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Volkswagen Action Allemagne

Volkswagen AG manufactures economy and luxury automobiles, sports cars, trucks, and commercial vehicles for sale worldwide. The Company produces the Passat, Golf, Cabrio, Jetta, GTI, Beetle and other models. Volkswagen also owns Audi, Seat and Skoda, which manufacture and sell cars in Spain and in southern and eastern Europe, and Lamborghini, which makes sports cars in Italy.

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Fondamentaux de Volkswagen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 197 007 202 458 213 292 217 267 +3% +5% +2%   +3% 97%
EBITDA 23 217 27 206 24 147 34 160 +17% -11% +41%   +16% 60%
Résultat net 9 066 10 847 -1 582 5 144 +20% -115% -425%   -173% 32%
Free Cash Flow 1 210 -1 228 466 -3 722 -201% -138% -899%   -413% 60%
Marge d'EBITDA 12% 13% 11% 16% +14% -16% +39%   +12% 40%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Volkswagen en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 197 007 202 458 213 292 217 267 +3% +5% +2%   +3% 97%
Cash Flow opérationnel -2 270 -3 161 10 328 -1 060 +39% -427% -110%   -166% 12%
Dépenses d’investissement -15 406 -16 613 -18 234 -18 902 +8% +10% +4%   +7% 98%
Free Cash Flow 1 210 -1 228 466 -3 722 -201% -138% -899%   -413% 60%
Résultat Net 9 066 10 847 -1 582 5 144 +20% -115% -425%   -173% 32%
Dividendes -1 849 -1 962 -2 516 -359 +6% +28% -86%   -17% 30%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions 3 067 4 932 2 457 - +61% -50% -100%   -30% -
Dettes long terme 63 521 73 457 80 852 73 925 +16% +10% -9%   +6% 49%
Trésorerie 35 532 34 143 41 637 43 277 -4% +22% +4%   +7% 78%
Capitaux propres 88 033 85 148 80 710 85 343 -3% -5% +6%   -1% 28%

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Ratios de distribution de Volkswagen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 20% 18% 100% 7% -11% +453% -93%   +116% 2%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 153% 100% 540% 100% -35% +440% -81%   +108% 3%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Volkswagen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 17% 17% 17% 19% -2% -1% +18%   +5% 47%
Marge d'EBITDA 12% 13% 11% 16% +14% -16% +39%   +12% 40%
Marge opérationnelle 4% 5% 3% 7% +19% -49% +146%   +39% 10%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 3% 0% 1% +9% -113% -401%   -168% 43%
Rentabilité financière (ROE) 11% 13% -2% 6% +17% -115% -425%   -174% 31%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Volkswagen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,79 0,76 0,74 0,66 -3% -3% -11%   -6% 89%
Liquidité générale 1,07 1,04 1,02 0,91 -3% -2% -11%   -5% 85%
Dette sur actifs 0,36 0,37 0,38 0,37 +3% +1% -1%   +1% 50%
Dette sur capitaux propres 1,44 1,64 1,90 1,91 +14% +16% +0%   +10% 90%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Volkswagen

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times