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Shin-Etsu Chemical Action Japon

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. produces and distributes synthetic resins and other chemical products such as fertilizers. The Company also manufactures electronic materials such as semiconductor silicon, synthetic and rare earth quartz. Shin-Etsu Chemical operates in Japan and overseas.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 4 220 000 MJPY (32 747 MEUR)
    Rendement : 1,4%
    Beta : 1,2
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué (tendance masqué)

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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 255 543 1 279 807 1 237 405 1 441 432 +2% -3% +16%   +5% 51%
EBITDA 282 247 308 991 331 705 448 839 +9% +7% +35%   +17% 84%
Résultat net 128 606 148 840 175 912 266 235 +16% +18% +51%   +28% 87%
Free Cash Flow 156 750 134 416 155 975 170 465 -14% +16% +9%   +4% 30%
Marge d'EBITDA 22% 24% 27% 31% +7% +11% +16%   +12% 96%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Shin-Etsu Chemical en MJPY

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 255 543 1 279 807 1 237 405 1 441 432 +2% -3% +16%   +5% 51%
Cash Flow opérationnel 243 459 281 643 290 872 332 776 +16% +3% +14%   +11% 95%
Dépenses d’investissement -87 368 -148 045 -136 274 -163 718 +69% -8% +20%   +27% 72%
Free Cash Flow 156 750 134 416 155 975 170 465 -14% +16% +9%   +4% 30%
Résultat Net 128 606 148 840 175 912 266 235 +16% +18% +51%   +28% 87%
Dividendes -42 573 -44 720 -48 987 -53 301 +5% +10% +9%   +8% 98%
Rachat d’actions -24 -16 -19 -30 -33% +19% +58%   +14% -
Emission d’actions 920 361 2 979 - -61% +725% -100%   +188% -
Dettes long terme 7 346 5 460 1 742 8 430 -26% -68% +384%   +97% 0%
Trésorerie 765 669 833 534 939 266 1 051 845 +9% +13% +12%   +11% 99%
Capitaux propres 2 012 711 2 080 465 2 190 082 2 413 025 +3% +5% +10%   +6% 93%

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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 33% 30% 28% 20% -9% -7% -28%   -15% 92%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 27% 33% 31% 31% +22% -6% 0%   +5% 27%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Shin-Etsu Chemical

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Marge brute 27% 30% 32% 33% +10% +8% +2%   +7% 95%
Marge d'EBITDA 22% 24% 27% 31% +7% +11% +16%   +12% 96%
Marge opérationnelle 15% 16% 19% 23% +10% +18% +21%   +17% 96%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 6% 7% 10% +8% +14% +41%   +21% 85%
Rentabilité financière (ROE) 7% 7% 8% 12% +8% +13% +40%   +21% 85%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 3,54 3,91 3,87 3,59 +10% -1% -7%   +1% 0%
Liquidité générale 4,68 5,15 4,89 4,54 +10% -5% -7%   -1% 11%
Dette sur actifs 0,01 0,01 0,01 0,01 -8% +3% -3%   -3% 58%
Dette sur capitaux propres 0,01 0,01 0,01 0,01 -9% +3% -4%   -3% 57%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Shin-Etsu Chemical

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times