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CNOOC Ltd

CNOOC (0883.HK, HK0883013259)

CNOOC Limited, an investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas. It operates through, E&P and Trading Business segments. The company produces offshore crude oil and natural gas primarily in Bohai, the Western South China Sea, the Eastern South China Sea, and the East China Sea in offshore China. It also holds interests in various oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America, Oceania, and Europe. In addition, the company is involved in the sales and trading of petroleum and natural gas; oil sands exploration, development, and production; and exploration, development, and production of unconventional natural gas resources in onshore China, as well as shale gas exploration activities in the People's …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNOOC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CNOOC Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 566 800 000 37,5% 66,1% 5,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 5,7 0,2 1,2 3,5 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 30% 19,6% 10,7% -1,2% -20,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,6 HKD 18,6 15,7 13,5 10,3 18,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNOOC Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CNOOC Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +19,7% +35,6% +27,5% +70,8% +117,6% +199,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+251,5% +97,1% +154,1% +232,5% +257,7% +214,0% +186,6%

 

Équipe de direction de CNOOC Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xinhuai Zhou President, CEO & Executive Director 54 Xin Wang Chief Financial Officer 49
Yugao Xu General Counsel, Compliance Officer & Joint Company Secretary 55 Jing Liu Manager of Media & Public Relations -
Xinjian Cao Executive Vice President 58 Changgui Xu Deputy Chief Exploration Engineer 54
Sik Yu Tsue Joint Company Secretary 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNOOC Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 28,2 15,4 18,3 2 48,9
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CNOOC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CNOOC Ltd

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Fondamentaux de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 231 178 237 631 158 097 246 111 422 230  +2,8% -33,5% +55,7% +71,6%
EBITDA 126 015 143 348 95 131 157 877 253 955  +13,8% -33,6% +66,0% +60,9%
Résultat opérationnel 80 806 86 289 41 588 95 979 193 325  +6,8% -51,8% +130,8% +101,4%
Résultat net 52 675 61 045 24 956 70 320 141 700  +15,9% -59,1% +181,8% +101,5%
Free Cash Flow 73 208 51 507 6 920 65 456 110 820  -29,6% -86,6% +845,9% +69,3%
Marge de FCF 32% 22% 4% 27% 26%  -31,6% -79,8% +507,6% -1,3%
ROIC - 11% 5% 12% 22%  - -52,1% +136,6% +80,6%
CROIC - 9% 1% 11% 17%  - -86,7% +844,8% +51,8%
Taux d’imposition 30% 29% 29% 27% -  -4,0% -0,8% -6,6% -
Capital investi 560 198 596 703 569 938 598 108 704 630  +6,5% -4,5% +4,9% +17,8%
Actions en circul. (en M) 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 576,8  0% 0% 0% -0,2%
EBITDA par action 2,8 3,2 2,1 3,5 5,7  +13,8% -33,6% +66,0% +61,1%
Bénéfices par action 1,2 1,4 0,6 1,6 3,2  +15,9% -59,1% +181,8% +101,8%
Free Cash Flow par action 1,6 1,2 0,2 1,5 2,5  -29,6% -86,6% +845,9% +69,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNOOC Ltd

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Ratio de profitabilité de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 61% 58% 82% 79%  +1,0% -5,7% +41,7% -3,6%
Marge d’EBITDA 55% 60% 60% 64% 60%  +10,7% -0,3% +6,6% -6,2%
Marge opérationnelle 35% 36% 26% 39% 46%  +3,9% -27,6% +48,3% +17,4%
Marge bénéficiaire 23% 26% 16% 29% 34%  +12,7% -38,6% +81,0% +17,5%
Marge de FCF 32% 22% 4% 27% 26%  -31,6% -79,8% +507,6% -1,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 3,4% 9,3% 16,5%  - -60,3% +176,4% +77,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 5,7% 15,4% 26,3%  - -59,8% +171,7% +71,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 5% 12% 22%  - -52,1% +136,6% +80,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 1% 11% 17%  - -86,7% +844,8% +51,8%

 

Ratios de solvabilité de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,5 2,1 2,0 2,0 2,2  -17,0% -6,2% +2,9% +7,8%
Liquidité générale 2,7 2,3 2,2 2,2 2,3  -16,6% -3,3% +1,4% +5,4%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,1 0,1 -0,3 -0,4  +10,3% -179,6% -410,2% +41,2%
Dette sur actifs 21% 20% 19% 15% 12%  -5,2% -3,6% -21,1% -22,4%
Dette sur capitaux propres 33% 33% 31% 24% 18%  -0,8% -5,2% -22,4% -26,2%
Couverture par l’EBITDA 25,1 24,6 15,4 26,3 42,5  -2,1% -37,3% +70,8% +61,6%
   ∼ par l’EBIT 15,0 14,7 5,6 15,5 32,0  -2,0% -61,5% +174,9% +105,9%
   ∼ par le flux opérationel 24,7 21,2 13,3 24,6 34,4  -14,2% -37,0% +84,9% +39,6%
Coût de la dette - 4,0% 4,3% 4,7% 5,3%  - +7,4% +9,1% +12,3%

