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CNOOC Action Hong Kong

CNOOC Limited, through its subsidiaries, explores, develops, produces and sells crude oil and natural gas. The Group's core operation areas are Bohai, Western South China Sea, Eastern South China Sea and East China Sea in offshore China. Internationally, the Group has oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America and Oceania.

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Fondamentaux de CNOOC

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 321 632 211 391 171 162 214 860 -34% -19% +26%   -9% 52%
EBITDA 184 354 119 797 96 939 130 343 -35% -19% +34%   -7% 41%
Résultat net 75 762 24 973 744 28 455 -67% -97% +3 725%   +1 187% 47%
Free Cash Flow 17 929 12 733 22 868 51 534 -29% +80% +125%   +59% 68%
Marge d'EBITDA 57% 57% 57% 61% -1% 0% +7%   +2% 45%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de CNOOC en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 321 632 211 391 171 162 214 860 -34% -19% +26%   -9% 52%
Cash Flow opérationnel 138 336 96 208 82 863 106 575 -30% -14% +29%   -5% 35%
Dépenses d’investissement -120 407 -83 475 -59 995 -55 041 -31% -28% -8%   -22% 90%
Free Cash Flow 17 929 12 733 22 868 51 534 -29% +80% +125%   +59% 68%
Résultat Net 75 762 24 973 744 28 455 -67% -97% +3 725%   +1 187% 47%
Dividendes -25 442 -25 186 -16 537 -18 966 -1% -34% +15%   -7% 66%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 131 726 156 421 145 924 142 082 +19% -7% -3%   +3% 7%
Trésorerie 115 105 121 384 93 599 122 818 +5% -23% +31%   +5% 0%
Capitaux propres 474 503 460 742 426 589 456 139 -3% -7% +7%   -1% 33%

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Ratios de distribution de CNOOC

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 34% 101% 2 223% 67% +200% +2 104% -97%   +736% 7%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 142% 198% 72% 37% +39% -63% -49%   -24% 63%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de CNOOC

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 41% 22% 19% 35% -47% -15% +90%   +10% 6%
Marge d'EBITDA 57% 57% 57% 61% -1% 0% +7%   +2% 45%
Marge opérationnelle 34% 12% 9% 27% -63% -31% +223%   +43% 6%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 3% 0% 4% -67% -97% +3 861%   +1 233% 41%
Rentabilité financière (ROE) 17% 5% 0% 6% -68% -97% +3 745%   +1 193% 45%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de CNOOC

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,18 1,47 1,60 2,01 +25% +9% +25%   +20% 96%
Liquidité générale 1,36 1,66 1,82 2,26 +22% +9% +24%   +19% 97%
Dette sur actifs 0,20 0,25 0,24 0,21 +23% -5% -9%   +3% 3%
Dette sur capitaux propres 0,36 0,43 0,39 0,35 +19% -8% -12%   0% 6%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à CNOOC

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times