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Denso Action Japon

DENSO CORPORATION manufactures electronic parts for automobiles. The Company's products include automobile air conditioners, air bags, ignition systems, generators, power steering systems, and spark plugs with iridium electrode. The Company also produces communication equipment for mobile navigation system.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 5 200 000 MJPY (39 332 MEUR)
    Rendement : 1,9%
    Beta : 1,3
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué (tendance masqué)

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Fondamentaux de Denso

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 094 960 4 309 787 4 524 522 4 527 148 +5% +5% +0%   +3% 89%
EBITDA 568 831 575 784 600 705 567 547 +1% +4% -6%   +0% 3%
Résultat net 277 196 258 382 244 251 257 619 -7% -5% +5%   -2% 48%
Free Cash Flow 156 245 27 071 217 966 132 801 -83% +705% -39%   +194% 4%
Marge d'EBITDA 14% 13% 13% 13% -4% -1% -6%   -3% 92%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Denso en MJPY

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 094 960 4 309 787 4 524 522 4 527 148 +5% +5% +0%   +3% 89%
Cash Flow opérationnel -1 945 -6 350 68 827 15 080 +226% -1 184% -78%   -345% 22%
Dépenses d’investissement -321 856 -364 616 -344 380 -344 415 +13% -6% +0%   +3% 12%
Free Cash Flow 156 245 27 071 217 966 132 801 -83% +705% -39%   +194% 4%
Résultat Net 277 196 258 382 244 251 257 619 -7% -5% +5%   -2% 48%
Dividendes -66 867 -83 725 -97 977 -95 001 +25% +17% -3%   +13% 82%
Rachat d’actions - -4 583 -35 083 -30 020 - +666% -14%   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 327 624 353 468 220 089 266 116 +8% -38% +21%   -3% 46%
Trésorerie 1 039 741 975 994 1 029 297 793 550 -6% +5% -23%   -8% 60%
Capitaux propres 2 932 501 3 474 211 3 255 035 3 447 082 +18% -6% +6%   +6% 47%

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Ratios de distribution de Denso

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 24% 32% 40% 37% +34% +24% -8%   +17% 73%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 43% 309% 45% 72% +623% -85% +59%   +199% 3%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Denso

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 18% 17% 17% 17% -3% -2% +0%   -2% 87%
Marge d'EBITDA 14% 13% 13% 13% -4% -1% -6%   -3% 92%
Marge opérationnelle 9% 8% 8% 7% -8% -3% -9%   -6% 97%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 5% 5% 5% -19% -9% +7%   -7% 64%
Rentabilité financière (ROE) 10% 8% 7% 8% -22% -10% +6%   -9% 68%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Denso

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,64 1,73 1,48 1,51 +6% -15% +2%   -2% 49%
Liquidité générale 2,08 2,27 1,91 2,11 +9% -16% +11%   +1% 5%
Dette sur actifs 0,10 0,09 0,10 0,07 -13% +12% -30%   -10% 58%
Dette sur capitaux propres 0,17 0,14 0,16 0,11 -16% +14% -33%   -12% 61%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Denso

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times