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China Petroleum & Chemical Corp Class H

China Petroleum & Chemical Class H (0386.HK, CNE1000002Q2)

China Petroleum & Chemical Corporation, an energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally. It operates through five segments: Exploration and Production, Refining, Marketing and Distribution, Chemicals, and Corporate and Others. The company explores and develops oil fields; produces natural gas; produces, processes, purifies, imports, and trades in crude oil; manufactures, sells, and trades in petroleum products; owns and operates oil depots and service stations; and produces, distributes, and sells refined petroleum products, including gasoline and diesel. It also manufactures, sells, markets, and distributes petrochemicals and derivative petrochemical products, and other chemical products, such as basic organic chemicals, synthetic resins, synthetic fiber monomers and polymers, synthetic fibers, synthetic rubber, and chemical fertilizers, as well as …

Siège social : No. 22 Chaoyangmen North Street, Beijing, China, 100728

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Petroleum & Chemical Class H

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Petroleum & Chemical Corp Class H

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
24 377 300 000 142,5% - 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 8,7 2,4 0,6 4,1 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 2% 7,2% 2,7% -14,2% -52,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 HKD 5,2 4,2 4,3 3,6 5,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Petroleum & Chemical Corp Class H

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Petroleum & Chemical Corp Class H

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +5,8% +8,1% +2,6% +1,8% +42,2% +42,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,4% +12,9% +14,6% +29,9% +78,1% +43,3% +32,3%

 

Équipe de direction de China Petroleum & Chemical Corp Class H

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Baocai Yu President & Executive Director 59 Donghua Shou CFO & Head of Accounting Institution 54
Yonglin Li Senior VP & Executive Director 57 Lianggong Lv Senior Vice President 58
Wensheng Huang VP & Secretary to the Board of Directors 57 Shuanwen Niu Senior Vice President 50
Xusheng Guo Chief Geologist 58 Yang Chen Deputy Head of the Board -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Petroleum & Chemical Corp Class H au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 26,0 23,7 16,9 5 54,7
Risque Moyen Moyen Faible Sévère Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Petroleum & Chemical Class H dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Petroleum & Chemical Corp Class H

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Fondamentaux de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 891 179 2 966 193 2 105 984 2 740 884 3 318 168  +2,6% -29,0% +30,1% +21,1%
EBITDA 200 843 198 739 159 673 223 405 192 132  -1,0% -19,7% +39,9% -14,0%
Résultat opérationnel 90 876 92 031 38 278 94 628 75 835  +1,3% -58,4% +147,2% -19,9%
Résultat net 61 618 57 493 33 096 71 975 66 153  -6,7% -42,4% +117,5% -8,1%
Free Cash Flow 81 115 23 775 49 644 80 253 -56 258  -70,7% +108,8% +61,7% -170,1%
Marge de FCF 3% 1% 2% 3% -2%  -71,4% +194,1% +24,2% -157,9%
ROIC - 8% 4% 9% 7%  - -54,3% +121,7% -21,2%
CROIC - 3% 6% 9% -6%  - +110,9% +60,5% -167,7%
Taux d’imposition 20% 20% 13% 21% 20%  -2,4% -34,8% +64,8% -7,0%
Capital investi 871 938 880 742 854 342 893 538 916 874  +1,0% -3,0% +4,6% +2,6%
Actions en circul. (en M) 121 071,2 121 071,2 121 071,2 121 071,2 119 896,4  0% 0% 0% -1,0%
EBITDA par action 1,7 1,6 1,3 1,8 1,6  -1,0% -19,7% +39,9% -13,2%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6  -6,7% -42,4% +117,5% -7,2%
Free Cash Flow par action 0,7 0,2 0,4 0,7 -0,5  -70,7% +108,8% +61,7% -170,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Petroleum & Chemical Corp Class H

