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TOTO Action Japon

TOTO LTD. manufactures and sells china and earthenware fittings and bathroom accessories. The Company's products include ceramic toilet fixtures and sinks, bath tubs, dressers, and solar powered water heaters.

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Fondamentaux de TOTO

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 553 448 544 509 567 889 573 819 -2% +4% +1%   +1% 67%
EBITDA 62 103 54 653 64 534 67 781 -12% +18% +5%   +4% 39%
Résultat net 44 122 24 813 35 723 33 839 -44% +44% -5%   -2% 11%
Free Cash Flow 28 798 9 179 31 375 31 715 -68% +242% +1%   +58% 14%
Marge d'EBITDA 11% 10% 11% 12% -11% +13% +4%   +2% 28%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TOTO en MJPY

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 553 448 544 509 567 889 573 819 -2% +4% +1%   +1% 67%
Cash Flow opérationnel 29 049 -5 473 -581 179 -119% -89% -131%   -113% 45%
Dépenses d’investissement -23 122 -30 406 -31 240 -35 493 +32% +3% +14%   +16% 91%
Free Cash Flow 28 798 9 179 31 375 31 715 -68% +242% +1%   +58% 14%
Résultat Net 44 122 24 813 35 723 33 839 -44% +44% -5%   -2% 11%
Dividendes -6 116 -8 737 -9 650 -11 501 +43% +10% +19%   +24% 97%
Rachat d’actions -10 087 -45 -71 -13 -100% +58% -82%   -41% -
Emission d’actions 1 575 - - - -100% - -   - -
Dettes long terme 26 961 23 229 4 058 3 786 -14% -83% -7%   -34% 86%
Trésorerie 86 176 87 014 100 053 106 962 +1% +15% +7%   +8% 92%
Capitaux propres 256 596 280 582 285 522 306 053 +9% +2% +7%   +6% 95%

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Ratios de distribution de TOTO

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 14% 35% 27% 34% +154% -23% +26%   +52% 47%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 21% 95% 31% 36% +348% -68% +18%   +99% 1%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TOTO

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 38% 37% 37% 39% -1% 0% +3%   +1% 41%
Marge d'EBITDA 11% 10% 11% 12% -11% +13% +4%   +2% 28%
Marge opérationnelle 9% 7% 8% 8% -19% +18% +4%   +1% 3%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 10% 5% 7% 6% -50% +36% -8%   -8% 33%
Rentabilité financière (ROE) 19% 9% 13% 11% -51% +37% -9%   -8% 35%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TOTO

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,23 1,16 1,12 1,13 -6% -4% +1%   -3% 81%
Liquidité générale 1,69 1,71 1,58 1,57 +1% -7% -1%   -2% 79%
Dette sur actifs 0,10 0,09 0,08 0,06 -12% -15% -19%   -15% 100%
Dette sur capitaux propres 0,19 0,17 0,15 0,11 -12% -13% -23%   -16% 99%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à TOTO

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times