 

Graphique des dividendes de CNOOC Ltd

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Ratios de distribution de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 52 675 61 045 24 956 70 320 141 700  +15,9% -59,1% +181,8% +101,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 208 51 507 6 920 65 456 110 820  -29,6% -86,6% +845,9% +69,3%
Dividende payé -23 523 -28 973 -25 851 -20 473 -77 378  +23,2% -10,8% -20,8% +278,0%
Distribution sur résultat net 45% 47% 104% 29% 55%  +6,3% +118,3% -71,9% +87,6%
Distribution sur FCF 32% 56% 374% 31% 70%  +75,1% +564,1% -91,6% +123,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNOOC Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 23 25 31 47 26  +6,7% +23,2% +51,2% -45,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 39 44 40 32  +6,5% +12,7% -8,5% -21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 227 176 244  - +190,8% -22,5% +38,3%
Conversion de l’encaisse - -14 -153 -90 -187  - +967,5% -41,3% +108,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5  -7,9% -30,1% +42,7% +45,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 5% 9%  +3,7% +13,1% +132,5% +89,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 6% 9% 13%  +7,6% +64,5% +65,6% +37,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 9 8  +4 -1 +4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CNOOC Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -14,3% -18,9% +18,1% +12,3%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -2,7% +1,1% +6,7% -2,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,7  +2,1% -57,2% +144,8% +73,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5  -7,9% -30,1% +42,7% +45,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CNOOC Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CNOOC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong CNOOC 109,9 7,6% 0,9 5,7 17,6 2,0 3,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNOOC

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Dividendes par action détachés par CNOOC Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,75--0,59---
2022-----1,18--0,70---
2021-----0,25--0,30---
2020-----0,45--0,20---
2019-----0,40--0,33---
2018-----0,30--0,30---
2017-----0,23--0,20---
2016-----0,25--0,12---
2015-----0,32--0,25---
2014-----0,32--0,25---
2013----0,32---0,25---
2012----0,28---0,15---
2011----0,25---0,25---
2010----0,20---0,21---
2009----0,20---0,20---
2008----0,17---0,20---
2007----0,14---0,13---
2006----0,10---0,12---
2005----0,03---0,05---
2004---0,02----0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 231 178 237 631 158 097 246 111 422 230  +2,8% -33,5% +55,7% +71,6%
Charges d'exploitation -150 372 -151 342 -116 509 -144 766 -238 234  +0,6% -23,0% +24,3% +64,6%
   dont Coût des ventes -91 012 -92 065 -66 781 -44 626 -88 949  +1,2% -27,5% -33,2% +99,3%
   dont Frais généraux -7 286 -8 062 -8 821 -22 738 -53 449  +10,7% +9,4% +157,8% +135,1%
Résultat opérationnel 80 806 86 289 41 588 95 979 193 325  +6,8% -51,8% +130,8% +101,4%
Autres revenus/frais nets -1 388 4 158 -1 964 -3 437 -  -399,6% -147,2% +75,0% -
Charge d'intérêt -5 023 -5 839 -6 182 -6 005 -5 979  +16,2% +5,9% -2,9% -0,4%
Résultat avant impôts 75 177 85 649 34 907 95 821 194 770  +13,9% -59,2% +174,5% +103,3%
Impôts sur les bénéfices -22 489 -24 604 -9 951 -25 514 -  +9,4% -59,6% +156,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 675 61 045 24 956 70 320 141 700  +15,9% -59,1% +181,8% +101,5%
 
EBITDA 126 015 143 348 95 131 157 877 253 955  +13,8% -33,6% +66,0% +60,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 633 61 501 29 732 70 423 141 849  +8,6% -51,7% +136,9% +101,4%
Taux d’imposition 30% 29% 29% 27% -  -4,0% -0,8% -6,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 5,3 3,5 5,5 9,5  +2,8% -33,5% +55,7% +71,8%
EBITDA par action 2,8 3,2 2,1 3,5 5,7  +13,8% -33,6% +66,0% +61,1%
Bénéfices par action 1,2 1,4 0,6 1,6 3,2  +15,9% -59,1% +181,8% +101,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 190 082 205 945 163 391 207 982 264 679  +8,3% -20,7% +27,3% +27,3%
   dont Trésorerie 14 432 33 679 24 019 41 432 85 633  +133,4% -28,7% +72,5% +106,7%
   dont Placements à CT 139 043 131 368 103 474 120 738 123 963  -5,5% -21,2% +16,7% +2,7%
   dont Créances clients 23 120 25 306 18 982 27 048 36 546  +9,5% -25,0% +42,5% +35,1%
   dont Stock 5 852 6 314 5 644 5 703 6 239  +7,9% -10,6% +1,0% +9,4%
Placements à long terme 28 749 50 034 47 815 48 698 -  +74,0% -4,4% +1,8% -
Biens corporels 413 383 449 733 455 829 474 182 543 184  +8,8% +1,4% +4,0% +14,6%
Écart d'acquisitions 14 592 14 831 13 871 13 557 14 809  +1,6% -6,5% -2,3% +9,2%
Biens incorporels 702 817 15 129 1 307 1 791  +16,4% +1 751,8% -91,4% +37,0%
Actifs totaux 678 779 757 731 721 275 786 569 929 031  +11,6% -4,8% +9,1% +18,1%
 
