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Denso Action Japon

DENSO CORPORATION manufactures electronic parts for automobiles. The Company's products include automobile air conditioners, air bags, ignition systems, generators, power steering systems, and spark plugs with iridium electrode. The Company also produces communication equipment for mobile navigation system.

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Fondamentaux de Denso

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 309 787 4 524 522 4 527 148 5 108 291 +5% +0% +13%   +6% 82%
EBITDA 575 784 600 705 573 685 690 687 +4% -4% +20%   +7% 56%
Résultat net 258 382 244 251 257 619 320 561 -5% +5% +24%   +8% 57%
Free Cash Flow 27 071 217 966 132 801 210 028 +705% -39% +58%   +241% 46%
Marge d'EBITDA 13% 13% 13% 14% -1% -5% +7%   +1% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Denso en MJPY

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 309 787 4 524 522 4 527 148 5 108 291 +5% +0% +13%   +6% 82%
Cash Flow opérationnel 383 156 552 862 467 779 558 001 +44% -15% +19%   +16% 47%
Dépenses d’investissement -364 616 -344 380 -344 415 -367 990 -6% +0% +7%   +0% 1%
Free Cash Flow 27 071 217 966 132 801 210 028 +705% -39% +58%   +241% 46%
Résultat Net 258 382 244 251 257 619 320 561 -5% +5% +24%   +8% 57%
Dividendes -83 725 -97 977 -95 001 -97 837 +17% -3% +3%   +6% 57%
Rachat d’actions -4 583 -35 083 -30 020 -26 486 +666% -14% -12%   +213% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 353 468 220 089 266 116 303 847 -38% +21% +14%   -1% 6%
Trésorerie 975 994 1 029 297 793 550 783 338 +5% -23% -1%   -6% 70%
Capitaux propres 3 474 211 3 255 035 3 447 082 3 774 293 -6% +6% +9%   +3% 43%

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Ratios de distribution de Denso

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 32% 40% 37% 31% +24% -8% -17%   -1% 7%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 309% 45% 72% 47% -85% +59% -35%   -20% 59%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Denso

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Marge brute 26% 26% 16% 17% -3% -36% +3%   -12% 81%
Marge d'EBITDA 13% 13% 13% 14% -1% -5% +7%   +1% 0%
Marge opérationnelle 8% 8% 7% 8% -3% -9% +10%   0% 16%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 5% 5% 6% -9% +7% +16%   +5% 39%
Rentabilité financière (ROE) 8% 7% 8% 9% -10% +6% +15%   +4% 29%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Denso

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,73 1,48 1,51 1,38 -15% +2% -9%   -7% 78%
Liquidité générale 2,27 1,91 2,11 1,99 -16% +11% -6%   -4% 27%
Dette sur actifs 0,09 0,10 0,07 0,08 +12% -30% +21%   +1% 22%
Dette sur capitaux propres 0,14 0,16 0,11 0,13 +14% -33% +25%   +2% 19%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Denso

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times