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Kintetsu Group Holdings Action Japon

Kintetsu Group Holdings provides passenger rail, bus, taxi, and freight truck transportation services in the Kinki region including Osaka, Kyoto, and Nara prefectures. The Company also offers ground, air, and marine logistics services and operates department stores and real estate business.

  • Micro-Cap
    Capitalisation : 821 750 MJPY (64 MEUR)
    Rendement : 1,2%
    Beta : 0,4
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Kintetsu Group Holdings

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 233 798 1 217 995 1 204 867 1 222 779 -1% -1% +1%   0% 25%
EBITDA 107 599 116 303 116 622 115 715 +8% +0% -1%   +3% 54%
Résultat net 27 864 28 956 26 247 29 614 +4% -9% +13%   +2% 5%
Free Cash Flow 33 718 34 374 31 468 34 402 +2% -8% +9%   +1% 1%
Marge d'EBITDA 9% 10% 10% 9% +9% +1% -2%   +3% 50%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kintetsu Group Holdings en MJPY

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 233 798 1 217 995 1 204 867 1 222 779 -1% -1% +1%   0% 25%
Cash Flow opérationnel 87 744 83 919 84 816 88 798 -4% +1% +5%   +0% 5%
Dépenses d’investissement -54 026 -49 545 -53 348 -54 396 -8% +8% +2%   +0% 8%
Free Cash Flow 33 718 34 374 31 468 34 402 +2% -8% +9%   +1% 1%
Résultat Net 27 864 28 956 26 247 29 614 +4% -9% +13%   +2% 5%
Dividendes -9 521 -9 528 -9 527 -9 527 +0% 0% 0%   +0% 47%
Rachat d’actions -106 -103 -73 -157 -3% -29% +115%   +28% -
Emission d’actions 226 887 280 3 +292% -68% -99%   +42% -
Dettes long terme 838 122 876 740 757 507 817 695 +5% -14% +8%   0% 22%
Trésorerie 57 604 55 869 53 013 53 959 -3% -5% +2%   -2% 76%
Capitaux propres 335 452 349 668 366 183 394 238 +4% +5% +8%   +6% 97%

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Ratios de distribution de Kintetsu Group Holdings

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 34% 33% 36% 32% -4% +10% -11%   -2% 3%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 28% 28% 30% 28% -2% +9% -9%   0% 1%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kintetsu Group Holdings

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Marge brute 16% 18% 18% 18% +12% +1% -1%   +4% 65%
Marge d'EBITDA 9% 10% 10% 9% +9% +1% -2%   +3% 50%
Marge opérationnelle 4% 5% 5% 5% +18% +1% -2%   +6% 57%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% 1% 1% 2% +5% -9% +13%   +3% 14%
Rentabilité financière (ROE) 9% 8% 7% 8% -3% -13% +6%   -3% 64%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kintetsu Group Holdings

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,16 0,19 0,17 0,19 +20% -14% +17%   +8% 28%
Liquidité générale 0,54 0,52 0,46 0,52 -3% -12% +14%   0% 17%
Dette sur actifs 0,61 0,60 0,58 0,57 -2% -2% -2%   -2% 100%
Dette sur capitaux propres 3,73 3,51 3,30 3,00 -6% -6% -9%   -7% 99%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Kintetsu Group Holdings

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times