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Canon Action Japon

CANON INC. is a professional and consumer imaging solutions company and patent-holder of digital imaging technologies. The Company's products include networked multifunction devices, digital and analog copiers, computer peripherals, facsimile machines, image filing systems, camcorders, cameras and lenses, semiconductor, and broadcast and medical equipment.

Graphique des profits et résultats de Canon

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Fondamentaux de Canon

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 3 727 252 3 800 271 3 401 487 4 080 015 3 951 937   +2% -10% +20% -3%
EBITDA 626 969 628 537 478 962 627 272 594 506   +0% -24% +31% -5%
Résultat net 254 797 220 209 150 650 241 923 252 755   -14% -32% +61% +4%
Free Cash Flow 365 565 221 776 293 312 401 073 173 894   -39% +32% +37% -57%
Marge d'EBITDA 17% 17% 14% 15% 15%   -2% -15% +9% -2%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Canon en MJPY

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 3 727 252 3 800 271 3 401 487 4 080 015 3 951 937   +2% -10% +20% -3%
Cash Flow opérationnel 583 927 474 724 500 283 590 557 365 293   -19% +5% +18% -38%
Dépenses d’investissement -218 362 -252 948 -206 971 -189 484 -191 399   +16% -18% -8% +1%
Free Cash Flow 365 565 221 776 293 312 401 073 173 894   -39% +32% +37% -57%
Résultat Net 254 797 220 209 150 650 241 923 252 755   -14% -32% +61% +4%
Dividendes -145 790 -174 711 -163 810 -162 887 -178 159   +20% -6% -1% +9%
Rachat d’actions -149 813 - -14 -50 034 -21   -100% - +357 286% -100%
Emission d’actions - 790 - - -   - -100% - -
Dettes long terme 1 148 881 611 289 493 238 361 962   -23% +69 286% -19% -27%
Trésorerie 916 443 654 264 633 399 723 779 521 601   -29% -3% +14% -28%
Capitaux propres 3 140 758 3 184 463 2 994 622 3 096 175 3 017 913   +1% -6% +3% -3%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Canon

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Ratios de distribution de Canon

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 57% 79% 109% 67% 70%   +39% +37% -38% +5%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 40% 79% 56% 41% 102%   +98% -29% -27% +152%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Canon

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Ratios de profitabilité de Canon

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 50% 51% 49% 49% 46%   +2% -3% -1% -5%
Marge d'EBITDA 17% 17% 14% 15% 15%   -2% -15% +9% -2%
Marge opérationnelle 10% 9% 7% 9% 9%   -4% -28% +33% -3%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 5% 3% 5% 5%   - -36% +49% +7%
Rentabilité financière (ROE) - 7% 5% 8% 8%   - -30% +63% +4%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Canon

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,79 1,66 1,40 1,35 1,10   -7% -15% -4% -18%
Liquidité générale 2,60 2,52 2,14 2,01 1,99   -3% -15% -6% -1%
Dette sur actifs 0,00 0,00 0,12 0,10 0,08   -27% +33 573% -14% -20%
Dette sur capitaux propres 0,00 0,00 0,22 0,19 0,14   -27% +41 552% -16% -24%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Canon

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times