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Ratio de profitabilité de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 17% 16% 20% 20% 9%  -4,9% +25,9% +1,2% -54,8%
Marge d’EBITDA 7% 7% 8% 8% 6%  -3,6% +13,2% +7,5% -29,0%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 3% 2%  -1,3% -41,4% +89,9% -33,8%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 2%  -9,1% -18,9% +67,1% -24,1%
Marge de FCF 3% 1% 2% 3% -2%  -71,4% +194,1% +24,2% -157,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 1,9% 4,0% 3,4%  - -44,8% +109,4% -13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 4,5% 9,5% 8,5%  - -43,4% +112,3% -10,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 4% 9% 7%  - -54,3% +121,7% -21,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 6% 9% -6%  - +110,9% +60,5% -167,7%

 

Ratios de solvabilité de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3  -21,1% +28,5% -25,2% -28,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -13,3% +12,7% -0,2% -9,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 - -0,5 -0,5 -0,1  -107,2% -3 935,7% -7,6% -79,3%
Dette sur actifs 10% 8% 7% 6% 7%  -16,3% -19,9% -2,9% +4,9%
Dette sur capitaux propres 22% 19% 15% 15% 16%  -10,4% -21,2% +1,3% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 34,1 12,8 11,5 16,1 12,2  -62,6% -9,6% +39,6% -24,4%
   ∼ par l’EBIT 15,4 5,8 3,5 7,8 5,2  -62,6% -40,0% +124,1% -32,9%
   ∼ par le flux opérationel 29,9 9,8 12,1 16,2 7,4  -67,1% +22,9% +34,1% -54,6%
Coût de la dette - 10,5% 10,8% 12,0% 12,7%  - +3,4% +10,3% +6,2%

 

Graphique des dividendes de China Petroleum & Chemical Corp Class H

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Ratios de distribution de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 61 618 57 493 33 096 71 975 66 153  -6,7% -42,4% +117,5% -8,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 115 23 775 49 644 80 253 -56 258  -70,7% +108,8% +61,7% -170,1%
Dividende payé -67 799 -46 008 -31 479 -35 110 -56 903  -32,1% -31,6% +11,5% +62,1%
Distribution sur résultat net 110% 80% 95% 49% 86%  -27,3% +18,9% -48,7% +76,3%
Distribution sur FCF 84% 194% 63% 44% -101%  +131,5% -67,2% -31,0% -331,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Petroleum & Chemical Corp Class H

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 28 28 33 35 30  +0,6% +17,0% +5,2% -14,8%
Délai paiement clients (DSO) 14 13 15 5 5  -8,5% +18,8% -70,0% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 36 35 32  - +23,1% -2,2% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 12 12 4 2  - +3,9% -66,6% -41,4%
Rotation des actifs 1,8 1,7 1,2 1,5 1,7  -6,9% -28,1% +19,4% +17,2%
Frais généraux sur CP 20% 19% 18% 41% 12%  -7,3% -4,9% +131,8% -70,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 12% 3%  -7,0% +34,6% +85,9% -75,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,75 0,5  -0,75 +0,75 -0,25 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0  +0,5 +0,25 -0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 8 5  +3 +2 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Petroleum & Chemical Corp Class H

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - -0,1 -0,1  +94,2% -48,2% +14,4% +67,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +4,8% +1,1% +61,6% -1,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  -10,2% -46,0% +106,1% -26,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,8 1,7 1,2 1,5 1,7  -6,9% -28,1% +19,4% +17,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Petroleum & Chemical Corp Class H

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Sociétés possiblement comparables à China Petroleum & Chemical Class H Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong PetroChina Class H 215,3 7,3% 0,8 6,9 6,5 0,6 3,5
Hong-Kong China Petroleum & Chemical Class H 89,4 8,4% 0,7 8,7 4,4 0,2 4,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Petroleum & Chemical Class H