Passifs courants 70 242 91 249 74 852 93 951 113 391  +29,9% -18,0% +25,5% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 13 679 19 828 41 203 21 595 59 789  +45,0% +107,8% -47,6% +176,9%
   dont Dette à court terme 6 819 12 364 11 217 4 303 4 303  +81,3% -9,3% -61,6% 0%
Dette à long terme 133 479 136 152 125 013 112 893 103 145  +2,0% -8,2% -9,7% -8,6%
Passifs totaux 261 414 309 505 287 345 305 657 331 849  +18,4% -7,2% +6,4% +8,6%
 
Action ordinaire 43 081 43 081 43 081 43 081 75 180  0% 0% 0% +74,5%
Bénéfices non répartis 373 688 405 733 390 627 454 363 521 770  +8,6% -3,7% +16,3% +14,8%
Capitaux propres 419 900 448 187 433 708 480 912 597 182  +6,7% -3,2% +10,9% +24,2%
 
Dette portant intérets 140 298 148 516 136 230 117 196 107 448  +5,9% -8,3% -14,0% -8,3%
Dette nette -13 177 -16 531 8 737 -44 974 -102 148  +25,5% -152,9% -614,8% +127,1%
Fonds de roulement 119 840 114 696 88 539 114 031 151 288  -4,3% -22,8% +28,8% +32,7%
Actions en circulation (en M) 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 576,8  0% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 52 688 61 045 34 907 70 320 141 700  +15,9% -42,8% +101,4% +101,5%
 
Dépréciation 50 838 57 699 60 224 64 678 62 852  +13,5% +4,4% +7,4% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 943 6 896 -7 615 15 027 -  -50,5% -210,4% -297,3% -
Ajust. comptes débiteurs -988 -3 213 5 621 -9 803 -  +225,2% -274,9% -274,4% -
Ajust. des stocks 1 720 -1 304 2 248 -99 -645  -175,8% -272,4% -104,4% +551,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 123 883 123 521 82 338 147 893 205 574  -0,3% -33,3% +79,6% +39,0%
 
Dépenses d’investissement 50 675 72 014 75 418 82 437 94 754  +42,1% +4,7% +9,3% +14,9%
Investissements -94 861 -67 457 19 104 -17 233 -98 473  -28,9% -128,3% -190,2% +471,4%
Flux d’investissement -95 452 -67 457 -50 850 -96 235 -98 473  -29,3% -24,6% +89,3% +2,3%
 
Dividendes payés 23 523 28 973 25 851 20 473 77 378  +23,2% -10,8% -20,8% +278,0%
Emprunts nets 1 717 2 586 -7 030 -6 883 -  +50,6% -371,8% -2,1% -
Flux de financement -27 370 -37 691 -38 698 -33 333 -64 962  +37,7% +2,7% -13,9% +94,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 860 18 684 -9 660 17 413 44 201  +904,5% -151,7% -280,3% +153,8%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,2 0,2 1,5 2,5  -29,6% -86,6% +845,9% +69,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 135 878 202 355 219 875 192 064 114 753  +48,9% +8,7% -12,6% -40,3%
Charges d'exploitation - - -75 659 - -69 028  - - - -
   dont Coût des ventes -25 664 -35 439 -53 510 -48 729 -85 230  +38,1% +51,0% -8,9% +74,9%
   dont Frais généraux -13 658 -28 376 -25 084 -16 411 -2 408  +107,8% -11,6% -34,6% -85,3%
Résultat opérationnel 50 530 97 064 96 261 84 273 45 725  +92,1% -0,8% -12,5% -45,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - -3 547 - -908  - - - -
Résultat avant impôts 50 848 97 898 96 872 86 622 46 333  +92,5% -1,0% -10,6% -46,5%
Impôts sur les bénéfices -6 934 -14 389 - - -  +107,5% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 496 37 586 32 932 63 761 -  +103,2% -12,4% +93,6% -
 
