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CK Hutchison Holdings Action Hong Kong

CK Hutchison Holdings Limited holds all of the non-property businesses of the Cheung Kong Group and the Hutchison Group, including ports and related services, telecommunications, retail, infrastructure, energy and movable assets leasing operations.

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Fondamentaux de CK Hutchison Holdings

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 26 384 166 760 259 842 248 515 +532% +56% -4%   +195% 83%
EBITDA 11 051 65 786 52 513 49 425 +495% -20% -6%   +156% 31%
Résultat net 53 869 45 711 33 008 35 100 -15% -28% +6%   -12% 84%
Free Cash Flow 4 684 8 756 16 082 28 883 +87% +84% +80%   +83% 94%
Marge d'EBITDA 42% 39% 20% 20% -6% -49% -2%   -19% 85%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de CK Hutchison Holdings en MHKD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 26 384 166 760 259 842 248 515 +532% +56% -4%   +195% 83%
Cash Flow opérationnel 12 551 31 250 36 128 52 404 +149% +16% +45%   +70% 96%
Dépenses d’investissement -7 867 -25 482 -24 546 -23 915 +224% -4% -3%   +73% 52%
Free Cash Flow 4 684 8 756 16 082 28 883 +87% +84% +80%   +83% 94%
Résultat Net 53 869 45 711 33 008 35 100 -15% -28% +6%   -12% 84%
Dividendes - -9 687 -11 463 -10 512 - +18% -8%   - 65%
Rachat d’actions - - -189 - - - -100%   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 28 567 310 516 266 053 342 900 +987% -14% +29%   +334% 66%
Trésorerie 34 097 121 171 156 270 160 470 +255% +29% +3%   +96% 83%
Capitaux propres 397 002 513 958 513 680 562 066 +29% 0% +9%   +13% 83%

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Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net - 21% 30% 30% - +43% -1%   - 81%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow - 111% 62% 36% - -44% -41%   - 3%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de CK Hutchison Holdings

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 44% 34% 35% 32% -22% +3% -7%   -9% 69%
Marge d'EBITDA 42% 39% 20% 20% -6% -49% -2%   -19% 85%
Marge opérationnelle 40% 34% 14% 13% -16% -58% -7%   -27% 90%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 12% 5% 3% 3% -58% -37% +3%   -31% 75%
Rentabilité financière (ROE) 14% 8% 6% 7% -40% -23% +2%   -21% 78%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte - 1,33 1,08 1,84 - -19% +70%   - 77%
Liquidité générale - 1,48 1,42 2,03 - -4% +43%   - 81%
Dette sur actifs 0,10 0,33 0,33 0,33 +225% +0% -1%   +75% 60%
Dette sur capitaux propres 0,12 0,87 0,86 0,85 +634% -2% -1%   +210% 57%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à CK Hutchison Holdings

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times