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Dividendes par action détachés par China Petroleum & Chemical Corp Class H (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,20-----
2023-----0,22--0,16---
2022----0,36---0,19---
2021-----0,16--0,19---
2020-----0,21---0,08--
2019----0,30---0,13---
2018----0,49---0,18---
2017------0,20-0,12---
2016-----0,07--0,09---
2015-----0,14--0,11---
2014----0,19---0,11---
2013-----0,25--0,11---
2012----0,19---0,09---
2011-----0,12--0,09---
2010-----0,10--0,07---
2009-----0,08--0,06---
2008-----0,10--0,03---
2007-----0,09--0,04---
2006-----0,07--0,03---
2005----0,06---0,03---
2004----0,04---0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 891 179 2 966 193 2 105 984 2 740 884 3 318 168  +2,6% -29,0% +30,1% +21,1%
Charges d'exploitation -2 800 303 -2 874 162 -2 067 706 -2 617 419 -3 221 853  +2,6% -28,1% +26,6% +23,1%
   dont Coût des ventes -2 402 950 -2 489 719 -1 680 136 -2 180 157 -3 011 258  +3,6% -32,5% +29,8% +38,1%
   dont Frais généraux -143 363 -136 795 -130 729 -316 321 -95 799  -4,6% -4,4% +142,0% -69,7%
Résultat opérationnel 90 876 92 031 38 278 94 628 75 835  +1,3% -58,4% +147,2% -19,9%
Autres revenus/frais nets 6 391 6 275 18 739 -6 145 7 485  -1,8% +198,6% -132,8% -221,8%
Charge d'intérêt -5 883 -15 585 -13 851 -13 883 -15 790  +164,9% -11,1% +0,2% +13,7%
Résultat avant impôts 99 110 89 927 47 969 109 169 94 400  -9,3% -46,7% +127,6% -13,5%
Impôts sur les bénéfices -20 213 -17 894 -6 219 -23 318 -18 757  -11,5% -65,2% +274,9% -19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 618 57 493 33 096 71 975 66 153  -6,7% -42,4% +117,5% -8,1%
 
EBITDA 200 843 198 739 159 673 223 405 192 132  -1,0% -19,7% +39,9% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 342 73 718 33 315 74 416 60 767  +1,9% -54,8% +123,4% -18,3%
Taux d’imposition 20% 20% 13% 21% 20%  -2,4% -34,8% +64,8% -7,0%
 
Chiffre d’affaires par action 23,9 24,5 17,4 22,6 27,7  +2,6% -29,0% +30,1% +22,2%
EBITDA par action 1,7 1,6 1,3 1,8 1,6  -1,0% -19,7% +39,9% -13,2%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6  -6,7% -42,4% +117,5% -7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 504 120 445 856 455 395 558 024 523 140  -11,6% +2,1% +22,5% -6,3%
   dont Trésorerie 111 922 60 313 87 559 108 590 93 438  -46,1% +45,2% +24,0% -14,0%
   dont Placements à CT 80 825 79 555 109 234 119 338 55 123  -1,6% +37,3% +9,2% -53,8%
   dont Créances clients 112 665 105 764 89 186 34 861 46 364  -6,1% -15,7% -60,9% +33,0%
   dont Stock 184 584 192 442 151 895 207 433 244 241  +4,3% -21,1% +36,6% +17,7%
Placements à long terme 147 171 153 725 189 867 209 946 234 671  +4,5% +23,5% +10,6% +11,8%
Biens corporels 754 725 1 067 501 980 380 1 023 272 1 091 601  +41,4% -8,2% +4,4% +6,7%
Écart d'acquisitions 8 676 8 697 8 620 8 594 6 464  +0,2% -0,9% -0,3% -24,8%
Biens incorporels 34 934 34 013 31 856 29 714 28 009  -2,6% -6,3% -6,7% -5,7%
Actifs totaux 1 592 308 1 755 071 1 733 805 1 889 255 1 951 121  +10,2% -1,2% +9,0% +3,3%
 
Passifs courants 565 098 576 374 522 190 641 280 667 385  +2,0% -9,4% +22,8% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 192 757 200 023 161 656 215 640 269 424  +3,8% -19,2% +33,4% +24,9%
   dont Dette à court terme 61 127 83 810 29 033 27 366 21 313  +37,1% -65,4% -5,7% -22,1%
Dette à long terme 93 527 58 782 83 815 91 990 107 961  -37,1% +42,6% +9,8% +17,4%
Passifs totaux 735 773 879 236 850 947 1 115 073 1 163 521  +19,5% -3,2% +31,0% +4,3%
 
