8% +50,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 318 4 144 722 2 567 7 079  +78,8% -82,6% +255,8% +175,7%
Taux d’imposition 21% 20% - 32% 14%  -4,9% - - -57,1%
 
Chiffre d’affaires par action 18,7 20,3 26,2 28,4 29,3  +8,2% +29,3% +8,4% +3,2%
EBITDA par action 5,1 6,3 5,3 5,9 8,9  +23,2% -16,0% +11,4% +50,4%
Bénéfices par action 1,0 2,4 0,1 2,1 -  +137,2% -96,8% +2 585,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 15 563 19 544 26 244 22 593 25 054  +25,6% +34,3% -13,9% +10,9%
   dont Trésorerie 5 369 7 832 6 329 6 166 5 840  +45,9% -19,2% -2,6% -5,3%
   dont Placements à CT 849 160 69 239 20  -81,2% -56,9% +246,4% -91,6%
   dont Créances clients 5 181 3 806 10 758 7 212 8 407  -26,5% +182,7% -33,0% +16,6%
   dont Stock 3 193 4 024 8 983 4 699 5 424  +26,0% +123,2% -47,7% +15,4%
Placements à long terme 1 512 - - - -  - - - -
Biens corporels 8 335 8 917 10 171 9 449 -  +7,0% +14,1% -7,1% -
Écart d'acquisitions 11 668 11 845 19 997 19 820 20 048  +1,5% +68,8% -0,9% +1,2%
Biens incorporels 20 833 20 947 42 387 39 307 38 089  +0,5% +102,4% -7,3% -3,1%
Actifs totaux 61 377 66 729 105 363 96 483 101 119  +8,7% +57,9% -8,4% +4,8%
 
Passifs courants 18 117 20 307 22 594 26 293 30 542  +12,1% +11,3% +16,4% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 13 987 15 785 18 938 19 040 3 267  +12,9% +20,0% +0,5% -82,8%
   dont Dette à court terme 2 010 2 386 1 893 5 542 5 400  +18,7% -20,7% +192,8% -2,6%
Dette à long terme 15 730 17 505 28 134 22 965 22 365  +11,3% +60,7% -18,4% -2,6%
Passifs totaux 46 781 51 091 66 076 59 425 61 953  +9,2% +29,3% -10,1% +4,3%
 
Action ordinaire 328 328 387 387 388  0% +18,0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 812 5 299 1 710 -574 1 502  +88,4% -67,7% -133,6% -361,7%
Capitaux propres 13 127 15 622 39 268 37 037 39 143  +19,0% +151,4% -5,7% +5,7%
 
Dette portant intérets 17 740 19 891 30 027 28 507 27 765  +12,1% +51,0% -5,1% -2,6%
Dette nette 11 522 11 899 23 629 22 102 21 905  +3,3% +98,6% -6,5% -0,9%
Fonds de roulement -2 554 -763 3 650 -3 700 -5 488  -70,1% -578,4% -201,4% +48,3%
Actions en circulation (en M) 1 301,0 1 313,0 1 427,0 1 560,0 1 562,0  +0,9% +8,7% +9,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 548 3 916 -265 2 501 6 899  +153,0% -106,8% -1 043,8% +175,8%
 
Dépréciation 3 762 3 149 6 530 5 480 4 934  -16,3% +107,4% -16,1% -10,0%
Ajustements des bénéfices nets -816 -1 650 -615 -2 491 -  +102,2% -62,7% +305,0% -
Ajust. comptes débiteurs -898 -739 -961 -1 349 -  -17,7% +30,0% +40,4% -
Ajust. des stocks -316 -621 1 577 3 941 -669  +96,5% -353,9% +149,9% -117,0%
Autres flux opérationnels 361 361 2 021 - -  0% +459,8% - -
Flux opérationnel 2 969 4 799 5 963 9 808 10 345  +61,6% +24,3% +64,5% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 2 460 2 606 2 200 2 571 3 778  +5,9% -15,6% +16,9% +46,9%
Investissements 125 1 999 605 -2 960 -4 064  +1 499,2% -69,7% -589,3% +37,3%
Flux d’investissement -657 -285 -11 058 -2 960 -  -56,6% +3 780,0% -73,2% -
 
Dividendes payés 3 592 3 572 3 856 4 364 -4 481  -0,6% +8,0% +13,2% -202,7%
Emprunts nets -1 702 1 440 7 654 -1 441 -  -184,6% +431,5% -118,8% -
Flux de financement -1 765 -2 203 3 649 -6 823 -6 567  +24,8% -265,6% -287,0% -3,8%
 
