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CK Hutchison Holdings Action Hong Kong

CK Hutchison Holdings Limited holds all of the non-property businesses of the Cheung Kong Group and the Hutchison Group, including ports and related services, telecommunications, retail, infrastructure, energy and movable assets leasing operations.

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Fondamentaux de CK Hutchison Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 18 763 24 360 166 760 259 842 +30% +585% +56%   +223% 91%
EBITDA 9 593 10 710 65 786 52 513 +12% +514% -20%   +169% 68%
Résultat net 35 260 53 869 45 711 33 008 +53% -15% -28%   +3% 4%
Free Cash Flow 8 674 4 684 8 756 16 082 -46% +87% +84%   +42% 51%
Marge d'EBITDA 51% 44% 39% 20% -14% -10% -49%   -24% 90%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de CK Hutchison Holdings en MHKD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 18 763 24 360 166 760 259 842 +30% +585% +56%   +223% 91%
Cash Flow opérationnel 184 -898 -1 716 -4 618 -588% +91% +169%   -109% 91%
Dépenses d’investissement -168 -7 867 -25 482 -24 546 +4 583% +224% -4%   +1 601% 87%
Free Cash Flow 8 674 4 684 8 756 16 082 -46% +87% +84%   +42% 51%
Résultat Net 35 260 53 869 45 711 33 008 +53% -15% -28%   +3% 4%
Dividendes - - -9 687 -11 463 - - +18%   - 86%
Rachat d’actions - - - -189 - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 39 452 28 567 310 516 266 053 -28% +987% -14%   +315% 70%
Trésorerie 34 557 34 097 121 171 156 270 -1% +255% +29%   +94% 89%
Capitaux propres 372 821 397 002 513 958 513 680 +6% +29% 0%   +12% 86%

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Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net - - 21% 30% - - +43%   - 89%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow - - 111% 62% - - -44%   - 51%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de CK Hutchison Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 47% 39% 34% 35% -18% -13% +3%   -9% 80%
Marge d'EBITDA 51% 44% 39% 20% -14% -10% -49%   -24% 90%
Marge opérationnelle 49% 42% 34% 14% -14% -20% -58%   -31% 94%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 12% 5% 3% +44% -58% -37%   -17% 56%
Rentabilité financière (ROE) 10% 14% 8% 6% +42% -40% -23%   -7% 41%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte - - 1,33 1,08 - - -19%   - 71%
Liquidité générale - - 1,48 1,42 - - -4%   - 78%
Dette sur actifs 0,10 0,10 0,33 0,33 +5% +225% +0%   +77% 81%
Dette sur capitaux propres 0,11 0,12 0,87 0,86 +5% +634% -2%   +212% 79%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à CK Hutchison Holdings

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times