Action ordinaire 121 071 121 071 121 071 121 071 119 896  0% 0% 0% -1,0%
Bénéfices non répartis 279 482 322 872 322 361 567 704 576 804  +15,5% -0,2% +76,1% +1,6%
Capitaux propres 717 284 738 150 741 494 774 182 787 600  +2,9% +0,5% +4,4% +1,7%
 
Dette portant intérets 154 654 142 592 112 848 119 356 129 274  -7,8% -20,9% +5,8% +8,3%
Dette nette -38 093 2 724 -83 945 -108 572 -19 287  -107,2% -3 181,7% +29,3% -82,2%
Fonds de roulement -60 978 -130 518 -66 795 -83 256 -144 245  +114,0% -48,8% +24,6% +73,3%
Actions en circulation (en M) 121 071,2 121 071,2 121 071,2 121 071,2 119 896,4  0% 0% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 61 618 57 465 48 143 71 208 66 153  -6,7% -16,2% +47,9% -7,1%
 
Dépréciation 109 967 108 812 111 704 115 680 109 906  -1,1% +2,7% +3,6% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 500 23 485 3 366 21 660 14 020  +839,4% -85,7% +543,5% -35,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 043 -11 802 -17 623 -8 177 1 974  +1 031,5% +49,3% -53,6% -124,1%
Ajust. des stocks -3 312 -9 285 22 703 -58 372 -45 421  +180,3% -344,5% -357,1% -22,2%
Autres flux opérationnels 18 580 18 580 18 580 775 -  0% 0% -95,8% -
Flux opérationnel 175 868 153 420 167 518 225 174 116 269  -12,8% +9,2% +34,4% -48,4%
 
Dépenses d’investissement 94 753 129 645 117 874 144 921 172 527  +36,8% -9,1% +22,9% +19,0%
Investissements -66 422 -120 463 19 041 -14 614 63 350  +81,4% -115,8% -176,8% -533,5%
Flux d’investissement -66 422 -121 051 -102 203 -145 198 -95 010  +82,2% -15,6% +42,1% -34,6%
 
Dividendes payés 67 799 46 008 31 479 35 110 56 903  -32,1% -31,6% +11,5% +62,1%
Emprunts nets -25 503 -28 500 3 338 -1 185 -  +11,8% -111,7% -135,5% -
Flux de financement -111 260 -84 713 -36 955 -57 942 -39 699  -23,9% -56,4% +56,8% -31,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 296 -51 609 27 121 21 031 -15 152  +3 882,2% -152,6% -22,5% -172,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,2 0,4 0,7 -0,5  -70,7% +108,8% +61,7% -170,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 841 196 864 846 791 331 802 351 876 259  +2,8% -8,5% +1,4% +9,2%
Charges d'exploitation -828 301 -844 278 -760 187 -779 764 -850 617  +1,9% -10,0% +2,6% +9,1%
   dont Coût des ventes -725 694 -751 241 -655 599 -677 232 -724 853  +3,5% -12,7% +3,3% +7,0%
   dont Frais généraux -79 715 -77 867 -76 265 -78 412 -86 786  -2,3% -2,1% +2,8% +10,7%
Résultat opérationnel 12 962 -51 31 090 22 606 25 591  -100,4% -61 060,8% -27,3% +13,2%
Autres revenus/frais nets 4 269 -4 084 1 675 2 170 3 259  -195,7% -141,0% +29,6% +50,2%
Charge d'intérêt -4 363 -3 179 -5 604 -3 445 -4 618  -27,1% +76,3% -38,5% +34,0%
Résultat avant impôts 14 382 14 978 29 885 21 881 25 905  +4,1% +99,5% -26,8% +18,4%
Impôts sur les bénéfices -1 261 -3 035 - -3 842 -  +140,7% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 833 8 869 15 382 15 382 17 938  -30,9% +73,4% 0% +16,6%
 
