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Kubota Action Japon

KUBOTA CORPORATION manufactures industrial machinery, farm machinery, and fluid piping systems. The Company's products include ductile iron pipes, engines, tractors, combine harvesters, reaper binders, rice planters, and excavators. Kubota also produces forged iron products, housing equipment, and environmental control plants.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 2 470 000 MJPY (19 206 MEUR)
    Rendement : 1,6%
    Beta : 1,3
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué (tendance masqué)

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Fondamentaux de Kubota

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 210 566 1 508 590 1 659 696 1 596 091 +25% +10% -4%   +10% 72%
EBITDA 151 012 239 066 270 675 234 311 +58% +13% -13%   +19% 51%
Résultat net 78 054 131 661 145 042 132 485 +69% +10% -9%   +23% 59%
Free Cash Flow 148 30 165 157 773 128 839 +20 282% +423% -18%   +6 895% 76%
Marge d'EBITDA 12% 16% 16% 15% +27% +3% -10%   +7% 29%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kubota en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 210 566 1 508 590 1 659 696 1 596 091 +25% +10% -4%   +10% 72%
Cash Flow opérationnel 3 227 30 467 -22 241 6 498 +844% -173% -129%   +181% 7%
Dépenses d’investissement -49 175 -53 157 -39 267 -56 139 +8% -26% +43%   +8% 2%
Free Cash Flow 148 30 165 157 773 128 839 +20 282% +423% -18%   +6 895% 76%
Résultat Net 78 054 131 661 145 042 132 485 +69% +10% -9%   +23% 59%
Dividendes -20 102 -23 870 -37 366 -34 839 +19% +57% -7%   +23% 79%
Rachat d’actions -10 -10 097 -2 314 -6 006 +100 870% -77% +160%   +33 651% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 291 085 315 598 424 446 478 894 +8% +34% +13%   +19% 95%
Trésorerie 99 789 87 022 146 286 178 693 -13% +68% +22%   +26% 81%
Capitaux propres 851 965 1 000 613 1 218 558 1 271 925 +17% +22% +4%   +15% 96%

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Ratios de distribution de Kubota

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 26% 18% 26% 26% -30% +42% +2%   +5% 9%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 13 582% 79% 24% 27% -99% -70% +14%   -52% 60%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kubota

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 27% 30% 32% 30% +10% +6% -7%   +3% 40%
Marge d'EBITDA 12% 16% 16% 15% +27% +3% -10%   +7% 29%
Marge opérationnelle 10% 14% 14% 12% +35% +2% -13%   +8% 21%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 7% 6% 5% +42% -6% -19%   +6% 1%
Rentabilité financière (ROE) 10% 14% 13% 11% +42% -8% -19%   +5% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kubota

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,19 1,19 1,24 1,26 +0% +4% +1%   +2% 91%
Liquidité générale 1,70 1,72 1,85 1,87 +1% +8% +1%   +3% 89%
Dette sur actifs 0,28 0,28 0,30 0,31 +1% +9% +1%   +4% 87%
Dette sur capitaux propres 0,64 0,63 0,67 0,68 -2% +7% +1%   +2% 68%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Kubota

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times