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Ajinomoto Action Japon

Ajinomoto Co., Inc. produces and sells a variety of food products, including seasonings, edible oils, processed foods, beverages, and dairy products. The Company also develops and manufactures pharmaceuticals, amino acids, and specialty chemicals.

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Fondamentaux de Ajinomoto

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 006 630 1 149 427 1 091 195 1 150 209 +14% -5% +5%   +5% 50%
EBITDA 120 096 147 680 133 782 145 125 +23% -9% +8%   +7% 39%
Résultat net 46 495 71 292 53 065 60 741 +53% -26% +14%   +14% 9%
Free Cash Flow 64 203 77 896 52 852 55 928 +21% -32% +6%   -2% 33%
Marge d'EBITDA 12% 13% 12% 13% +8% -5% +3%   +2% 22%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Ajinomoto en MJPY

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 006 630 1 149 427 1 091 195 1 150 209 +14% -5% +5%   +5% 50%
Cash Flow opérationnel 109 259 129 311 108 907 126 655 +18% -16% +16%   +6% 14%
Dépenses d’investissement -48 931 -56 454 -86 193 -77 966 +15% +53% -10%   +20% 74%
Free Cash Flow 64 203 77 896 52 852 55 928 +21% -32% +6%   -2% 33%
Résultat Net 46 495 71 292 53 065 60 741 +53% -26% +14%   +14% 9%
Dividendes -11 855 -15 982 -17 242 -17 065 +35% +8% -1%   +14% 75%
Rachat d’actions -2 707 -30 831 -31 051 -2 690 +1 039% +1% -91%   +316% -
Emission d’actions 2 522 - - - -100% - -   - -
Dettes long terme 74 146 243 226 298 964 309 711 +228% +23% +4%   +85% 82%
Trésorerie 168 902 209 970 197 050 187 869 +24% -6% -5%   +5% 11%
Capitaux propres 743 489 680 726 690 673 720 546 -8% +1% +4%   -1% 7%

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Ratios de distribution de Ajinomoto

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 25% 22% 32% 28% -12% +45% -14%   +6% 29%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 18% 21% 33% 31% +11% +59% -6%   +21% 78%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ajinomoto

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Marge brute 33% 33% 34% 35% -1% +5% +1%   +1% 67%
Marge d'EBITDA 12% 13% 12% 13% +8% -5% +3%   +2% 22%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 8% +13% -4% +2%   +3% 33%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 5% 4% 4% +37% -25% +8%   +7% 0%
Rentabilité financière (ROE) 7% 10% 8% 9% +45% -20% +11%   +12% 17%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Ajinomoto

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,04 1,52 1,50 1,41 +46% -1% -6%   +13% 41%
Liquidité générale 1,70 2,46 2,20 2,16 +45% -11% -2%   +11% 20%
Dette sur actifs 0,17 0,21 0,25 0,24 +25% +18% -5%   +13% 78%
Dette sur capitaux propres 0,31 0,44 0,54 0,52 +40% +24% -3%   +20% 83%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Ajinomoto

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times