EBITDA 40 873 34 697 58 089 50 846 83 543  -15,1% +67,4% -12,5% +64,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 826 -41 25 631 18 637 21 098  -100,3% -63 128,4% -27,3% +13,2%
Taux d’imposition 9% 20% - 18% -  +131,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 7,2 6,6 6,7 6,0  +3,8% -8,5% +1,4% -10,2%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6  -14,3% +67,4% -12,5% +35,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -30,2% +73,4% 0% -4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 677 395 523 140 584 769 573 991 623 986  -22,8% +11,8% -1,8% +8,7%
   dont Trésorerie 126 598 93 438 101 935 94 874 128 468  -26,2% +9,1% -6,9% +35,4%
   dont Placements à CT 96 803 55 123 77 557 60 771 61 658  -43,1% +40,7% -21,6% +1,5%
   dont Créances clients 71 456 102 537 74 030 77 693 89 706  +43,5% -27,8% +4,9% +15,5%
   dont Stock 282 719 244 241 254 077 281 696 268 252  -13,6% +4,0% +10,9% -4,8%
Placements à long terme 221 673 234 671 236 906 232 243 230 727  +5,9% +1,0% -2,0% -0,7%
Biens corporels 1 048 884 1 091 601 1 088 709 1 113 900 1 122 448  +4,1% -0,3% +2,3% +0,8%
Écart d'acquisitions 8 779 6 464 6 446 6 495 6 490  -26,4% -0,3% +0,8% -0,1%
Biens incorporels - 28 009 - 27 280 -  - - - -
Actifs totaux 2 050 519 1 948 640 2 011 153 2 026 902 2 084 435  -5,0% +3,2% +0,8% +2,8%
 
Passifs courants 784 893 667 385 670 903 668 559 694 317  -15,0% +0,5% -0,3% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 243 776 269 424 240 874 258 257 264 104  +10,5% -10,6% +7,2% +2,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 94 935 107 961 142 898 173 147 198 793  +13,7% +32,4% +21,2% +14,8%
Passifs totaux 1 270 125 1 163 934 1 205 054 1 231 182 1 286 283  -8,4% +3,5% +2,2% +4,5%
 
Action ordinaire 121 071 119 896 119 896 119 896 119 864  -1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 659 323 576 804 686 203 591 456 678 288  -12,5% +19,0% -13,8% +14,7%
Capitaux propres 780 394 784 706 806 099 795 720 798 152  +0,6% +2,7% -1,3% +0,3%
 
Dette portant intérets 94 935 107 961 142 898 173 147 198 793  +13,7% +32,4% +21,2% +14,8%
Dette nette -128 466 -40 600 -36 594 17 502 8 667  -68,4% -9,9% -147,8% -50,5%
Fonds de roulement -107 498 -144 245 -86 134 -94 568 -70 331  +34,2% -40,3% +9,8% -25,6%
Actions en circulation (en M) 121 071,2 119 896,4 119 896,4 119 896,4 145 845,8  -1,0% 0% 0% +21,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Petroleum & Chemical Corp Class H (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 12 833 9 018 20 740 15 382 17 938  -29,7% +130,0% -25,8% +16,6%
 
Dépréciation 27 911 28 357 26 999 28 240 83 543  +1,6% -4,8% +4,6% +195,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 311 2 053 10 080 10 080 -  -147,6% +391,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 22 295 28 907 9 179 9 179 -42 330  +29,7% -68,2% 0% -561,2%
Ajust. des stocks 1 370 32 243 -30 029 -30 029 13 663  +2 253,5% -193,1% 0% -145,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 54 297 57 025 -18 397 45 959 98 309  +5,0% -132,3% -349,8% +113,9%
 
Dépenses d’investissement 31 462 78 042 32 418 55 163 108 081  +148,1% -58,5% +70,2% +95,9%
Investissements 6 532 43 762 8 972 8 972 -27 232  +570,0% -79,5% 0% -403,5%
Flux d’investissement -18 773 -25 099 -39 141 -39 141 -120 662  +33,7% +55,9% 0% +208,3%
 
Dividendes payés 19 371 23 380 23 380 23 380 40 765  +20,7% 0% 0% +74,4%
Emprunts nets -28 806 85 347 85 347 11 222 -  -396,3% 0% -86,9% -
Flux de financement -51 335 -63 576 -15 424 -15 424 56 645  +23,8% -75,7% 0% -467,3%
 
Variation nette de la trésorerie -12 580 -33 160 -7 061 -7 061 35 030  +163,6% -78,7% 0% -596,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1  -192,9% +141,8% -81,9% -12,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.