EBITDA 42 402 79 855 75 940 76 246 -  +88,3% -4,9% +0,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 43 640 82 798 82 113 58 991 32 008  +89,7% -0,8% -28,2% -45,7%
Taux d’imposition 14% 15% - - -  +7,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 4,2 4,9 4,0 2,4  +39,6% +16,1% -18,1% -40,3%
EBITDA par action 0,9 1,7 1,7 1,6 -  +76,5% +1,6% -5,9% -
Bénéfices par action 0,4 0,8 0,7 1,3 -  +90,5% -6,4% +81,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Actifs courants 207 982 315 484 264 679 270 289 276 025  +51,7% -16,1% +2,1% +2,1%
   dont Trésorerie 41 432 129 572 85 633 114 065 151 335  +212,7% -33,9% +33,2% +32,7%
   dont Placements à CT 120 738 123 794 123 963 101 892 57 478  +2,5% +0,1% -17,8% -43,6%
   dont Créances clients 28 288 49 459 37 992 42 672 47 231  +74,8% -23,2% +12,3% +10,7%
   dont Stock 5 703 6 278 6 239 6 065 6 152  +10,1% -0,6% -2,8% +1,4%
Placements à long terme 48 698 53 418 - - -  +9,7% - - -
Biens corporels 474 182 489 179 543 184 574 612 -  +3,2% +11,0% +5,8% -
Écart d'acquisitions 13 557 - 14 809 - 15 267  - - - -
Biens incorporels 14 864 15 796 16 600 17 071 3 685  +6,3% +5,1% +2,8% -78,4%
Actifs totaux 786 569 919 814 929 031 999 074 1 020 025  +16,9% +1,0% +7,5% +2,1%
 
Passifs courants 93 951 166 637 113 391 152 289 164 519  +77,4% -32,0% +34,3% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 21 595 57 808 59 789 63 520 75 945  +167,7% +3,4% +6,2% +19,6%
   dont Dette à court terme 4 303 4 303 4 303 4 303 -  0% 0% 0% -
Dette à long terme 112 893 101 078 103 145 90 252 89 133  -10,5% +2,0% -12,5% -1,2%
Passifs totaux 305 657 370 001 331 849 362 537 375 395  +21,1% -10,3% +9,2% +3,5%
 
Action ordinaire 43 081 75 180 75 180 75 180 -  +74,5% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 454 363 478 990 521 770 550 932 489 147  +5,4% +8,9% +5,6% -11,2%
Capitaux propres 480 912 548 691 597 182 636 537 643 415  +14,1% +8,8% +6,6% +1,1%
 
Dette portant intérets 117 196 105 381 107 448 94 555 89 133  -10,1% +2,0% -12,0% -5,7%
Dette nette -44 974 -147 985 -102 148 -121 402 -119 680  +229,0% -31,0% +18,8% -1,4%
Fonds de roulement 114 031 148 847 151 288 118 000 111 506  +30,5% +1,6% -22,0% -5,5%
Actions en circulation (en M) 44 647,5 47 637,5 44 576,8 47 566,8 47 566,8  +6,7% -6,4% +6,7% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 18 496 37 586 32 932 31 648 33 884  +103,2% -12,4% -3,9% +7,1%
 
Dépréciation 17 881 29 251 33 410 33 410 -  +63,6% +14,2% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 6 557 -1 411 19 855 -20 675 -  -121,5% -1 507,2% -204,1% -
Ajust. comptes débiteurs -4 902 -15 778 503 503 -  +221,9% -103,2% 0% -
Ajust. des stocks -50 -677 -128 -128 -  +1 267,7% -81,1% 0% -
Autres flux opérationnels 3 3 7 7 -  0% +133,3% 0% -
Flux opérationnel 41 867 62 811 51 968 47 650 -  +50,0% -17,3% -8,3% -
 
Dépenses d’investissement 23 219 16 585 24 095 25 131 31 644  -28,6% +45,3% +4,3% +25,9%
Investissements -8 617 2 192 -20 410 14 741 -4 039  -125,4% -1 031,1% -172,2% -127,4%
Flux d’investissement -32 183 -12 986 -42 935 -7 309 -  -59,6% +230,6% -83,0% -
 
Dividendes payés 10 237 1 287 817 1 812 -  -87,4% -36,5% +121,8% -
Emprunts nets -3 442 -10 836 -918 -18 249 -  +214,9% -91,5% +1 887,9% -
Flux de financement -12 340 19 991 -1 735 -20 061 -  -262,0% -108,7% +1 056,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 925 72 075 6 967 21 465 21 935  -2 564,1% -90,3% +208,1% +2,2%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,0 0,6 0,5 -0,7  +132,3% -35,6% -24,3% -240,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.