Variation nette de la trésorerie 552 2 323 -1 508 -55 -346  +320,8% -164,9% -96,4% +529,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,7 2,6 4,6 4,2  +326,9% +57,9% +75,9% -9,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 207 10 879 11 416 11 492 12 024  -2,9% +4,9% +0,7% +4,6%
Charges d'exploitation -7 213 -6 666 -7 000 -7 443 -7 712  -7,6% +5,0% +6,3% +3,6%
   dont Coût des ventes -2 900 -1 905 -1 960 -2 095 -2 308  -34,3% +2,9% +6,9% +10,2%
   dont Frais généraux -4 777 -4 059 -4 986 -4 800 -13 845  -15,0% +22,8% -3,7% -388,4%
Résultat opérationnel -342 2 549 2 456 1 954 1 234  -845,3% -3,6% -20,4% -36,8%
Autres revenus/frais nets 1 120 -287 -368 -302 -337  -125,6% +28,2% -17,9% +11,6%
Charge d'intérêt -360 -365 -431 -392 -408  +1,4% +18,1% -9,0% +4,1%
Résultat avant impôts 778 2 262 2 088 1 652 897  +190,7% -7,7% -20,9% -45,7%
Impôts sur les bénéfices -124 -458 -268 -274 -62  -469,4% -41,5% +2,2% -122,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
901 1 803 1 818 1 374 -  +100,1% +0,8% -24,4% -
 
EBITDA 1 138 4 051 2 519 3 326 2 909  +256,0% -37,8% +32,0% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -287 2 033 2 141 1 630 1 149  -807,1% +5,3% -23,9% -29,5%
Taux d’imposition 16% 20% 13% 17% 7%  +27,0% -36,6% +29,2% -58,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 7,0 7,3 7,4 7,7  -3,0% +4,9% +0,7% +4,6%
EBITDA par action 0,7 2,6 1,6 2,1 1,9  +255,7% -37,8% +32,0% -12,6%
Bénéfices par action 0,6 1,2 1,2 0,9 -  +100,0% +0,8% -24,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 22 593 22 266 22 839 22 501 25 054  -1,4% +2,6% -1,5% +11,3%
   dont Trésorerie 6 166 6 232 5 664 4 871 5 840  +1,1% -9,1% -14,0% +19,9%
   dont Placements à CT 239 230 148 244 20  -3,8% -35,7% +64,9% -91,8%
   dont Créances clients 10 521 10 289 11 092 11 300 8 407  -2,2% +7,8% +1,9% -25,6%
   dont Stock 4 699 4 967 5 051 5 292 5 424  +5,7% +1,7% +4,8% +2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 449 9 599 9 624 9 700 -  +1,6% +0,3% +0,8% -
Écart d'acquisitions 19 820 20 001 19 960 19 939 20 048  +0,9% -0,2% -0,1% +0,5%
Biens incorporels 39 307 39 291 38 326 37 687 38 089  0% -2,5% -1,7% +1,1%
Actifs totaux 96 483 96 687 96 543 96 086 101 119  +0,2% -0,1% -0,5% +5,2%
 
Passifs courants 26 293 24 860 26 375 28 588 30 542  -5,5% +6,1% +8,4% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 19 040 19 210 19 738 20 542 3 267  +0,9% +2,7% +4,1% -84,1%
   dont Dette à court terme 5 542 3 857 4 787 5 607 5 400  -30,4% +24,1% +17,1% -3,7%
Dette à long terme 22 965 26 916 24 329 22 225 22 365  +17,2% -9,6% -8,6% +0,6%
Passifs totaux 59 425 60 876 59 127 58 865 61 953  +2,4% -2,9% -0,4% +5,2%
 
Action ordinaire 387 387 387 387 388  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis -574 -1 825 -234 -434 1 502  +217,9% -87,2% +85,5% -446,1%
Capitaux propres 37 037 35 789 37 392 37 197 39 143  -3,4% +4,5% -0,5% +5,2%
 
Dette portant intérets 28 507 30 773 29 116 27 832 27 765  +7,9% -5,4% -4,4% -0,2%
Dette nette 22 102 24 311 23 304 22 717 21 905  +10,0% -4,1% -2,5% -3,6%
Fonds de roulement -3 700 -2 594 -3 536 -6 087 -5 488  -29,9% +36,3% +72,1% -9,8%
Actions en circulation (en M) 1 559,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 561,0  +0,1% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 778 2 262 2 088 1 652 897  +190,7% -7,7% -20,9% -45,7%
 
Dépréciation 1 480 1 502 1 276 1 282 874  +1,5% -15,0% +0,5% -31,8%
Ajustements des bénéfices nets -56 -143 -658 -383 -  +155,4% +360,1% -41,8% -
Ajust. comptes débiteurs -1 349 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 3 941 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 458 242 897 897 -  -107,0% +270,7% 0% -
Flux opérationnel 2 398 3 133 1 718 3 114 2 380  +30,7% -45,2% +81,3% -23,6%
 
Dépenses d’investissement 554 1 470 483 879 946  +165,3% -67,1% +82,0% +7,6%
Investissements -249 -1 246 -520 -1 221 -1 077  +400,4% -58,3% +134,8% -11,8%
Flux d’investissement -249 -1 246 -1 221 -1 221 -  +400,4% -2,0% 0% -
 
Dividendes payés 3 047 3 047 22 1 410 -2  0% -99,3% +6 309,1% -100,1%
Emprunts nets -376 1 852 -1 501 -1 274 -  -592,6% -181,0% -15,1% -
Flux de financement -358 -2 031 -1 519 -2 726 -291  +467,3% -25,2% +79,5% -89,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 797 -155 -357 -852 1 018  -108,6% +130,3% +138,7% -219,5%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 0,8 1,4 0,9  -9,9% -25,7% +81,0% -35,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.