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Omron Action Japon

OMRON Corporation manufactures electronic components, equipment and systems used for factory automation. The Company provides products and services in a variety of fields including industrial automation, electronic components, automotive electronics, social systems such as ticket gate machines and traffic control, and healthcare.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 1 430 000 MJPY (10 816 MEUR)
    Rendement : 1,1%
    Beta : 1,5
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué (tendance masqué)

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Fondamentaux de Omron

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 772 966 847 252 833 604 794 201 +10% -2% -5%   +1% 4%
EBITDA 93 144 114 930 93 747 96 532 +23% -18% +3%   +3% 2%
Résultat net 46 185 62 170 47 290 45 987 +35% -24% -3%   +3% 6%
Free Cash Flow 46 826 39 934 46 304 52 059 -15% +16% +12%   +5% 33%
Marge d'EBITDA 12% 14% 11% 12% +13% -17% +8%   +1% 7%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Omron en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 772 966 847 252 833 604 794 201 +10% -2% -5%   +1% 4%
Cash Flow opérationnel -32 -2 828 3 287 2 604 +8 738% -216% -21%   +2 833% 42%
Dépenses d’investissement -32 218 -37 123 -37 903 -25 816 +15% +2% -32%   -5% 18%
Free Cash Flow 46 826 39 934 46 304 52 059 -15% +16% +12%   +5% 33%
Résultat Net 46 185 62 170 47 290 45 987 +35% -24% -3%   +3% 6%
Dividendes -10 566 -12 985 -16 077 -14 539 +23% +24% -10%   +12% 68%
Rachat d’actions - -15 054 -15 023 -16 - 0% -100%   - -
Emission d’actions 22 - - - -100% - -   - -
Trésorerie 90 251 102 622 82 910 126 026 +14% -19% +52%   +16% 36%
Capitaux propres 432 778 492 094 447 034 470 757 +14% -9% +5%   +3% 12%

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Ratios de distribution de Omron

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 23% 21% 34% 32% -9% +63% -7%   +16% 62%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 23% 33% 35% 28% +44% +7% -20%   +10% 19%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Omron

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 38% 39% 38% 39% +2% -2% +2%   +1% 22%
Marge d'EBITDA 12% 14% 11% 12% +13% -17% +8%   +1% 7%
Marge opérationnelle 9% 10% 7% 9% +16% -27% +14%   +1% 17%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 9% 7% 7% +21% -25% -2%   -2% 32%
Rentabilité financière (ROE) 12% 13% 10% 10% +17% -25% 0%   -3% 40%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Omron

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,61 1,58 1,51 1,71 -2% -4% +13%   +2% 12%
Liquidité générale 2,44 2,46 2,40 2,53 +1% -2% +6%   +1% 26%
Dette sur actifs 0,00 - - - -100% - -   - 60%
Dette sur capitaux propres 0,00 - - - -100% - -   - 60%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Omron

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times